Wyckognito

با توجه به عملکرد اخیر قیمت، به نظر می‌رسد انباشت (Accumulation) در نمودار ۴ ساعته در حال وقوع است که سوگیری اولیه من از توزیع مجدد (Redistribution) را تغییر داده است. قیمت درست بالای سطح «حمایت اولیه» (Preliminary Support) در ۲۴۵۰ دلار قرار دارد و یک کانال/گوه نزولی بزرگ تشکیل داده است. آخرین نوسان رو به پایین با یک فتیله (Wick) تیز پاسخ داده شد که با «اوج فروش» (Selling Climax) همسو است. قیمت سپس «واکنش خودکار» (Automatic Reaction) را تجربه کرد و از آن زمان با «تست ثانویه» (Secondary Test) بازگشته است. اگر این تحلیل درست باشد، ممکن است وارد فاز B انباشت شویم؛ جایی که می‌توانیم قبل از ادامه جذب فروشنده در سطوح پایین‌تر، شاهد یک «آپ‌تراست» (Upthrust) باشیم. چرا این شبیه انباشت است؟ بازار همچنان کف‌های پایین‌تری در قیمت می‌سازد، اما قدرت داخلی این کف‌ها را تأیید نمی‌کند. این یک رفتار معمول در فاز B/C انباشت است، جایی که عرضه (Supply) تمام می‌شود در حالی که قیمت به آرامی به سمت پایین حرکت می‌کند. سیگنال‌های کلیدی پشتیبان: ۱. رفتار دلتا (Delta Behavior) در حرکت‌های نزولی اخیر، دلتای فروش کاهشی دیده می‌شود؛ به این معنی که فروشندگان قیمت را پایین می‌برند اما با پرخاشگری بسیار کمتری. این تضعیف تلاش در مقابل نتیجه، یک نشانگر کلاسیک برای عملکرد نهایی (Terminal Action) مانند «فنر» (Spring) یا «تست ثانویه» (ST) است. ۲. واگرایی‌های دوگانه RSI اندیکاتور RSI در اینجا به دو مؤلفه تقسیم شده است: • بنفش = قدرت نسبی قیمت • فیروزه‌ای = قدرت نسبی حجم در طول پایین‌ترین سطوح اخیر: • قیمت کف‌های پایین‌تر ایجاد کرد. • RSI-قیمت سقف‌های کمی بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد کرد. • RSI-حجم یک ساختار مختلط اما صعودی نشان داد که هم سقف‌های بالاتر و هم کف‌های بالاتر در نوسانات داخلی ایجاد کرده است. این امر مهم است زیرا نشان می‌دهد که شتاب (Momentum) در حال جدا شدن از قیمت است. هنگامی که هم قدرت-قیمت و هم قدرت-حجم در حالی که قیمت به آرامی پایین می‌رود، به سمت بالا واگرا می‌شوند، اغلب سیگنال می‌دهد که بازار در حال جذب عرضه است تا اینکه دچار شکست ساختاری شود. ۳. کاهش تدریجی حجم (Volume Tapering) هر حرکت به سمت پایین با حجم رو به کاهش رخ داده است، و حتی بسط‌های نزولی نیز فاقد اوج‌گیری مشخصی هستند که معمولاً در شکست‌های توزیع (Distribution Breaks) مشاهده می‌کنید. این رفتار با جذب (Absorption) مطابقت دارد، نه با ادامه پرخاشگرانه.

