تحلیل تکنیکال ThinkingAntsOk درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹

استراتژی شما ناگزیر با یک دوره افت سرمایه (Drawdown) مواجه شد. و هیچ کاری برای جلوگیری از آن نمی توانید انجام دهید. با این حال، می توانید یاد بگیرید که چگونه از آن جان سالم به در ببرید! امروز، گام های عملی را به شما ارائه می دهم که می توانید در دفعه بعد که بازار استراتژی شما را hit می کند و احساس می کنید همه چیز اشتباه پیش می رود، از آنها استفاده کنید. بیایید با ایده ای از اینکه افت سرمایه چیست و چرا اتفاق می افتد شروع کنیم. تعداد بی شماری استراتژی و ابزار معاملاتی وجود دارد که افراد از آنها برای معامله و استفاده از شرایط خاص بازار استفاده می کنند. برخی از معامله گران در بازارهای رونددار بهتر عمل می کنند، آنها معاملات شکست را انجام می دهند. سایر معامله گران در بازارهای رنج راحت تر هستند، جایی که آنها معاملات معکوس سریع را در سطوح کلیدی انجام می دهند. ریاضیات در اینجا ساده است. استراتژی های رونددار عملکرد ضعیفی در بازارهای رنج داشت، در حالی که استراتژی های معکوس عملکرد ضعیفی در بازارهای رونددار داشت. تشخیص شروع و پایان چرخه های رونددار یا چرخه های رنج، مبهم است. بنابراین، اگر با این موضوع موافق هستید، همانطور که من هستم، می توانید انتظار داشته باشید که استراتژی شما در مقطعی شروع به شکست کند. و این شروع افت سرمایه است. (این برای بهترین معامله گران جهان و همچنین برای بدترین معامله گران جهان صادق است. هیچ کس از افت سرمایه فرار نمی کند، هر چه زودتر این را بپذیرید، سریعتر می توانید یاد بگیرید که چگونه به درستی با آن برخورد کنید) بنابراین، بیایید با این موضوع شروع کنیم که افت سرمایه شرایطی است که در آن استراتژی شما حتی اگر همه کارها را به طور کامل انجام می دهید، یک کاهش پایدار در عملکرد را تجربه می کند. افت سرمایه، به این دلیل اتفاق می افتد که استراتژی ها برای استفاده از ناهنجاری های خاصی ساخته می شوند که می توان آنها را در یک بخش از چرخه بازار یافت، و زمانی که آن چرخه بازار به پایان می رسد یا تغییر می کند، استراتژی های شما دقت کمتری پیدا می کنند. -------------------------------------------------------------------------------------- مهم است که از پیامدهای روانی افت سرمایه آگاه شوید، تا بتوانید برای آن یک اقدام متقابل داشته باشید. بیایید نگاهی به رایج ترین آنها بیندازیم: 1) کاهش اعتماد به نفس (افکار منفی مداوم در مورد سیستم شما) 2) ترس از ورود به معامله بعدی. 3) فکر کردن در مورد تغییر چیزها در استراتژی خود (انحراف از برنامه اصلی) 4) فکر کردن در مورد تغییر ریسکی که برای جبران سریعتر ضررها استفاده می کنید. 5) توقف اجرای معاملات خود و جستجوی یک استراتژی جدید. همه این موارد، موقعیت های اصلی هستند که ممکن است هنگام تجربه افت سرمایه، شروع به احساس آنها کنید. اگر در حال تجربه آن هستید، مهم است که درک کنید که در یک وضعیت احساسی ظریف قرار دارید، جایی که اعتماد به نفس شما پایین است و مستعد تصمیم گیری های احساسی بیشتری هستید که 99٪ مواقع، تمایل به افزایش افت سرمایه دارند. بنابراین، نحوه برخورد ما با افت سرمایه، داشتن فرآیندهای منطقی و سیستماتیک به جای فرآیندهای احساسی