RakyatTrader

ساختار و شکست خط روند طلا در بازه زمانی H1 یک شکست واضح از خط روند نزولی را نشان می‌دهد که نشانگر تغییر ساختاری از نزولی به ادامه صعودی بالقوه است. شکست با تشکیل یک پایین ترین سطح بالاتر پشتیبانی می شود که نشان دهنده افزایش فشار خرید است. الگوی ABC و منطقه بازیابی کلید پس از اولین ضربه صعودی از 3887 به 4045، قیمت اکنون در فاز اصلاحی (موج B) قرار دارد و به منطقه اصلاح فیبوناچی باز می گردد: 0.618 (3993) تا 0.786 (3978) منطقه واکنش اولیه را نشان می‌دهد، جایی که خریداران احتمالاً به عقب برمی‌گردند. یک واکنش صعودی قوی از این ناحیه شروع موج C را تایید می کند. اهداف توسعه فیبوناچی اگر ادامه صعودی (موج C) همانطور که پیش بینی می شود باز شود: افزایش 1.618 در 4117 → هدف صعودی کوتاه مدت. پسوند 2.618 در 4259 ← طرح صعودی اصلی، منعکس کننده فشار قبلی move. تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده حمایتی 3950-3980 باشد، ساختار صعودی دست نخورده باقی می ماند. تعصب و خلاصه معامله تعصب: صعودی (در حالی که بالاتر از 3980) ورودی ایده آل: محدودیت خرید در حدود 3980-3995 (منطقه واکنش اولیه) عدم اعتبار: شکستن به زیر 3950 (سیگنال اصلاح عمیق تر بالقوه است) اهداف: 4117 و 4259

۱. ساختار بازار در مجموع، طلا پس از یک رالی صعودی قوی، در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. آخرین move، یک سقف بالاتر (HH) در حدود ۴۳۵۰ تا ۴۳۶۰ تشکیل داد که به دنبال آن یک رد شدید (ریجکشن) رخ داد – این امر نشان می‌دهد که فشار عرضه شروع به کنترل بازار کرده است. ۲. ناحیه عرضه و پتانسیل فروش ناحیه عرضه قوی (۴۳۳۶–۴۳۵۰): این یک ناحیه مقاومت کلیدی است که قیمت قبلاً در آن با رد شدن سنگین مواجه شده است. اگر قیمت این سطح را مجدداً آزمایش کند (رتست کند)، می‌تواند یک تنظیم فروش بالقوه فراهم کند، به ویژه اگر یک کندل برگشتی واضح مانند کندل پوشای نزولی یا استار شوتینگ (شهاب ثاقب) ظاهر شود. با این حال، اگر این ناحیه با یک کندل صعودی قوی شکسته شود، بازار احتمالاً می‌تواند یک سقف تاریخی جدید (ATH) (ATH) را مطابق با مومنتوم صعودی میان‌مدت ثبت کند. ۳. ناحیه عرضه نسبت طلایی (حدود ۴۲۴۶–۴۲۶۴) این ناحیه هم به عنوان منطقه حد سود (TP) برای موقعیت‌های لانگ قبلی و هم به عنوان منطقه تأیید جهت حرکت عمل می‌کند. عدم موفقیت در شکست صعودی این سطح می‌تواند باعث رد شدن دیگری و یک پولبک عمیق‌تر شود و فشار نزولی کوتاه‌مدت را تقویت کند. ۴. ناحیه واکنش ثانویه (حدود ۴۱۵۰) این ناحیه سه بار مورد آزمایش قرار گرفته است، که حضور قوی عرضه در کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. برنامه: منتظر بمانید تا یک کندل شکست صعودی قوی بالاتر از این ناحیه، ادامه حرکت move را تأیید کند. اگر رد شدن دیگری شکل بگیرد، قیمت می‌تواند به سمت ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) بازگردد. ۵. ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) یک سطح کلیدی برای تنظیمات خرید (BUY Setup) بالقوه. قبل از ورود، به دنبال یک کندل برگشتی صعودی واضح باشید. اگر این ناحیه حفظ شود، بازار می‌تواند با قدرت به سمت بالا جهش کند. اما اگر شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) کاهش یابد. ۶. ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) یک منطقه پایه قوی که قادر است جلوی کاهش بیشتر movement را بگیرد. مناسب برای تنظیمات خرید نوسانی (Swing BUY) با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، به شرطی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند. خلاصه برنامه معاملاتی برنامه خرید: منتظر تأیید صعودی در نزدیکی ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) یا ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) باشید. اهداف اولیه: ناحیه واکنش ثانویه (۴۱۵۰) و عرضه نسبت طلایی (۴۲۴۶). برنامه فروش: منتظر رد شدن واضح یا کندل برگشتی در نزدیکی عرضه نسبت طلایی (۴۲۴۶) یا عرضه قوی (۴۳۳۶–۴۳۵۰) باشید. هدف: ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳). نتیجه‌گیری طلا در حال حاضر در یک منطقه استراتژیک خنثی قرار دارد، که بین عرضه قوی و تقاضای مستحکم فشرده شده است. حرکت جهت‌دار بعدی move تا حد زیادی به نحوه واکنش قیمت در اطراف ناحیه واکنش ثانویه و ناحیه تقاضا بستگی دارد. اصل کلیدی: پیش‌بینی نکنید – به تأیید واکنش نشان دهید.