Ethereum در حال حک کردن چیزی است که به نظر می‌رسد یک ساختار توزیع مجدد است، اما زمینه نشان می‌دهد که ممکن است قبل از از سرگیری مرحله کاهش به یک فشار دیگر به سمت بالا، احتمالاً آخرین نقطه عرضه (LPSY) یا حتی یک UTAD (Upthrust After Distribution) نیاز داشته باشیم. نمای کلی ساختار Wyckoff: فروش Climax (SC) و Automatic Reaction (AR) مرز پایین را مشخص کردند. تست ثانویه (ST) کاهش تقاضا را تایید کرد. Upthrust (UT) مقاومت را ایجاد کرد و شروع به ترسیم یک خط روند نقدینگی در بالاترین سطح کرد. نشانه ضعف اخیر (SOW) ورود شدید عرضه را تأیید می کند، اما اقدام قیمت تمدید شده است و می تواند برای کاهش فشار مجدداً ادامه یابد. منطقه PSY بین 3,580 تا 3,740 دلار آزمایش نشده باقی می‌ماند، و هم با یک استخر نقدینگی و هم با منطقه LPSY/UTAD بالقوه همسو می‌شود. اینجاست که احتمالاً دید که آیا این محدوده توزیع مجدد را کامل می کند یا به یک توزیع حتی گسترده تر با یک دام نهایی فریبنده تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل حجم و CVD در طول SOW، حجم افزایش یافت - فشار فروش قوی تایید شد. با این حال CVD در حال واگرایی است، و نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی شتاب خود را از دست می دهند در حالی که جذب بی سر و صدا افزایش می یابد. اگر شاهد یک بازگشت شدید در دلتای ضعیف باشیم، احتمالاً پول هوشمندانه ای به قدرت تبدیل می شود - امضای یک LPSY یا UTAD. تأثیر قمری ما در روز 23 قمری هستیم، در طول ربع آخر ماه در باکره - یک ریتم کیهانی اغلب با سیگنال های گمراه کننده، معکوس های کوتاه مدت و واکنش های اغراق آمیز مرتبط است. این مرحله تمایل به تولید جعلی‌هایی دارد که شبیه نشانه‌های قدرت یا نشانه‌های ضعف هستند، اما در واقع حرکت‌های فرسودگی یا گرفتن نقدینگی قبل از ادامه واقعی هستند. به بیان Wyckoff، انرژی روز 23 قمری اغلب فریب فاز C را نشان می دهد، که می تواند یک UTAD پنهان شده به عنوان یک شکست یا یک لرزش پایانی قبل از علامت گذاری باشد. بعد چه چیزی را تماشا کنیم بازگشت به حجم رو به کاهش → تشکیل LPSY/UTAD بالقوه. تجمع ناموفق در منطقه PSY با افزایش میله‌های پایین گسترش ← تأیید توزیع مجدد ادامه دارد. دلتای صعودی قوی و بدون هیچ دنباله‌ای → قدرت تقلبی احتمالی در شرایط روز 23 قمری. حرکت به سمت روز 26 و 27 قمری با هلال در حال کاهش در ترازو. این کشش معمولاً لحن آرام‌تر و متعادل‌تری را در بازار به ارمغان می‌آورد - پرخاشگری کمتر، وزن کردن و اندازه‌گیری بیشتر. محیطی عالی برای تثبیت بازارها پس از یک نوسان. اگر ETH بخواهد بهار را تأیید کند و شروع به شکل دادن به فاز D کند، این پنجره به جای حرکات تکانشی بزرگ، از ساخت‌های آهسته و پیوسته بالاتر-پایین پشتیبانی می‌کند. خرید و فروش هنوز فعال است، اما من پس از مشاهده اقدامات اخیر قیمت، ایده جدیدی را پست کرده‌ام.

