MyNameIsEmrah

رابطه بین BTC Spot و BTC مشتقات: تجزیه و تحلیل دینامیک بازار بیت کوین (BTC) از یک آزمایش دیجیتالی حاشیه ای به یک دارایی مالی اصلی تبدیل شده است و سرمایه گذاران را از همه گوشه های جهان جذب می کند. درک پویایی پیچیده بین BTC قیمت های نقدی و BTC بازارهای مشتقات برای فعالان بازار بسیار مهم است. این مقاله به بررسی رابطه بین مشتقات BTC نقطه ای و BTC می پردازد، و بررسی می کند که چگونه موازنه معاملات کوتاه و بلند در بازار مشتقات بر قیمت نقدی تأثیر می گذارد و چرا شرایط فعلی بازار نشان دهنده روند صعودی برای BTC در روزانه، هفتگی است. ، و بازه های زمانی ماهانه.BTC نقطه و BTC مشتقات: یک نمای کلی بازار BTC نقطه شامل خرید و فروش مستقیم Bitcoin برای فوری است. تحویل و پرداخت. قیمت لحظه ای یک متغیر منفرد است که ارزش بازار فعلی Bitcoin را نشان می دهد. در مقابل، بازار مشتقات BTC شامل ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و مبادله است که ارزش آنها از دارایی BTC پایه مشتق شده است. بازار مشتقات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت آتی Bitcoin بدون داشتن مالکیت دارایی در آینده حدس و گمان کنند. یک موقعیت لانگ روی قیمت Bitcoin افزایش شرط می‌بندد، در حالی که یک موقعیت کوتاه روی کاهش قیمت شرط می‌بندد. تعادل بین این موقعیت ها بینش هایی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد و می تواند بر قیمت لحظه ای تأثیر بگذارد. برتری شورت ها و بازار نقطه صعودی وقتی تعداد موقعیت های فروش به طور قابل توجهی بیشتر از موقعیت های خرید باشد، نشان می دهد که بسیاری از معامله گران روی کاهش قیمت شرط بندی می کنند. با این حال، این احساس نزولی می‌تواند منجر به پدیده‌ای به نام فشار کوتاه شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، معامله گران کوتاه مدت مجبور می شوند با خرید بیت کوین موقعیت خود را پوشش دهند و قیمت را بیشتر افزایش دهند. بنابراین، غلبه شورت می تواند به طور متناقضی یک محیط صعودی برای قیمت نقطه BTC ایجاد کند. برتری Longs و یک بازار نقطه نزولی برعکس، زمانی که موقعیت های خرید برتری دارند، نشان دهنده احساسات صعودی گسترده است. با این حال، اگر قیمت طبق انتظار افزایش پیدا نکند، معامله گران طولانی مدت ممکن است شروع به خروج از موقعیت خود برای کاهش ضرر کنند، که منجر به فشار فروش می شود که می تواند قیمت را کاهش دهد. بنابراین، غلبه لانگ‌ها می‌تواند منجر به بازار نزولی شود. پویایی بازار فعلی: چشم‌انداز صعودی بررسی پویایی بازار فعلی در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، چشم‌انداز صعودی را برای قیمت لحظه ای BTC نشان می‌دهد. این چشم انداز عمدتاً توسط تراز فعلی فروش های کوتاه و لانگ در بازار مشتقات هدایت می شود. بازه زمانی روزانه: به صورت روزانه، بازار تعداد موقعیت های فروش بیشتری را در مقایسه با موقعیت های خرید نشان می دهد. این عدم تعادل نشان می دهد که بسیاری از معامله گران انتظار دارند قیمت کاهش یابد. با این حال، این بدان معناست که بازار برای یک فشار کوتاه آماده است. اگر قیمت شروع به افزایش کند، معامله‌گران کوتاه مدت برای پوشش موقعیت‌های خود عجله می‌کنند و BTC را می‌خرند و قیمت نقدی را بالا می‌برند. این پتانسیل برای یک فشار کوتاه نشان دهنده یک روند صعودی در کوتاه مدت است. بازه زمانی هفتگی: در مقیاس هفتگی، data به طور مشابه نشان می دهد که شورت بر بلند مدت غالب است. افزایش مستمر پوزیشن های فروش سناریویی را ایجاد می کند که در آن هر حرکت صعودی قیمت می تواند تعداد قابل توجهی از پوشش های کوتاه را تحریک کند و منجر به فشار خرید پایدار شود. با تقلای شرکت‌های کوتاه برای خروج از موقعیت‌های خود، قیمت نقدی می‌تواند شاهد افزایش قابل توجهی باشد که چشم‌انداز صعودی میان‌مدت را تقویت می‌کند. بازه زمانی ماهانه: تحلیل بلندمدت همچنین به یک روند صعودی اشاره می‌کند که ناشی از حضور مداوم تعداد بیشتری از شرکت‌ها است. موقعیت های کوتاه نسبت به لانگ ها در بازه زمانی ماهانه، جو بازار که منجر به افزایش شورت شده است ممکن است در نهایت جای خود را به حرکت های صعودی قیمت بدهد. هر چه شورت های طولانی تری غالب بمانند، زمانی که این موقعیت ها در نهایت پوشش داده شوند، پتانسیل افزایش قابل توجه قیمت بیشتر بود. این سناریو از دیدگاه صعودی برای قیمت‌های نقطه‌ای BTC در بلندمدت پشتیبانی می‌کند. نتیجه‌گیری رابطه بین بازارهای مشتقات BTC نقطه و BTC جنبه مهمی از درک حرکت‌های قیمت بیت کوین است. توازن خریدهای کوتاه و بلند در بازار مشتقات می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت نقدی تأثیر بگذارد، به‌طوری‌که غلبه در کوتاه‌مدت اغلب منجر به نتایج صعودی و برتری در لانگ‌ها به‌طور بالقوه منجر به روند نزولی می‌شود. شرایط فعلی بازار در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه نشان‌دهنده روند صعودی قیمت‌های نقطه‌ای BTC است. تعداد بیشتر پوزیشن های فروش نسبت به لونگ ها نشان می دهد که بازار برای معاملات کوتاه بالقوه آماده است که می تواند قیمت نقدی را به سمت بالا هدایت کند. از آنجایی که Bitcoin به عنوان یک دارایی مالی به بلوغ خود ادامه می دهد، درک این پویایی های بازار برای سرمایه گذاران و معامله گرانی که قصد دارند با موفقیت از نوسانات آن عبور کنند، ضروری بود.

