ThinkingAntsOk

من از سال 2019 بدون انجام کارهای احمقانه (فقط اشتباهات جزئی) به طور جدی در بازار تجارت کرده ام. قبل از سال 2019 سعی می کردم سریع ثروتمند شوم و البته این خوب پیش نرفت. یکی از کارهایی که من از سال 2019 انجام داده ام نوشتن اصول یا ایده های کلیدی در مورد سفر تجاری من بود. این شامل اشتباهات قابل توجهی یا مواردی است که من در مورد قوانین اساسی در مورد حرکات قیمت متوجه شدم. یکی از این اصول صبر است. من این اصل را در 5 مورد برتر خود قرار می دهم (و من بیش از 40 اصل دارم که از سال 2019 نوشتم) اصل: هر زمان که بازار فرصت های آشکاری را فراهم نمی کند ، تجارت نکنید! آگاه باشید که به دلیل عدم اعدام اضطراب داشت. با این حال ، به یاد داشته باشید که تاریخ به شما نشان داده است که تجارت در آن دوره ها همیشه بهترین کار بود. ------------------------------------------------- بیایید اصل قبلی را گسترش دهیم. من فهمیدم که شما نمی توانید بازار را مجبور به ارائه فرصت ها کنید ، و گاهی اوقات بازار فرصت هایی را برای دوره های طولانی (ماه ها) فراهم نمی کند. اولین باری که این اتفاق برای من افتاد ، من اضطراب پیدا کردم زیرا فکر می کردم چیزی را از دست داده ام ، و من بسیاری از مجموعه های با کیفیت پایین را اجرا کردم ، البته که در یک آشفتگی مطلق به پایان رسید. این نوع رفتار یک بار برای من اتفاق نیفتاد ، اما چندین بار. و نتیجه گیری من همیشه این بود که اگر بازار فرصت های روشنی را فراهم نمی کند ، همیشه بهترین تجارت نبود. به عبارت دیگر ، من بدون اجرای تنظیمات بهتر می شدم. بنابراین ، در یک لحظه ، از خودم پرسیدم. "چند بار دیگر باید این را تجربه کنم تا درک کنم که اگر بازار از فیلترهایی که تعریف کرده ام ، تجارت نمی کنم ، نباید تجارت کنم؟" و در سال 2019 ، من تصمیم گرفتم که این آخرین مورد باشد. من در مورد این موضوع می نویسم زیرا اخیراً اعدام های زیادی ندارم و می توانم آن اضطراب را به من بگویم "کاری انجام دهید ، فقط تجارت کنید." و در این مرحله که من در حال حاضر در آن هستم ، دیگر آن احساسات را دنبال نمی کنم ، اما من برنامه تجارت خود را دنبال می کنم. ------------------------------------------------- بگذارید توضیح دهم که چگونه این در مورد دو دارایی که دوست دارم تجارت ، SP500 و Bitcoin را دوست داشته باشم. در Bitcoin ، من علاقه مند به ایجاد تنظیمات صعودی هستم و فیلترهای من مواردی هستند که می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. با این حال ، اگر قیمت همانطور که انتظار می رود حرکت نکند ، من تجارت نمی کنم. و تجارت به دلیل اضطرابی که قبلاً برای شما توضیح داده ام ، دشوار است. از طرف دیگر ، ما داریم S & P500 بشر مشابه BTC ، قیمت در حال کاهش است و من انتظار دارم که فرصت های صعودی به وجود آید. با این حال ، من یک دلار خطر کرد تا زمانی که کانال نزولی فعلی شکسته شود. ------------------------------------------------- اجازه می دهد تا یادآوری کنیم: به عنوان یک معامله گر نوسان ، توسعه صبر و انتظار خود و انتظار برای بهترین فرصت ها بدون تجارت در این میان ، پول زیادی را برای شما صرفه جویی می کند. به یاد داشته باشید که شما نمی توانید بازار را وادار کنید تا فرصت هایی را برای شما فراهم کند. شما فقط می توانید در هنگام رسیدن این فرصت ها آماده اقدام باشید. امیدوارم این مفهوم مفید باشد. من عمدتا این را برای خودم نوشتم ، مثل یک ژورنال. اگر مفاهیمی دارید که می در نظرات به اشتراک بگذارید. همیشه خواندن ایده های خود لذت بخش است. روز خوبی داشته باشید!

