TheArabianWhale

به روز رسانی بازار 📊: پیش بینی می شود کریپتو صعودی و ETHEthereum بسیار صعودی (ETH) تا پایان سال یا احتمالاً زودتر به 6000 دلار برسد. ETH تجارت ETF: - ETF ها پتانسیل جمع آوری بیش از 1 میلیون ETH را دارند. - در حال حاضر 3.3 درصد از عرضه در گردش ETH در وسایل نقلیه سرمایه گذاری نگهداری می شود در سطح جهانی.تحلیل روند: - ETH جریان های ابزار سرمایه گذاری از نوامبر 2021 به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.- این کاهش منعکس کننده جریان های Bitcoin (BTC) بود تا زمانی که هیاهوی ETF در ایالات متحده شروع شد.- جریان های سرمایه گذاری در گذشته راکد باقی مانده است. 2.5 سال - تغییر روند قابل توجهی پس از راه اندازی نقطه ایالات متحده پیش بینی می شود ETH ETFs.پیش بینی برای ETF های نقطه ای ایالات متحده: - جریان خالص ورودی مورد انتظار: 4 میلیارد دلار در پنج ماه اول. - مبنای برآورد: - سهم نسبی جهانی ETH بازار AUM در مقایسه با BTC: 28%. - مقایسه بین ETH علاقه باز (OI) CME و BTC: ETH در حال حاضر 23٪ است. - محک زدن در برابر تجمعی BTC ETF ورودی 13.8 میلیارد دلاری. ورودی های پیش بینی شده: - خالص ETH ورودی: 3.1 میلیارد دلار تا 4.8 میلیارد دلار.- معادل: 750,000 تا 1,000,000 تا 1,000,000. ETH عرضه در گردش. پویایی بازار و چشم انداز جریان ورودی 4 میلیارد دلاری به ETH و تقریباً 3 میلیارد دلاری فشار سمت فروش در BTC (به دلیل انتشار Mt. Gox) به نفع قدرت ETH/BTC در تابستان است. در حالی که ETH/BTC در دو سال گذشته در یک روند نزولی linear بوده است، کاتالیزور مثبت قریب‌الوقوع برای ETH و کاتالیزور منفی متناظر برای BTC نشان‌دهنده شکست احتمالی است. دوره‌های عملکرد بهتر از ETH معمولا کوتاه هستند زندگی کرد اما بسیار قوی در سال 2021، عملکرد بهتر ETH در برابر BTC در یک دوره هفت هفته ای از اواخر مارس تا اواسط می رخ داد. با توجه به تنظیمات فعلی، ETH برای قدرت تابستانی قرار گرفته است. با نسبت ETH/BTC در 0.054، گرفتن موقعیت طولانی در ETH در مقابل BTC سودمند در نظر گرفته می شود.

وضعیت بازار ساده است: اگر سطوح بالای 60K را حفظ کنیم، احتمالاً شاهد حرکت صعودی بیشتری بود. برعکس، اگر بازار به زیر 60K سقوط کند، ممکن است پشتیبانی را روی 58K آزمایش کنیم و نگه داشتن بالای 54K نشان دهنده ثبات است. هر افت زیر 54K می تواند منجر به رکود قابل توجهی شود، اگرچه چنین سناریویی در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود. به طور کلی، احساسات بازار صعودی باقی می ماند، اما برخی از نشانه های نگران کننده وجود دارد، مانند فروش جنسیس در حالی که بلک راک در حال خرید نیست. برای حفظ قیمت ها کافی نیست. در دوره های صعودی، توصیه می شود به جای موقعیت های کوتاه، بر شناسایی فرصت ها برای موقعیت های بلند مدت تمرکز کنید. نقل قول روز: "سود تا زمانی که محقق نشود، سود نیست."