Why Trend is Not My Friend in Trading: The Impact of Futures MarketsIn trading, it's often said that the real money is in the futures markets rather than the spot markets. Futures markets offer higher leverage, greater opportunities for profit, and a unique set of dynamics that can be advantageous for informed traders. However, while it's wise to focus on futures markets for these reasons, blindly following trends within them can be misleading and risky.The Relationship Between Futures and Spot MarketsTrends in futures markets often have opposing effects in the spot market. The direction of the spot market is frequently determined by activities in the futures markets. For example, while the spot market may show an uptrend, this is often not due to a genuine upward trend but rather a downtrend (more short than long) in the futures markets. This apparent contradiction arises because futures markets exert a powerful influence on spot prices through mechanisms such as leverage, speculation, and contract expirations.In essence, there is no consistent trend that can be relied upon across both markets, which is why "trend is not my friend" in trading. Understanding the intricate dynamics between these markets is crucial for making informed trading decisions.Example of Analyzing the Bitcoin Futures MarketsOn November 30, 2022, during a relatively uneventful period in the cryptocurrency market, I took the opportunity to delve deeper into market analysis. I observed an intriguing pattern in the Bitcoin market, drawing from historical data and technical indicators to make future predictions https://www.tradingview.com/chart/BTCUSDT/vTektDcx-December-2022-major-short-squeeze/In March 2021, I noticed that BTCLONG crossed above the RSI (Relative Strength Index) 50 level at the monthly close. This event was significant, as it triggered a long squeeze beginning in April 2021 that persisted for several months. A long squeeze occurs when a heavily longed asset experiences a sharp price drop, forcing long holders to liquidate their positions, which in turn exacerbates the downward pressure.By November 2022, I saw a similar setup but in the opposite direction. With the monthly close of November 2022, BTCSHORT was poised to cross above the RSI 50 level. Based on historical patterns, I speculated whether this would lead to a major short squeeze, similar to the long squeeze of April 2021. A short squeeze happens when a heavily shorted asset rises in price, compelling short sellers to cover their positions by buying back the asset, which drives the price even higher.To add depth to my analysis, I drew a Fibonacci retracement, indicating that the maximum pain point for both long and short positions converged around the $31,000 price level. I mused about the possibility of a "Santa rally" – a rise in asset prices during the final week of December – potentially pushing Bitcoin to this level.As the cryptocurrency community considered my analysis, market dynamics began to unfold. True to my prediction, a short squeeze did indeed follow the November 2022 monthly close. Bitcoin prices surged as short sellers scrambled to cover their positions, fueling a rapid increase in buying pressure. This rally propelled Bitcoin towards the $31,000 level, validating my technical analysis and highlighting the cyclical nature of market movements driven by trader psychology and technical indicators.The short squeeze of December 2022 became a notable event in Bitcoin's price history, mirroring the long squeeze of April 2021. It served as a reminder of the importance of technical analysis and historical patterns in understanding and predicting market behavior. The anticipation of a potential Santa rally added a festive twist to market sentiment, capturing the imagination of traders and analysts alike.In conclusion, my analysis on November 30, 2022, accurately foresaw the short squeeze that followed BTCSHORT's RSI 50 crossover. This event not only provided a profitable opportunity for those who heeded my analysis but also contributed to the broader understanding of market mechanics in the ever-evolving world of cryptocurrency trading.Now, in June 2024, a new development has emerged. For the first time on a monthly basis, both short and long positions are below the RSI 50 level. To refine our predictions, we can examine lower time frames. On weekly and daily charts, when the RSI for both short and long positions falls below 50, and the RSI for long positions is even lower than for short positions, the price typically doubles. Given that Bitcoin's current price is around $70,000, a prediction of $140,000 is not unrealistic. However, because there are too many long positions in daily time frame, I expect a drawback of about 10% to follow before the price doubles.This new scenario presents an intriguing opportunity to apply past patterns to current market conditions, forecasting a potentially significant price movement. As the market continues to evolve, the importance of thorough analysis and historical insight remains paramount in navigating the dynamic landscape of cryptocurrency trading.ConclusionIn the complex and highly leveraged environment of futures markets, relying solely on trends can be perilous. The volatility, speculative nature, and structural peculiarities of futures markets often create false signals and abrupt reversals. Successful trading in futures markets requires a nuanced approach that goes beyond trend analysis, incorporating risk management, understanding of market mechanics, and a keen awareness of market sentiment. By recognizing the limitations and potential pitfalls of trend-following in futures markets, traders can develop more resilient and adaptable strategies.

