MarkitMaven

رابطه بین کاهش نرخ و بورس سهام ، همانطور که در نمودار ارائه شده نشان داده شده است ، نشان می دهد که major کاهش بازار اغلب پس از محوری فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره رخ می دهد. این الگوی در موارد تاریخی مشهود است که کاهش نرخ فدرال فدرال با افت قابل توجهی در S&P 500 دنبال می شود. چندین عامل در این پدیده نقش دارند که درک سرمایه گذاران بسیار مهم است. ضعف اقتصادی: کاهش نرخ به طور معمول به کندی اقتصادی یا رکود پیش بینی شده پاسخ می دهد. هر نمونه از محور فدرال رزرو به نرخ های پایین تر (1969 ، 1973 ، 1981 ، 2000 ، 2007 ، 2019) مربوط به کاهش قابل توجهی در بازار است. کاهش نرخ نگرانی ها در مورد سلامت اقتصادی ، باعث می شود که سرمایه گذاران اعتماد به نفس خود را از دست بدهند ، همانطور که در نمودار منعکس شده است. تأخیر در تأثیر: کاهش نرخ بلافاصله اقتصاد را تحریک نمی کند. زمان لازم برای انتشار اثرات آنها طول می کشد. نمودار نشان می دهد که اکثر کاهش بازار پس از محوری فدرال رزرو رخ می دهد ، نشان می دهد که کاهش نرخ اولیه برای متوقف کردن رکود کافی نبود. در این دوره تاخیر ، ممکن است بازار همچنان رو به کاهش باشد زیرا اقتصادی data نشان دهنده ضعف مداوم است. احساسات سرمایه گذار: کاهش نرخ می تواند باعث ترس در بین سرمایه گذاران شود ، که این حرکت را به عنوان نشانه ای از موضوعات شدید اقتصادی تعبیر می کنند. نمودار کاهش درصد قابل توجهی در S&P 500 به دنبال هر محوری نشان می دهد ، نشان می دهد که چگونه احساسات منفی می تواند کاهش یابد. ترس از بدتر شدن اقتصاد منجر به فروش سهام می شود و به افت بیشتر بازار کمک می کند. شرایط اعتباری: در طول استرس اقتصادی ، بانکها ممکن است استانداردهای وام را محکم کنند و اثربخشی کاهش نرخ را کاهش دهند. دوره های برش پس از نرخ در نمودار با زمان استرس اقتصادی ، که در آن احتمالاً شرایط اعتبار سفت شده است ، تراز می شود. مشاغل و مصرف کنندگان ممکن است نتوانند از هزینه های پایین تر وام استفاده کنند ، بهبود اقتصادی را محدود کنند و بر بازار تأثیر بگذارند. نمونه های تاریخی مانند بحران در سال 2000 و 2007 ، افت قابل توجهی در بازار پس از کاهش نرخ ، همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، نشان می دهد. در هر دو مورد ، کاهش نرخ به حباب های پشت سر هم پاسخ داده شد (حباب فناوری در سال 2000 ، حباب مسکن در سال 2007) ، و نتیجه اقتصادی برای کاهش نرخ برای کاهش فوری بسیار شدید بود. این نمودار تأکید می کند که در حالی که کاهش نرخ هدف تحریک اقتصاد است ، آنها اغلب رکود اقتصادی قابل توجهی را دنبال می کنند. سرمایه گذاران باید محتاط باشند و تشخیص دهند که واکنشهای اولیه بازار به کاهش نرخ می تواند به دلیل ضعف اقتصادی درک شده ، تأخیر در تأثیر سیاست و رو به وخامت احساسات منفی باشد. ما همچنین انتظار داریم که وضعیت مسکن به زودی برطرف شود. با کاهش نرخ ، بسیاری از خریداران خانه جدید قصد وثیقه و افزایش عرضه را دارند. مؤسسات همچنین برای مقابله با رکود اقتصادی مجبورند خواص خود را آزاد کنند. روایت دروغین که این روزها بسیاری از ملکی ها در حال پخش هستند ، از بین نمی رود. اما خبر خوب این است که اکثر هزاره ها به زودی صاحبان خانه با نرخ پایین و قیمت گذاری مقرون به صرفه بود!