به نظر می‌رسد US500 در حال گذر از یک فاز انباشت مجدد (reaccumulation) کلاسیک Wyckoff پس از یک رالی قوی در طول افزایش قیمت (price mark-up) است. پس از یک حرکت سریع به سمت بالا، قیمت چیزی را شکل داده که به نظر می‌رسد یک اوج خرید (Buying Climax) باشد، به دنبال آن یک واکنش خودکار (Automatic Reaction) (AR) و اکنون یک فشار رو به بالا (Upthrust) در بالاترین قیمت‌های اخیر. تاکنون، حجم و رفتار دلتا (delta) به خوبی با این موضوع همسو هستند. در طول فشار رو به بالا (upthrust)، شاهد افزایش حجم بودیم، اما دلتا منفی شد، که نشان دهنده فشار فروش در مقابل قدرت است. این موضوع همچنین با یک واگرایی CVD (Cumulative Volume Delta) همراه بود، که نشان می‌دهد اگرچه قیمت به اوج‌های جدیدی رسیده است، اما خرید اساسی هنوز از این حرکت پشتیبانی نمی‌کند. این اغلب نشان‌دهنده توزیع توسط افراد قدرتمند است، زیرا خریداران دیررس وارد می‌شوند، احتمالاً سوخت‌گیری شده توسط پمپ Trump قدیمی. با در نظر گرفتن این موضوع، انتظار می‌رود یک عقب‌نشینی به سمت پایین دامنه، آزمون ثانویه (Secondary Test - ST) را ایجاد کند. این می‌تواند منجر به یک فنر (Spring) احتمالی شود، یک تکان‌دهنده (shakeout) زیر حمایت اخیر (در حدود منطقه 5700-5720) که برای به دام انداختن فروشندگان طراحی شده است. در حالت ایده‌آل، این امر با یک تست (Test) دنبال می‌شود، جایی که قیمت با حجم کمتر و تایید قوی‌تر دلتا/CVD به منطقه فنر (Spring) باز می‌گردد، که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و جذب عرضه است. اما اینها همه باید تعیین شوند. این لزوماً نباید دقیقاً همانطور که من ترسیم کرده‌ام، پیش برود. اما اگر شاهد چیزی مشابه باشیم، منجر به قیمت‌های بالاتر و تایید فاز افزایش قیمت (mark-up) می‌شود. تا آن زمان، صبر کلیدی است، این فاز از ساختار در مورد تله‌ها و آزمایش‌ها است، نه شکست‌ها (breakouts). قیمت اخیراً بالاتر از سطح فشار رو به بالا (upthrust) قبلی رفته است، و چیزی را ایجاد کرده که به نظر می‌رسد یک اقدام فشار رو به بالای دوم (Upthrust Action - UTA) یا یک تله گاوی (bull trap) باشد، یک رفتار کلاسیک Wyckoff در نمودار انباشت مجدد شماره 2. این حرکت فاقد حجم قوی یا پیگیری دلتا (delta) بود و به سرعت عقب‌نشینی کرد و یک شکست کاذب (fakeout) احتمالی ایجاد کرد. با این حال، اگر قیمت بتواند این سطح را حفظ کند، این یک نشانه قدرت (Sign of Strength) بود، به این معنی که قیمت به صعود خود ادامه می‌دهد. تاکنون حجم و دلتا از این به عنوان SOS پشتیبانی نمی‌کنند. جالب اینجاست که یک شکست کاذب (fakeout) یا تله گاوی (bull trap) با روز قمری 22 مطابقت دارد، که اغلب باعث نوسانات، شکست‌های کاذب و معکوس‌های پرانرژی می‌شود - به ویژه با انتقال ماه از فاز مریخ و Venus. در آینده، می‌توانیم شاهد این باشیم که قیمت به زیر سطح واکنش خودکار (Automatic Reaction) (AR) باز می‌گردد، یک جویبار (creek) تشکیل می‌دهد و به طور بالقوه یک فنر (spring) یا فنر + تست (spring + test) را