ProR35

بالاترین قیمت هفته گذشته: 90,597.02 دلار حداقل هفته گذشته: 86,423.04 دلار نقطه میانی: 88510.03 دلار با نزدیک شدن به پایان سال 2025، BTC در حال حاضر -6٪ از باز کردن سالانه (93300 دلار) است. آیا می توان شمع سالانه را سبز کرد؟ عملکرد قیمت در هفته های گذشته بسیار بیشتر از چند هفته قبل بود. محدوده کاملاً مشخص با شمع های روی هم از ابتدا تا انتها. این story برای کل دسامبر بوده است و من انتظار دارم برای این هفته نیز همین رقم را داشته باشم. مبارزه همچنان مبتنی بر نقدینگی است و تا زمانی که تغییر کند، این الگوی نمودار ادامه داشت. در این مرحله از سال، بسیاری از بانک ها و مؤسسات در حال آماده شدن برای پایان سال هستند، بنابراین به نظر من این فقط یک بازی انتظار تا سال جدید است. به طور کلی آلت کوین ها یکسان هستند، BTC.D نسبتاً مسطح است، بنابراین در کل بازار کریپتو، روند با چند نقطه پرت ثابت است. برای من هدف صعودی باید این باشد که بازه سالانه 93300 دلار را با پذیرش برگردانم. برای خرس‌ها، شکست زیر 84000 دلار راه را برای کاهش بیشتر به سطح 74500 دلار باز می‌کند.

بالاترین قیمت هفته گذشته: 90,367.60 دلار حداقل هفته گذشته: 84,462.39 دلار نقطه میانی: 87,415 دلار نوسانات هفته گذشته بالا بود اما روند جهت دار همچنان وجود ندارد. رد کردن در حدود خط 0.75 (89000 دلار) و پشتیبانی در 0.25 (86000 دلار) با حفظ قیمت متزلزل اما محدود شده است. یک دفتر سفارش نازک به دلیل نقدینگی پایین اغلب می تواند این حرکت های خشونت آمیز را ایجاد کند و من انتظار دارم که این روند در سال جدید نیز ادامه یابد. از آنجایی که کریسمس نزدیک است، هفته ای پر از تعطیلی را پیش رو داریم که تعطیلات رسمی زیادی دارد. با پایان دادن به قیمت هفته های گذشته، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، به بازی در محدوده ادامه داد. این یک شکست بالاتر از بالاترین سطح هفتگی با پذیرش گاوها بود و سطح مقاومت 94000 دلار را هدف قرار می دهد. همین امر در مورد خرس‌ها نیز صدق می‌کند، اگر قیمت به پایین‌تر از پایین‌ترین حد هفتگی برسد و زیر آن را بپذیرد، سپس ادامه به نظر می‌رسد پایین‌تر احتمالاً با ۷۴۵۰۰ دلار هدف برای من است.

بالاترین قیمت هفته گذشته: 94,590.52 دلار حداقل هفته گذشته: 87,581.21 دلار نقطه میانی: 91,085.87 دلار یک هفته بی ثبات و در عین حال بدون جهت FOMC به پایان می رسد و هفته جدیدی آغاز می شود. همانطور که پیش بینی شده بود، فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه کاهش می دهد که اکنون به 3.75٪ (کمترین سطح 3 سال گذشته) رسیده است. Bitcoin با نوسانات LTF به این خبر واکنش نشان داد، اما در نهایت هیچ جهتی به عنوان این کاهش پیش بینی و قیمت گذاری نشده بود. هفتگی به وضوح هر حرکت صعودی را محدود می کند، ردهای متعدد از 94500 دلار با پایین ترین قیمت ها فشرده سازی قیمت. از نظر تاریخی این الگوی فشرده سازی منجر به یک ضربه move در جهت معین می شود. با توجه به آنچه در حول و حوش بالاترین سطح هفتگی دیده ایم، اگر قیمت نتواند این سطح (94500 دلار) را تغییر دهد، ادامه روند نزولی ممکن است در مرحله بعدی باشد زیرا خرس ها در حال حاضر قوی تر به نظر می رسند. سطوح کلیدی من برای جستجو عبارتند از 84000 دلار، 80000 دلار و 74000 دلار. اگر اوج هفتگی تغییر کند و 100000 دلار بازیابی شود، آزمون major مقاومت است. من مطمئن نیستم که این هفته برای دریافت پاسخ ما خیلی زود است یا نه، اما من برای آنچه نمودار به من می گوید برنامه ریزی می کنم. تا زمانی که تأییدی در مورد جهت HTF دریافت نکنیم، محدوده در LTF مشخص است.

