The_STA

(فقط محتوای آموزشی – نه توصیه سرمایه گذاری) حرکت در یک شمع از بین نمی رود - به آرامی و سپس ناگهان محو می شود. S&P را از نزدیک تماشا کنید. فروش تهاجمی دیروز در S&P باعث شد معامله گران بپرسند: آیا این رالی تمام شده است؟ بیایید نمودار را مرحله به مرحله تجزیه کنیم: 🔎 سطوح کلیدی برای تماشا - مقاومت: بالاترین قیمت اکتبر در 6920 - بازار نتوانست جلوی خود را بگیرد. - پشتیبانی اول: پایه ابر روزانه Ichimoku در 6640. - سطح بحرانی: پایین ترین سطح نوامبر در 6,522 - بسته شدن در زیر در اینجا به عنوان یک سیگنال منفی قوی تلقی می شود. - پایه هفتگی: 6,432 - هدف نزولی بعدی در صورت شکست 6,522. - Major پایین: حداکثر فوریه در 6147 - منطقه حمایت عمیق تر. 📉 چرا مهم است - S&P در صدر کانال صعودی بلندمدت که به سال 2009 بازمی گردد، دست و پنجه نرم می کند. - انتظار می رفت که مقاومت در حدود 77400 باعث شکست شود - و عملکرد قیمت درست پایین تر متوقف می شود. - مومنتوم ضعیف به نظر می رسد، و بسته شدن بالای 6920 را به یک سفارش بلند برای گاو نر تبدیل می کند. 🧠 غذای آماده آموزشی این راه‌اندازی نشان می‌دهد که چگونه تحلیل چندفریمی (کلاد روزانه + خط پایه هفتگی + کانال بلندمدت) می‌تواند نقاط فشار را در بازار آشکار کند. - مناطق پشتیبانی نشان می دهد که خریداران در کجا می توانند وارد شوند. - مناطق مقاومت نقاطی را برجسته می کنند که تجمعات اغلب با شکست مواجه می شوند. - مشاهده بسته شدن کلید (بالای 6920 یا کمتر از 6522) به معامله گران کمک می کند تا تغییرات حرکت را اندازه گیری کنند.

صبر لازم است: معامله‌گران، گوش به زنگ باشید این هفته با هجوم رویدادهای تأثیرگذار بر بازار آغاز می‌شود: گزارش درآمد انویدیا، رشد الفابت پس از خبر برکشایر، و بازگشت مدت‌ها مورد انتظار انتشارات data دولتی پس از تعطیلی. معاملات آتی سبز هستند و optimism در حال حرکت است — اما در زیر پوست بازار، نمودارها در حال زمزمه احتیاط هستند. 🔍 شرایط تکنیکال S&P 500: نتایج دوگانه •میانگین متحرک ۵۵ روزه دست‌نخورده باقی مانده است. تا زمانی که این سطح حفظ شود، روند صعودی از نظر فنی معتبر است. •اما واگرایی (Divergence) هفتگی RSI در حال هشدار دادن است؛ تکانه (Momentum) اوج‌ها را تأیید نمی‌کند. •در نمودار ماهانه، ما در سقف یک کانال بلندمدت هستیم که به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد. پتانسیل رشد از اینجا به بالا، محدود به نظر می‌رسد. •و بله، اکنون یک واگرایی سه‌گانه در RSI ماهانه داریم. این نویز (حاشیه) نیست، یک سیگنال است. 📊 تقابل اقتصاد کلان و تکانه •گزارش اشتغال ماه سپتامبر روز پنجشنبه منتشر می‌شود، اما انتظارات ضعیف است. نظرسنجی‌های خصوصی از قبل نشان‌دهنده کاهش سرعت هستند. •امیدها به کاهش نرخ بهره به سرعت محو شده است: معامله‌گران اکنون ۵۶٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ را در دسامبر ثابت نگه دارد، در حالی که ماه گذشته احتمال کاهش نرخ ۹۴٪ بود. 