بازار فعلی بسیار فعال و تا حدودی پر ریسک است. اخیراً، افزایش علاقه وجود داشته است، به طوری که بسیاری از افراد پول بیشتری را برای سرمایه گذاری قرض می کنند به این امید که Bitcoin به بالاترین ارزش خود برسد، شبیه به اوج خود در سال 2021. با این حال، در نظر گرفتن عواقب بالقوه در صورت تمایل بازار بسیار مهم است. ناگهان جابجا می شود اگر همه روی افزایش قیمت شرط‌بندی کنند و به طور غیرمنتظره شروع به کاهش کند، می‌تواند یک اثر دومینویی ایجاد کند و پرسنل دارای اهرم طولانی را تحت فشار قرار دهد، که این موقعیت را مجبور می‌کند با قیمت پایین‌تری فروخته شود و منجر به کاهش سریع قیمت‌ها شود. این الگو قبلاً در مورد بیت کوین رخ داده است، جایی که قبل از صعود به بالاترین سطح، افت موقتی را تجربه می کند. بنابراین، عاقلانه است که از وام گرفتن بیش از حد پول برای اهداف سرمایه گذاری خودداری کنید. قیمت‌های گزینه‌ها، که اساساً شرط‌بندی روی حرکت‌های آینده قیمت بیت‌کوین هستند، نیز افزایش یافته‌اند، که نشان‌دهنده اعتقاد گسترده به پتانسیل بیت‌کوین برای موفقیت است. ارزش بیت‌کوین توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری که فعالانه آن را خریداری کرده‌اند، بیشتر افزایش می‌یابد. این یک معامله بزرگ است و نشان می دهد که این وجوه نقش مهمی در تعیین قیمت بیت کوین دارند. با توجه به Grayscale، اگرچه آنها برخی از دارایی های Bitcoin خود را برای بازپرداخت بدهی ها فروخته اند، انتظار نمی رود که تأثیر منفی قابل توجهی بر روی بیت کوین داشته باشد. بازار درآمد حاصل از این فروش‌ها معمولاً مجدداً در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌شود و به حفظ تعادل کمک می‌کند. در اصل، بازار پر از فعالیت است، اما تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی است و بسیاری از افراد روی افزایش بیت کوین بانکی می‌کنند. در حالی که حرکت های سرمایه گذاری قابل توجه به حرکت صعودی آن کمک می کند، ضروری است که احتیاط کنید، به ویژه با توجه به پتانسیل نوسانات قابل توجه قیمت. اجتناب از اهرم بیش از حد برای کاهش خطرات مرتبط با استقراض برای سرمایه گذاری توصیه می شود.

Bitcoin معاملات آتی در CME پر از فعالیت بوده است که نشان دهنده علاقه شدید سرمایه گذاران نهادی است. حجم معاملات hit به بالاترین حد خود رسیده است، با بسیاری از معامله گران شرط بندی می کنند که قیمت ها افزایش می یابد، همانطور که از قیمت قراردادهای آتی بالاتر از قیمت لحظه ای مشاهده می شود.Ethereum معاملات آتی نیز اخیراً مورد توجه قرار گرفته اند. آنها در هفته‌های اخیر در مقایسه با آتی Bitcoin محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و افراد بیشتری روی قیمت اتریوم شرط‌بندی می‌کنند.Bitcoin ماینرها به جای فروش بیت‌کوین‌ها، بیت‌کوین‌های بیشتری را نگه می‌دارند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا انتظار دارند پس از رویداد هاوینگ بعدی، درآمد کمتری از استخراج بیت کوین های جدید کسب کنند. این معمولاً منجر به افزایش قیمت بیت‌کوین می‌شود. از نظر تاریخی، قیمت بیت‌کوین قبل از یک رویداد نصف افزایش می‌یابد و پس از آن تثبیت می‌شود. با نصف شدن بعدی که به زودی انتظار می رود، احتمال افزایش قیمت ها بر اساس الگوهای گذشته وجود دارد.Bitcoin ETF ها سرمایه گذاری های قابل توجهی را جذب کرده اند، اگرچه سرعت آن نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. به طور خلاصه، روند فعلی در بازارهای ارزهای دیجیتال، به ویژه برای Bitcoin و اتریوم، نشان دهنده علاقه و سرمایه گذاری رو به رشد، به ویژه از سوی سرمایه گذاران نهادی است. TLDR: - Bitcoin عملکرد خوبی دارد.- آلت کوین ها یک کمی متزلزل است، بنابراین اگر Bitcoin پایین آمد، محتاط باشید.- فصل Meme می‌تواند نشانه اوج بازار باشد، اما این زمان ممکن است متفاوت باشد (اگرچه مشکوک است).- آیا Bitcoin تمام دوران خود را شکست بالا؟ بله.- ما هنوز در اوایل چرخه صعودی هستیم، به این معنی که قیمت ها می توانند بالاتر بروند.