است. -------------------------------------------------------------------------------------- در اینجا گام های عملی برای مقابله با افت سرمایه وجود دارد: گام 1: شما با آماده شدن قبل از وقوع افت سرمایه با آن مقابله می کنید، نه زمانی که در حال وقوع است. این برای تقریباً همه رشته ها صادق است، نه فقط برای معامله گری. هواپیماها در صورت بروز مشکل، برنامه های واضحی دارند، به جای اینکه در همان لحظه مشکل را حل کنند، خلبانان به دفترچه راهنما مراجعه می کنند و از الگو برای این موقعیت استفاده می کنند، به علاوه این واقعیت که آنها این موقعیت ها را چندین بار در شبیه سازی ها تمرین کرده اند. بنابراین، اگر می درک کنید که یک وضعیت افت سرمایه در استراتژی شما چگونه به نظر می رسد، باید به گذشته بروید، و وقتی این را می گویم، منظورم انجام یک بک تست 3 هفته ای نیست. شما باید تا آنجا که می توانید در گذشته پیش بروید، تا آن لحظه دقیقی را پیدا کنید که استراتژی شما آنطور که انتظار می رود کار نمی کند. چند حد ضرر متوالی دارم؟ 3؟ 5؟ 15؟ 20؟ چه مدت طول می کشد تا همه چیز دوباره به مسیر خود بازگردد؟ 1 ماه؟ 3 ماه؟ یا یک سال؟ اینها نوعی از پاسخ هایی هستند که سعی می کنید حل کنید. هنگام انجام یک بک تست، سعی می کنید دو چیز را بفهمید. اولین مورد این است که آیا استراتژی شما برتری دارد یا خیر. دوم اینکه چقدر hard hit وقتی اوضاع خراب می شود! گام 2: مدیریت ریسک خود را حول آمار سیستم خود تنظیم کنید. تصور کنید به این نتیجه می رسیم: "من یک سیستم دارم که در هر ماه 10 ستاپ را اجرا می کند" و بدترین سناریویی که پیدا کرده ام 20 حد ضرر متوالی در طی 2 ماه است. آنچه من شخصاً فرض می کنم این است که 20 حد ضرر متوالی می تواند 30 باشد. بنابراین، چه درصد سرمایه ای را باید در این سیستم به خطر بیاندازم تا اگر این سناریوی وحشتناک رخ دهد، از دور خارج نشوم؟ پاسخ برای من 1٪ در هر ستاپ بود. با فرض این سناریوی منحصر به فرد، من 30٪ ضرر کرد، که در مقایسه با افت سرمایه وسایل سرمایه گذاری مرسوم مانند S&P500، جایی که ما این نوع کاهش ها را در سال های اخیر مشاهده کردیم، چیزی قابل قبول است. نکته اصلی در اینجا این است که شما باید ریسکی را که در استراتژی استفاده می کنید، با آمار آن و تحمل ریسک خود تطبیق دهید. -------------------------------------------------------------------------------------- بیایید نکات کلیدی این پست را خلاصه کنیم. 1) افت سرمایه اجتناب ناپذیر است، استراتژی شما در نهایت توسط این سناریو hit شد. 2) افت سرمایه باعث اختلال عاطفی می شود و دلیل اصلی این است که چرا مردم تصمیمات واقعاً بدی می گیرند. 3) ما با آماده شدن از قبل با افت سرمایه مقابله می کنیم. از طریق بک تست، می توانیم برتری استراتژی خود و بدترین سناریوها را درک کنیم. 4) ما ریسک استراتژی خود را با در نظر گرفتن یک سناریوی وحشتناک، مانند 30 ضرر متوالی، تطبیق می دهیم. این احساس را در طول این دوره از بین نمی برد، اما یک چارچوب کاری برای تصمیم گیری های منطقی بر اساس داده ها به جای احساسات برای شما به ارمغان می آورد. پیاده سازی این نوع تفکر استراتژی شما را قوی تر می کند، به شما کمک می کند تا از این موقعیت ها عبور کنید، و مهمتر از همه از انجام کارهای احمقانه با یک استراتژی که برتری دارد و واقعاً کار می کند، از شما محافظت می کند! ممنون که خواندید!