TradingShot

(BTCUSD) از زمان ثبت اوج تاریخی خود (ATH) در ۰۶ اکتبر، درگیر یک اصلاح سهمگین (اما از لحاظ تکنیکال پیش‌بینی‌شده) بوده است، به‌طوری که ۶ کندل نزولی (red) از ۷ کندل اخیر را به ثبت رسانده است. ما در تحلیل‌های قبلی نشان داده‌ایم که چرا چرخه نزولی عملاً آغاز شده است، چگونه بازار میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (خط روند آبی) را از دست داد و اکنون در آستانه لمس میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (خط روند سبز) قرار دارد. این زمانی است که ممکن است شاهد یک رالی خلاف جهت روند باشیم؛ اولین رالی در طول این چرخه نزولی. اول از همه، BTC به تازگی یک کاهش کلی ۳۲.۳۰- درصدی را کامل کرده است، دقیقاً مشابه اصلاح ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ و یکسان با اصلاح ۳۳.۵۵- درصدی مارس تا آگوست ۲۰۲۴. به همین دلیل است که ما محدوده ۸۶۶۰۰ تا ۸۳۶۰۰ را به عنوان اولین ناحیه حمایتی تکنیکال این چرخه نزولی و کاندیدای بازگشت احتمالی پیش‌بینی می‌کنیم. در همین حال، شاخص RSI هفتگی در حال نزدیک شدن به مرز اشباع فروش ۳۰.۰۰ است که احتمال وقوع یک رالی تسکینی را بیشتر می‌کند. در صورت تحقق، از لحاظ تکنیکال می‌تواند تا سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ نیز بالا برود؛ جایی که احتمالاً با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (خط روند red)، حتی بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای، برخورد کرد. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در دو چرخه نزولی قبلی، خط روندِ ردکننده رالی‌های خلاف جهت روند و مقاومت بازار بوده است. این سطح در ترکیب با فیبوناچی ۰.۶۱۸، یک ناحیه مقاومتی قوی را در بازار تشکیل می‌دهد. این رالی ممکن است با آخرین رالی بازار سهام، که به طور سنتی «رالی بابانوئل» (افزایش پایان سال بازارها) نامیده می‌شود، همزمان شود. از لحاظ تکنیکال، این می‌تواند همان تله گاوی بی‌نقصی باشد که بازگشت قیمت را رد کرده و روند نزولی را به سمت کف‌های پایین‌تر و در نهایت میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (خط روند نارنجی) از سر می‌گیرد. بنابراین، آیا فکر می‌کنید بالاخره قرار است اولین رالی این چرخه نزولی را شاهد باشیم؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت‌های زیر با ما در میان بگذارید! --- ** اگر از این ایده لذت می‌برید، لطفاً آن را لایک کنید 👍، دنبال کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و کامنت بگذارید ✍! همچنین ایده‌ها و چارت‌های خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن محتوا، حمایت از ما، رایگان ماندن مطالب و امکان دسترسی ایده به بیشترین تعداد ممکن است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

بایننس کوین (BNBUSD) در حال حاضر در چهارمین هفته متوالی خود (و ۵ هفته از ۶ هفته گذشته)، پس از رسیدن به بالاترین سقف تاریخی در ۱۳ اکتبر، به شدت در حال کاهش است. این سقف، از نظر فنی، یک سقف بالاتر (Higher High) برای کانال صعودی ۴ ساله‌ای بود که پس از سقف چرخه قبلی در ۱ نوامبر ۲۰۲۱ آغاز شد. همانطور که مشاهده می‌کنید، توالی‌هایی که به هر دو سقف کانال صعودی منجر شدند، مشابه هستند. از نظر فنی، این بدان معناست که افت ۶ هفته اخیر، آغاز چرخه نزولی جدید (بخش نزولی کانال صعودی) است. اکنون قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (MA50 - خط روند آبی) است که اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود، در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (MA100 - خط روند سبز) این بار درست زیر آن قرار دارد. از لحاظ فنی، ممکن است شاهد کاهش این چرخه نزولی به اندازه چرخه قبلی باشیم (۷۱.۸۱٪-) و قبل از رسیدن به کف، قیمت به ۴۰۰ دلار برسد. یک شاخص مطمئن برای زمان خرید در طول این اصلاح، رسیدن RSI هفتگی (1W RSI) به ۳۰.۰۰ (محدوده فروش بیش از حد) است، همانطور که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ رخ داد و نشانگر کف آن چرخه بود. --- ** اگر از این ایده لذت بردید، لطفا لایک 👍، دنبال (Follow) ✅، اشتراک‌گذاری (Share) 🙌 کنید و نظر دهید ✍! همچنین نظرات و چارت‌های خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن مطالب، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوا و اجازه دادن به این ایده برای رسیدن به حداکثر افراد ممکن است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