برای به دام انداختن فروشندگان کوتاه مدت (short) ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد قیمت در حال پذیرش در سطح بالاتر است. این، فشار رو به بالای شماره 2 را به یک نشانه قدرت (Sign of Strength) تبدیل می‌کند. به این معنی که نباید شاهد عقب‌نشینی به زیر AR باشیم. من انتظار یک ادامه صعودی قوی به خط روند کانال بالایی را دارم. اکنون روز قمری 23 است، این یک روز پرخطر و پرانرژی است. روز خوبی برای استفاده از شتاب و محو کردن حرکات شدید. اوج‌های خرید (buying climaxes)، اوج‌های فروش (selling climaxes) و پایان فاز D در الگوهای Wyckoff معمولاً در این روز رخ می‌دهند. نشانه قدرت (Sign of Strength) فعلی نقطه میانی فاز D در انباشت مجدد Wyckoff است و معمولاً یک شکست رو به بالا (upward breakout) به دنبال دارد. می‌دانم که من چند بار احساساتم را تغییر داده‌ام، اما فکر می‌کنم چشمانم فریبم دادند و می‌خواستند این صعودی باشد. اکنون می‌بینم که قیمت در حال توزیع است، اما به شکلی بسیار فریبنده. دلایل تغییر به نزولی: 1. دلتای حجم (Volume Delta): میله‌های اخیر دلتای حجم ضعیف یا منفی (خریداران جذب می‌شوند یا فروشندگان کنترل را در دست می‌گیرند) را نشان می‌دهند. این در نزدیکی یا در اوج‌ها اتفاق می‌افتد، که یک نشانه کلیدی از خستگی خریداران است. 2. CVD (دلتای حجم تجمعی): CVD حتی در حالی که قیمت اوج‌های بالاتری را ثبت کرده است، روند نزولی دارد (واگرایی). این نشان می‌دهد که خریداران تهاجمی وارد می‌شوند، اما قیمت را به بالا نمی‌برند، جذب توسط فروشندگان بزرگ. 3. SVD+CVD (دلتای حجم هوشمند): من علائم متناقضی (میله‌های سبز و red) می‌بینم، اما حرکت خالص، flow تجمعی منفی را در میله‌های اخیر نشان می‌دهد، که این ایده را تقویت می‌کند که خرید با فروش قوی روبرو می‌شود. نکات دیگر برای توجه. من همچنین خطوط روند خود را دقیق‌تر ترسیم کردم، که نشان می‌دهد قیمت بالاتر از خط روند بالایی حرکت می‌کند و برای ماندن در بالای آن تلاش می‌کند. حرکت رو به بالا پس از فشار رو به بالا (upthrust)، شور و اشتیاق یا تلاشی از سوی خریداران را نشان نمی‌دهد، که نشان می‌دهد حرکت در حال ضعیف شدن است. پرچم گاوی ناموفق و تأیید حرکت نزولی - قدرت نسبی حجم و قدرت نسبی قیمت هر دو روند نزولی دارند - حجم در آخرین رالی کاهش می‌یابد - CVD منفی است - هیچ تلاش خرید تهاجمی در تست (Test) وجود ندارد به نظر می‌رسد برای فروش خوب است. مراقب جهش احتمالی از سطح PSY باشید موقعیت‌های فروش (short) را نگه دارید، به نظر می‌رسد قبل از شکستن می‌خواهد به منطقه نقدینگی (liquidity) حرکت کند.

به نظر می‌رسد که آخر این هفته شاهد یک اصلاح قیمت خوب باشیم. قیمت نتوانسته از اوج خرید مشخص‌شده عبور کند و نشانه‌هایی از برگشت را نشان می‌دهد. احتمالاً اصلاح قیمت تا آخرین نقطه حمایت در حدود 1655 دلار بود. در اینجا می‌تواند انباشت سرمایه صورت گیرد و به روند صعودی خود ادامه دهد. من ایده‌ای را با هدف 2700 دلار منتشر کرده‌ام و هنوز فکر می‌کنم این هدف قابل دستیابی است.