📈 به روز رسانی بازار 🚀جریان های Bitcoin ETF در هفته گذشته بسیار زیاد باقی مانده است، به طوری که Bitcoin ETP در سراسر جهان شاهد ورود خالص 83500 BTC در 30 روز گذشته بوده است. این جریان معادل شش ماه پاداش ماینر پس از نصف شدن ماه آوریل آینده است. بهره باز CME به بالاترین حد خود نزدیک می شود که نشان دهنده جو مثبت بازار است زیرا حق بیمه های آتی سالانه در 15 درصد قوی هستند. ETH تخفیف جزئی را نسبت به BTC حفظ می کند. واکنش BTC به شگفتی CPI در مقایسه با واکنش معمول آن به اقتصاد کلان data در نیمه دوم سال 2023 بسیار قوی بود. این نشان می دهد که عوامل کلان می توانند یک بار دیگر به محرک های قیمت مرتبط تبدیل شوند. ، اگرچه جریان های ETF همچنان بر بازار تسلط دارند. علیرغم برخی علائم قرمز مانند خروج قابل توجه ماینرها به فرابورس و نشانه هایی از اهرم بالا در بازارهای فراساحلی که دستور العملی برای فروش معمولی است، هنوز هیچ نشانه ای از "فلش" بازار وجود ندارد. Bitfinex دارای دیوار فروش قابل توجهی در حدود 53-54K است که مقاومت بازه زمانی بالایی را از سطح ماهانه ایجاد می کند. نسبت ریسک به پاداش برای ETH نسبت به BTC مطلوب به نظر می رسد به دلیل ETF آتی در ماه می، که نشان دهنده نهایی است. مهلت، همراه با Ethereum ارتقاء Dencun در ماه آینده. علاوه بر این، Celsius به باز شدن موقعیت ETH خود نزدیک شده است.**TL;DR:**- دیدگاه خنثی با تعصب نسبت به موقعیت های طولانی.- Super چشم انداز صعودی برای ETH.- پرچم قرمز: قوی از Bitfinex و خروجی های ماینر بخواهید. منتظر به روز رسانی های بیشتر با تکامل بازار باشید! 📊💡 #به روز رسانی بازار #بیت کوین #اتریوم #تحلیل رمز #ETFs #BTC #ETH