در پست امروز ، من تمام تلاش خود را می کنم تا یک تحلیل عینی از وضعیت فعلی را در مقایسه با تمام موارد موجود در BITCOIN ارائه دهم! بیایید با وضعیت فعلی شروع کنیم. چگونه می توانیم آن را توصیف کنیم؟ - در 21 آوریل 2021 ، بازار نزولی آغاز شد. از آن نقطه ، Bitcoin هرگز حرکت قابل توجهی بالاتر از آن سطح انجام نداد. به همین دلیل من آن را آغاز تصحیح می دانم. - 427 روز از آن روز اتفاق افتاده است (مگس زمان ، اینطور نیست؟) - در حال حاضر ، قیمت 74 ٪ از اوج تمام وقت است. این بدان معناست که 10 هزار دلار خریداری شده در بالا اکنون 2.600 دلار است (مطمئناً صدمه می زند) -------------------------------------------- اما این وضعیت چقدر جدید است؟ پاسخ این است: اصلاً جدید نیست! - از سال 2012 ، Bitcoin بارها و بارها همان چرخه را تجربه کرده است! که می تواند به عنوان سرخوشی گسترده و به دنبال آن ترس گسترده توصیف شود ، بر روی رقص که در حال حاضر ، تکرار می شود. - به طور دقیق ، Bitcoin از سال 2012 80 ٪+ بیش از 4 بار سقوط کرده است ، و اگر قیمت کمی بیشتر شود ، می به 5 برسیم. - خبر خوب! این است که هر بار که اتفاق می افتد ، قیمت به چرخه سرخوشی گسترده برمی گردد. به همین دلیل من این پست را می نویسم زیرا دو فرض دارم که می به اشتراک بگذارم: -------------------------------------------- فرض شماره 1 (کمترین مورد علاقه من): بازار cryptocurrency یک طرح عظیم پونزی است که از سال 2012 در حال توسعه است و زمان دیگری بود که قیمت مانند آنچه در گذشته دیدیم ، یک حرکت پارابولیکی صعودی ایجاد می کند. دوره ، پایان داستان. اگر یک سرمایه گذار هستید ، کاملاً F هستید ، و اگر معامله گر هستید ، امیدوارم که از دست دادن توقف داشته باشید. (خوب ، این خیلی دراماتیک است ، و فکر نمی کنم اینگونه باشد ، اما سلام! شاید اینگونه باشد. حالا بیایید به فرض دوم من برویم). فرض شماره 2 (موردی که من دوست دارم): این یکی دیگر از اصلاحات چرخه ای است که بر اساس رفتار گذشته ، انتظار دارم که اتفاق بیفتد. بنابراین ، ممکن است یک فرصت صعودی بر اساس سطحی که در حال حاضر هستیم نزدیک باشد. و اگر بتوانیم تنظیمات خوبی را توسعه دهیم ، پول زیادی باید تهیه شود. من این ایده را با برخی از نمودارها گسترش می دهم. -------------------------------------------- من انتظار دارم که پایین این اصلاح در محدوده از سطح فعلی (75 ٪ کاهش) تا کاهش نهایی حدود 90 ٪ اتفاق بیفتد. من از یک روش قدیمی اما مؤثر برای تشخیص تغییرات واضح در روندها استفاده کرد: استفاده از خطوط (می توانید از یکی که بیشتر دوست دارید استفاده کنید). جنبه اصلی اینجاست که من سعی نمی کنم یک چاقوی در حال سقوط را بگیرم ، اما منتظر علائم واضح و روشن هستم که روند جدیدی از آن آغاز شده است. همانطور که در آن نمودار مشاهده می کنید ، وضعیت فعلی و همچنین سطح 85 ٪ و 90 ٪ را تعریف کرده ام. از هر یک از این 3 سناریو ، اگر می بینم روند نزولی فعلی شکسته است ، می گویم ، "سلام ، این اولین نشانه ای است که ممکن است تغییر روند ممکن است اتفاق بیفتد! (اما من هنوز تجارت نمی کنم ، زیرا من یک معامله گر FOMO نیستم) بیایید نگاهی به فیلتر 2 بیندازیم. قیمت باید تصحیح مشخصی انجام دهد ، همانطور که می توانید بعد از شکستن خط روند در نمودار مشاهده کنید. اگر این اتفاق بیفتد ، من هنگام ترسیم آنها در نمودار ، سفارشات معلق را تنظیم می کنم. اینگونه است که من قصد تجارت دارم ، جنبش صعودی بعدی. و فرض کنید حرکت صعودی هرگز اتفاق نمی افتد زیرا فرض شماره 1 به واقعیت تبدیل می شود. در این حالت ، من از قرار گرفتن در معرض بازار خودداری می کنم و در بدترین حالت سناریو ، از دست دادن توقف در محل خود داشت. -------------------------------------------- اجازه می دهیم الف) این پنجمین بار است که این نوع اصلاحات بزرگ از سال 2012 اتفاق افتاده است ب) 2 فرض برای ساختن وجود دارد: یکی آخرالزمان دنیای رمزنگاری و دیگری شرط بندی در تکرار چرخه است. ج) با فرض ادامه چرخه ، من منتظر شکستن خط روند و به دنبال آن تصحیح قبل از تجارت بود. در غیر این صورت ، من در هیچ مجموعه ای شرکت کرد. اگر قیمت همانطور که انتظار می رود شروع شود ، من جزئیات بیشتری در مورد ریسک و تمام عناصر مربوط به اجرای تنظیمات ارائه می دهم. -------------------------------------------- با تشکر از خواندن! من برای همه شما یک هفته عالی آرزو می کنم ، و البته ، من دوست دارم تمام نظرات شما را بخوانم ، خواه موافق باشید یا این کار را نکنید.