اول از همه به من اجازه دهید با گفتن این جمله شروع کنم: هرگز FUN نیست که با افراد برتر بازار تماس بگیرید. به خصوص در نمودارهای بلندمدت، به خصوص در بیت کوین/ کریپتو. و دلیل آن این است که معمولاً اکثر مردم را به شدت به دام می اندازد. یا برای مدت طولانی یا تا زمانی که تمام سرمایه خود را از دست بدهند. و هیچ کس نباید از این موضوع خوشحال شود و من به عنوان تحلیلگر ارشد اینجا در Tradingshot مستثنی نیستم. صرف نظر از آن، پایان نامه ما در اینجا بسیار ساده است و برای مدت طولانی ما خواستار خروج از اکتبر هستیم، زیرا در آن زمان بود که تئوری چرخه 4 ساله نشان داد که چرخه گاو نر به اوج رسید. من شخصاً امیدوارم اشتباه کرده باشم، اما در تمام دهه‌های سرمایه‌گذاری، یاد گرفتم که «امید» شما را به اینجا نمی‌رساند، برعکس، درس‌های بی‌رحمانه (و اغلب بسیار گران‌قیمت) به شما می‌آموزد. hard حقایق و شواهد تاریخی، به چرخه خرس جدید اشاره می کنند. و ما به ارائه نمودارها، شواهد تجربی ادامه داد، مهم نیست که چه تعداد فالوور را از دست بدهیم یا چه تعداد نظرات منفی ببینیم، زیرا برای ما هیچ معنایی ندارند. کسب سود فقط انجام می دهد. حالا که این را از سر راه برداشتم، بیایید ببینیم که سطوح کلیدی دیگر Bitcoin (BTCUSD) به چه مواردی رسیده اند. کاهش شدید دیروز باعث شد که بازار به میزان اندکی پایین تر از خط روند پایین تر (پایین) کانال بالا 3 ساله باشد. اساساً این الگوی غالب کل چرخه گاو نر بوده است. BTC که در هفته گذشته به زیر 1W MA50 (خط روند آبی) خود بسته شده بود، که از لحاظ تاریخی یک تأیید چرخه خرسی بوده است، ساختار اصلی رالی چرخه گاو نر خود را با شکستن سطح اصلاحی فیبوناچی 0.382 از سطح پایین قبلی بالاتر از دست داده است و اکنون با شکست کامل الگو - عبور از پایین آن مواجه است. نیازی به گفتن نیست، اگر BTC هفته زیر خود را ببندد، فروش می تواند سرعت بیشتری بگیرد، به طوری که 1W MA100 (خط روند سبز)، پشتیبانی بلندمدت بعدی بازار است، که در آن جهش خلاف روند ممکن است. بنابراین آیا این خط روند پایین‌تر بالاتر آخرین امید چرخه گاو است؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید! --- ** لطفاً لایک کنید 👍، فالو کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍ اگر از این ایده لذت می برید! همچنین ایده ها و نمودارهای خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن آن، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوای اینجا و اجازه دادن به ایده برای رسیدن به افراد زیادی است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇

Ethereum (ETHUSD) از اوج اکتبر 07 با هر دو پایه نزولی آن تا کنون 27.50-% کاهش یافته است. از آنجایی که RSI 1D در حال تشکیل پایین‌های بالاتر در برابر پایین‌های پایین‌تر قیمت است، یعنی واگرایی صعودی مشابه با 11 اکتبر، ممکن است قبل از تکمیل پروژه 27.5% 1D MA50 (که قیمت در 27 اکتبر رد شد)، یک جهش کوتاه مدت برای آزمایش مجدد 1D MA50 (خط روند آبی) مشاهده کرد. هدف میان مدت 2650 باقی می ماند. --- ** لطفاً لایک کنید 👍، فالو کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍ اگر از این ایده لذت می برید! همچنین ایده ها و نمودارهای خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن آن، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوای اینجا و اجازه دادن به ایده برای رسیدن به افراد زیادی است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇

طلا (XAUUSD) در یک کانال صعودی یک ساله در حال معامله بوده است و از سقف تاریخی خود (ATH) که یک سقف بالاتر برای این الگو محسوب می‌شد، وارد فاز اصلاحی (موج نزولی) شده است. این اتفاق یک ماه پیش رخ داد. با وجود این موج نزولی ۱۱- درصدی، طلا هنوز موفق نشده است خط میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) روزانه خود (خط روند آبی) را بشکند؛ اتفاقی که در هر دو موج نزولی قبلی رخ داده بود. همانطور که مشاهده می‌کنید، آن اصلاحات شباهت زیادی به اصلاح فعلی داشته‌اند (به ترتیب با کاهش ۹۲/۱۰- و ۳۲/۹- درصدی). شروع هر سه‌ی این اصلاحات، پس از امواج صعودی تقریباً ۴۰+ درصدی بود. همچنین توجه کنید که هر دو موج صعودی پیشین، قبل از شروع، مجبور به تست میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (خط روند سبز) شده بودند. همزمان، RSI هفتگی به منطقه خرید خود رسیده بود. در نتیجه، طلا هنوز سیگنال خرید را به نمایش نگذاشته است. --- ** لطفاً اگر از این تحلیل لذت بردید، لایک 👍 کنید، دنبال ✅ کنید، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍! همچنین ایده‌ها و نمودارهای خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن مطالب، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوا و امکان دسترسی ایده به افراد بیشتری است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

(BTCUSD) هفته گذشته را زیر MA50 هفتگی (خط روند آبی) خود، برای اولین بار از تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۳، بست. از زمان آن شکست صعودی، MA50 هفتگی در طول چرخه گاوی سه بار مورد آزمایش قرار گرفته و حفظ شده بود و در طول این ۲.۵ سال بهترین نقاط ورود بهینه اواسط چرخه را فراهم می‌کرد. چیزی که حتی مهم‌تر از این فاصله زمانی است، این واقعیت است که بسته شدن هر کندل هفتگی زیر MA50 هفتگی، از لحاظ تاریخی همیشه شروع/تأیید چرخه نزولی جدید را علامت زده است. این موضوعی است که ما امسال بارها هنگام تحلیل تئوری چرخه ۴ ساله بیت کوین و اینکه چرا اکتبر محتمل‌ترین زمان برای اوج چرخه بود، به شما ارائه و درباره آن بحث کرده‌ایم. این بار، به دلیل شباهت‌های قوی که تاکنون منجر به اوج فعلی شده است، به طور خاص به چرخه قبلی نگاه می‌کنیم. اول از همه، رالی‌های پایان چرخه در هر دو مورد پس از یک تست و بازگشت واضح از MA50 هفتگی شروع شد. در عین حال، هر دو سقف‌های بالاتر (Higher Highs) را در برابر سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) در شاخص RSI هفتگی نشان دادند، که یک واگرایی نزولی بزرگ و اولین نشانه قوی برای شکل‌گیری قله چرخه است. اوج چرخه در هر دو مورد زمانی رخ داد که RSI هفتگی روی سطح ۷۰.۰۰ بود. همچنین شکست MA50 هفتگی در حدود سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ از آخرین تست/بازگشت اتفاق افتاد. همانطور که متوجه می‌شوید، تقارن بالایی در اینجا هم از نظر قیمت و هم از نظر RSI وجود دارد. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که کف چرخه نزولی حداقل در تراز فیبوناچی ۱.۶۱۸ در ۵۵۰۰۰ دلار باشد. پس آیا فکر می‌کنید بسته شدن زیر MA50 هفتگی، چرخه نزولی جدید را تأیید کرده است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید! --- ** لطفاً اگر از این ایده لذت می‌برید، لایک 👍، دنبال ✅، اشتراک‌گذاری 🙌 و کامنت ✍ بگذارید! همچنین نظرات و چارت‌های خود را در بخش کامنت‌ها به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای حفظ ارتباط، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوا و اجازه دادن به ایده برای رسیدن به حداکثر افراد ممکن است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