ایده مشابه در 7 نوامبر 2022: "پایان بازار نزولی: مقایسه بین بازارهای نزولی چرخه دوم و سوم و شروع بازار صعودی چرخه چهارم"

من متوجه شدم که اگر روند نزولی در مقیاس لگاریتمی همزمان با نوسانات و rsi از سطح 50 عبور کند، احساسات صعودی است. اگرچه RSI باید از نوسانات نیز عبور کند که هنوز اتفاق نیفتاده است. همچنین اگر من خط روند را از قیمت بسته ترسیم کنم، هنوز شکست رخ داد.

زمان های خسته کننده در بازار کریپتو فرصت عالی برای تجزیه و تحلیل عمیق تر از حد معمول است. چیزی که من دریافتم این است که وقتی BTCLONG از سطح RSI 50 عبور کرد (بسته شدن ماهانه مارس 2021)، فشار طولانی به دنبال داشت و هنوز از آوریل 2021 ادامه دارد. با بسته شدن ماهانه نوامبر 2022 BTCSHORT بالاتر از RSI 50 بسته می شود، بنابراین نمی دانم که آیا یک فشار کوتاه بزرگ مانند فشار طولانی در آوریل 2021 به دنبال داشت. من یک اصلاح فیب و حداکثر درد برای هر دو طرف به ما سطح قیمتی در حدود 31000 دلار را نشان می دهد. شاید یک رالی بابانوئل تا این سطح در راه است؟ نظر شما چیست؟ با 1 ماه تاخیر فشار کوتاه آمد

اوم، آیا واقعاً با یک ماه تاخیر اتفاق می افتد؟ برای جزئیات لطفا ایده منتشر شده در 24 سپتامبر گذشته را ببینید.

پایان بازار نزولی: مقایسه بین بازارهای نزولی چرخه دوم و سوم و شروع بازار صعودی چرخه چهارم این باید خودش صحبت کند. اگرچه من می برخی از انتخاب هایی که انجام داده ام را برجسته کنم. به جای استفاده از نشانگرها در تنظیمات پیش فرض، بهتر است درک کنید که روند چگونه از بالا و پایین به عنوان مرکز توسعه می یابد. در چرخه دوم این 52 بار و در سیکل سوم 76 بار بود (پانوشت در اینجا این است که چرخه 3 دارای بالای دوتایی است و بالای 1 به دلیل RSI بالاتر به عنوان بالاترین در نظر گرفته شده است). اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل نقاط قوت روند عالی هستند. به همین دلیل RSI انتخاب شده است که به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت ها و همچنین سرعت تغییر آنها برای یک دوره خاص عمل می کند (طول RSI 52 به جای 14 به دلیل همانطور که قبلا ذکر شد). تا کنون هیچ اشاره ای نشده است تا اینکه نشانگر Momemtum را اضافه کردم و از RSI به عنوان منبع به جای قیمت بسته شدن استفاده کردم. هنگامی که RSI از MA مبتنی بر RSI (در اندیکاتور Momentum) عبور می کند، روند دوباره قوی می شود. این اتفاق با بسته شدن هفته گذشته در سیکل سوم رخ داد. بنابراین باید دست و پنجه نرم کنیم؟ من فیبوناچی Retracement را اضافه کرده ام. به عنوان نقطه شروع از لحظه ای که RSI به زیر سطح 50 می رسد استفاده شده است. لحظه ای که RSI از سطح 50 عبور می کند، سطح تصحیح بازار صعودی چرخه چهارم بود و پس از آن بازار صعودی ادامه داشت. آیا خوب نیست اگر قیمت در چرخه 4 به همان سطوح برسد؟ چپ: چرخه 2 راست: چرخه 3 بر ثانیه. اگر این ایده را دوست دارید، ایده های دیگر من را نیز بررسی کنید.