📈 به روز رسانی بازار: 17 فوریه 🌐بزرگترین مقاومت در بازار فعلی حدود 59000 دلار است. در حالی که ممکن است بحث هایی در مورد مقاومت در 52000 دلار وجود داشته باشد، تمرکز من روی تغییرات عمده است و من پیشرفت های قابل توجهی را در این محدوده پیش بینی نمی کنم. سطح کلیدی هفتگی برای نظارت بین 41000 تا 44000 دلار است. ماندن در بالای این محدوده نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. کاهش به زیر محدوده 41,000 تا 44,000 دلار می‌تواند نشانه حرکت منفی قابل‌توجهی باشد. با این حال، اگر بازار موضع فعلی خود را حفظ کند، به صورت هفتگی قوی باقی می ماند. مطلوب ترین فرصت ها برای حرکت قابل توجه قیمت در نزدیکی مقاومت 60000 دلار یا سطوح حمایت 30000 دلار قرار دارد. اگرچه ممکن است اقداماتی در حدود 40000 دلار انجام شود، اما انتظار می‌رود اهمیت آن نسبتاً کمتر باشد. این هفته، شاهد افزایش فوق‌العاده بیش از 2.2 میلیارد دلار به بازار بودیم که نشان‌دهنده حذف 43000 بیت‌کوین از گردش تنها در پنج روز است. . به بیان معنادار، در حال حاضر تنها 900 بیت کوین در روز استخراج می شود که این تعداد در کمتر از دو ماه به نصف کاهش می یابد و به 450 بیت کوین می رسد. از زمان شروع معاملات ETF، ورودی خالص 4.9 میلیارد دلاری وجود داشته است. از نظر عملکرد قیمت، در حال حاضر تثبیت مشاهده می شود که می تواند یک علامت مثبت باشد. ممکن است هفته آینده افزایش تا 55000 دلار را پیش‌بینی کنیم و به دنبال آن یک دوره تثبیت دیگر وجود داشته باشد. TLDR: رویکرد لری فینک مانند مایکل سیلر است، اما در مورد استروئیدها، با خرید مداوم و افزایش سرمایه، همراه با نصف شدن قریب‌الوقوع. این سناریو منجر به افت کمتر و پتانسیل صعودی بیشتر می شود و یافتن رکودهای اساسی را به چالش می کشد. در حالی که افت انتظار می رود، پیش بینی نمی شود که قابل توجه باشد. صعودی بودن در این بازار مطلوب تر از اتخاذ یک موضع نزولی به نظر می رسد - این یک بازار صعودی است. 🚀💰 #به روز رسانی بازار #Bitcoin #BullMarket #CryptoAnalysis #ETFTrading

پس از یک دوره حداقل نوسان، Bitcoin در حال حاضر بالاتر از اوج های اخیر خود در نمودارهای هفتگی و روزانه معامله می شود. در انتظار تایید در پایان هفته، از سطح مقاومت 43800 دلار در نمودار هفتگی فراتر رفت. به طور مشابه، در نمودار روزانه، از سطح مقاومت 44200 دلاری عبور کرده است. اگر این تلاش ها برای شکست تا پایان هفتگی ادامه داشته باشد، نشان دهنده روند مثبت بود. بازار دوره ای از ثبات را پشت سر گذاشته است و فروش قابل توجهی را از GBTC جذب کرده است که منجر به شکست قابل توجهی از محدوده هشت هفته ای شده است. با توجه به طولانی شدن دوره تثبیت و وجود فتیله های بلند در هر دو انتهای محدوده، به نظر می رسد محتاطانه ترین رویکرد منتظر وقفه در تثبیت هفتگی باشد. هدف این استراتژی محتاطانه، سرمایه‌گذاری بر شتاب شکست است. از لحاظ تاریخی، دوره‌های نوسان پایین قبل از مراحل نوسان بالاتر بوده‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل حرکت‌های آتی است. با این حال، اگر شکست شکست بخورد یا محدوده بازار سقوط کند، می‌تواند شرایط غیرقابل پیش‌بینی را نشان دهد. در چنین سناریویی، شکست از محدوده هشت هفته ای نشان دهنده تمایلات نزولی است که به طور بالقوه منجر به عقب نشینی به سطوح حمایت عمیق تر می شود. به طور خلاصه، چشم انداز مطلوب باقی می ماند مگر اینکه تلاش برای شکست شکست بخورد که باعث ارزیابی مجدد جهت بازار می شود.