بالاترین قیمت هفته گذشته: 94,171.14 دلار حداقل هفته گذشته: 83,809.87 دلار نقطه میانی: 88990.51 دلار Bitcoin یک الگوی شکست دوگانه Swing (SFP) را انجام می دهد زیرا قیمت هر دو انتهای محدوده را پیش از بسته شدن نزدیک به نقطه میانی فرا می گیرد. پس از چنین کاهش چشمگیری در طول سه ماهه چهارم تاکنون، احتمال تغییر شکل V با نزدیک شدن به پایان سال، هرگز احتمال بالایی داشت. با آن ما شاهد ساخته شدن یک پایه ثابت و چاپ پایین تر، قطعا ساختاری صعودی تر از هفته های گذشته بودیم. این هفته چهارشنبه FOMC داریم: قبلی: 4.0% پیش بینی: 3.75٪ (-25bps) واقعی: ?% کاهش 25bps با احتمال 87٪ پیش بینی می شود. آیا این در نهایت می تواند مقداری از حجم خرید را دوباره فعال کند؟ زمان بندی پایان سال کمکی نمی کند، من فکر می کنم حجم تا سال 2026 نسبتاً پایین می ماند، جایی که فدرال رزرو به پایان QT و کاهش نرخ ها به دارایی های ریسک کمک می کند. در حال حاضر می‌گویم که محدوده 80000 تا 100000 دلار جایی است که Bitcoin برای مدتی باقی می‌ماند، دفترچه‌های سفارش نازک نوسانات کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کنند اما لزوماً حرکت‌های قوی در هر دو جهت را ندارند.

بالاترین قیمت هفته گذشته: $۹۳,۰۸۸.۱۰ پایین‌ترین قیمت هفته گذشته: $۸۵,۲۷۹.۰۴ نقطه میانی: $۸۹,۱۸۳.۵۷ این هفته برای خریداران (گاوها) شروعی بسیار خشن بود. با باز شدن ماه دسامبر و ریجکت شدن قیمت از سقف هفتگی محدوده، شاهد یک حرکت ۶- درصدی به سمت نزول بودیم. در تایم فریم‌های بالاتر، این حرکت تأییدکننده تشکیل یک سقف پایین‌تر جدید و شکست در بازگشت به روندی است که در طول این بازار صعودی (گاوی) ثابت مانده بود. تمام بازگشت و بازیابی هفته گذشته ظرف چند ساعت از بین رفت، اکنون سؤال این است که سمت تقاضا از کجا وارد بازار شد، اگر اصلاً وارد شود؟ تصمیم نرخ بهره توسط FOMC کاهش نرخ دیگری (با احتمال ۸۰%) را پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین پایان انقباض کمی (QT) و شروع تسهیل کمی (QE) روی کاغذ باید نقدینگی بیشتری را به بازارهای پرریسک مانند بیت‌کوین تزریق کند، اما این اتفاق در یک بازه زمانی طولانی‌تر رخ داد. در بازه زمانی فوری‌تر، فکر می‌کنم محدوده کلی بازار ۸۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار است و این هفته شاهد رفتار قیمتی پرنوسان و آشفته‌ای بود. نقطه میانی (Midpoint) یک سطح کلیدی حمایت/مقاومت (S/R) برای سنجش احساسات بازار و قطعیت است. بازپس‌گیری این سطح ممکن است راه را برای شکار حد ضرر (Stop Loss Hunt) در نزدیکی سقف هفتگی باز کند، اما در حال حاضر شتاب بازار قطعاً در اختیار فروشندگان (خرس‌ها) است.