این پیگیری آخرین ایده ETH من است ، جایی که من خواستار تجمع و شکستن از گوه در حال سقوط شدم-قیمت hit هدف دقیقی که من نقشه برداری کردم ، و از آن زمان ، این رفتار تغییر کرده است. ما اکنون علائم کلاسیک توزیع را مشاهده می کنیم. این کار با پله های پول هوشمند در فروش به قدرت آغاز شد ، که منجر به عرضه اولیه شد. این امر به دنبال فشار شدید آب و هوایی به اوج خرید ، حجم سنگین در بالای آن وارد شد و از آن زمان ، ما یک واکنش را در پایین ، یک گزاف گویی ضعیف (آزمایش ثانویه) مشاهده کرده ایم ، و اکنون نشانه بالقوه ضعف است. دلتا نیز توزیع را تأیید کرده است. این نشان دهنده واگرایی نزولی در اوج خرید است و نشان می دهد که فروش تهاجمی حتی با افزایش قیمت اتفاق می افتد. اکنون با پایین آمدن این حرکت ، ما شاهد افزایش منفی دلتا هستیم که تأیید می کند. حجم نیز در قطره ها سنگین تر است و توزیع را به جای انباشت مجدد تأیید می کند. پس از نشانه ای از ضعف مانند این ، ما معمولاً یک فشار دیگر را به آخرین نقطه عرضه می گیریم-تظاهرات ضعیف تری که قبل از شروع مارک واقعی فروخته می شود. از یک حرکت تله احتمالی بالاتر از تست ثانویه یا اوج خرید آگاه باشید ، اما ساختار نشان می دهد که اوج در حال حاضر به احتمال زیاد در حال حاضر است. خواه این پاک شود یا با یک جعلی دیگر کثیف شود ، به نظر می رسد که زمینه تغییر کرده است. به نظر می رسد پول هوشمند بارگذاری می شود و دلتا همچنان آن را تأیید می کند. Bias Flips Bearish تا زمانی که به طور دیگری اثبات نشود. من معتقدم که حرکت اخیر یک شکار متوقف شده است و ETH خیلی پیش روی هم دارد. از آنجا که پست اولیه من در اولین علامت ضعف ، عملکرد قیمت همچنان با رفتار توزیع Wyckoff کلاسیک است.-پس از آخرین نقطه عرضه (LPSY) و یک شکست به نشانه ضعف (Sow #2) ، ما دیده ایم. LPSY شماره 2 ، درست در منطقه شکست قبلی. من یک الگوی توزیع مجدد احتمالی را نیز شناسایی کرده ام. (زرد). با توجه به روز قمری 22 ، روزی که با تحقق و اوج خود در ارتباط است ، انرژی متناسب با روایت یک رویداد تله یا توزیع نهایی قبل از نزولی بیشتر است. به نظر می رسد که قیمت در جریان بالایی نگه داشته می شود ، نشان می دهد که می تواند نشانه قدرت در تجمع باشد نه توزیع مجدد. در این صورت ، یک UTAD احتمالی (بالادست پس از توزیع) می تواند بر روی الگوی بزرگتر برای به دام انداختن خریدار شکل بگیرد. برای یک حرکت سریع بالاتر از تست ثانویه یا خرید اوج در نظر بگیرید

به نظر می‌رسد این آخر هفته شاهد یک حرکت صعودی بزرگ باشیم. تجمع وایکوف تقریباً کامل شده است، اگر حمایت حفظ شود، شاهد شکست الگوی کنج نزولی بود. با این حال، فکر می‌کنم این یک تله بزرگ برای بیرون راندن فروشندگان بود، بنابراین به دنبال کسب سود باشید. دیدگاه فعلی من در تایم فریم 15 دقیقه‌ای است. به نظر می‌رسد که یک تجمع دیگر را شناسایی کرده‌ام. اگر حمایت فعلی حفظ شود، قیمت می‌تواند آماده عبور از بالاترین قیمت شنبه باشد. این احتمال وجود دارد که حمایت حفظ نشود و قیمت سقوط کند تا یک فنر ایجاد شود یا قیمت به توزیع مجدد ادامه دهد. با این حال، در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، حرکت قیمت در نزدیکی حمایت، نشانه‌هایی از تجمع را نشان می‌دهد.حرکت خوبی فراتر از بالاترین قیمت قبلی! به نظر می‌رسد که آماده حمله به سطح بعدی مقاومت 1688 است.قیمت با موفقیت مقاومت 1688 را شکسته و اکنون از آن به عنوان حمایت استفاده می‌کند. من یک الگوی احتمالی تجمع مجدد را در نمودار 1 دقیقه‌ای با فنر احتمالی ورودی شناسایی کرده‌ام که می‌تواند تا آخرین نقطه حمایت سقوط کند.