در هر پست جدید ، من همیشه دوست دارم توضیح دهم که نظرات من جمله ای از "این اتفاق افتاد" نیست. درعوض ، پست های من باید به عنوان "ما هرگز نمی دانیم که قیمت چه مسیری را طی می کند" تفسیر شود ، اما اگر حرکت قیمت نزولی شود ، اینگونه است که من بازار را تجارت می کنم. یکی دیگر از عناصر مهم برای برجسته کردن این است که تنظیمات من دارای نرخ 50 ٪ win است. این بدان معناست که بیش از 30 تنظیم ، من 15 ضرر متوقف دارم. بنابراین اگر نیمی از زمان اشتباه کنم ، چگونه می توانم درآمد کسب کنم؟ پاسخ این است: "به لطف ریسک نسبت به پاداش." بنابراین ، نرخ win من 50 ٪ است. با این حال ، وقتی برنده می شوم ، 2 برابر آنچه را که به طور متوسط خطر می کنم ایجاد می کنم. و این کلید است. شما باید برای دیدن انحراف از میانگین آماده باشید. به عنوان مثال ، در یک استراتژی با نرخ 50 ٪ win ، گاهی اوقات 6 یا 7 ضرر متوالی را مشاهده کرد. به آن انحراف استاندارد گفته می شود (اما ما در یک پست دیگر در مورد آن صحبت کرد). این مقدمه طولانی برای ایجاد یک دیدگاه واقع بینانه از یک تنظیم یا یک استراتژی و در این حالت استراتژی من ساخته شده است. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- چشم انداز فنی نزولی: الف) این قیمت از بالای اوت 2020 در یک محدوده حرکت کرده بود. ب) 1 سال بعد ، در اوت 2021 ، ما آغاز یک روند صعودی جدید را که توسط روند صعودی سفید تعریف شده بود ، مشاهده کردیم ج) تقریباً 300 روز بعد ، قیمت آن خط روند را شکست و ما یک شکل گیری اصلاحی را مشاهده کردیم. (یک بازپرداخت) د) من هرگز بدون داشتن الگوی مشخصی با یک ساختار تجارت نمی کنم. در این حالت الگوی ABC را می بینم. ه) عنصر مهم دیگر این است که من هرگز مجموعه ای را انجام نمی دهم که نمی توانم ثابت کنم که همان مفهوم در گذشته با همان زمینه یا مشابه کار می کرد. (مانند این سناریو در سال 2013) (مهم است که بیش از یک سناریو به دنبال آن باشید) پرسش : آیا این تضمین موفقیت آمیز است؟ پاسخ: نه ، تضمین نشده است. بیایید یک ثانیه بگیریم تا در مورد یک اصل خوب در تجارت صحبت کنیم. می توانید شواهدی پیدا کنید که چیزی باید به روشی خاص تکامل یابد. شما می توانید یک سناریوی عالی را ببینید ، به معنای واقعی کلمه 10/10 ، و هنوز هم از دست دادن متوقف شده است. شما با آمار کار می کنید. اما ناامید نشوید اگر فقط روی تنظیمات 10/10 تمرکز کنید ، نمونه خوبی را دید که یک لبه روشن وجود دارد. جزئیات نهایی در مورد تنظیم: من 3 ٪ از سرمایه خود را در مورد ضرر توقف ریسک می کنم و در صورت سودآوری ، 6 ٪ می کنم. اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود ، مدت زمان تنظیم 30 تا 45 روز پیش بینی می شود. اگر من از دست دادن متوقف شده ، همین است. بنابراین بگذارید از بین رفتن شما به آرامی شما را از بازار خارج کند. اگر سفارش اجرا نشود و ما حرکات صعودی را مشاهده می کنیم ، من دیدگاه خود را به تجارت طولانی تغییر داد. با تشکر از خواندن! من این مجموعه را در Futures (MGC) معامله کردم و قیمت قبلاً به هدف رسیده است. خطر نهایی برای پاداش 2

بخش های یک استراتژی تجارت چیست؟ من دیروز در حال انجام یک مفهوم جدید بودم و بخش های مختلف استراتژی آزمایش خود را فهمیدم. در آن لحظه ، من آگاه شدم که راهی که من هر استراتژی معاملاتی را می بینم مانند الگوریتمی با چندین فیلتر یا مرحله است. هنگامی که این فیلترها "درست" می شوند ، می توانیم فیلتر زیر را بررسی کنیم تا زمانی که یک تنظیم معتبر داشته باشیم. راه دیگر برای درک یک استراتژی تجارت مانند قیف با فیلترهای مختلف است. در پایان قیف ، دو نتیجه ممکن داریم. نتیجه 1. شما مجاز به تنظیم سفارشات در انتظار هستید. نتیجه 2 سفارشات را قرار ندهید زیرا یک یا چند فیلتر "درست" نیستند. چرا من در این مورد می نویسم؟ از آنجا که برای من روشن بود که حتی اگر شما آن را آگاهانه انجام دهید یا نه ، هر استراتژی مانند یک الگوریتم است. فرقی نمی کند که به صورت دستی تجارت کنید. در پایان ، مغز شما قیمت را می گیرد و باعث می شود قیف فیلترها را طی کند. بنابراین قصد من امروز این است که با جمع کردن آن فیلترها/مراحل مختلف/مراحل که دیروز متوجه شدم ، می توانید آنها را در استراتژی خود ببینید و در سیستم خود پیشرفت کنید یا شاید از کاری که انجام داده اید آگاه باشید. گفتن مهم است این یک الگوی است ، شاید شما از 2 فیلتر استفاده کنید ، یا شاید از 5 استفاده کنید. نکته اصلی درک فرآیند گام به گام است که استراتژی های سیستماتیک هر بار که یک تنظیم تنظیم می شود ، دنبال می شوند. ------------------------------------------------------------------ فیلتر 1: زمینه عمومی محتمل ترین چیز این است که اولین فیلتر شما در مورد زمینه عمومی است. آنچه ما در اینجا می به آن پاسخ دهیم این است: "آیا ما در یک مکان معتبر برای استراتژی هستیم یا نه؟" چند نمونه می تواند باشد: - قیمت باید با یک منطقه پشتیبانی/مقاومت در تماس باشد. - قیمت باید بالاتر از/پایین باشد (یک سطح فنی خاص) - قیمت باید در کاهش (زمان) باشد (درست / نادرست)؟. اگر درست است ، با فیلتر زیر ادامه دهید. اگر نادرست باشد ، شما مجاز به تجارت نیستید. ------------------------------------------------------------------ فیلتر 2: زمینه خاص. اکنون که اولین فیلتر شما صحیح است ، محتمل ترین چیز این است که شما از فیلتر 2 در مورد زمینه استفاده می کنید. این تقریباً شبیه به فیلتر قبلی است اما بعد از اینکه اولین مورد درست است اتفاق می افتد. مثال: - میانگین حرکت باید به ترتیب زیر باشد ... - قیمت باید بالاتر از/پایین باشد (یک سطح فنی ثانویه خاص) - در یک بازه زمانی پایین تر ، قیمت باید باشد (شرایط فنی) (درست / نادرست)؟. اگر درست است ، با فیلتر زیر ادامه دهید. اگر نادرست باشد ، شما مجاز به تجارت نیستید. ------------------------------------------------------------------ فیلتر 3: زمینه نهایی قبل از ماشه. در اینجا شما قبل از ماشه به فیلتر نهایی توجه کرد. این آخرین چیزی است که اگر درست باشد ، می توانید منتظر ماشه خود باشید. مثال: - یک شاخص فنی باید بیش از حد/خارج از کشور باشد. - حجم در سطح معینی باید ... - من باید یک واگرایی را ببینم. (درست / نادرست)؟. اگر درست است ، با فیلتر زیر ادامه دهید. اگر نادرست باشد ، شما مجاز به تجارت نیستید. ------------------------------------------------------------------ فیلتر 4: ماشه تمام فیلترها صحیح هستند و ما مجاز به انتظار برای آخرین چیز قبل از اجرای یک تنظیم "Trigger" هستیم. ماشه شما مجموعه ای از پارامترها است که به شما امکان می دهد سفارشات معلق را قرار دهید. بیایید نگاهی به برخی از آنها بیندازیم: - الگوهای شمعدان - ساختارهای فنی (مانند زیگ زاگ ، مثلث ، نامنظم ، مسطح و غیره) (درست / نادرست)؟. اگر نسبت RAND برای پاداش True + با حداقل الزامات تراز شود. سپس سطح ورود / سطح توقف / سطح شکستن را تنظیم کنید / سطح سود را بگیرید. ------------------------------------------------------------------ نتیجه گیری من: اگر من فیلترهای مختلفی را که در مورد استراتژی خود استفاده می کنم ، درک کنم ، از کلی تا موارد خاص ، پیشرفت ها یا تشخیص عناصری که نیاز به رفع دارند ، ساده می شود. به جای گفتن "استراتژی من کار نمی کند" یا "استراتژی من نیاز به پیشرفت دارد" ، می توانیم بگوییم: ماشه من عالی است. با این حال ، فیلترهای من در مورد زمینه عمومی در این مورد وجود ندارد ، بنابراین من روی آن کار کرد. دانستن بخش هایی از استراتژی تجارت خود ، مانند بخش هایی از موتور ، بینش هایی را که انجام می دهید ، برای شما به ارمغان می آورد. سعی کنید سیستم خود را به عنوان یک سری چرخ دنده ها با هم کار کنید. با تشکر از خواندن!

