Raphael_TraderGOLD

جلسه توجیهی بازار - XAU/USD (4 ساعت) وضعیت بازار: - طلا در H4 در یک ساختار صعودی قوی باقی می‌ماند و بسیار بالاتر از EMAهای کلیدی معامله می‌شود و بالاترین رقم را حفظ می‌کند. تکانه دست نخورده است. مکث اخیر تحکیم است، نه توزیع. سطوح کلیدی: - پشتیبانی اولیه: 4250 - 4260 (خوشه EMA / پایه ساختار) – مقاومت فوری: 4,370 – 4,380 – منطقه گسترش: 4,420 – 4,450 – هدف صعودی: 4500 (منطقه ATH جدید) اکشن قیمت بخوانید: - پولبک ها کم عمق هستند و به سرعت جذب می شوند، که نشان دهنده خرید فعال در شیب است. - ساختار یک پیشروی پلکانی را با مکث های کوتاه قبل از ادامه نشان می دهد - نمونه ای از یک مرحله روند-قدرت. بعدی Move: - نگه داشتن بالای 4260 نقشه راه صعودی را دست نخورده نگه می دارد. پذیرش بالای 4380 فضا را برای گسترش دامنه به 4450-4500 باز می کند. هر فرو رفتن در پشتیبانی یک فرصت ادامه است، نه یک سیگنال معکوس.

🔹 توضیحات بازار - ETH/USD (1H) وضعیت بازار: - Ethereum به شدت از ناحیه پشتیبانی پایین واکنش نشان داده است و اکنون به ناحیه مقاومت کاملاً تعریف شده فشار می آورد. - جهش تکانشی نشان‌دهنده بهبود کوتاه‌مدت مومنتوم است، اما قیمت همچنان با عرضه قبلی در تعامل است و این امر را به‌جای ادامه تایید شده، به یک نقطه تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند. سطوح فنی کلیدی: – منطقه پشتیبانی: 3,030 – 3,060 – مقاومت / Flip Zone: 3,120 – 3,145 – سود 1 بگیرید: 3,175 – 3,185 – سود 2 بگیرید: 3250 – 3265 - EMA ها صاف می شوند و گذار از ساختار اصلاحی به ساختار خنثی را تقویت می کنند. 🌍 زمینه ماکرو - آنچه از تلاش صعودی پشتیبانی می کند - Bitcoin پایداری: BTC نگه داشتن بالاتر از پایین ترین سطح اخیر، فشار نزولی سیستمیک روی ETH را کاهش می دهد. - انتظارات فدرال رزرو: با ثابت ماندن نرخ‌ها، به دارایی‌های ریسکی اجازه داده می‌شود که از نظر فنی بازیابی شوند، هرچند بدون گسترش تهاجمی. - چرخش نقدینگی: شرایط پس از فروش به نفع رالی های بازگشت میانگین، به ویژه از مناطق حمایت پاک است. بعدی Move: - پذیرش بالای منطقه مقاومت 3,145، یک چرخش صعودی را تأیید می کند و مسیر را به سمت 3,175 → 3,265 باز می کند. - عدم حفظ مقاومت بالاتر احتمالاً منجر به عقب نشینی به سمت حمایت 3060 می شود و محدوده محدوده ETH را حفظ می کند. خط پایین: - Ethereum در سطح ساخت یا شکست است. - استحکام بالاتر از مقاومت تأیید می کند که رد ادامه فاز یکپارچگی گسترده تر را تا زمانی که یک کاتالیزور ماکرو شفاف تر ظاهر شود تقویت می کند.