بالاترین قیمت هفته گذشته: ۹۶٬۰۵۷.۳۳ دلار پایین‌ترین قیمت هفته گذشته: ۹۳٬۰۳۴.۵۳ دلار نقطه میانی: ۸۰٬۶۴۲.۷۳ دلار آیا کف قیمت پیدا شده است، یا نزول بیشتری در راه است؟ پس از یک هفته نزولی سخت دیگر، [دارایی مورد نظر] سطح ۸۰٬۰۰۰ دلار را لمس کرد و سپس با یک جهش ۱۰٪ به سمت نقطه میانی محدوده هفتگی یعنی ۸۸٬۰۰۰ دلار بازگشت. توجه به این نکته مهم است که در ماه آوریل، در جریان فروش شدید ناشی از جنگ تعرفه‌ای (Tariff War)، ناحیه ۸۰٬۰۰۰ دلار نقطه شروع حرکت صعودی بعدی تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار بود. بنابراین، از لحاظ تاریخی این ناحیه باید هنگام تست مجدد، حمایت لازم را فراهم کند، همانطور که در ابتدا نیز چنین کرده است. این موضوع برای من به این معنی است که روند در تایم فریم‌های بالا، از حالت صعودی (همراه با مناطق تثبیت متلاطم و محدود قبل از حرکت بعدی رو به بالا) تغییر کرده است. اکنون ما یک سقف پایین‌تر جدید (رد شدن از ۱۰۸٬۰۰۰ دلار) داریم که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) را به عنوان مقاومت تأیید کرد، و یک کف بسیار پایین‌تر (۸۰٬۰۰۰ دلار کف هفته گذشته) که چرخش به سمت نزولی بودن بازار را تأیید می‌کند. برای من این هفته، مهم این است که بفهمیم آیا کف قیمت (Local Bottom) تثبیت شده است یا خیر، و اگر نه، کجا بود؟ از نظر هدف صعودی، در صورتی که کف قیمت قبلاً تثبیت شده باشد، ناحیه ۹۸٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار است. این سطح کلیدی حمایت و مقاومت (S/R) از دسامبر ۲۰۲۴ یک میدان نبرد مهم بوده است، همچنین یک سطح رُند و بزرگ است که از نظر روانی اهمیت دارد، و نقطه آغاز این فروش ۲۰ درصدی بوده است. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در حال حاضر روی ۱۹ قرار دارد اما در آخر هفته تا ۱۱ کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در این بازار گاوی تا کنون است. این عوامل مرا به این سمت سوق می‌دهد که کف محلی قیمت تثبیت شده است. با این حال، اگر کف قیمت تثبیت نشده باشد، سطح ۷۴٬۰۰۰ دلار، یعنی کف جنگ تعرفه‌ای، وارد عمل می‌شود. این سطح، به معنای اصلاح کامل حرکت صعودی امسال تا ۱۲۶٬۰۰۰ دلار (۴۰٪- از بالاترین قیمت) بود. کف هفتگی فعلی در ۳۶٪- قرار دارد که بزرگترین درصد اصلاح در این بازار گاوی تا کنون است، اما در چرخه‌های قبلی غیر معمول نبوده است. برای همه شما در این هفته آرزوی موفقیت دارم!

