تحلیل تکنیکال Xayah_trading درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵

XAUUSD هفته را با وضعیت ضعیف تری آغاز کرد. پس از رسیدن به مرز 4350 دلار در هر اونس، بازار به سرعت مسیر خود را تغییر داد و با ظهور سیگنال‌های دیپلماتیک مربوط به روسیه و اوکراین کاهش یافت و نقش پناهگاه امنی را که هفته‌ها از قیمت طلا حمایت کرده بود، از بین برد. این بار، story از داده های اقتصادی سرچشمه نمی گیرد، بلکه از سیاست سرچشمه می گیرد. پیشرفت در مذاکرات صلح با مشارکت مستقیم ایالات متحده و اروپا، و اظهارات "پیشرو" رئیس جمهور ترامپ، به سرعت احساسات بازار را تغییر داد. با کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، جریان‌های سرمایه دفاعی بلافاصله تضعیف شد. Trump علناً اعلام کرد که مذاکرات با رهبران اروپایی و رئیس جمهور روسیه پوتین "به خوبی پیش می رود" و ابراز اطمینان کرد که توافق صلح بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر است. همزمان، زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمایل خود را برای کنار گذاشتن هدف خود برای پیوستن به ناتو در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی غرب، یک امتیاز مهم در منطق مذاکره، اعلام کرد. بازار بسیار عملگرایانه واکنش نشان داد. زمانی که سناریوی درگیری طولانی مدت دیگر تنها گزینه نبود، «حق بیمه ریسک» اضافه شده به قیمت طلا باید تعدیل می شد. زمانی که سرمایه گذاران متوجه شدند که روایت پناهگاه امن موقتاً قطع شده است، سودگیری تشدید شد. در بعد پولی، طلا نیز فاقد شتاب جدید است. هفته گذشته، فدرال رزرو برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را 25 واحد کاهش داد، اما در عین حال نشان داد که با احتیاط بیشتری act عمل کرد. فدرال رزرو در حال ورود به مرحله "انتظار داده" است و بازار درک می کند که فضا برای تسهیل دیگر به اندازه انتظارات قبلی گسترده نیست. اکنون، توجه بر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و گزارش های خرده فروشی متمرکز شده است. این ارقام تعیین می کند که آیا فدرال رزرو زمینه کافی برای ادامه چرخه کاهش نرخ بهره در سال آینده را دارد یا خیر. با توجه به اینکه انتظار نمی رود نرخ بهره به سرعت کاهش یابد، طلا، یک دارایی بدون بازده، احتمالاً با تعدیل تغییر موقعیت مواجه شد. تصویر فعلی حاکی از آن است که طلا وارد یک روند نزولی بلندمدت نمی شود، بلکه یکی از مهمترین ستون های خود را از دست می دهد: «ترس بازار». در کوتاه مدت، بازار به تجارت بین انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی ادامه داد، جایی که هر بیانیه ای از میز مذاکره می تواند تأثیری کمتر از یک گزارش اقتصادی داشته باشد. پیام core واضح است: طلا ضعیف نمی شود زیرا ارزش خود را از دست می دهد، بلکه به این دلیل است که جهان، حداقل در حال حاضر، به طور موقت معتقد است که می توان بزرگترین خطرات را کنترل کرد. و در بازارهای مالی، این باور، هرچند شکننده، همیشه برای ایجاد نوسان کافی است. تجزیه و تحلیل فنی و پیشنهادات XAUUSD قیمت طلا پس از ناکامی در شکستن بالاتر از منطقه مقاومت در نزدیکی بالاترین رقم تاریخی در حدود 4330 دلار، وارد یک اصلاح فنی سالم می شود. در بازه زمانی روزانه، ساختار روند صعودی دست نخورده باقی می‌ماند، زیرا پایین‌ترین قیمت‌ها همچنان در حال شکل‌گیری هستند و قیمت همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت به نوسان ادامه می‌دهد. عقب نشینی فعلی عمدتاً منعکس کننده فشار کوتاه مدت سود گرفتن است زیرا طلا به منطقه حساس روانی و فنی نزدیک می شود. منطقه 4,245 – 4,216 USD به عنوان یک پشتیبان کلیدی عمل می کند و با اصلاح فیبوناچی 0.236 آخرین رالی و میانگین های متحرک کوتاه مدت همگرا می شود. این واقعیت که قیمت بدون شکستن این منطقه در حال اصلاح است، نشان می‌دهد که سرمایه‌های کلان همچنان با صبر و حوصله در موقعیت‌های خود هستند. برای شکل‌گیری یک چرخه صعودی جدید، طلا باید در بالای منطقه حمایتی فوق‌الذکر ثابت بماند و به یک بسته روزانه واضح بالای 4330 دلار دست یابد. در آن نقطه، بازار به مرحله «کشف قیمت» باز می‌گردد و فضایی را برای یک move به سمت اوج‌های جدید باز می‌کند. در سمت ریسک، اگر سطح 4,216 USD به طور قاطع شکسته شود، اصلاح می تواند به سمت 4,130 - 3,970 USD گسترش یابد (فیبوناچی 0.236-0.382). این نشان دهنده یک اصلاح تعادل مجدد روند است که برای معکوس کردن روند میان مدت کافی نیست مگر اینکه ساختار بالاتر به پایین به وضوح نقض شود. از نظر اندیکاتورها، RSI بالاتر از منطقه خنثی باقی می ماند که نشان می دهد روند صعودی همچنان تحت کنترل است. با این حال، حرکت کوتاه‌مدت خنک‌سازی است که با محیط تثبیت و اصلاحی فعلی همسو می‌شود. طلا در یک روند صعودی اصلاح می شود، نه معکوس. این مرحله به صبر و انضباط نیاز دارد - بازار به موقعیت هایی پاداش می دهد که با ساختار هماهنگ هستند، نه احساسات. که مقاله به پایان می رسد. با آرزوی یک روز کاری پربار و شاد برای خوانندگان! فروش XAUUSD قیمت 4317 - 4315⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4321 → سود ببرید 1 4309 ↨ → سود ببرید 2 4303 خرید XAUUSD قیمت 4245 - 4247⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4241 → سود ببرید 1 4253 ↨ → سود ببرید 2 4259