🔹 توضیحات بازار - BTC/USD (1H) وضعیت بازار: - Bitcoin بار دیگر در داخل یک ساختار دامنه تکرار شونده معامله می شود، شبیه به فازهای ادغام قبلی که علامت گذاری شده اند (1 → 3). - قیمت به تازگی از ناحیه تقاضای پایین تر برگشته است و اکنون در بالای حمایت کوتاه مدت باقی مانده است، در حالی که همچنان پایین تر از میانگین های متحرک کلیدی معامله می شود و ساختار گسترده تر را خنثی به اصلاح نگه می دارد. سطوح فنی کلیدی: – تقاضا / منطقه پایه: 87,800 – 88,600 – سطح واکنش میانی: 90000 – 90300 – Major مقاومت / منطقه تامین: 93000 – 93500 - پیش بینی شده move به سمت منطقه (4) با اوج محدوده قبلی و نقدینگی پر نشده همسو می شود. 🌍 زمینه کلان - چرا این یک محدوده باقی می ماند، نه یک شکست - فدرال رزرو: انتظارات سیاستی بدون سیگنال افزایش نقدینگی فوری ثابت می ماند. این افزایش ناگهانی در دارایی های ریسک را محدود می کند. - شرایط نقدینگی: نزولی اخیر move باعث تسویه بلندمدت اهرمی شد، که امکان بازگشت فنی را فراهم کرد، اما نقدینگی کلان هنوز از ادامه روند حمایت نمی کند. - احساس ریسک: بازارهای گسترده‌تر همچنان رفتار تثبیت‌کننده را نشان می‌دهند و به جای اعتقاد جهت‌دار، بازگشت میانگین را تقویت می‌کنند. بعدی Move: - یک فشار کنترل شده به سمت 90,000 تا 90,300 احتمالاً به عنوان بخشی از یک بازیابی اصلاحی است. - گسترش به سمت ناحیه مقاومت 93000-93500 امکان پذیر است، اما انتظار می رود این ناحیه act به عنوان نقطه تصمیم گیری باشد، نه شکست خودکار. - فقط پذیرش بالای 93500 تز مبتنی بر دامنه را باطل می کند و سوگیری را به سمت ادامه روند تغییر می دهد. خط پایین: - Bitcoin از یک الگوی محدوده ساختاریافته و تکرار شونده پیروی می کند، نه تصادفی. - تا زمانی که شرایط کلان تغییر نکند، رالی ها باید به عنوان افزایش دامنه به مقاومت در نظر گرفته شوند، نه تغییر روند تایید شده.

زمینه بازار طلا یک پایه تکانشی قوی از پایه 4240-4260 چاپ کرد و قبل از اینکه با رد شدید روبرو شود به منطقه عرضه 4350-4360 شتاب داد. از آن زمان به بعد، قیمت به جای باز کردن کل move، به سمت یکپارچگی تبدیل شده است. این رفتار حاکی از تعادل کوتاه مدت پس از گسترش است، نه شکست فوری روند. ساختار فعلی - منطقه عرضه: ~4350-4360، جایی که پای تکانشی درپوش بود - محدوده قیمت متوسط / فعلی: ~4,320–4,330 - منطقه تقاضا: ~4280-4290، همراستا با آخرین شکست و افزایش پشتیبانی EMA قیمت بالاتر از EMA 34 (~4,292~) و EMA 89 (~4,258) باقی می ماند و ساختار روزانه را با وجود از دست دادن حرکت سازنده نگه می دارد. شمع ها همپوشانی دارند و منعکس کننده عدم تصمیم گیری و چرخش flow هستند تا تعهد جهت دار. سناریوها ➡️ سناریوی اولیه: اگر خریداران به دفاع از منطقه تقاضای 4280-4290 ادامه دهند، قیمت ممکن است قبل از تلاش مجدد به سمت منطقه عرضه 4350-4360 چرخشی باقی بماند. ⚠️ سناریوی ریسک: شکست مداوم زیر 4280 و به دنبال آن پذیرش تحت ساختار EMA، سوگیری صعودی را تضعیف می‌کند و عقب‌نشینی عمیق‌تری به سمت ناحیه نقدینگی 4240–4250 را نشان می‌دهد. قیمت همچنان مطابق سناریوی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است - قبل از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در آینده نزدیک move به سمت پایین رفت. طلا قطعا به بالاترین حد خود رسید. فقط مسئله زمان است و ترکیب اخبار اقتصاد کلان این روند را تسریع کرد.

