تحلیل تکنیکال Wyckognito درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۸

به نظر می‌رسد US500 در حال گذر از یک فاز انباشت مجدد (reaccumulation) کلاسیک Wyckoff پس از یک رالی قوی در طول افزایش قیمت (price mark-up) است. پس از یک حرکت سریع به سمت بالا، قیمت چیزی را شکل داده که به نظر می‌رسد یک اوج خرید (Buying Climax) باشد، به دنبال آن یک واکنش خودکار (Automatic Reaction) (AR) و اکنون یک فشار رو به بالا (Upthrust) در بالاترین قیمت‌های اخیر. تاکنون، حجم و رفتار دلتا (delta) به خوبی با این موضوع همسو هستند. در طول فشار رو به بالا (upthrust)، شاهد افزایش حجم بودیم، اما دلتا منفی شد، که نشان دهنده فشار فروش در مقابل قدرت است. این موضوع همچنین با یک واگرایی CVD (Cumulative Volume Delta) همراه بود، که نشان می‌دهد اگرچه قیمت به اوج‌های جدیدی رسیده است، اما خرید اساسی هنوز از این حرکت پشتیبانی نمی‌کند. این اغلب نشان‌دهنده توزیع توسط افراد قدرتمند است، زیرا خریداران دیررس وارد می‌شوند، احتمالاً سوخت‌گیری شده توسط پمپ Trump قدیمی. با در نظر گرفتن این موضوع، انتظار می‌رود یک عقب‌نشینی به سمت پایین دامنه، آزمون ثانویه (Secondary Test - ST) را ایجاد کند. این می‌تواند منجر به یک فنر (Spring) احتمالی شود، یک تکان‌دهنده (shakeout) زیر حمایت اخیر (در حدود منطقه 5700-5720) که برای به دام انداختن فروشندگان طراحی شده است. در حالت ایده‌آل، این امر با یک تست (Test) دنبال می‌شود، جایی که قیمت با حجم کمتر و تایید قوی‌تر دلتا/CVD به منطقه فنر (Spring) باز می‌گردد، که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و جذب عرضه است. اما اینها همه باید تعیین شوند. این لزوماً نباید دقیقاً همانطور که من ترسیم کرده‌ام، پیش برود. اما اگر شاهد چیزی مشابه باشیم، منجر به قیمت‌های بالاتر و تایید فاز افزایش قیمت (mark-up) می‌شود. تا آن زمان، صبر کلیدی است، این فاز از ساختار در مورد تله‌ها و آزمایش‌ها است، نه شکست‌ها (breakouts). قیمت اخیراً بالاتر از سطح فشار رو به بالا (upthrust) قبلی رفته است، و چیزی را ایجاد کرده که به نظر می‌رسد یک اقدام فشار رو به بالای دوم (Upthrust Action - UTA) یا یک تله گاوی (bull trap) باشد، یک رفتار کلاسیک Wyckoff در نمودار انباشت مجدد شماره 2. این حرکت فاقد حجم قوی یا پیگیری دلتا (delta) بود و به سرعت عقب‌نشینی کرد و یک شکست کاذب (fakeout) احتمالی ایجاد کرد. با این حال، اگر قیمت بتواند این سطح را حفظ کند، این یک نشانه قدرت (Sign of Strength) بود، به این معنی که قیمت به صعود خود ادامه می‌دهد. تاکنون حجم و دلتا از این به عنوان SOS پشتیبانی نمی‌کنند. جالب اینجاست که یک شکست کاذب (fakeout) یا تله گاوی (bull trap) با روز قمری 22 مطابقت دارد، که اغلب باعث نوسانات، شکست‌های کاذب و معکوس‌های پرانرژی می‌شود - به ویژه با انتقال ماه از فاز مریخ و Venus. در آینده، می‌توانیم شاهد این باشیم که قیمت به زیر سطح واکنش خودکار (Automatic Reaction) (AR) باز می‌گردد، یک جویبار (creek) تشکیل می‌دهد و به طور بالقوه یک فنر (spring) یا فنر + تست (spring + test) را برای به دام انداختن فروشندگان کوتاه مدت (short) ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد قیمت در حال پذیرش در سطح بالاتر است. این، فشار رو به بالای شماره 2 را به یک نشانه قدرت (Sign of Strength) تبدیل می‌کند. به این معنی که نباید شاهد عقب‌نشینی به زیر AR باشیم. من انتظار یک ادامه صعودی قوی به خط روند کانال بالایی را دارم. اکنون روز قمری 23 است، این یک روز پرخطر و پرانرژی است. روز خوبی برای استفاده از شتاب و محو کردن حرکات شدید. اوج‌های خرید (buying climaxes)، اوج‌های فروش (selling climaxes) و پایان فاز D در الگوهای Wyckoff معمولاً در این روز رخ می‌دهند. نشانه قدرت (Sign of Strength) فعلی نقطه میانی فاز D در انباشت مجدد Wyckoff است و معمولاً یک شکست رو به بالا (upward breakout) به دنبال دارد. می‌دانم که من چند بار احساساتم را تغییر داده‌ام، اما فکر می‌کنم چشمانم فریبم دادند و می‌خواستند این صعودی باشد. اکنون می‌بینم که قیمت در حال توزیع است، اما به شکلی بسیار فریبنده. دلایل تغییر به نزولی: 1. دلتای حجم (Volume Delta): میله‌های اخیر دلتای حجم ضعیف یا منفی (خریداران جذب می‌شوند یا فروشندگان کنترل را در دست می‌گیرند) را نشان می‌دهند. این در نزدیکی یا در اوج‌ها اتفاق می‌افتد، که یک نشانه کلیدی از خستگی خریداران است. 2. CVD (دلتای حجم تجمعی): CVD حتی در حالی که قیمت اوج‌های بالاتری را ثبت کرده است، روند نزولی دارد (واگرایی). این نشان می‌دهد که خریداران تهاجمی وارد می‌شوند، اما قیمت را به بالا نمی‌برند، جذب توسط فروشندگان بزرگ. 3. SVD+CVD (دلتای حجم هوشمند): من علائم متناقضی (میله‌های سبز و red) می‌بینم، اما حرکت خالص، flow تجمعی منفی را در میله‌های اخیر نشان می‌دهد، که این ایده را تقویت می‌کند که خرید با فروش قوی روبرو می‌شود. نکات دیگر برای توجه. من همچنین خطوط روند خود را دقیق‌تر ترسیم کردم، که نشان می‌دهد قیمت بالاتر از خط روند بالایی حرکت می‌کند و برای ماندن در بالای آن تلاش می‌کند. حرکت رو به بالا پس از فشار رو به بالا (upthrust)، شور و اشتیاق یا تلاشی از سوی خریداران را نشان نمی‌دهد، که نشان می‌دهد حرکت در حال ضعیف شدن است. پرچم گاوی ناموفق و تأیید حرکت نزولی - قدرت نسبی حجم و قدرت نسبی قیمت هر دو روند نزولی دارند - حجم در آخرین رالی کاهش می‌یابد - CVD منفی است - هیچ تلاش خرید تهاجمی در تست (Test) وجود ندارد به نظر می‌رسد برای فروش خوب است. مراقب جهش احتمالی از سطح PSY باشید موقعیت‌های فروش (short) را نگه دارید، به نظر می‌رسد قبل از شکستن می‌خواهد به منطقه نقدینگی (liquidity) حرکت کند.