طلا (XAU/USD) پس از شکست چندین سطح مقاومت کلیدی، در حال حاضر یک ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. شکست‌های متعدد ساختار (BOS) در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای، نشان‌دهنده تغییر شتاب (مومنتوم) از نزولی به صعودی است. تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده حمایتی ۳۹۷۷-۳۹۷۰ باقی بماند، جهت‌گیری کلی همچنان صعودی است. شکل‌گیری کنونی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر حاکی از آن است که خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند و زمینه را برای یک رالی ادامه صعودی احتمالی فراهم می‌کنند. اولین ناحیه تقاضا بین ۳۹۴۴ تا ۳۹۵۵ قرار دارد، جایی که آخرین موج صعودی از آنجا نشأت گرفت – این منطقه در صورت اصلاح عمیق قیمت، ناحیه‌ای حیاتی برای خریدهای ورود مجدد محسوب می‌شود. در جهت صعودی، محدوده ۴۰۱۴ تا ۴۰۳۳ یک ناحیه عرضه قوی را مشخص می‌کند که با سطوح اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ تا ۰.۷۸۶ منطبق است. اگر خریداران بتوانند از این ناحیه عرضه عبور کنند، قیمت می‌تواند تا سطح ۴۰۵۷ (فیبوناچی ۱.۰) گسترش یابد و احتمالاً به ۴۱۲۸ (گسترش ۱.۶۱۸) به عنوان هدف نوسانی بعدی برسد. سناریوی اصلی، انتظار یک اصلاح جزئی (پولبک) به سمت ۳۹۸۵ (فیب ۰.۳۸۲) را دارد، پیش از ازسرگیری حرکت صعودی خود به سمت ۴۰۲۴ (عرضه). شکست قاطع بالاتر از آن محدوده می‌تواند شتاب حرکت را به سمت ۴۰۵۷ تا ۴۱۲۸ افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر ۳۹۷۷ شکسته شود، ممکن است قبل از تلاش صعودی بعدی، مجدداً کف تقاضا در ۳۹۴۴ تا ۳۹۵۵ را تست کند. چشم‌انداز فنی نشان‌دهنده یک فرصت ادامه روند صعودی با ریسک کاملاً تعریف شده است. طلا در حال آماده شدن برای یک جهش احتمالی است، اما معامله‌گران باید برای تأیید در سطوح اصلاحی کلیدی، صبور باشند. و طبق معمول – طبق برنامه معامله کنید، نه احساسات.