🧠 این به چه معناست برای معامله‌گران ما در فاز انتظار و ارزیابی هستیم. هنوز سیگنال فروش صادر نشده، اما این شرایط نیازمند انضباط است. وسوسه دنبال کردن شکست‌های قیمتی (بریک‌آوت‌ها) قوی است، به ویژه در AI و شرکت‌های بزرگ فناوری، اما تحلیل تکنیکال می‌گوید: صبر نه تنها یک فضیلت است، بلکه یک استراتژی است. بگذارید data به نتیجه برسد. بسته شدن بازار را زیر نظر بگیرید. به سیگنال‌ها احترام بگذارید. (این توصیه تجاری نیست)

— مک‌دی (۱۲، ۲۶، ۹) — تنظیمات پیش‌فرض — آر‌اس‌آی (۱۴) — شاخص قدرت نسبی 🟢 تنظیمات خرید (Buy Setup): — خط مک‌دی از خط سیگنال عبور کرده و بالاتر رود — شتاب صعودی (بولیش) در حال شکل‌گیری است. — آر‌اس‌آی از ۵۰ عبور کرده و بالاتر رود — قدرت پشت حرکت را تأیید می‌کند. — فیلتر اختیاری: قیمت برای تأیید روند، بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد. 📈 ورود: در بسته شدن کندل پس از احراز هر دو شرط. 🎯 خروج: زمانی که مک‌دی دوباره به زیر خط سیگنال برگردد یا آر‌اس‌آی به زیر ۵۰ کاهش یابد. 🛑 حد ضرر (Stop-loss): زیر کف نوسانی اخیر (Recent Swing Low). 🔴 تنظیمات فروش (Sell Setup): — خط مک‌دی از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رود — شتاب نزولی (بیریش) در حال شکل‌گیری است. — آر‌اس‌آی از ۵۰ عبور کرده و پایین‌تر رود — ضعف را تأیید می‌کند. — فیلتر اختیاری: قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد. 📉 ورود: در بسته شدن کندل پس از احراز هر دو شرط. 🎯 خروج: زمانی که مک‌دی دوباره به بالای خط سیگنال برگردد یا آر‌اس‌آی به بالای ۵۰ افزایش یابد. 🛑 حد ضرر (Stop-loss): بالای سقف نوسانی اخیر (Recent Swing High). سلب مسئولیت: اطلاعات منتشر شده در تریدینگ ویو صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و نباید به عنوان مشاوره در هیچ قالبی از جمله (اما نه محدود به) مشاوره سرمایه‌گذاری، حسابداری، مالیاتی، حقوقی یا نظارتی تلقی شود. بنابراین، این اطلاعات هیچ توجهی به اهداف سرمایه‌گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای ویژه هیچ گیرنده خاصی ندارد. نظرات بیان شده، صرفاً دیدگاه‌های فعلی ما تا تاریخ درج شده در تریدینگ ویو هستند. تمامی نمودارها، پیش‌بینی‌ها یا سناریوهای فرضی صرفاً جنبه نمایشی دارند. جامعه تحلیلگران فنی با مسئولیت محدود (The Society of Technical Analysts Ltd) تضمین نمی‌کند که اطلاعات ارائه شده برای استفاده در تمام حوزه‌های قضایی یا توسط همه سرمایه‌گذاران یا سایر سرمایه‌گذاران بالقوه مناسب باشد. بنابراین، طرفین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. جامعه تحلیلگران فنی در قبال هیچ گونه زیان یا خسارتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده از هر یک از اطلاعات این سایت ناشی شود، مسئولیتی داشت.