استراتژی شما ناگزیر با یک دوره افت سرمایه (Drawdown) مواجه شد. و هیچ کاری برای جلوگیری از آن نمی توانید انجام دهید. با این حال، می توانید یاد بگیرید که چگونه از آن جان سالم به در ببرید! امروز، گام های عملی را به شما ارائه می دهم که می توانید در دفعه بعد که بازار استراتژی شما را hit می کند و احساس می کنید همه چیز اشتباه پیش می رود، از آنها استفاده کنید. بیایید با ایده ای از اینکه افت سرمایه چیست و چرا اتفاق می افتد شروع کنیم. تعداد بی شماری استراتژی و ابزار معاملاتی وجود دارد که افراد از آنها برای معامله و استفاده از شرایط خاص بازار استفاده می کنند. برخی از معامله گران در بازارهای رونددار بهتر عمل می کنند، آنها معاملات شکست را انجام می دهند. سایر معامله گران در بازارهای رنج راحت تر هستند، جایی که آنها معاملات معکوس سریع را در سطوح کلیدی انجام می دهند. ریاضیات در اینجا ساده است. استراتژی های رونددار عملکرد ضعیفی در بازارهای رنج داشت، در حالی که استراتژی های معکوس عملکرد ضعیفی در بازارهای رونددار داشت. تشخیص شروع و پایان چرخه های رونددار یا چرخه های رنج، مبهم است. بنابراین، اگر با این موضوع موافق هستید، همانطور که من هستم، می توانید انتظار داشته باشید که استراتژی شما در مقطعی شروع به شکست کند. و این شروع افت سرمایه است. (این برای بهترین معامله گران جهان و همچنین برای بدترین معامله گران جهان صادق است. هیچ کس از افت سرمایه فرار نمی کند، هر چه زودتر این را بپذیرید، سریعتر می توانید یاد بگیرید که چگونه به درستی با آن برخورد کنید) بنابراین، بیایید با این موضوع شروع کنیم که افت سرمایه شرایطی است که در آن استراتژی شما حتی اگر همه کارها را به طور کامل انجام می دهید، یک کاهش پایدار در عملکرد را تجربه می کند. افت سرمایه، به این دلیل اتفاق می افتد که استراتژی ها برای استفاده از ناهنجاری های خاصی ساخته می شوند که می توان آنها را در یک بخش از چرخه بازار یافت، و زمانی که آن چرخه بازار به پایان می رسد یا تغییر می کند، استراتژی های شما دقت کمتری پیدا می کنند. -------------------------------------------------------------------------------------- مهم است که از پیامدهای روانی افت سرمایه آگاه شوید، تا بتوانید برای آن یک اقدام متقابل داشته باشید. بیایید نگاهی به رایج ترین آنها بیندازیم: 1) کاهش اعتماد به نفس (افکار منفی مداوم در مورد سیستم شما) 2) ترس از ورود به معامله بعدی. 3) فکر کردن در مورد تغییر چیزها در استراتژی خود (انحراف از برنامه اصلی) 4) فکر کردن در مورد تغییر ریسکی که برای جبران سریعتر ضررها استفاده می کنید. 5) توقف اجرای معاملات خود و جستجوی یک استراتژی جدید. همه این موارد، موقعیت های اصلی هستند که ممکن است هنگام تجربه افت سرمایه، شروع به احساس آنها کنید. اگر در حال تجربه آن هستید، مهم است که درک کنید که در یک وضعیت احساسی ظریف قرار دارید، جایی که اعتماد به نفس شما پایین است و مستعد تصمیم گیری های احساسی بیشتری هستید که 99٪ مواقع، تمایل به افزایش افت سرمایه دارند. بنابراین، نحوه برخورد ما با افت سرمایه، داشتن فرآیندهای منطقی و سیستماتیک به جای فرآیندهای احساسی است. -------------------------------------------------------------------------------------- در اینجا گام های عملی برای مقابله با افت سرمایه وجود دارد: گام 1: شما با آماده شدن قبل از وقوع افت سرمایه با آن مقابله می کنید، نه زمانی که در حال وقوع است. این برای تقریباً همه رشته ها صادق است، نه فقط برای معامله گری. هواپیماها در صورت بروز مشکل، برنامه های واضحی دارند، به جای اینکه در همان لحظه مشکل را حل کنند، خلبانان به دفترچه راهنما مراجعه می کنند و از الگو برای این موقعیت استفاده می کنند، به علاوه این واقعیت که آنها این موقعیت ها را چندین بار در شبیه سازی ها تمرین کرده اند. بنابراین، اگر می درک کنید که یک وضعیت افت سرمایه در استراتژی شما چگونه به نظر می رسد، باید به گذشته بروید، و وقتی این را می گویم، منظورم انجام یک بک تست 3 هفته ای نیست. شما باید تا آنجا که می توانید در گذشته پیش بروید، تا آن لحظه دقیقی را پیدا کنید که استراتژی شما آنطور که انتظار می رود کار نمی کند. چند حد ضرر متوالی دارم؟ 3؟ 5؟ 15؟ 20؟ چه مدت طول می کشد تا همه چیز دوباره به مسیر خود بازگردد؟ 1 ماه؟ 3 ماه؟ یا یک سال؟ اینها نوعی از پاسخ هایی هستند که سعی می کنید حل کنید. هنگام انجام یک بک تست، سعی می کنید دو چیز را بفهمید. اولین مورد این است که آیا استراتژی شما برتری دارد یا خیر. دوم اینکه چقدر hard hit وقتی اوضاع خراب می شود! گام 2: مدیریت ریسک خود را حول آمار سیستم خود تنظیم کنید. تصور کنید به این نتیجه می رسیم: "من یک سیستم دارم که در هر ماه 10 ستاپ را اجرا می کند" و بدترین سناریویی که پیدا کرده ام 20 حد ضرر متوالی در طی 2 ماه است. آنچه من شخصاً فرض می کنم این است که 20 حد ضرر متوالی می تواند 30 باشد. بنابراین، چه درصد سرمایه ای را باید در این سیستم به خطر بیاندازم تا اگر این سناریوی وحشتناک رخ دهد، از دور خارج نشوم؟ پاسخ برای من 1٪ در هر ستاپ بود. با فرض این سناریوی منحصر به فرد، من 30٪ ضرر کرد، که در مقایسه با افت سرمایه وسایل سرمایه گذاری مرسوم مانند S&P500، جایی که ما این نوع کاهش ها را در سال های اخیر مشاهده کردیم، چیزی قابل قبول است. نکته اصلی در اینجا این است که شما باید ریسکی را که در استراتژی استفاده می کنید، با آمار آن و تحمل ریسک خود تطبیق دهید. -------------------------------------------------------------------------------------- بیایید نکات کلیدی این پست را خلاصه کنیم. 1) افت سرمایه اجتناب ناپذیر است، استراتژی شما در نهایت توسط این سناریو hit شد. 2) افت سرمایه باعث اختلال عاطفی می شود و دلیل اصلی این است که چرا مردم تصمیمات واقعاً بدی می گیرند. 3) ما با آماده شدن از قبل با افت سرمایه مقابله می کنیم. از طریق بک تست، می توانیم برتری استراتژی خود و بدترین سناریوها را درک کنیم. 4) ما ریسک استراتژی خود را با در نظر گرفتن یک سناریوی وحشتناک، مانند 30 ضرر متوالی، تطبیق می دهیم. این احساس را در طول این دوره از بین نمی برد، اما یک چارچوب کاری برای تصمیم گیری های منطقی بر اساس داده ها به جای احساسات برای شما به ارمغان می آورد. پیاده سازی این نوع تفکر استراتژی شما را قوی تر می کند، به شما کمک می کند تا از این موقعیت ها عبور کنید، و مهمتر از همه از انجام کارهای احمقانه با یک استراتژی که برتری دارد و واقعاً کار می کند، از شما محافظت می کند! ممنون که خواندید!

