تحلیل تکنیکال Raphael_TraderGOLD درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۲۴)

🔹 توضیحات بازار - BTC/USD (1H) وضعیت بازار: - Bitcoin بار دیگر در داخل یک ساختار دامنه تکرار شونده معامله می شود، شبیه به فازهای ادغام قبلی که علامت گذاری شده اند (1 → 3). - قیمت به تازگی از ناحیه تقاضای پایین تر برگشته است و اکنون در بالای حمایت کوتاه مدت باقی مانده است، در حالی که همچنان پایین تر از میانگین های متحرک کلیدی معامله می شود و ساختار گسترده تر را خنثی به اصلاح نگه می دارد. سطوح فنی کلیدی: – تقاضا / منطقه پایه: 87,800 – 88,600 – سطح واکنش میانی: 90000 – 90300 – Major مقاومت / منطقه تامین: 93000 – 93500 - پیش بینی شده move به سمت منطقه (4) با اوج محدوده قبلی و نقدینگی پر نشده همسو می شود. 🌍 زمینه کلان - چرا این یک محدوده باقی می ماند، نه یک شکست - فدرال رزرو: انتظارات سیاستی بدون سیگنال افزایش نقدینگی فوری ثابت می ماند. این افزایش ناگهانی در دارایی های ریسک را محدود می کند. - شرایط نقدینگی: نزولی اخیر move باعث تسویه بلندمدت اهرمی شد، که امکان بازگشت فنی را فراهم کرد، اما نقدینگی کلان هنوز از ادامه روند حمایت نمی کند. - احساس ریسک: بازارهای گسترده‌تر همچنان رفتار تثبیت‌کننده را نشان می‌دهند و به جای اعتقاد جهت‌دار، بازگشت میانگین را تقویت می‌کنند. بعدی Move: - یک فشار کنترل شده به سمت 90,000 تا 90,300 احتمالاً به عنوان بخشی از یک بازیابی اصلاحی است. - گسترش به سمت ناحیه مقاومت 93000-93500 امکان پذیر است، اما انتظار می رود این ناحیه act به عنوان نقطه تصمیم گیری باشد، نه شکست خودکار. - فقط پذیرش بالای 93500 تز مبتنی بر دامنه را باطل می کند و سوگیری را به سمت ادامه روند تغییر می دهد. خط پایین: - Bitcoin از یک الگوی محدوده ساختاریافته و تکرار شونده پیروی می کند، نه تصادفی. - تا زمانی که شرایط کلان تغییر نکند، رالی ها باید به عنوان افزایش دامنه به مقاومت در نظر گرفته شوند، نه تغییر روند تایید شده.Bitcoin به روز رسانی بازار Bitcoin مسیر پیش بینی شده دیروز را دنبال نکرد و درک این انحراف به جای نادیده گرفتن مهم است. فروش شدیدی که شاهد آن بودیم، قیمت تصادفی نبود، بلکه یک رویداد مبتنی بر نقدینگی بود که با شرایط کلان و موقعیت بازار تقویت شد. چرا BTC اینقدر تهاجمی سقوط کرد این فروش توسط ترکیبی از عوامل ایجاد شد: - فشار کلان: عدم قطعیت مجدد در مورد زمان بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث شد U.S. بازدهی و دلار در طول روز بالاتر می‌رود، و به طور موقت بر تمام دارایی‌های ریسک، از جمله ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. - عدم تعادل موقعیت: پس از چندین تلاش ناموفق برای صعود، BTC به شدت در بازه‌های زمانی پایین‌تر تعصب داشت. این امر بازار را در برابر یک آبشار انحلال پس از شکستن حمایت های کلیدی آسیب پذیر کرد. - جریان های مرتبط با ETF: در حالی که ETF های نقطه ای BTC به جذب عرضه در طول زمان ادامه می دهند، جریان های کوتاه مدت مانع از انحلال های روزانه نمی شوند. دست‌های ضعیف قبل از اینکه خریداران قوی‌تر وارد عمل شوند، سرخ شدند. این نوع move در کریپتو یک گسترش نزولی شدید برای بازنشانی اهرم است، نه شروع یک روند نزولی پایدار. ساختار فعلی: تنظیم مجدد → تجمع پس از فروش، اکنون قیمت در نزدیکی یک منطقه حمایتی کاملاً تعریف شده در حال تثبیت و فشرده شدن است. نوسانات گسترش یافته و اکنون شروع به انقباض کرده است که معمولاً انتقال از توزیع به انباشت را نشان می دهد. به جای ادامه فوری پایین تر، BTC شمع های همپوشانی و کاهش حرکت را نشان می دهد - نشانه های کلاسیک محدوده سازی. چشم انداز به روز شده بالاترین سناریوی احتمالی از اینجا تثبیت جانبی است، نه ادامه تکانشی در هر دو جهت. بازار برای بازسازی نقدینگی و انتظار برای کاتالیزور کلان بعدی به زمان نیاز دارد. یک استراحت تمیز به موارد زیر نیاز دارد: یا تجدید تمایل به ریسک ناشی از کلان نرم‌تر data یا تسهیل شرایط مالی یا تایید واضحی مبنی بر اینکه خریداران سطوح کلیدی را با پذیرش پس می گیرند، نه فقط فیتیله ها تا آن زمان، انتظار اقدام قیمت متلاطم در محدوده تعریف شده را داشته باشید. راهنمایی معامله گر این محیطی برای پیش بینی یا تجارت احساسی نیست. معامله بیش از حد در طول مراحل انباشت روشی است که اکثر معامله گران سود را پس می دهند. صبر در اینجا لبه است. اجازه دهید محدوده خودش را مشخص کند، منتظر تأیید باشید و به بازار اجازه دهید مسیر بعدی خود را آشکار کند. Bitcoin از نظر ساختاری شکسته نشده است، تنظیم مجدد شده است. تثبیت حرف اول را می زند. گسترش بعدا می آید.