بیت کوین (BTCUSD) امروز برای اولین بار در ۶ ماه گذشته (از ۷ می) به ۹۶۰۰۰ دلار رسید. ما مدت‌ها بود که شواهدی (با محوریت چرخه ۴ ساله) ارائه می‌کردیم مبنی بر اینکه چرا اکتبر کاندیدای قوی برای سقف بازار بود، و تاکنون، این اصلاح پیوسته تمام فرضیات ما را تأیید می‌کند. امروز دوباره به یکی از موارد مورد علاقه قدیمی خود، یعنی نسبت طلا به بیت کوین (GOLDBTC)، باز می‌گردیم. در طول چرخه گاوی قبلی، الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در این نسبت، شروع چرخه خرسی بیت کوین در سال ۲۰۲۲ را تأیید کرد. در چرخه فعلی، ما این کف دوقلو را در ماه آگوست داشتیم و از آن زمان، نسبت GOLDBTC در حال افزایش بوده است. حتی در چرخه‌های قبلی نیز، افزایش در این نسبت همیشه با یک چرخه خرسی مهم همزمان بود. بر اساس همین شواهد، چرخه خرسی عمده بعدی باید قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به اتمام برسد. به عنوان یک نکته جانبی برای سرمایه‌گذاران، به خاطر داشته باشید که افزایش در نسبت GOLDBTC لزوماً به این معنا نیست که طلا افزایش می‌یابد در حالی که فقط بیت کوین (BTC) کاهش می‌یابد. هر دو می‌توانند همزمان کاهش یابند؛ این نسبت بر سرعت تأکید دارد، و صرفاً نشان می‌دهد که طلا نیز ممکن است در ارزش خود افت کند، اما با شدت کمتری نسبت به بیت کوین (BTC). پس آیا ما در یک چرخه خرسی جدید هستیم؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌های زیر با ما در میان بگذارید! --- **اگر از این ایده لذت بردید، لطفاً آن را لایک 👍 کنید، دنبال (فالو) ✅ کنید، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر ✍ دهید! همچنین ایده‌ها و نمودارهای خود را در بخش کامنت‌های زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن موضوع، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوا و امکان رسیدن ایده به حداکثر تعداد ممکن از افراد است.** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