برای تدوین یک استراتژی مستحکم، به ده‌ها اندیکاتور نیاز نیست – گاهی اوقات، فقط مشاهده کافی است. در اینجا، یک چارچوب ساده که من آن را روی نمودار روزانه S&P پیاده کرده‌ام، آورده شده است: 🔹 برای خرید در افت قیمت‌ها (Dips)، از میانگین متحرک ۲۰ روزه استفاده کنید. 🔹 حد ضرر (Stop) را زیر میانگین متحرک ۵۵ روزه قرار دهید. دلیل؟ میانگین متحرک ۵۵ روزه به‌طور پیوسته از ماه مِی (May) تاکنون از روند صعودی حمایت کرده است. این رویکرد چندین نقطه ورود ارائه کرده است، به طوری که حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در هر بار بالاتر رفته است. این به منزله مشاوره معاملاتی نیست – صرفاً یک ساختار شفاف و قابل تکرار است که همچنان عملکرد خوبی دارد. سلب مسئولیت: اطلاعات منتشر شده در تریدینگ ویو صرفاً ماهیت آگاهی‌بخش دارند و هدف از آن‌ها ارائه مشاوره در هیچ قالبی، از جمله، اما نه محدود به، مشاوره سرمایه‌گذاری، حسابداری، مالیاتی، حقوقی یا نظارتی، نیست. بنابراین، این اطلاعات با اهداف سرمایه‌گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای ویژه هیچ گیرنده خاصی سازگاری یا تطابق ندارد. نظرات بیان شده، تنها نظرات فعلی ما در تاریخ انتشار در تریدینگ ویو هستند. تمامی تصاویر، پیش‌بینی‌ها یا مفروضات فرضی (Hypothetical) صرفاً جنبه نمایشی و توضیحی دارند. شرکت انجمن تحلیلگران فنی (The Society of Technical Analysts Ltd) نمایندگی یا تضمینی ارائه نمی‌دهد که اطلاعات فراهم‌شده برای استفاده در تمامی حوزه‌های قضایی یا توسط همه سرمایه‌گذاران یا سایر سرمایه‌گذاران بالقوه مناسب باشد. بنابراین، طرفین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی مربوطه و قابل اجرا هستند. انجمن تحلیلگران فنی در قبال هرگونه ضرر یا زیانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده از هرگونه اطلاعات این سایت ناشی شود، مسئولیتی پذیرفت.

هفته را با شاخص S&P آغاز می‌کنیم که همچنان سوار بر روند صعودی دو ماهه خود است و در سطح ۶۵۴۱ توسط میانگین متحرک ۵۵ روزه (MA55) حمایت می‌شود. اما نشانه‌هایی از فرسایش و خستگی در حال ظهور هستند. 📉 آمازون در حال لغزش به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود است. 📊 اوج اخیر انویدیا (NVIDIA) در ۱٩۵.۶۲ نزدیک به سطح گسترش فیبوناچی ۱٩۷ و سطح روانی ۲۰۰ در نوسان است. از منظر فنی، روند صعودی همچنان حفظ شده است—و اگر اوج اخیر ۶۷۶۵ شکسته شود، حرکت صعودی می‌تواند ادامه یابد. اگر میانگین متحرک ۵۵ روزه شکسته شود، برای یک اصلاح قیمت آماده شوید. 🔍 سطوح نمودار را زیر نظر داشته باشید. 📌 حد ضررها را محکم کنید. ⚠️ این توصیه سرمایه‌گذاری نیست. #تحلیل_تکنیکال #اس_اند_پی۵۰۰ #آمازون #انویدیا #به_روزرسانی_بازار #استراتژی_معاملاتی #مدیریت_ریسک #فیبوناچی #بازار_گاوی #زیر_نظر_نمودار #مالی

خبر فوری در مورد طلا: به نظر می‌رسد اوضاع کمی خسته کننده شده است. شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) در حال چرخیدن است، که این سوال را مطرح می‌کند: اگر قبلاً موقعیت خرید (Long) دارید، حد ضرر خود را کجا قرار می‌دهید وقتی سطوح حمایتی نزدیک فرسنگ‌ها دور هستند؟ شخصاً، من به یک بازه زمانی کوتاه‌تر مانند نمودار 4 ساعته می‌روم و به دنبال سطوحی می‌گردم که به طور مداوم حفظ شده‌اند. از اواخر آگوست، خط پایه red در ابر ایچیموکو عملکرد خوبی در حمایت از روند صعودی داشته است. اگر به دنبال حد ضرر محکم‌تری هستید، قرار دادن آن درست زیر آن خط پایه - در حدود 3610 - می‌تواند یک گزینه منطقی باشد. آیا می‌خواهید فضای تنفس بیشتری به آن بدهید؟ سپس لبه پایین ابر ممکن است محل مناسبی برای شما باشد. در هر صورت، زمان آن فرا رسیده است که به فکر تثبیت سود باشید. در نمودار ماهانه، هدف بلندمدت ما برای طلا هنوز در حدود 3850-3870 قرار دارد، جایی که چندین پیش‌بینی صعودی و گسترش فیبوناچی همگرا می‌شوند. این یک منطقه مقاومتی قابل توجه است. همچنین شایان ذکر است: شاخص قدرت نسبی (RSI) ماهانه اکنون در 92 قرار دارد. این مقدار بسیار کشیده شده است. بنابراین اگر هنوز این کار را نکرده‌اید، به فکر محکم کردن حد ضررها باشید. سلب مسئولیت: اطلاعات منتشر شده در Trading View صرفاً برای اهداف اطلاع رسانی است و به منظور ارائه مشاوره به هیچ شکلی، از جمله اما نه محدود به مشاوره سرمایه گذاری، حسابداری، مالیاتی، حقوقی یا نظارتی، در نظر گرفته نشده است. بنابراین اطلاعات، اهداف سرمایه گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هیچ گیرنده خاصی را در نظر نمی گیرد. نظرات بیان شده صرفاً نظرات فعلی ما از تاریخ ظاهر شده در Trading View است. همه تصاویر، پیش‌بینی‌ها یا data فرضی فقط برای اهداف نمایشی هستند. انجمن تحلیلگران فنی Ltd هیچ گونه اظهارنظری مبنی بر اینکه اطلاعات ارائه شده برای استفاده در همه حوزه‌های قضایی یا توسط همه سرمایه‌گذاران یا سایر سرمایه‌گذاران بالقوه مناسب است، ندارد. بنابراین طرفین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. انجمن تحلیلگران فنی مسئولیتی در قبال هیچ گونه ضرر یا آسیبی که مستقیماً یا غیرمستقیم ناشی از استفاده از هر گونه اطلاعات در این سایت باشد، داشت.

ما این شکست قیمتی را قبل از وقوع آن شناسایی کردیم، به لطف کف‌های واکنش صعودی در محدوده. اکنون که طلا از مقاومت عبور کرده است، سوال این است: ریسک خود را کجا مدیریت می‌کنید؟ 🔍 من به نمودار 4 ساعته می‌روم و برای وضوح بیشتر از ابر ایچیموکو استفاده می‌کنم. در حال حاضر، حمایت در حدود 3,540 وجود دارد — و محل توقف ضرر (Stop Loss) مناسبی را ارائه می‌دهد. ✨ مراقب این سیگنال کلاسیک ابر ایچیموکو باشید: ← خط پیشرو (Leading line) بالای ابر شکسته شود. ← قیمت به دنبال آن، بالای ابر تثبیت شود. این اغلب نشانه ای است از اینکه یک حرکت move بالاتر در راه است. 🎯 اهداف صعودی همچنان عبارتند از: ← 3,860 ← 3,900 هر دو با پیش‌بینی‌های محدوده و امتدادهای فیبوناچی همسو هستند. سلب مسئولیت: اطلاعات ارسال شده در Trading View صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و به منظور ارائه مشاوره به هیچ شکلی، از جمله، اما نه محدود به، مشاوره سرمایه‌گذاری، حسابداری، مالیاتی، حقوقی یا نظارتی نیست. بنابراین، اطلاعات مذکور به اهداف سرمایه‌گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هیچ دریافت‌کننده خاصی توجهی ندارد. نظرات بیان شده، نظرات فعلی ما در تاریخ درج شده در Trading View است. تمام تصاویر، پیش‌بینی‌ها یا data فرضی فقط برای اهداف نمایشی هستند. انجمن تحلیلگران فنی محدود هیچ گونه تضمینی مبنی بر مناسب بودن اطلاعات ارائه شده برای استفاده در تمام حوزه‌های قضایی یا توسط همه سرمایه‌گذاران یا سایر سرمایه‌گذاران بالقوه ارائه نمی‌دهد. بنابراین، طرفین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. انجمن تحلیلگران فنی مسئولیتی در قبال هیچ گونه زیان یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده از هرگونه اطلاعات در این سایت باشد، داشت.