شاخص بافت ، نامگذاری شده به نام سرمایه گذار مشهور وارن بافت ، یک معیار محبوب است که برای ارزیابی ارزش بازار سهام ایالات متحده با مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور (تولید ناخالص داخلی) استفاده می شود. این نسبت تصویری واضح از چگونگی افزایش ارزش بازار در برابر بازده کلی اقتصاد ارائه می دهد. درک نشانگر بافت - نشانگر بافت نسبت کل ارزش بازار سهام ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی را اندازه گیری می کند. - ارزش فعلی: 197 ٪ از 31 مه 2024. - روند تاریخی یک مقدار معمولی نزدیک به 100 ٪ را نشان می دهد. - 1.9 انحراف استاندارد بالاتر از خط روند نشانگر ارزش افزوده قابل توجهی است. رشد بازار در مقابل رشد اقتصادی - ارزش شاخص بالایی بافت ، حباب بالقوه بازار را نشان می دهد. - اختلاف بین رشد بازار و تولید اقتصادی. - از نظر تاریخی ، نسبت های بالا منجر به اصلاح بازار شده است. - بازارهای بیش از حد ، خطر ابتلا به عقب نشینی های قابل توجه را افزایش می دهند. تأثیر نرخ بهره - نرخ بهره پایین سرمایه گذاران را به سمت سهام سوق می دهد و قیمت سهام را باد می کند. - اوراق قرضه بازده کمتری را ارائه می دهد و سرمایه را به بازار سهام سوق می دهد. - افزایش نرخ بهره می تواند پول را به اوراق قرضه برگرداند و به قیمت سهام فشار آورد. - ارزش بالای شاخص در صورت افزایش نرخ بهره ، خطر تصحیح را تأکید می کند. فروش بین المللی و ارزش افزوده - این شاخص فروش بین المللی شرکت های آمریکایی را به خود اختصاص نمی دهد. - درآمدهای جهانی می تواند تصویر سلامت اقتصادی داخلی را تحریف کند. - نشانگر High Buffett ممکن است این فروش جهانی را منعکس کند و به ارزش افزوده اضافه می کند. - سرمایه گذاران باید تا زمانی که ارزیابی ها به هنجارهای تاریخی بازگردند ، استراتژی های محافظه کارانه را در نظر بگیرند.

هیچ دلیلی برای طولانی بودن در اینجا وجود ندارد اما در اینجا تمام سیگنال ها کوتاه می آیند: صلیب مرگ گوه در حال افزایش دوتایی MACD Cross Down خطوط RSI Divergenceboth خراب شد. ما به زودی 1000 دید. برای روند پایین تر.

علاوه بر خطر صلیب مرگ نزولی ، هر دو تجزیه و تحلیل Wyckoff و Elliot به خطر بالای افت بیشتر اشاره می کنند. به امید افزایش گوه در حال افزایش نیست ، هدف محافظه کارانه ما بین 37-39k باقی مانده است. همچنین ببینید: Wyckoff با تیک تیک بازی می کند!

پانل سمت چپ روزانه 50mA و 200mA را نشان می دهد که در ماه آگوست یک صلیب مرگ را تشکیل می دهند. آخرین باری که دیدیم یک صلیب مرگ در طی وارونگی بازار گاو نر در سال 2022 بود و قیمت ها تقریباً 70 ٪ پوند کاهش یافت. با ادغام فعلی Bitcoin در بازارهای مالی ، ما تخمین می زنیم که خط روند را از زمان پایین آمدن سال 2019 در 37K در سال 2025 ، با یک تخمین محافظه کارانه از 50 ٪ رکود از قیمت های فعلی ، بازگرداند. 45K