(BTCUSD) اخیراً برای اولین بار از ماه ژوئن به زیر سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر یک بازگشت کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند. با این حال، این حرکت تمامی میانگین‌های متحرک (MAs) یعنی هم MA100 یک‌روزه (خط روند سبز) و هم MA200 یک‌روزه (خط روند نارنجی) را به سطوح مقاومت تبدیل کرده است، بنابراین روند نزولی پابرجاست. با این کار، می‌توانیم شاهد ظهور یک الگوی بسیار متقارن باشیم که معکوس روند صعودی آوریل تا آگوست است. به دنبال سقف دوقلوی (تقریباً) ۶ اکتبر، روند نزولی متقارن در حال تست و احترام گذاشتن به تمام سطوح حمایتی بعدی بوده است (تا کنون حمایت ۱ و ۲)، و همزمان تمام شکاف‌های فیبوناچی را پُر کرده است. مشاهده کنید که چگونه این سطوح فیبوناچی در طول روند صعودی، سطوح تقاضای کلیدی را با دقت تشکیل داده بودند. در نتیجه، اگر این تقارن همچنان حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که [BTCUSD] برای یک ماه دیگر بین سطح حمایت ۲ (فیب ۰.۵) و ۱۱۰,۰۰۰ دلار (تقریباً) در یک محدوده نوسان کند، پیش از آنکه فاز نزولی بعدی خود را آغاز کند. چنین رفتار قیمتی معمولاً فعالان بازار را گیج می‌کند و معامله‌گرانی که به روند قبلی چسبیده‌اند و هنوز خود را وفق نداده‌اند، به دام می‌اندازد. آیا این بار نیز چنین شد و این تله معاملاتی بالقوه در یک محدوده، خریداران بیشتری را به دام انداخت؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌های زیر با ما در میان بگذارید! --- **اگر از این تحلیل لذت می‌برید، لطفاً لایک کنید 👍، دنبال کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍! همچنین نظرات و چارت‌های خود را در بخش کامنت‌های زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن محتوا، حمایت از ما، رایگان ماندن این محتوا و اجازه دادن به این تحلیل برای رسیدن به بیشترین تعداد افراد ممکن است.** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

همانطور که در تحلیل قبلی خود اشاره کردیم، شاخص S&P500 (SPX) جمعه گذشته با برخورد به میانگین متحرک ۵۰ روزه (1D MA50) که همان خط روند آبی است، و جهش از آن، یک فرصت خرید عالی به ما ارائه داد. با شکستن و بسته شدن دیروز بالای میانگین متحرک ۵۰ ساعته ۴ ساعته (4H MA50) که همان خط روند red است، این شاخص از نظر تکنیکال، موج صعودی (گاوی) جدید کانال ۶ ماهه را تأیید کرده است. بر اساس تمام روندهای قبلی، باید سطح ۲.۵ فیبوناچی اکستنشن در ۷۱۵۰ را هدف قرار دهد، که همچنان هدف بلندمدت ما برای پایان سال باقی می‌ماند. همچنین توجه کنید که الگوهای RSI روزانه (1D) در اکتبر و آگوست چقدر شبیه یکدیگر هستند. انتظار می‌رود که در طول نوامبر و با ورود به دسامبر، شاهد افزایش ثابتی باشیم. --- ** لطفاً اگر از این ایده لذت می‌برید، لایک 👍 کنید، دنبال کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍! همچنین ایده‌ها و نمودارهای خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن موضوع، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن این محتوا و اجازه دادن به ایده برای رسیدن به بیشترین تعداد افراد ممکن است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇

(SOLUSD) هفته گذشته برای اولین بار از ۲۸ جولای ۲۰۲۵، زیر میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود (خط روند آبی) بسته شد. این گسترش روند نزولی است که پس از سقف ۱۵ سپتامبر آغاز شد؛ این سقف درست زیر ناحیه مقاومتی قرار داشت که از سقف چرخه نوامبر ۲۰۲۱ شروع شده بود. این یک مقاومت حیاتی است، زیرا در طول این چرخه صعودی (بول مارکت) دو بار دیگر قیمت را پس زد، که آخرین مورد آن منجر به اصلاح ژانویه تا آوریل به سمت MA200 هفتگی (خط روند نارنجی) شد. با توجه به واگرایی نزولی عظیم RSI هفتگی (سقف‌های پایین‌تر) که تقریباً دو سال است ادامه دارد، ما انتظار داریم که بسته شدن هفته گذشته زیر MA50 هفتگی، مجدداً تداوم نزولی را حداقل به سمت MA200 هفتگی آغاز کند. هدف ما ۱۰۵.۰۰ دلار است. --- ** لطفاً اگر از این ایده لذت می‌برید، لایک کنید 👍، دنبال کنید ✅، به اشتراک بگذارید 🙌 و نظر دهید ✍! همچنین ایده‌ها و نمودارهای خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن موضوع، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوا در اینجا و امکان دسترسی این ایده به بیشترین تعداد افراد است. ** --- 💸💸💸💸💸💸 👇 👇 👇 👇 👇 👇