Ethereum (ETH/USD) - نمودار 1 ساعته ساختار بازار فعلی: - Ethereum اخیراً افت شدیدی داشته است و به دنبال آن یک مرحله تثبیت رخ داده است. - قیمت اکنون در نزدیکی یک منطقه پشتیبانی کلیدی قرار می گیرد، همانطور که با خط آبی افقی نشان داده شده است. - خط روند بالا حاکی از یک مقاومت نزولی است که می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت در آینده داشته باشد. سطوح کلیدی: - منطقه پشتیبانی: 3,051.89 دلار - قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح است، و برای تعیین اینکه آیا Ethereum معکوس شد یا پایین تر بود، بسیار مهم است. - منطقه هدف: 3,159.56 دلار - اگر Ethereum با موفقیت از منطقه پشتیبانی پرش کند، هدف بعدی نزدیک این سطح است که با فلش آبی مشخص شده است. - خط روند مقاومتی: قیمت در حال نزدیک شدن به یک مقاومت شیب دار نزولی است. شکست بالاتر از این خط روند نشان دهنده یک شکست بالقوه صعودی است. سناریوهای احتمالی: - Bounce from Support Zone: سطح فعلی مانند یک منطقه خرید بالقوه به نظر می رسد، با جهش به $3,159.56 به عنوان اولین هدف. - ادامه رد در مقاومت: اگر قیمت نتواند خط روند مقاومت را بشکند، منتظر اقدامات نزولی بیشتر به سمت مناطق حمایت پایین تر باشید. - شکست حمایت: اگر قیمت به زیر ناحیه حمایت سقوط کند، کاهش move به سمت سطح حمایت بعدی محتمل است که به طور بالقوه کاهش را افزایش می دهد. تاثیر بازار: - نوسانات کوتاه مدت: احتمالاً به دلیل تعامل حمایت و مقاومت، نوسان وجود دارد، بنابراین توجه به عملکرد قیمت در نزدیکی این سطوح بسیار مهم است. - رویدادهای آتی: از عوامل خارجی مانند اطلاعیه های اقتصادی که می تواند قیمت movement را مختل کند آگاه باشید. استراتژی معاملاتی: خرید در پشتیبانی: به دنبال تاییدی برای جهش از ناحیه پشتیبانی باشید، با هدف نزدیک به 3,159.56 دلار. فروش در مقاومت: اگر قیمت نتوانست از خط روند مقاومت عبور کند، در نزدیکی منطقه حمایت بعدی، یک هدف کوتاه را در نظر بگیرید. در حال حاضر، صبر توصیه می شود تا زمانی که قیمت در نزدیکی این سطوح کلیدی رفتار واضحی از خود نشان دهد.ETH بالای منطقه پشتیبانی کلیدی نگه داشته می شود و تأیید می کند که خریداران همچنان از ساختار دفاع می کنند. قیمت پس از عقب نشینی اخیر در حال تثبیت است و پایین ترین سطح را در محدوده یک مرحله انباشت سالم تشکیل می دهد نه ضعف. تا زمانی که حمایت برقرار باشد، سوگیری صعودی باقی می ماند. انتظار ادامه ساخت دامنه ← شکست بالای 3,159 → گسترش به سمت هدف 3,260 را داشته باشید.