در آخرین پست تحلیلی، من عملکرد Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) را با تمرکز ویژه بر حرکت های نقدینگی اخیر از نزدیک بررسی کرده ام. طی هفته گذشته، طی پنج جلسه معاملاتی، کاهش محسوسی در نرخ خروج روزانه از تراست مشاهده شده است. به طور خاص، متوسط ​​نرخ خروج روزانه 20% کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش قابل توجهی در حجم برداشت است. در دارایی های خود این انقباض را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد، از جمله انحلال موقعیت ها توسط خریداران تخفیف دار، باز شدن دارایی ها توسط املاک FTX، و تغییر قابل توجه سرمایه گذاران به سمت گزینه های مقرون به صرفه ETF موجود در بازار. با توجه به جهت بازار بیت کوین، تحلیل من یک دوره تثبیت را قبل از هر حرکت صعودی احتمالی نشان می دهد. در حال حاضر، هیچ شاخص قابل تشخیصی وجود ندارد که به کاهش قریب الوقوع ارزش بیت کوین اشاره کند. شرایط بازار ثابت و آماده رشد به نظر می رسد. این ثبات برای بازار ارزهای دیجیتال حائز اهمیت است، زیرا الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که افزایش قیمت بیت‌کوین اغلب پیش از روندهای صعودی مشابه در بازار گسترده‌تر آلت‌کوین است. در اصل، زمانی که قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، تمایل به ایجاد یک اثر موج دار دارد و ارزش سایر سکه‌ها را افزایش می‌دهد. تعامل پیچیده بین حرکات نقدینگی بیت‌کوین و پویایی قیمت آن، همراه با تأثیر بعدی بر بازار آلت‌کوین، بر پیچیدگی آن تأکید می‌کند. چشم انداز سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال داشتن یک قرار گرفتن در معرض طولانی در محدوده تثبیت نقطه ورود مطلوبی به حساب می آید، به ویژه برای پرتفوی های بدون مواجهه طولانی.

Bitcoin اخیراً پس از پنج هفته ادغام از محدوده معاملاتی ETF خود خارج شده است و یک تغییر رو به پایین را تجربه کرده است. تمرکز فعلی بازار در درجه اول بر روی حرکات Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) است، که یک سناریوی پیچیده را ایجاد می کند. یک جنبه قابل توجه تأخیر در تأثیر جریان خروجی Grayscale به سمت Coinbase است. علاوه بر این، همه خروجی ها نشان دهنده بازخریدها نیستند. برخی از آنها به ارائه دهندگان ETF مقرون به صرفه تر منتقل می شوند. این، همراه با کاهش موقعیت های خرید در CME، وضعیت را با افزایش فشار فروش پیچیده می کند. گزارش ها حاکی از آن است که فشار فروش قابل توجهی از املاک FTX نشات گرفته است که دارایی های GBTC خود را تصفیه می کند. اگر این منجر به کاهش جریان خروجی، به ویژه بازخرید مستقیم از Grayscale به سایر ETF ها شود، ممکن است فشار فروش کاهش یابد. معامله گران به طور فعال علائم کاهش جریان خروجی یا فروش را زیر نظر دارند، زیرا می توانند فرصتی برای بازگشت به میانگین نشان دهند. با نگاهی گسترده تر، ETF ها حجم و جریان ورودی قابل توجهی را مشاهده کرده اند. با این حال، قیمت بازار به طور منفی تحت تأثیر فعالیت های فروش Grayscale و کاهش ریسک از موقعیت های خرید قبل از ETF، همراه با برخی انحلال ها قرار گرفته است. زمانی که این منابع موقتی عرضه کاهش یافت، انتظار می‌رود بازار مقداری بهبود را نشان دهد. از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، محدوده معاملات هفتگی شکسته شده است و یک روند نزولی کوتاه مدت در نمودار روزانه وجود دارد. سطح پشتیبانی فوری حدود 38000 دلار است، با سطوح مهم تر از 32000 دلار تا 35000 دلار. نشانه‌های قدرت بازار، جدای از ملاحظات flow، شامل بازیابی سطح شکست 41000 دلار یا به عبارت محافظه‌کارانه‌تر، افزایش بالاتر از محدوده قبلی یعنی 44000 دلار است. بازار عواملی که به یک سال قوی برای ارزهای دیجیتال کمک می کنند عبارتند از: نصف شدن آینده، معرفی Spot ETF و احساسات عمومی ریسک. همانطور که توسط ژوسو بیان شده است، "خرس ها دیوارهای خرید آینده را ساخت و پرداخت کرد."