تحلیل تکنیکال RakyatTrader درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۶

قیمت طلا در حال حاضر در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد و در حال تثبیت در یک مثلث متقارن است که در طی یک دوره طولانی شکل گرفته است. یک شکست اولیه در نزدیکی سطح ۳,۴۱۴ سیگنال تداوم روند صعودی احتمالی را داد. با این حال، چالش اصلی همچنان در یک منطقه مقاومتی آزمایش‌شده قرار دارد که به طور مکرر مانع از حرکت صعودی شده است. ۱. به‌روزرسانی بنیادی به گزارش Investing.com، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود در جکسون هول تاکید کرد که فدرال رزرو در حال بررسی کاهش نرخ بهره است، زیرا تورم همچنان بالا است در حالی که نرخ بیکاری شروع به افزایش کرده است. این امر یک پس‌زمینه کلان منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند: از یک طرف نگرانی‌های مداوم در مورد تورم، اما از طرف دیگر، شرایط ضعیف بازار کار. پاول اذعان کرد که خطرات بازار کار «ممکن است توجیه کننده کاهش نرخ بهره باشد»، اگرچه او از تایید صریح اقدام فوری خودداری کرد. ۲. ساختار مقاومت نمودار four بار تست مجدد از همان منطقه مقاومت را نشان می‌دهد. هر بار رسیدن به سطح ۳,۶۱۸ فیبوناچی منجر به رد شدید شده و این منطقه را به عنوان یک خوشه مقاومتی major تایید می‌کند. چنین رد چندباره در مقاومت اغلب یا با یک اصلاح عمیق‌تر یا با یک شکست قاطع زمانی که خریداران کنترل را به دست می‌گیرند، حل می‌شود. ۳. ناحیه تلاقی فیبوناچی بالای مقاومت فعلی، یک ناحیه تلاقی فیبوناچی در حدود ۳,۷۰۴.۷۷ وجود دارد که از سطوح همپوشانی ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸ و ۴.۶۱۸ از نوسانات متعدد تشکیل شده است. اگر مقاومت band ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ به طور قاطع شکسته شود، این منطقه به عنوان یک هدف صعودی کلیدی عمل می کند. ۴. تحلیل سناریو سناریوی صعودی بسته شدن روزانه تایید شده بالای ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ با بدنه کندل قوی، در را به روی ۳,۵۵۵ (اکستنشن ۱.۶۱۸) باز می کند، با پتانسیل صعودی بیشتر به سمت ۳,۷۰۴ (تلاقی فیبوناچی). چنین شکستی نشان دهنده یک تغییر قوی در تسلط خریداران است و احتمال یک سقف بالاتر جدید را افزایش می دهد. سناریوی نزولی اگر دوباره در مقاومت رد رخ دهد، قیمت می تواند به سمت حمایت مثلث در نزدیکی ۳,۲۷۱.۵۲ عقب نشینی کند. شکست زیر این حمایت، خطرات نزولی را به سمت ۳,۱۰۰–۳,۱۵۰ (اکستنشن ۲.۶۱۸) آشکار می کند. نتیجه گیری طلا در یک دوراهی قاطع قرار دارد. از نظر بنیادی، لحن ملایم پاول در مورد خطرات بازار کار از سناریوی صعودی حمایت می کند. از نظر فنی، منطقه ۳,۴۲۵–۳,۴۵۰ سطح محوری باقی می ماند: یک شکست معتبر، استدلال برای صعود به سمت ۳,۷۰۴ را تقویت می کند، در حالی که عدم موفقیت در عبور از مقاومت، تثبیت را طولانی می کند و خطر یک اصلاحی move به ۳,۲۷۱ یا پایین تر را افزایش می دهد.