مهم: من نمی گویم که این سناریو یکسان بود. من به عنوان یک معامله گر ، کار خود را برای یافتن الگوهای عینی در داده های تاریخی در نظر می گیرم و تعریف می کنم که آیا این الگوهای در حال حاضر اتفاق می افتد تا بتوانم قبل از وقوع آن وضعیت ، یک مجموعه معاملاتی ایجاد کنم. اگر اوضاع همانطور که انتظار می رفت در حال تحول نیست ، باید سعی کنم از باز کردن موقعیت های موجود در بازار جلوگیری کنم و در صورتی که موقعیت های باز در بازار را انجام دهم و اوضاع علیه من پیش می رود ، وظیفه من برای کاهش ضرر و محافظت از سرمایهم نیز هست. با تمام آنچه گفته شد ، بیایید با پست امروز شروع کنیم. عنوان پست امروز است "همه گاو در ETHEREUM اجرا می شود با یک پایین دوتایی" بشر برای دیدن این که آیا این درست است ، بیایید نگاهی به نمودار لگاریتمی بیندازیم. آنجا می توانیم ببینیم 3 صعودی روشن waves ، اما اکنون ما قبل از وقوع آن روی شرایط متمرکز شد. نتیجه گیری این که من می توانم بسازم این است که یک الگوی مداوم است ، برای مشاهده قسمت های دوتایی قبل از اجرای New Bull ، و این همان سناریویی است که هم اکنون اتفاق می افتد. آیا این بدان معنی است که ما همان وضوح را مشاهده کرد؟ بگذارید جواب را با حروف بزرگ بنویسم: نه به این معنی نیست که بشر به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی داند قیمت بعدی چه کاری انجام داد ، بنابراین هدف من با قسمت دوم این پست این است: در صورت تکامل قیمت به همان روش. چگونه می توانم آن را تجارت کنم؟ و اگر قیمت به همان روش تکامل نیافته است. چگونه می توانم از ورود به بازار خودداری کنم؟ بیایید با قسمت دوم پست شروع کنیم: تنظیمات احتمالی. بنابراین ، کاری که من انجام دادم این بود که تمام موقعیت هایی را که قبلاً تعریف شده بود ، طی کردم و من یک الگویی را برای تنظیماتی که قصد دارم از آن استفاده کنم ایجاد کردم. به نظر می رسد این: این از 4 فیلتر تشکیل شده است: 1) ما باید یک پایین دوتایی مشاهده کنیم 2) ما باید مناسب ترین خط روند شکسته فعلی را رعایت کنیم. 3) ما باید تصحیحی را مشاهده کنیم که حدود 0.38 ٪ از انگیزه قبلی را ردیابی کند 4) اگر این اتفاق بیفتد ، من سفارشات معلق را در سطح محلی جدید قرار می دهم ، از دست دادن ضرر در زیر پایان تصحیح ، و به عنوان حداقل هدف ، منطقه ATH قبلی را تعریف می کنم. خطر من از این تنظیم استفاده می کنم 3 ٪ سرمایه تجارت من در مورد ضرر توقف است. این بسیار مهم است که بگوییم من اهمیتی نمی دهم که قیمت بعدی چه کاری انجام داد. من مطمئن هستم که اگر فیلترهایی که قبلاً تعریف کرده ام اتفاق بیفتد ، تجارت کرد ، در غیر این صورت ، موقعیت های جدیدی را توسعه نمی دهم. امیدوارم این پست مفید باشد ، احساس راحتی کنید تا نمای و نمودارهای خود را در نظرات به اشتراک بگذارید! همیشه بحث مثبت در مورد ایده ها بسیار عالی است. عمر طولانی ، به انجمن TradingView: D

در مورد طلا ، ما با یک روند روزانه ارتباط برقرار کرده ایم. از اینجا چه چیزی است؟ پست امروز در مورد درک اهمیت تفکر از نظر چندین جهت و نتایج است. بیشتر اوقات ما فقط روی یک جهت تمرکز می کنیم. "من فکر می کنم این صعودی است" یا "من فکر می کنم این نزولی است" اما اگر اینگونه نباشد چه می شود؟ آیا در صورت عدم حرکت قیمت در جهت اصلی شما ، برنامه ای برای پیگیری دارید؟ توسعه این امر مهم است زیرا اگر برای یک طرف نمودار تعصب قوی داشته باشیم ، ممکن است فرصت های بزرگی را که در جهت دیگر به وجود می آیند ، از دست بدهیم. عنوان پست امروز 3 نتیجه ممکن است که من در Xauusd انتظار دارم. بیایید یکی یکی برویم. سناریو 1: وضوح نزولی سناریو 2: وضوح صعودی a سناریو 3: وضوح صعودی B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تمام این سناریوها موقعیت هایی هستند که من در گذشته آزمایش کردم و آن چیزی که من لبه ای برای آنها پیدا کردم. اما این را به یاد داشته باشید: هرگز به من اعتماد نکنید ، این وظیفه شماست که به داده های تاریخی نگاه کنید و این ناهنجاری ها را تأیید کنید. اعتماد به نفس در تجارت وقتی می آید که به تنهایی چیزها را می بینید. با تشکر از خواندن! احساس راحتی کنید تا ایده ها ، نمودارها و شک های خود را در نظرات به اشتراک بگذارید.

