تحلیل تکنیکال RakyatTrader درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۴)
طلا در نقطه حساس: خریداران یا فروشندگان پیروز میشوند؟ (تحلیل سطح به سطح)
۱. ساختار بازار در مجموع، طلا پس از یک رالی صعودی قوی، در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. آخرین move، یک سقف بالاتر (HH) در حدود ۴۳۵۰ تا ۴۳۶۰ تشکیل داد که به دنبال آن یک رد شدید (ریجکشن) رخ داد – این امر نشان میدهد که فشار عرضه شروع به کنترل بازار کرده است. ۲. ناحیه عرضه و پتانسیل فروش ناحیه عرضه قوی (۴۳۳۶–۴۳۵۰): این یک ناحیه مقاومت کلیدی است که قیمت قبلاً در آن با رد شدن سنگین مواجه شده است. اگر قیمت این سطح را مجدداً آزمایش کند (رتست کند)، میتواند یک تنظیم فروش بالقوه فراهم کند، به ویژه اگر یک کندل برگشتی واضح مانند کندل پوشای نزولی یا استار شوتینگ (شهاب ثاقب) ظاهر شود. با این حال، اگر این ناحیه با یک کندل صعودی قوی شکسته شود، بازار احتمالاً میتواند یک سقف تاریخی جدید (ATH) (ATH) را مطابق با مومنتوم صعودی میانمدت ثبت کند. ۳. ناحیه عرضه نسبت طلایی (حدود ۴۲۴۶–۴۲۶۴) این ناحیه هم به عنوان منطقه حد سود (TP) برای موقعیتهای لانگ قبلی و هم به عنوان منطقه تأیید جهت حرکت عمل میکند. عدم موفقیت در شکست صعودی این سطح میتواند باعث رد شدن دیگری و یک پولبک عمیقتر شود و فشار نزولی کوتاهمدت را تقویت کند. ۴. ناحیه واکنش ثانویه (حدود ۴۱۵۰) این ناحیه سه بار مورد آزمایش قرار گرفته است، که حضور قوی عرضه در کوتاهمدت را تأیید میکند. برنامه: منتظر بمانید تا یک کندل شکست صعودی قوی بالاتر از این ناحیه، ادامه حرکت move را تأیید کند. اگر رد شدن دیگری شکل بگیرد، قیمت میتواند به سمت ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) بازگردد. ۵. ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) یک سطح کلیدی برای تنظیمات خرید (BUY Setup) بالقوه. قبل از ورود، به دنبال یک کندل برگشتی صعودی واضح باشید. اگر این ناحیه حفظ شود، بازار میتواند با قدرت به سمت بالا جهش کند. اما اگر شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) کاهش یابد. ۶. ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) یک منطقه پایه قوی که قادر است جلوی کاهش بیشتر movement را بگیرد. مناسب برای تنظیمات خرید نوسانی (Swing BUY) با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، به شرطی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند. خلاصه برنامه معاملاتی برنامه خرید: منتظر تأیید صعودی در نزدیکی ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳) یا ناحیه تقاضای Major (۳۹۷۴–۳۹۸۶) باشید. اهداف اولیه: ناحیه واکنش ثانویه (۴۱۵۰) و عرضه نسبت طلایی (۴۲۴۶). برنامه فروش: منتظر رد شدن واضح یا کندل برگشتی در نزدیکی عرضه نسبت طلایی (۴۲۴۶) یا عرضه قوی (۴۳۳۶–۴۳۵۰) باشید. هدف: ناحیه تقاضا (۴۰۶۵–۴۰۴۳). نتیجهگیری طلا در حال حاضر در یک منطقه استراتژیک خنثی قرار دارد، که بین عرضه قوی و تقاضای مستحکم فشرده شده است. حرکت جهتدار بعدی move تا حد زیادی به نحوه واکنش قیمت در اطراف ناحیه واکنش ثانویه و ناحیه تقاضا بستگی دارد. اصل کلیدی: پیشبینی نکنید – به تأیید واکنش نشان دهید.