واگرایی سه گانه در RSI روزانه یک سیگنال تجزیه و تحلیل فنی است که زمانی اتفاق می افتد که شاخص قدرت نسبی (RSI) و قیمت یک دارایی move در جهت های مخالف سه بار در یک ردیف در نمودار روزانه. این شکست است: ________________________________________ 🔑 اصول واگرایی • RSI حرکت را اندازه گیری می کند (شرایط بیش از حد/بیش از حد). • واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که RSI و عمل قیمت "مخالف" باشند: واگرایی Obearish: قیمت اوج بالاتر می شود ، اما RSI باعث می شود اوج کمتری داشته باشد → حرکت حتی با صعود قیمت تضعیف می شود. واگرایی Obullish: قیمت پایین تر می شود ، اما RSI باعث می شود پایین تر از حد پایین بیاید - حرکت حتی با کاهش قیمت تقویت می شود. ________________________________________ ✅ واگرایی سه گانه • واگرایی سه گانه به این معنی است که این عدم تطابق سه بار متوالی اتفاق می افتد. • این یک تضاد مداوم و ساختمانی بین قیمت و حرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال: • واگرایی سه گانه نزولی: oprice: بالاتر بالاتر → بالاتر بالا → بالاتر ORSI: پایین پایین → پایین High → پایین ➝ پیشنهاد می کند که صعود بر روی دود ، حرکت محو می شود و خطر وارونگی زیاد است. • واگرایی سه گانه صعودی: oprice: پایین پایین → پایین پایین → پایین پایین ORSI: پایین بالاتر → بالاتر → بالاتر بالاتر ➝ پیشنهاد می کند که فروشندگان در حال از دست دادن بخار هستند و ممکن است یک روند برگشت به سمت بالا نزدیک باشد. ________________________________________ ⚠ چرا اهمیت دارد • واگرایی های بازه زمانی روزانه وزن بیشتری نسبت به افراد داخلی دارند زیرا آنها احساسات گسترده تری را منعکس می کنند. • واگرایی سه گانه نسبتاً rare و قوی تر از یک واگرایی واحد است. • معامله گران اغلب آن را به عنوان هشدار از وارونگی major یا حداقل اصلاح قابل توجهی در پیش می گیرند. سلب مسئولیت: اطلاعات ارسال شده در نمای تجارت برای اهداف آموزنده است و در نظر گرفته نشده است که به هر شکلی مشاوره ای را تشکیل دهد ، از جمله اما محدود به سرمایه گذاری ، حسابداری ، مالیات ، قانونی یا نظارتی نیست. بنابراین اطلاعات هیچ گونه توجه به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هر گیرنده خاص ندارد. نظرات بیان شده نظرات فعلی ما از تاریخ فقط در نمای تجارت است. تمام تصاویر ، پیش بینی ها یا فرضی data فقط برای اهداف مصور هستند. انجمن تحلیلگران فنی با مسئولیت محدود اظهار نظر نمی کند که اطلاعات ارائه شده برای استفاده در کلیه حوزه های قضایی یا توسط همه سرمایه گذاران یا سایر سرمایه گذاران بالقوه مناسب است. بنابراین طرفین مسئول پیروی از قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. انجمن تحلیلگران فنی مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده از هرگونه اطلاعاتی در این سایت داشت.