من چندین ماه منتظر بوده ام تا قیمت به منطقه پشتیبانی major برسد ، به عنوان هدف اصلی جنبش Bearish. این یک الگوی ABC واضح را همانطور که در تصویر بعدی مشاهده می کنید ، ایجاد می کند. اما ، این به چه معنی است؟ این بدان معناست که قیمت به سطحی رسیده است که ما فشار صعودی را مشاهده کردیم و این باعث شروع موج صعودی قبلی شد. آیا این تضمینی است که قیمت به همان روش رفتار کرد؟ مطلقاً نه با این حال ، کاری که ما در اینجا می انجام دهیم چیزی شبیه به این است: جدید اگر قیمت به همان روشی که قبل انجام می شود رفتار می کند. چگونه می توانم مجموعه ای را ایجاد کنم که از آن جنبش استفاده کند؟ جدید اگر قیمت مانند گذشته رفتار نمی کند. چگونه می توانم از باز کردن موقعیت در bitcoin جلوگیری کنم؟ برای پاسخ به هر دو سوال ، من فیلتر زیر را برای توسعه تنظیمات صعودی تعریف کرده ام: الف) قیمت به منطقه پشتیبانی Major می رسد (بررسی شده) ب) قیمت روند نزولی را می شکند (در انتظار) ج) این قیمت پس از شکستن خط روند (در انتظار) ، تصحیح (3 تا 5 شمعدان روزانه) را انجام می دهد د) اگر قیمت پس از تصحیح بالاترین قیمت را ایجاد کند ، من موقعیت هایی را باز می کنم همانطور که در نمودار اصلی این پست مشاهده می کنید. (در انتظار) همانطور که می بینید قبل از اینکه پول خود را به خطر بیاندازم باید منتظر بسیاری از عوامل باشم. pros از این موارد این است که شما به محض اینکه تمام فیلترها اتفاق افتاد ، در مجموعه های با کیفیت بالا شرکت می کنید. نکته منفی این است که گاهی اوقات تنظیمات را از دست می دهید. با این حال ، در صورت مطالعه رفتار گذشته می توانید این امر را بهینه کنید. بیایید در 3 جزئیات مهم آخر حفر کنیم. چگونه با آن فیلتر روبرو شدم؟ خطری که من در آن تنظیم استفاده کرد چیست؟ چقدر زمان انتظار برای اجرای تنظیم و تکامل آن را دارم؟ فیلتر: هنگامی که من یک فیلتر را تعریف می کنم که من انجام می دهم: ابتدا زمینه فعلی را از نظر شکل ، ٪ کاهش و مدت زمان درک کنید. با این واضح ، من به گذشته می روم و به دنبال موقعیت های مشابه می گردم ، اگر بتوانم در تمام آن شرایط الگوی روشنی را ببینم ، آن را تعریف می کنم ، و بعد منتظر آن هستم. ابزار اصلی که برای این کار استفاده می کنم نمودار لگاریتمی است که به شما امکان می دهد تمام حرکات تاریخی را از نظر حرکات ٪ مشاهده کنید. خطر: من از 3 ٪ سرمایه خود در مورد از دست دادن توقف استفاده کرد. این بدان معناست که اگر ورود من اجرا شود و همه چیز اشتباه شود ، من 3 ٪ ضرر را در آن تنظیم فرض می کنم. با این حال ، من به دنبال این هستم که تقریباً 5 برابر آنچه را که خطر دارم ایجاد کنم. (این لبه من است) زمان: من فکر می کنم ما حداقل 1 ماه با هم فاصله داریم تا شاهد شکست خط نزولی باشیم. و برای تکامل تنظیم در مورد ، همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود. من انتظار تکامل دو سه ماه دارم. خوب ، ممنون از خواندن! ایده من این بود که هنگام تهیه تنظیمات ، فرآیندهای خود را با شما به اشتراک بگذارم. اگر شک دارید در نظرات سؤال کنید یا نمودارها و نظرات خود را نیز به اشتراک بگذارید.

