تحلیل تکنیکال MyNameIsEmrah درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۳/۲۶)

رابطه بین BTC Spot و BTC مشتقات: تجزیه و تحلیل دینامیک بازار بیت کوین (BTC) از یک آزمایش دیجیتالی حاشیه ای به یک دارایی مالی اصلی تبدیل شده است و سرمایه گذاران را از همه گوشه های جهان جذب می کند. درک پویایی پیچیده بین BTC قیمت های نقدی و BTC بازارهای مشتقات برای فعالان بازار بسیار مهم است. این مقاله به بررسی رابطه بین مشتقات BTC نقطه ای و BTC می پردازد، و بررسی می کند که چگونه موازنه معاملات کوتاه و بلند در بازار مشتقات بر قیمت نقدی تأثیر می گذارد و چرا شرایط فعلی بازار نشان دهنده روند صعودی برای BTC در روزانه، هفتگی است. ، و بازه های زمانی ماهانه.BTC نقطه و BTC مشتقات: یک نمای کلی بازار BTC نقطه شامل خرید و فروش مستقیم Bitcoin برای فوری است. تحویل و پرداخت. قیمت لحظه ای یک متغیر منفرد است که ارزش بازار فعلی Bitcoin را نشان می دهد. در مقابل، بازار مشتقات BTC شامل ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و مبادله است که ارزش آنها از دارایی BTC پایه مشتق شده است. بازار مشتقات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت آتی Bitcoin بدون داشتن مالکیت دارایی در آینده حدس و گمان کنند. یک موقعیت لانگ روی قیمت Bitcoin افزایش شرط می‌بندد، در حالی که یک موقعیت کوتاه روی کاهش قیمت شرط می‌بندد. تعادل بین این موقعیت ها بینش هایی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد و می تواند بر قیمت لحظه ای تأثیر بگذارد. برتری شورت ها و بازار نقطه صعودی وقتی تعداد موقعیت های فروش به طور قابل توجهی بیشتر از موقعیت های خرید باشد، نشان می دهد که بسیاری از معامله گران روی کاهش قیمت شرط بندی می کنند. با این حال، این احساس نزولی می‌تواند منجر به پدیده‌ای به نام فشار کوتاه شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، معامله گران کوتاه مدت مجبور می شوند با خرید بیت کوین موقعیت خود را پوشش دهند و قیمت را بیشتر افزایش دهند. بنابراین، غلبه شورت می تواند به طور متناقضی یک محیط صعودی برای قیمت نقطه BTC ایجاد کند. برتری Longs و یک بازار نقطه نزولی برعکس، زمانی که موقعیت های خرید برتری دارند، نشان دهنده احساسات صعودی گسترده است. با این حال، اگر قیمت طبق انتظار افزایش پیدا نکند، معامله گران طولانی مدت ممکن است شروع به خروج از موقعیت خود برای کاهش ضرر کنند، که منجر به فشار فروش می شود که می تواند قیمت را کاهش دهد. بنابراین، غلبه لانگ‌ها می‌تواند منجر به بازار نزولی شود. پویایی بازار فعلی: چشم‌انداز صعودی بررسی پویایی بازار فعلی در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، چشم‌انداز صعودی را برای قیمت لحظه ای BTC نشان می‌دهد. این چشم انداز عمدتاً توسط تراز فعلی فروش های کوتاه و لانگ در بازار مشتقات هدایت می شود. بازه زمانی روزانه: به صورت روزانه، بازار تعداد موقعیت های فروش بیشتری را در مقایسه با موقعیت های خرید نشان می دهد. این عدم تعادل نشان می دهد که بسیاری از معامله گران انتظار دارند قیمت کاهش یابد. با این حال، این بدان معناست که بازار برای یک فشار کوتاه آماده است. اگر قیمت شروع به افزایش کند، معامله‌گران کوتاه مدت برای پوشش موقعیت‌های خود عجله می‌کنند و BTC را می‌خرند و قیمت نقدی را بالا می‌برند. این پتانسیل برای یک فشار کوتاه نشان دهنده یک روند صعودی در کوتاه مدت است. بازه زمانی هفتگی: در مقیاس هفتگی، data به طور مشابه نشان می دهد که شورت بر بلند مدت غالب است. افزایش مستمر پوزیشن های فروش سناریویی را ایجاد می کند که در آن هر حرکت صعودی قیمت می تواند تعداد قابل توجهی از پوشش های کوتاه را تحریک کند و منجر به فشار خرید پایدار شود. با تقلای شرکت‌های کوتاه برای خروج از موقعیت‌های خود، قیمت نقدی می‌تواند شاهد افزایش قابل توجهی باشد که چشم‌انداز صعودی میان‌مدت را تقویت می‌کند. بازه زمانی ماهانه: تحلیل بلندمدت همچنین به یک روند صعودی اشاره می‌کند که ناشی از حضور مداوم تعداد بیشتری از شرکت‌ها است. موقعیت های کوتاه نسبت به لانگ ها در بازه زمانی ماهانه، جو بازار که منجر به افزایش شورت شده است ممکن است در نهایت جای خود را به حرکت های صعودی قیمت بدهد. هر چه شورت های طولانی تری غالب بمانند، زمانی که این موقعیت ها در نهایت پوشش داده شوند، پتانسیل افزایش قابل توجه قیمت بیشتر بود. این سناریو از دیدگاه صعودی برای قیمت‌های نقطه‌ای BTC در بلندمدت پشتیبانی می‌کند. نتیجه‌گیری رابطه بین بازارهای مشتقات BTC نقطه و BTC جنبه مهمی از درک حرکت‌های قیمت بیت کوین است. توازن خریدهای کوتاه و بلند در بازار مشتقات می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت نقدی تأثیر بگذارد، به‌طوری‌که غلبه در کوتاه‌مدت اغلب منجر به نتایج صعودی و برتری در لانگ‌ها به‌طور بالقوه منجر به روند نزولی می‌شود. شرایط فعلی بازار در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه نشان‌دهنده روند صعودی قیمت‌های نقطه‌ای BTC است. تعداد بیشتر پوزیشن های فروش نسبت به لونگ ها نشان می دهد که بازار برای معاملات کوتاه بالقوه آماده است که می تواند قیمت نقدی را به سمت بالا هدایت کند. از آنجایی که Bitcoin به عنوان یک دارایی مالی به بلوغ خود ادامه می دهد، درک این پویایی های بازار برای سرمایه گذاران و معامله گرانی که قصد دارند با موفقیت از نوسانات آن عبور کنند، ضروری بود.