اوج هفته گذشته: ۱۸/۵۲۶/۱۰۷ دلار. کف هفته گذشته: ۵۳/۰۳۴/۹۳ دلار. نقطه میانی: ۳۵/۲۸۰/۱۰۰ دلار. روند نزولی بیت‌کوین ادامه دارد، زیرا قیمت به پایین‌ترین سطح ۶ ماهه خود یعنی ۹۳,۰۰۰ دلار رسیده است. این حرکت قیمتی نتیجه یک تلاش ناموفق برای تبدیل سطح ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار به حمایت بود؛ چرا که این ناحیه رد شد و فروشندگان (خرس‌ها) شتاب گرفتند و قیمت را به زیر سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار فرستادند. نگران‌کننده‌ترین بخش برای خریداران (گاوها)، از دست دادن سطح ۹۷,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار است. در تایم فریم‌های بالاتر، این کف پایین‌تر جدید زمینه‌ساز تغییر روند است. اگر واکنش خریداران موفق به بازپس‌گیری اوج هفتگی نشود و قیمت بازگردد، در آن صورت تأییدیه روند نزولی را داشت و بر اساس آن معامله کرد. به نظر می‌رسد با وجود پایان یافتن تعطیلی دولت ایالات متحده، این امر برای قرار دادن بازار در حالت ریسک‌پذیری (Risk-On) کافی نبوده است، حداقل تا این لحظه. این موضوع، در کنار گزارش درآمدی اواسط هفته انویدیا و ابهامات بزرگ‌تر در مورد صنعت به طور کلی، باعث شده است که خریداران فعلاً تمایلی به ورود نداشته باشند. نظر من این است که اگر بیت‌کوین وارد ناحیه ۸۹,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار شود، احتمالاً حمایت در آنجا یافت شد. دلیل این امر وجود ناحیه عدم تعادلی است که روند نزولی قبلی در ماه آوریل امسال، در طول جنگ تعرفه‌ای، از آنجا شکسته شد. انتظار دارم این هفته، چهارشنبه ۱۹ نوامبر، روزی پرنوسان باشد و حداقل در کوتاه‌مدت شاهد شکل‌گیری یک کف محلی در بیت‌کوین باشیم. موفق باشید در این هفته!

سقف هفته گذشته: ۱۱۰,۷۳۲.۶۵ دلار کف هفته گذشته: ۹۸,۹۷۲.۰۹ دلار نقطه میانی: ۱۰۴,۸۵۲.۳۷ دلار نحوه قیمت‌گذاری بیت‌کوین در هفته گذشته، حکایت از یک داستان جالب <۰> دارد. اولین ساعت معاملاتی هفته، سقف هفتگی را ثبت کرد و به دنبال آن یک کاهش شدید به سمت حمایت تایم فریم بالا (HTF) در ۹۹,۰۰۰ دلار، کف هفتگی را رقم زد؛ تا در نهایت، با یک جهش دیرهنگام در پایان هفته، بخشی از زیان‌ها جبران شد و هفته در نقطه میانی دامنه به اتمام رسید. تشکیل کف دوگانه (Double Bottom) در پایین دامنه، نشانه خوبی برای خریداران (گاوها) در این ناحیه شدیداً <۱> رقابتی و چالش‌برانگیز حول ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. این سطح نه تنها یک سطح روانی بزرگ و رند است، بلکه یک سطح کلیدی حمایت/مقاومت (S/R) در تایم فریم بالا (HTF) نیز محسوب می‌شود. اگر خریداران این کف هفتگی را از دست بدهند، راه برای آزمودن مجدد (retest) سطح ۹۲,۰۰۰ دلار باز شد. برای خریداران، اگر این بازگشت قیمت ادامه یابد، تثبیت و چرخش قیمت بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار (flip) حیاتی است، هرچند که مطمئناً در حال حاضر بازارها فاقد شور و هیجان لازم هستند. من پیشرفت قابل توجهی برای خریداران متصور نیستم، مگر آنکه پایان تعطیلی دولت آمریکا (Government Shutdown) اعلام شود. این اعلامیه ممکن است در هر لحظه رخ دهد و بنابراین برنامه‌ریزی من برای این هفته بر این اساس استوار است: بازار چگونه واکنش نشان داد، میزان نوسان (Volatility) در زمان اعلام خبر و غیره... برای همه در این هفته آرزوی موفقیت دارم!