قیمت طلا در حال حاضر در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد و در حال تثبیت در یک مثلث متقارن است که در طی یک دوره طولانی شکل گرفته است. یک شکست اولیه در نزدیکی سطح ۳,۴۱۴ سیگنال تداوم روند صعودی احتمالی را داد. با این حال، چالش اصلی همچنان در یک منطقه مقاومتی آزمایش‌شده قرار دارد که به طور مکرر مانع از حرکت صعودی شده است. ۱. به‌روزرسانی بنیادی به گزارش Investing.com، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود در جکسون هول تاکید کرد که فدرال رزرو در حال بررسی کاهش نرخ بهره است، زیرا تورم همچنان بالا است در حالی که نرخ بیکاری شروع به افزایش کرده است. این امر یک پس‌زمینه کلان منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند: از یک طرف نگرانی‌های مداوم در مورد تورم، اما از طرف دیگر، شرایط ضعیف بازار کار. پاول اذعان کرد که خطرات بازار کار «ممکن است توجیه کننده کاهش نرخ بهره باشد»، اگرچه او از تایید صریح اقدام فوری خودداری کرد. ۲. ساختار مقاومت نمودار four بار تست مجدد از همان منطقه مقاومت را نشان می‌دهد. هر بار رسیدن به سطح ۳,۶۱۸ فیبوناچی منجر به رد شدید شده و این منطقه را به عنوان یک خوشه مقاومتی major تایید می‌کند. چنین رد چندباره در مقاومت اغلب یا با یک اصلاح عمیق‌تر یا با یک شکست قاطع زمانی که خریداران کنترل را به دست می‌گیرند، حل می‌شود. ۳. ناحیه تلاقی فیبوناچی بالای مقاومت فعلی، یک ناحیه تلاقی فیبوناچی در حدود ۳,۷۰۴.۷۷ وجود دارد که از سطوح همپوشانی ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸ و ۴.۶۱۸ از نوسانات متعدد تشکیل شده است. اگر مقاومت band ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ به طور قاطع شکسته شود، این منطقه به عنوان یک هدف صعودی کلیدی عمل می کند. ۴. تحلیل سناریو سناریوی صعودی بسته شدن روزانه تایید شده بالای ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ با بدنه کندل قوی، در را به روی ۳,۵۵۵ (اکستنشن ۱.۶۱۸) باز می کند، با پتانسیل صعودی بیشتر به سمت ۳,۷۰۴ (تلاقی فیبوناچی). چنین شکستی نشان دهنده یک تغییر قوی در تسلط خریداران است و احتمال یک سقف بالاتر جدید را افزایش می دهد. سناریوی نزولی اگر دوباره در مقاومت رد رخ دهد، قیمت می تواند به سمت حمایت مثلث در نزدیکی ۳,۲۷۱.۵۲ عقب نشینی کند. شکست زیر این حمایت، خطرات نزولی را به سمت ۳,۱۰۰–۳,۱۵۰ (اکستنشن ۲.۶۱۸) آشکار می کند. نتیجه گیری طلا در یک دوراهی قاطع قرار دارد. از نظر بنیادی، لحن ملایم پاول در مورد خطرات بازار کار از سناریوی صعودی حمایت می کند. از نظر فنی، منطقه ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ سطح محوری باقی می ماند: یک شکست معتبر، استدلال برای صعود به سمت ۳,۷۰۴ را تقویت می کند، در حالی که عدم موفقیت در عبور از مقاومت، تثبیت را طولانی می کند و خطر یک اصلاحی move به ۳,۲۷۱ یا پایین تر را افزایش می دهد.

سناریو 1 - ادامه صعودی قیمت بالاتر از منطقه عرضه جزئی در حدود 112.800 - 113،000 است. اگر این شکست با یک آزمایش مجدد معتبر تأیید شود ، هدف صعودی بعدی منطقه تأمین در 115،000 - 115.500 است (فرمت فیبوناچی 1.618). یک شکست جامد بالاتر از این سطح می تواند تجمع را به سمت 119.500 گسترش دهد (Fibonacci 2.618). برنامه تجارت: ورود به خرید پس از آزمایش مجدد 112.800 - 113،000 (با شمع تأیید صعودی). اهداف: 115،000 سپس 119،500. از دست دادن: زیر 112،000 (برای بی اعتبار کردن شکست کاذب). سناریو 2 - رد نزولی اگر قیمت نتواند بالای 113،000 پایدار باشد و یک رد شدید را تشکیل دهد ، اصلاح عمیق تر احتمالاً است. نزدیکترین منطقه پشتیبانی در 111،000 - 111،500 (نسبت طلایی 0.618-0.786) قرار دارد. برنامه تجارت: ورود به فروش از 113،000. هدف: 111000. از دست دادن توقف: بالاتر از 113.500. سناریو 3 - خرابی نزولی اگر سطح 111000 با یک بدنه شمع جامد قاطعانه شکسته شود ، فشار نزولی حاکم شد. هدف تصحیح بعدی منطقه تقاضا در حدود 108،000 - 108،500 است. برنامه تجارت: ورود به فروش پس از استراحت تأیید شده زیر 111،000. هدف: 108،000. از دست دادن توقف: بالاتر از 112،000. پایان BTCUSD اکنون در یک مقطع بحرانی در اطراف منطقه تأمین 113K قرار دارد. یک شکست تأیید شده می تواند راه را به سمت 115k -119k باز کند ، در حالی که عدم نگه داشتن بالاتر از 113k ممکن است اصلاح را به سمت 111K یا حتی 108k ایجاد کند. تمرکز اصلی بر تأیید عملکرد قیمت در حدود 113K برای تعریف جهت بازار بعدی است.