تحلیل بازار Bitcoin (BTC/USD) – نمودار 1H 1. ساختار قیمت فعلی Bitcoin در محدوده ای نوسان داشته است و به منطقه حمایت در حدود 88,992 دلار و منطقه مقاومت در حدود 94,234 دلار احترام می گذارد. اقدام قیمت نشان دهنده یک دوره تثبیت پس از رسیدن به منطقه مقاومت است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. قیمت بالاتر از EMA 34 و EMA 89 باقی می‌ماند و تأیید می‌کند که روند میان‌مدت همچنان صعودی است، زیرا میانگین‌های متحرک از حمایت صعودی برخوردار هستند. 2. مناطق نقدینگی منطقه مقاومت: $94,234 - $94,800. این منطقه یک مقاومت بحرانی است، و قیمت با رسیدن به این منطقه، با رد شدن در حرکت‌های اخیر قیمت، تمایل به مبارزه دارد. منطقه پشتیبانی: $88,992 - $89,200. قیمت در حال حاضر به این حمایت احترام می گذارد و خریداران برای بالا بردن قیمت وارد عمل می شوند. شکستن زیر این ناحیه ممکن است نشان دهنده یک اصلاح عمیق تر باشد. 3. سناریوی بازار امروز سناریوی اصلی - ادامه صعودی (احتمال 60%): اگر قیمت بالاتر از منطقه حمایت (88992 دلار) باقی بماند و از منطقه مقاومت عبور کند، Bitcoin احتمالاً به روند صعودی خود به سمت اهداف بعدی ادامه داد: هدف 1: 92,878 دلار هدف 2: 94800 دلار (نزدیک منطقه مقاومت) هدف توسعه یافته: 96000 دلار سناریوی نزولی – احتمال پایین (40%): اگر قیمت نتواند منطقه مقاومت را بشکند، ممکن است شاهد آزمایش مجدد منطقه حمایت در 88992 دلار باشیم. شکستن به زیر 88992 دلار راه را برای کاهش بیشتر به 87600 دلار باز می کند. 4. روانشناسی بازار احساسات صعودی: روند کلی همچنان خوش بینانه است و سرمایه گذاران نهادی احتمالاً موقعیت هایی را در منطقه حمایت جمع می کنند. فشار نزولی: معامله گران خرد ممکن است گرفتار نوسانات نزدیک به منطقه مقاومت شوند، که اغلب منجر به شکست های کاذب و جذب نقدینگی می شود. 5. راهنمای استراتژی روزانه فرصت خرید: به دنبال رد قیمت در نزدیکی منطقه پشتیبانی باشید (88992 تا 89200 دلار). یک جهش کامل از این سطح، ورودی عالی برای ادامه روند صعودی بود. فرصت فروش: اگر Bitcoin نتواند منطقه مقاومت (94234 دلار) را بشکند و شروع به برگشت از این سطح کرد، کوتاهی را در نظر بگیرید، به خصوص اگر یک کندل نزولی قوی یا رد وجود داشته باشد. عوامل کلیدی آینده عوامل اقتصاد کلان (اعلامیه های فدرال رزرو): هر گونه اخبار اقتصاد کلان، به ویژه اعلامیه های فدرال رزرو در مورد نرخ بهره یا سیاست های اقتصادی، می تواند بر نوسانات Bitcoin تأثیر بگذارد. یک موضع فدرال رزرو می تواند حرکت صعودی بیشتری ایجاد کند، در حالی که سیگنال های جنگ طلب ممکن است باعث اصلاح شود. رویدادهای جهانی: از رویدادهای اقتصادی جهانی (به عنوان مثال، تنش های ژئوپلیتیکی، گزارش های اقتصادی) که ممکن است بر احساسات ریسک در بازار تأثیر بگذارد، آگاه باشید. نتیجه گیری: بازار در حال حاضر در مرحله تثبیت است، با یک سوگیری صعودی قوی بالای منطقه حمایت. یک شکست واضح در بالای منطقه مقاومت می تواند پتانسیل صعودی بیشتری را باز کند. با این حال، هر گونه رد در مقاومت ممکن است منجر به اصلاح شود. مراقب اخبار اقتصاد کلان، به ویژه مربوط به فدرال رزرو باشید، زیرا می تواند کاتالیزوری برای شکست یا شکست باشد.BTC نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده است و به شدت از ناحیه حمایت واکنش نشان داده است که تایید می کند خریداران فعال هستند. قیمت در حال حاضر بالاتر از سطح حمایت تثبیت می شود، پس از جهش، مرحله انباشت مجدد، پایه ای ایجاد می کند، نه یک شکست. تا زمانی که BTC این حمایت را داشته باشد، سوگیری صعودی باقی می ماند. انتظار دامنه → بالاتر پایین → گسترش به سمت هدف 93600.