مشابه بیت‌کوین، <۰> نیز در حدود نقطه میانی دامنه زمانی بلندمدت (تایم فریم بالا) قرار دارد، با این تفاوت که <۱> قبلاً این سطح را از دست داده و در زمان بازآزمایی (رتست) نیز با مقاومت روبرو شده و رد شده است. چنین فقدان قدرتی هم برای این پروژه و هم برای بازار کلی آلت‌کوین‌ها نگران‌کننده است. بنابراین، چند حرکت عملیاتی وجود دارد که من آن‌ها را زیر نظر دارم: سناریوی صعودی (گاوی) این است که ما شاید برای مدتی در اطراف یا زیر نقطه میانی درجا بزنیم و سپس با حجم بالا، نقطه میانی با قدرت و اطمینان به حمایت تبدیل شود. این امر راه را برای دسترسی مجدد به نیمه بالایی دامنه باز کرد. من فکر می‌کنم تحقق این سناریو به پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا و همچنین اتمام سیاست انقباض کمی (QT) وابسته است. در حال حاضر، نقدینگی لازم برای بالا بردن قیمت‌ها وجود ندارد و به همین دلیل شاهد کاهش تدریجی (نزول آهسته) قیمت هستیم. سناریوی نزولی (خرسی) عبارت است از ادامه ساده روند نزولی محلی که در آن، سطح ۰.۲۵ (معادل ۲۸۰۰ دلار) هدف اصلی است. این ناحیه نشان‌دهنده شکست ساختاری بود که منجر به رالی قبلی شد؛ بنابراین، معتقدم این سطح هم حمایت ایجاد کرد، اما در عین حال، هدفی است که خرس‌ها (فروشندگان) قصد رسیدن به آن را دارند.

اوج هفته گذشته: ۱۱۶,۴۱۵.۷۵ دلار کف هفته گذشته: ۱۰۶,۳۲۰.۳۸ دلار نقطه میانی: ۱۱۱,۳۶۸.۰۶ دلار این هفته، سومین هفته متوالی بود که محدوده تقریباً ۱۱۶,۰۰۰ دلار به عنوان اوج هفتگی و یک سطح مقاومت major عمل می‌کند. عملکرد قیمتی هفته گذشته واضح بود: خریداران (Bulls) قادر به شکستن و تبدیل این سطح به حمایت جدید نیستند. در نتیجه، خریداران به سمت حمایت قوی در کف هفتگی (محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار) عقب‌نشینی کردند و SFP را تکمیل نمودند. همچنین، این الگو تصویر آینه‌ای عملکرد قیمت در چشم‌اندازهای هفتگی قبلی است. در اینجا هیچ جهت‌گیری (بایاس) روند مشخصی وجود ندارد، اما آنچه آشکار است این است که شتاب بازار صعودی (گاوی) در حال از بین رفتن است. Bitcoin همیشه فوق‌العاده به نقدینگی حساس بوده است. همانند همیشه، مدیریت صورت‌های مالی پایان ماه (Window Dressing) توسط بانک‌ها تأثیر منفی بر نقدینگی می‌گذارد؛ معمولاً چند روز طول می‌کشد تا بازار بر این موضوع غلبه کرده و به سطح عادی بازگردد. تعطیلی دولت در ایالات متحده به این وضعیت کمکی نمی‌کند، زیرا پرداخت‌ها از حساب عمومی خزانه‌داری (Treasury General Account) متوقف شده است و در نتیجه، تنها در ماه اکتبر تقریباً ۱۵۰ میلیارد دلار از بازار خارج شده است. به نظر من، اگر Bitcoin بخواهد بالاتر رود، این اتفاق تنها پس از ازسرگیری فعالیت‌های دولت امکان‌پذیر بود. نتیجه نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بود و انقباض کمی (QT) در تاریخ ۱ دسامبر به پایان می‌رسد. این‌ها همگی نشانه‌های صعودی برای آینده هستند، اما در حال حاضر و برای این هفته، من فکر می‌کنم نوسانات بی‌جهت (Chop) یا کاهش تدریجی ادامه داشت. با آرزوی موفقیت برای همه در این هفته!