در حال حاضر، طلا پس از چندین بار آزمایش مجدد خط روند مقاومت، یک شکست مثلث متقارن را نشان می‌دهد. این شکست، که توسط یک آزمایش مجدد پشتیبانی می‌شود، نشان‌دهنده پتانسیل تداوم حرکت صعودی است. نواحی تقاضا و حمایت ناحیه اصلی تقاضا در حدود 3،293.334 واقع شده است که به عنوان یک سطح برگشتی قوی عمل کرده است. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود، تمایل کلی همچنان صعودی است و حمایت جزئی اضافی در نزدیکی 3،338 وجود دارد. نواحی مقاومت و عرضه نزدیکترین مقاومت در ناحیه عرضه در حدود 3،421.591 قرار دارد که با سطوح کلیدی اصلاحی همتراز است. اگر این ناحیه به طور قانع‌کننده‌ای شکسته شود، اهداف صعودی بعدی، اکستنشن‌های فیبوناچی هستند: 1.618 در نزدیکی 3،480.000 و 2.618 در حدود 3،555.324. تداوم حرکت می‌تواند مسیر را به سوی یک سقف تاریخی جدید (ATH) باز کند. سناریوهای فنی ادامه روند صعودی – تا زمانی که قیمت بالای خط شکست باقی بماند، پتانسیل صعودی همچنان غالب است و 3،421 و فراتر از آن به سمت 3،480–3،555 هدف قرار می‌گیرد. شکست نادرست / عقب‌نشینی – اگر قیمت به زیر خط شکست سقوط کند، اصلاحات عمیق‌تر به سمت 3،338 یا حتی تقاضای اولیه در 3،293.334 می‌تواند رخ دهد. نتیجه‌گیری از نظر فنی، XAUUSD در یک فاز صعودی قرار دارد که با شکست از تثبیت اعتبار سنجی شده است. تمرکز کوتاه‌مدت بر روی ناحیه عرضه 3،421 است. حفظ بالای 3،293 در را برای پیشروی به سمت 3،480–3،555 باز نگه می‌دارد. یک شکست قوی بالای 3،421 می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای بازار عمل کند تا به طور بالقوه به یک ATH جدید در طلا دست یابد.

برنامه 1 - سناریوی صعودی (پشتیبانی از کاهش نرخ فدرال) با کاهش نرخ فدرال رزرو ، احتمال ادامه حرکت صعودی در BTCUSD قوی است. اصلاحی move ممکن است ابتدا منطقه فیبوناچی نسبت طلایی (0.618-0.786) را که از نوسان 117،390.57 به نوسان پایین 111،659.94 ، واقع شده بین 112.908 - 113،846 است ، آزمایش کرد. اگر خریداران از این منطقه قدم بگذارند ، قیمت می تواند به سمت منطقه عرضه در 120.818 - 121،730 بیشتر شود ، که همچنین با نسبت طلایی اصلاح نوسان بزرگتر 124،501.31 - 111،659.94 هماهنگ است. برنامه 2 - سناریوی نزولی (شکستن پشتیبانی نسبت طلایی) اگر از نسبت طلایی فیبوناچی در 112،908 - 113،846 پشتیبانی کند و قیمت قاطعانه خراب شود ، فشار نزولی می تواند شدت یابد و پسوند 1.618 فیبوناچی را در حدود 108157 هدف قرار دهد. این امر تأیید می کند که فروشندگان پس از اینکه خریداران نتوانستند از یک سطح کلیدی اصلاح کنند ، کنترل خود را به دست می آورند. برنامه 3 - ادامه صعودی (به سمت جدید ATH) اگر منطقه تأمین در 120،818 - 121،730 با بدنه شمع جامد شکسته شود - نشانه ای قوی از تسلط خریدار - TC می تواند وارد یک مرحله صعودی تهاجمی تر شود. در این سناریو ، Momentum ممکن است قیمت را به داخل قلمرو Uncharted سوق دهد و در را به سمت یک مرتفع جدید (ATH) باز کند. پایان BTCUSD در حال حاضر در یک مقطع بحرانی قرار دارد. بازگرداندن سالم به پشتیبانی فیبوناچی می تواند به خریداران این مجموعه را برای استفاده مجدد از منطقه تأمین 120k -121k در اختیار خریداران قرار دهد. برعکس ، یک استراحت زیر 113k ممکن است عمیق تر به سمت 108k در معرض دید قرار بگیرد. از طرف تلنگر ، یک شکست قوی بالاتر از 121k ، چشم انداز بازار را به سمت یک ATH جدید بالقوه سوق می دهد.

