تحلیل تکنیکال Wyckognito درباره نماد ETH : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۸)

با توجه به عملکرد اخیر قیمت، به نظر می‌رسد انباشت (Accumulation) در نمودار ۴ ساعته در حال وقوع است که سوگیری اولیه من از توزیع مجدد (Redistribution) را تغییر داده است. قیمت درست بالای سطح «حمایت اولیه» (Preliminary Support) در ۲۴۵۰ دلار قرار دارد و یک کانال/گوه نزولی بزرگ تشکیل داده است. آخرین نوسان رو به پایین با یک فتیله (Wick) تیز پاسخ داده شد که با «اوج فروش» (Selling Climax) همسو است. قیمت سپس «واکنش خودکار» (Automatic Reaction) را تجربه کرد و از آن زمان با «تست ثانویه» (Secondary Test) بازگشته است. اگر این تحلیل درست باشد، ممکن است وارد فاز B انباشت شویم؛ جایی که می‌توانیم قبل از ادامه جذب فروشنده در سطوح پایین‌تر، شاهد یک «آپ‌تراست» (Upthrust) باشیم. چرا این شبیه انباشت است؟ بازار همچنان کف‌های پایین‌تری در قیمت می‌سازد، اما قدرت داخلی این کف‌ها را تأیید نمی‌کند. این یک رفتار معمول در فاز B/C انباشت است، جایی که عرضه (Supply) تمام می‌شود در حالی که قیمت به آرامی به سمت پایین حرکت می‌کند. سیگنال‌های کلیدی پشتیبان: ۱. رفتار دلتا (Delta Behavior) در حرکت‌های نزولی اخیر، دلتای فروش کاهشی دیده می‌شود؛ به این معنی که فروشندگان قیمت را پایین می‌برند اما با پرخاشگری بسیار کمتری. این تضعیف تلاش در مقابل نتیجه، یک نشانگر کلاسیک برای عملکرد نهایی (Terminal Action) مانند «فنر» (Spring) یا «تست ثانویه» (ST) است. ۲. واگرایی‌های دوگانه RSI اندیکاتور RSI در اینجا به دو مؤلفه تقسیم شده است: • بنفش = قدرت نسبی قیمت • فیروزه‌ای = قدرت نسبی حجم در طول پایین‌ترین سطوح اخیر: • قیمت کف‌های پایین‌تر ایجاد کرد. • RSI-قیمت سقف‌های کمی بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد کرد. • RSI-حجم یک ساختار مختلط اما صعودی نشان داد که هم سقف‌های بالاتر و هم کف‌های بالاتر در نوسانات داخلی ایجاد کرده است. این امر مهم است زیرا نشان می‌دهد که شتاب (Momentum) در حال جدا شدن از قیمت است. هنگامی که هم قدرت-قیمت و هم قدرت-حجم در حالی که قیمت به آرامی پایین می‌رود، به سمت بالا واگرا می‌شوند، اغلب سیگنال می‌دهد که بازار در حال جذب عرضه است تا اینکه دچار شکست ساختاری شود. ۳. کاهش تدریجی حجم (Volume Tapering) هر حرکت به سمت پایین با حجم رو به کاهش رخ داده است، و حتی بسط‌های نزولی نیز فاقد اوج‌گیری مشخصی هستند که معمولاً در شکست‌های توزیع (Distribution Breaks) مشاهده می‌کنید. این رفتار با جذب (Absorption) مطابقت دارد، نه با ادامه پرخاشگرانه.