ایده اصلی در 25 سپتامبر منتشر شده است. این بار من یک خوراک ارواح اضافه کرده ام بنابراین نظارت بر آن هیجان انگیز است.

برای توضیحات لطفا ایده قبلی من در 25 سپتامبر گذشته را ببینید. مجبور شدم دوباره منتشر کنم زیرا اندیکاتور RSI در ایده قبلی من به روز نمی شود. در این مورد من تسلط آلتکوین را نیز گنجانده ام!

یک finfluencer امروز در حلقه های اینستاگرام خود گفت: "در موضوع Bitcoin تسلط (BTC.D) من واقعاً از این معیار متنفرم. من فکر نمی کنم که دیگر خیلی مرتبط باشد. دلیل اینکه من می گویم این است که 1. شامل سکه های پایدار است که سکه های پایدار دارای ارزش بازار بسیار زیادی هستند و با بلوغ بازار به رشد خود ادامه می دهند. مشکلی که در مورد گنجاندن همه آلت‌کوین‌ها وجود دارد این است که ایجاد آلت‌کوین‌های جدید که لزوماً ارزش واقعی ندارند، اما در محاسبه BTC.D لحاظ می‌شوند، بسیار آسان است و در نتیجه علیرغم عدم ایجاد تفاوت عمده، آن را کاهش می‌دهد. کنجکاو و احساس چالش کرد. چیزی که من فهمیدم شبیه لحظه یورکای اینشتین بود. ادعا این است که USDT ارزش بازار (USDT) نقش مهمی در BTC.D ایفا می کند اما تصویری تحریف شده ارائه می دهد. من حواس USDT را از BTC.D پرت کردم تا ببینم تا چه حد با استفاده از قدرت نسبی آنها رابطه وجود دارد. data زیادی وجود ندارد و چون احتمالاً فقط در هر چرخه Bitcoin اتفاق می افتد، نتیجه گیری بعدی می توانم قرعه کشی: 1. اگر USDT از BTC.D و شاید به عنوان 2. در همان زمان، BTC قیمت از EMA 21 عبور کرد، می توانید شروع کنید به hodling;2. تا زمانی که USDT بالاتر از BTC باقی بماند. تا زمانی که معامله گر روزانه هستید، نیازی به وحشت نیست: هر بار که قیمت BTC کمتر از EMA 21 بسته می شود، می توانید در موقعیت خود سود ببرید و/یا در نظر بگیرید کوتاه و هر بار که قیمت بالاتر از EMA 21 بسته می شود، می توانید نقطه خرید کنید و/یا موقعیت خرید را در نظر بگیرید؛3. اگر USDT از BTC عبور کند. D شما توقف/ادامه هولینگ و/یا موقعیت کوتاه را در نظر بگیرید؛4. تا زمانی که USDT زیر BTC.D باقی می‌ماند و قیمت BTC به EMA 21 می‌رسد، این را به عنوان باز کردن موقعیت فروش در نظر بگیرید. اگر BTC.D به زیر سطح 50% کاهش یابد و قیمت BTC در حال افزایش باشد و بالای EMA 21 باقی بماند (به فلش ها مراجعه کنید): بهترین لحظات برای ایجاد سبدهای آلت کوین. امیدوارم تاریخ تکرار شود! شاید این یوتیوب او بود شورت :-DBar های بارگذاری شده سطوح واقعی را در نمودار RSI نشان نمی دهند. مخصوصاً این هفته USDT چندین بار از هم عبور کرده است BTC.D. امشب تعطیلی هفتگی است. اگر USDT موفق شود بالاتر از BTC.D ببندد، پس این ایده ممکن است جالب شود!USDT تلاقی BTC.D!!!