سلام! من کارن جونز هستم، تولیدکننده محتوا برای انجمن تحلیلگران فنی. امروز، نگاهی به بازار طلا داریم. در نگاه اول، نمودار از آوریل به این طرف، خنثی و بی اتفاق به نظر می رسد. اما با بررسی دقیق تر، هر کف واکنشی اخیر، بالاتر از قبلی بوده است (ژوئن < ژوئیه < اوت). 👈 چرا این مهم است؟ این نشان می دهد که فشار صعودی در حال شکل گیری در محدوده است و به یک شکست بالقوه اشاره دارد. 🔑 سطوح مقاومت کلیدی که باید زیر نظر داشت: •اولین مانع: 3443–3450 •شکست Major: اوج آوریل نزدیک به 3500 اگر این سطوح شکسته شوند، ما این را به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی در نظر می گیریم که راه را برای صعود بیشتر باز می کند. پیش بینی های بلندمدت با استفاده از اکستنشن های فیبوناچی و دامنه های تاریخی، اهدافی در حدود 3860–3900 را نشان می دهد. ⚠️ این توصیه سرمایه گذاری نیست. فقط برای اهداف آموزشی است.

در نمودار هفتگی، به نظر می‌رسد آمازون کمی خسته شده است. قیمت زیر سقف ژانویه در نزدیکی 24,252 با مشکل مواجه است. با نگاهی به ابر ایچیموکو: •در اواسط سال 2023، قیمت با قدرت از بالای ابر عبور کرد و پس از بازآزمایی‌ها، به طور تمیز به سمت بالا جهش کرد. •اخیراً (بهار 2025)، اصلاح قابل قبولی داشتیم اما دوباره جهش کردیم. •اکنون، به جای جهش قوی، قیمت درست بالای ابر قرار دارد - ضعیف‌تر از قبل به نظر می‌رسد. در نمودار روزانه: •میانگین متحرک 200 روزه از ماه مه به عنوان یک خط حمایت عمل کرده است. چندین آزمایش و جهش موفق داشته‌ایم. •در حال حاضر، قیمت به ابر روزانه چسبیده است. •اگر شاهد فرسایش در نزدیکی 219-220 (بالای ابر) باشیم، یک افت سریع به میانگین متحرک 200 روزه (~21,280) بسیار محتمل است. •بسته شدن قیمت در زیر آن می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل یک سقف احتمالی باشد. ⚠️ به نظر من، این روند صعودی کمی خسته به نظر می‌رسد - ارزش دارد که مراقب آن باشید و در صورت حضور در معامله، احتمالا حد ضررها را سخت‌تر کنید. سلب مسئولیت: اطلاعات منتشر شده در Trading View فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره در هر شکلی تلقی شود، از جمله اما نه محدود به مشاوره سرمایه گذاری، حسابداری، مالیاتی، حقوقی یا نظارتی. بنابراین اطلاعات، هیچ توجهی به اهداف سرمایه گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هیچ دریافت کننده خاصی ندارد. نظرات بیان شده، نظرات فعلی ما از تاریخ ظاهر شده در Trading View است. همه تصاویر، پیش بینی ها یا سناریوهای فرضی data فقط برای اهداف تصویری هستند. انجمن تحلیلگران فنی محدود هیچ گونه ادعایی مبنی بر اینکه اطلاعات ارائه شده برای استفاده در همه حوزه های قضایی یا توسط همه سرمایه گذاران یا سایر سرمایه گذاران بالقوه مناسب است، نمی کند. بنابراین، طرفین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. انجمن تحلیلگران فنی در قبال هیچ گونه خسارت یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده از هرگونه اطلاعات در این سایت ناشی شود، مسئولیتی داشت.