نمودار عملکرد گذشته قوی بخش های انرژی و فناوری را نشان می دهد ، که به طور قابل توجهی از S&P 500 پیشی گرفته است. این فناوری شاهد افزایش 55 درصدی در سال 2023 بود و همچنان به سال 2024 ادامه داد. انرژی ، با وجود برخی از نوسانات ، به دلیل قیمت بالای نفت و سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید قوی است. از طرف دیگر ، بخش هایی مانند مراقبت های بهداشتی ، مواد اصلی مصرف کننده ، آب و برق و املاک و مستغلات کم کار بوده اند و رشد پایدار اما متوسط را در مقایسه با سایر بخش ها نشان می دهند. با نگاهی به آینده ، چشم انداز فناوری ، انرژی و بخش های اختیاری مصرف کننده نزولی است. افزایش تورم و پتانسیل رکود اقتصادی باعث پایین آمدن این بخش ها می شود. در همین حال ، پیش بینی می شود مراقبت های بهداشتی ، مواد مخدر ، برنامه های کاربردی و املاک و مستغلات به دلیل ماهیت دفاعی خود روند صعودی خود را ادامه دهند. مالی ، ارتباطات و صنعتی احتمالاً تا زمان کاهش نرخ بهره ، بدون حرکات قابل توجه پایدار باقی می مانند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ، محتاطانه است که در میان تورم و نگرانی های رکود اقتصادی ، روی سرمایه گذاری های پایدار بیشتر تمرکز کنیم.

ما در حال حاضر در معرض هشدار بالا هستیم زیرا Bitcoin خط روند را از بهبود اخیر آن آزمایش می کند. در حالی که ما امیدواریم که این خط روند حفظ شود و منجر به بازگشت مجدد شود ، در صورت شکستن ، ما برای نگرانی های مهم آماده هستیم. اگر خط روند شکسته شود و Bitcoin زیر سطح 8/38 فیبوناچی قرار بگیرد ، می توانیم در میان عدم اطمینان سیاسی ، شاهد کاهش بیشتر در کنار بازار ایالات متحده باشیم. سطح پشتیبانی اصلی برای تماشای حدود 60،000 دلار است. هر سقوط زیر این می تواند توسط انتخابات ایالات متحده به حدود 40،000 دلار کاهش یابد. با وجود روند نزولی اخیر ، حجم در حال کاهش است و باعث تسکین می شود. با این حال ، اگر شاهد افزایش فشار فروش باشیم ، ممکن است لازم باشد موقعیت های خود را بر این اساس تنظیم کنیم و تا نوامبر 2024 بازار را در نظر بگیریم. چندین شاخص برای نظارت بر این وضعیت بسیار مهم است. RSI ، در حال حاضر حدود 61.39 ، نشان دهنده حرکت صعودی است ، اما هر حرکت زیر 50 می تواند حاکی از افزایش فشار نزولی باشد. علاوه بر این ، MACD در بازه زمانی هفتگی ، حرکت نزولی را نشان می دهد ، که احتیاط را ضمانت می کند. به طور کلی ، ما از نزدیک این شاخص های فنی و روند بازار را برای تصمیم گیری آگاهانه مشاهده می کنیم. هدف ما این است که خودمان را به طور مناسب بر اساس چگونگی تکامل این عوامل منتهی به انتخابات ایالات متحده برای شروع از کار خود قرار دهیم. اکنون به دنبال بازار ایالات متحده به سمت 60K است. آخرین امید جلسه FOMC است. Bitcoin با شکستن تلاش می کند. شکستن زیر 63K می تواند فشار بیشتری را به بازار رمزنگاری برای اصلاح بزرگتر وارد کند. تصحیح همچنان در حال پیشرفت است. به زودی باید زیر 60K کاهش یابد. طرفداران Crypto Diehard هنوز در حال انکار هستند. کفر که در اطراف بازار رمزنگاری قرار می گیرد ، موج های شوک بزرگی را ارسال می کند. این موارد ممکن است نسبت به تخمین های اولیه ما نزول بیشتری پیدا کنند. شکستن زیر 60K یک نقطه مهم برای شروع این رکود است. ما در مورد این افت فریاد زده ایم! شرم آور بود اگر برخی از شما صدا را نشنیدند. رد بعد از رد! این سناریو مجبور به بازی کردن است. برای پایین آمدن پایین.

