Juliia

در معاملات، افراد اغلب سه روش کاملاً متفاوت برای افزودن به یک موقعیت معاملاتی را با هم اشتباه می‌گیرند. اگرچه ممکن است این روش‌ها در نمودار شبیه به نظر برسند، اما منطق، ریسک و نتایج آن‌ها کاملاً با یکدیگر متفاوت است. بیایید آن‌ها را به زبان ساده شرح دهیم. 1️⃣ DCA (میانگین‌گیری با هزینه دلاری) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است، نه استراتژی معاملاتی. ماهیت: خرید با مقادیر مساوی صرف‌نظر از جهت حرکت قیمت. هدف، هموار کردن قیمت میانگین شما در بلندمدت است. ویژگی‌ها: * افزودن‌ها اندازه‌ای ثابت دارند؛ * اغلب زمانی استفاده می‌شود که قیمت در حال سقوط است، تا میانگین بهبود یابد؛ * نیازی به سیگنال یا تأییدیه نیست؛ * برای معاملات کوتاه‌مدت طراحی نشده است. 👈 نتیجه‌گیری: DCA = میانگین‌گیری مکانیکی. برای انباشت بلندمدت کارساز است، نه معاملات فعال (اکتیو). 2️⃣ هرمی کردن (Pyramiding) یک تکنیک معاملاتی حرفه‌ای. ماهیت: تنها زمانی به موقعیت خود اضافه کنید که بازار به نفع شما حرکت می‌کند و فقط پس از تأییدیه‌های جدید روند (مانند شکست‌ها، تست مجددها یا الگوها). ویژگی‌ها: * اندازه هر افزودن نسبت به مورد قبلی کوچکتر است؛ * میانگین ورودی بسیار کم بدتر می‌شود (یا تقریباً اصلاً بدتر نمی‌شود)؛ * ریسک به صورت هموار و قابل کنترل افزایش می‌یابد؛ * فقط در روندهای قوی استفاده می‌شود. 👈 نتیجه‌گیری: هرمی کردن = ساختن موقعیت از بالا به پایین، که به بازار اجازه می‌دهد قدرت خود را اثبات کند. این یک تکنیک مدیریت ریسک در سطح حرفه‌ای است. 3️⃣ افزودن به موقعیت سودده با اندازه‌های برابر رایج‌ترین رویکرد در میان معامله‌گران فعال. ماهیت: موقعیت معاملاتی با افزودن مقادیر هم‌اندازه (به عنوان مثال: ۱x ← ۱x ← ۱x) همزمان با حرکت قیمت در جهت دلخواه شما، افزایش می‌یابد. ویژگی‌ها: * هر افزودن اندازه‌ای یکسان دارد؛ * قیمت میانگین بیشتر از حالت هرمی کردن بدتر می‌شود؛ * ریسک سریع‌تر افزایش می‌یابد؛ * در روندها مؤثر است، اما اگر روند ناگهان شکسته شود، مستعد بارگذاری بیش از حد موقعیت است. 👈 نتیجه‌گیری: این روش چیزی بین DCA و هرمی کردن است. کارساز است، اما برای جلوگیری از بالا بردن بیش از حد میانگین ورودی، نیاز به احتیاط دارد. نکته مهمی که باید درک کنید: DCA معامله‌گری نیست، بلکه ابزاری برای انباشت بلندمدت است. هرمی کردن مربوط به مدیریت ریسک و ساختار بازار است. افزودن اندازه‌های مساوی در سود، عملی است اما ریسک بیشتری نسبت به ظاهر خود دارد، زیرا میانگین به سرعت بالا می‌رود. در معاملات، هیچ استراتژی «کامل» وجود ندارد؛ بلکه تنها استراتژی‌ای وجود دارد که با سبک، تحمل ریسک و افق زمانی نگهداری شما مطابقت داشته باشد. اما درک این تفاوت مهم است تا سه رویکرد اساساً متفاوت را با هم اشتباه نگیرید.

در نمودار هفتگی، [قیمت] به زیر میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (۱۰۳ هزار) سقوط کرده است که یک سیگنال فروش (شورت) بسیار قوی محسوب می‌شود. اندیکاتورهای اصلی موثر واقع می‌شوند، زیرا معامله‌گران زیادی آنها را زیر نظر دارند. همچنین، بسته شدن روزانه (کندل روزانه) زیر سطح مهم روانی ۱۰۰ هزار نیز رخ داده است. من هنوز خرید را در نظر نمی‌گیرم، زیرا نسبت به تسریع احتمالی شتاب نزولی محتاط هستم. یک سطح حمایت قوی در محدوده ۸۰ هزار قرار دارد. اگر [قیمت] به ۱۰۰ هزار بازگردد، خرید را بررسی کرد.