ماه گذشته من در یک مجموعه صعودی روی طلا متوقف شدم ، که به دنبال قرار گرفتن در معرض یک حرکت صعودی جدید بالاتر از منطقه عالی قبلی بود. با این حال ، تنظیم همانطور که انتظار می رفت پیش نرفت و از دست دادن توقف من شروع شد. به یاد داشته باشید ، همیشه بگذارید ضرر متوقف خود را به آرامی از بازار خارج کند و فرض کنید که ضرر کنترل شده است. اکنون زمان آن است که تنظیمات احتمالی بعدی را دوباره تعریف کنم. زمینه فعلی: الف) قیمت بین منطقه پشتیبانی و مقاومت ، با سطح پشتیبانی و مقاومت داخلی است. ب) با توجه به خطوط Trendlines می توانیم دو را ببینیم. یک روند صعودی ، و یک روند نزولی. هر دو نمایانگر سطحی هستند که می توانیم در مورد تنظیمات جدید فکر کنیم. در ضمن ، در حالی که قیمت بین آنها است ، من از تجارت خودداری می کنم. بیایید دو مجموعه نوسان احتمالی را که علاقه مند به استفاده از آن هستم درک کنیم. تنظیمات نزولی: تنظیم صعودی: همانطور که مشاهده می کنید ، هر دو سناریو منتظر شکستن خط نزولی هستند و به دنبال آن یک آزمایش مجدد انجام می شود. موقعیت ها در یک بالا/پایین جدید باز می شوند. از دست دادن توقف در بالا/پایین آزمایش مجدد تعریف شده است. هدف در منطقه پشتیبانی/مقاومت بعدی major بعدی تعریف شده است. همه آنها خطر برای پاداش بالاتر از 2 را ایجاد می کنند. در حال حاضر هیچ یک از دو سناریو تعریف نشده است ، و صبر یک عنصر اصلی برای استفاده در اینجا است. در صورت عدم پیروی از فیلترهای تعریف شده ، از تجارت خودداری کنید. این به شما کمک می کند تا کیفیت تنظیماتی را که در معرض دید قرار می گیرید ، بهبود بخشید. با تشکر از خواندن!

امروز دو دارایی مرتبط را در دنیای رمزنگاری تجزیه و تحلیل کرد. Bitcoin و Ethereum. بیایید با نمودار Bitcoin شروع کنیم. هنگام تجزیه و تحلیل نمودار ، نکته اصلی که من به آن نگاه می کنم پاسخ دادن به این سؤال است ، "سطح اصلی نمودار چیست؟" من سعی می کنم ابتدا به این پاسخ دهم زیرا قیمت تمایل دارد از یک سطح به سطح دیگر در همان سلسله مراتب حرکت کند ، و در سطح جزئی ، عقب نشینی ها یا اصلاحات را انجام می دهد. به طور کلی ، این قانون بسیار خوب کار می کند. پاسخ به این سطح پشتیبانی و مقاومت major است. قیمت از ژانویه سال 2021 در این محدوده قرار گرفته است. برای 2 تا 3 ماه گذشته ، قیمت بین 46K و 33K به پهلو حرکت می کند و اکنون ما در حال مشاهده فشار صعودی هستیم که برای تجزیه و تحلیل جالب است. بنابراین من از اینجا چه انتظاری دارم؟ از منظر کتاب درسی ، قیمت باید قبل از شروع حرکات جدید صعودی بلند مدت به منطقه پشتیبانی major برسد (به دنبال این اصل که قیمت از سطح به سطح دیگر حرکت می کند). با این حال ، همانطور که از قبل می دانید ، بازار در مورد آنچه که قیمت "باید" انجام می دهد ، می دهد. به همین دلیل نیز مهم است که درک کنیم چه اتفاقی می افتد اگر قیمت به سطح پشتیبانی نرسد. اگر اینگونه باشد ، من فکر می کنم ممکن است حرکتی به سمت منطقه مقاومت قبلی major مشاهده کنیم ، با اصلاحاتی که در حدود 52.500 اتفاق می افتد ، جایی که در گذشته سطح مقاومت جزئی داشتیم. خوب ، این تحلیل من است. اکنون ، در مورد فرصت های معاملاتی که منتظر آن هستم بشر با توجه به تنظیمات ، من فقط در دو سناریو تنظیمات را توسعه داد. سناریو 1: قیمت به منطقه پشتیبانی major می رسد. اگر این اتفاق بیفتد ، به من اجازه می دهم فیلترهای صعودی را تعریف کنم و به سمت منطقه مقاومت Major یا فراتر از آن تجارت کنم. سناریو 2: اگر قیمت یک ورزشکار جدید را ایجاد کند ، من منتظر یک الگوی اصلاحی بود و با فرض اینکه یک اجرای جدید گاو نر بلند مدت آمد ، تجارت کرد. اگر هیچ چیز از این اتفاق بیفتد چه می شود؟ من تجارت نمی کنم حال بیایید تحلیلی را در مورد Ethereum مشاهده کنیم تا پست امروز به پایان برسد: در اینجا من از همان منطق BTC استفاده کرد. بنابراین هیچ توضیحی بیشتر لازم نیست با تشکر از خواندن ، احساس راحتی می کنید مشاهده و نمودارهای نظرات را به اشتراک بگذارید.