چشم انداز Xauusd (نقطه طلا / دلار ، H2) در حال حاضر طلا در حدود 3،329 معامله می شود و به یک منطقه تقاضای کلیدی در 3،293.334 نزدیک می شود. این منطقه اساساً "میدان نبرد" بین خریداران و فروشندگان است. بیایید سناریوها را تجزیه کنیم: 1. سناریوی صعودی (مسیر سبز) اگر قیمت به منطقه تقاضا در 3،293 احترام بگذارد ، می توانیم یک گزاف گویی محکم به صعود داشته باشیم. هدف اول منطقه عرضه در حدود 3،360.633 بود. خریداران وارد این منطقه تقاضا ممکن است به دنبال یک راهپیمایی کوتاه مدت باشند. این تنظیم برای ورودی های نوسان با نسبت ریسک به پاداش مناسب جذاب است. 2. سناریوی نزولی (Red مسیر) اگر منطقه تقاضا در 3،293 نتواند نگه داشته شود ، نشان می دهد که خریداران به اندازه کافی قوی نیستند. قیمت می تواند به سمت فرمت Fibonacci 1.618 در حدود 3،280 ادامه یابد و به طور بالقوه به تقاضای بعدی در 3،217.192 در نزدیکی سطح 2.618 کاهش یابد. این امر می تواند احساسات "ریسک" را با کنترل فروشندگان نشان دهد. در صورت شکستن تقاضا ، احتمال ادامه move کاهش می یابد. 3. غذای اصلی تمرکز اصلی واکنش در منطقه تقاضای 3،293 است. تنظیم خرید فقط درصورتی معتبر است که ما شاهد تأیید اقدام قیمت (به عنوان مثال ، شمع های صعودی یا رد) هستیم. بدون علائم قدرت خریداران ، بازی ایمن تر منتظر تجزیه تقاضا است و از move پایین به 3،217 پیروی می کند. پایان طلا در حال حاضر در یک چهارراه است. خریداران هنوز این شانس را دارند که قیمت را به سمت منطقه عرضه سوق دهند ، اما در صورت شکستن تقاضا ، فروشندگان احتمالاً قیمت را عمیق تر می کنند. به طور خلاصه: پیش بینی نکنید ، فقط منتظر بمانید که چگونه بازار در منطقه تقاضا واکنش نشان می دهد ، سپس با نظم و انضباط و مدیریت ریسک مناسب اجرا کنید.

elliott Wave strukturean structurean 5 موج ساختار 5 موج مشخص شده است (1-2-3-4-5 به سمت بالا) ، و به دنبال آن یک الگوی اصلاحی A-B-C که یک گوه/کانال در حال سقوط را تشکیل می دهد ، که اکنون به وارونه شکسته شده است ، که شکستن و حرکت بالقوه شکستن از خط نزولی است ، یک رعایت احتمالی صعودی را نشان می دهد. ZoneUpper: 3305-3314lower: 3290-3294 → به عنوان یک منطقه بازپرداخت کوتاه مدت عمل می کند. اگر قیمت در اینجا نگه داشته شود ، ادامه احتمالاً بدون نیاز به تجدید نظر در مناطق عمیق تر است. Major تقاضا ZoneUpper: 3208 - 3217lower: 3185 - 3192 → یک منطقه پشتیبانی قوی تر محسوب می شود. در صورت عدم موفقیت منطقه جزئی ، خریداران ممکن است از اینجا به طور قابل توجهی قدم بگذارند. سناریو سناریوسایس (ترجیح) قیمت های بازپس گیری تقاضای جزئی از تقاضای تقاضا را بخرید → خرید ورودی: 3500 ~ مجدد (SCARIO WAVESHINE) (جایگزین) در صورت عدم وجود تقاضای جزئی از خرید ، خرید و فروش جدید به سمت خرید ادامه می دهد. major منطقه

در حال حاضر، قیمت طلا (XAUUSD) در نزدیکی سطح ۳۳۰۰ در نوسان است و با مقاومت احتمالی از ناحیه عرضه که قبلاً آزمایش شده، روبرو است. قیمت در یک محدوده کم نوسان در حال تثبیت است که نشان دهنده یک سناریوی احتمالی اصلاح قیمت می باشد. در صورت وقوع اصلاح، نزدیکترین هدف نزولی در حدود ناحیه تقاضای فرعی (۳۲۲۲-۳۲۰۴) قرار دارد. اصلاح عمیق‌تر می‌تواند تا ناحیه تقاضای روزانه در ۳۱۰۵ و احتمالاً تا ۳۰۳۰-۲۹۷۰ گسترش یابد، که از نظر تاریخی واکنش صعودی قوی‌ای را ارائه داده است. تا زمانی که قیمت بالاتر از این نواحی باقی بماند، ساختار صعودی کلی دست نخورده باقی می‌ماند. مراقب رد شدن از ناحیه عرضه و نشانه‌های شکست ساختار (BOS) برای تایید احتمالی هرگونه تغییر روند باشید.