با توجه به چالش های سیاسی و اقتصادی پیش رو ، بازار رمزنگاری در معرض خطر افت قابل توجهی است. اگر سطح پشتیبانی 2800 دلار در طول تست بعدی خود نگه داشته نشود ، احتمال سقوط به 2100 دلار وجود دارد. بازار در سه تلاش متوالی ، سطح بالایی را تشکیل داده است و عدم معکوس در این سطوح باعث افزایش فشار رو به پایین می شود. این ، همراه با فشار بر روی سهام فنی در بازار سهام ایالات متحده ، تهدیدی برای major برای بازار رمزنگاری در میان مدت است. ما از نزدیک این وضعیت و سطح پشتیبانی را کنترل می کنیم. با توجه به اینکه حجم از ماه مارس به طور مداوم در حال کاهش است ، ما در معرض هوشیار هستیم. اگر پشتیبانی از روند نزولی اخیر از 21 ژوئیه آغاز شود ، انتظار داریم که کاهش بیشتری داشته باشد. علائم هشدار دهنده زیادی در بازارهای مختلف وجود دارد و تا زمانی که آب و هوای اقتصادی و سیاسی تثبیت نشود ، پیش بینی می کنیم این رکود تا زمان انتخابات ایالات متحده ادامه یابد. از آنجا که بازار ایالات متحده تحت فشار بیش از حد نزولی قرار دارد ، Crypto قصد دارد از نوسانات و حمایت های شکستن احساس کند. اگر تجزیه شود ، 3000 مارک بسیار مهم است. پس از چنین رویدادی ، موج های شوک باید زودتر از این بازار را انجام دهند. ما در مورد تصادف رمزنگاری هشدار داده ایم. علائم اولیه اکنون خود را نشان می دهند. LOWER و پایین تر هر روز. این می تواند صرفه جویی زیادی در شما داشته باشد. ما سعی کردیم hard کلمه را پخش کنیم و به پیروان خود هشدار دهیم. ما امیدواریم که حداقل برخی از شما دنبال کرده باشید و بتوانید برخی از سود را به دست آورید. دیگر رد از بالا. Crypto Market قرار است یک بار در یک زمستان بسیار طولانی وارد شود.

امروز ، Bitcoin hit 200mA برای اولین بار از اوت 2023. از نظر تاریخی ، این نشانه خوبی برای Bitcoin نیست. همچنین حجم کافی برای پشتیبانی از بهبودی کامل وجود ندارد و شروع به ضعف اساسی قابل توجه می کند. این حرکت ، با صعودی ترین روش ممکن ، ممکن است شکل گیری دسته این یک C&H در حدود 40k باشد.

اوضاع اقتصادی عالی نیست و نرخ ها بالاتر می روند ، بنابراین من انتظار ندارم که این یک پایین قطعی باشد. به نظر می رسد که نزدیک یا بالاتر از یک پایین موقت است که برای تظاهرات بازار خرس آماده می شود. این گزاف گویی در هفتگی 200mA اتفاق می افتد و باید روزانه 200 میلی آمپر نزدیک به 0.382 سطح فیبر را لمس کند. RSI هفتگی شبیه به جایی است که دسامبر 2018 hit که اجرای گاو نر اخیر ما را آغاز کرده است ، اما این بار ما QT داریم و افزایش نرخ را داریم تا یک گاو نر جدید تقریباً غیرممکن باشد. در بهترین حالت ، این تظاهرات بازار خرس بود. در کل ، این یک سرمایه گذاری پرخطر است زیرا امروزه فدرال ها نرخ 75 bps را افزایش داده اند و انتظار دارند اگر data نشان می دهد که آنها نیاز دارند ، در ماه ژوئیه نیز همین کار را انجام دهند. بورس اوراق بهادار که با BTC ارتباط نزدیکی دارد ، برای امروز 100 bps قیمت دارد ، بنابراین یک 75 گرم در ثانیه باعث تجمع می شود. با این حال ، ممکن است BPS 75 ژوئیه قیمت گذاری نشود. این بدان معناست که اگر هر data را بدست آوریم که نامطلوب باشد و نشان می دهد تورم پایدار تر از تخمین فدرال است ، ما قصد داریم شاهد فروش گسترده باشیم. پشتیبانی بعدی در 19.7k ، 2017 High.market است که الگوی سقوط 2008 را دنبال می کند و Bitcoin با آن پایین می آید. از دست دادن در سال 19600 متوقف شوید.