BTC در حال تشکیل یک پرچم است — یک الگوی ادامه دهنده روند. برای از سرگیری روند صعودی، قیمت باید بالای ۱0۸ هزار دلار بشکند، و در حالت ایده‌آل بالای ۱۱۲ هزار دلار. هر چیزی زیر این سطوح همچنان برای من سناریوهای فروش (شرت) را تأیید می‌کند. بازه زمانی ماهانه همچنان نزولی باقی می‌ماند. 📘 قوانین الگوی پرچم ۱. حرکت شتاب‌دار قبل از پرچم (میله پرچم) – move جهت‌دار قوی همراه با افزایش حجم معاملات. – حداقل چندین کندل بزرگ به صورت متوالی. ۲. اصلاح (خود پرچم) – یک کانال کوچک با شیب نزولی یا یک مستطیل، در خلاف جهت روند اصلی. – کاهش نوسان و حجم معاملات. ۳. تکمیل: شکست مرز پرچم – قیمت فراتر از کانال و در جهت روند اولیه حرکت می‌کند. – شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. ۴. تأیید: تست مجدد یا تثبیت قیمت در بیرون از پرچم – پس از شکست، قیمت خود را بالای (برای روند صعودی) یا زیر (برای روند نزولی) خط پرچم حفظ می‌کند. ۵. هدف = طول میله پرچم که از نقطه شکست برآورد می‌شود – TP (حد سود) تقریباً برابر با ارتفاع حرکت شتاب‌دار قبل از اصلاح است.

۱۰۰ هزار در حال مبارزه با hard است — و البته حق هم دارد، چون در پایین یک پرتگاه تا سطح بعدی وجود دارد. باید ببینیم کندل روزانه کجا بسته می‌شود، اما با قضاوت از تایم‌فریم‌های بالاتر، نسبت به یک ATH جدید و یک «فصل alt فوق‌العاده» تردید دارم. ما هنوز بیش از حد گرم هستیم، و شاخص‌های جهانی نیز همینطور. این هفته یک هفته با تمایل بسیار زیاد به پوزیشن‌های فروش (شورت) برای بازار سهام است — و برای رمز ارزهای برتر نیز در این ماه چنین وضعیتی حاکم است. هنوز شل نکنید 😄

BTC تهدیدآمیز به نظر می‌رسد. واگرایی در حال شکل‌گیری است، و سیگنال فروش (شورت) MACD همچنان معتبر است. حتی یک اصلاح به ناحیه ۸۰ تا ۸۴ هزار، یک بازگشت فیبوناچیِ ۳۸ درصدیِ سالم (مناسب) بود. در حال حاضر، ما در حال تست سطح روانی ۱۰۰ هزار هستیم. از نظر من، این یک منطقه خاکستری است: سیگنال خریدی وجود ندارد (۱۰۰ هزار قبلاً تست شده و ۸۰ هزار سطح بسیار قوی‌تری است)، و سیگنال فروشی هم وجود ندارد (۱۰۰ هزار همچنان یک سطح کلیدی است و می‌تواند باعث جهش شود). بگذارید ببینیم این مسیر (سوراخ خرگوش) تا کجا deep پیش می‌رود — و آیا خریداران (گاوها) قدرت کافی برای مبارزه و بازگشت دارند. در حال حاضر، من فقط نظاره‌گرم.

شاخص‌ها بیش از حد داغ شده‌اند (دارای حباب هستند). رمزارزها نیز بیش از حد داغ شده‌اند. طلا حتی فکر توقف رالی خود را نمی‌کند. بانک‌ها در حال اتمام نقدینگی هستند. اقتصاد ایالات متحده آشفته به نظر می‌رسد. بخش فناوری در حال حباب‌سازی است و تهدید می‌کند که بترکد و کل بازار را با خود به عقب بکشد. اگرچه این شرایط دقیقاً دلگرم‌کننده نیست، اما بهتر است با واقعیت روبرو شویم. این دارایی/شاخص مجدداً به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط کرده و حرکت نزولی دیگری را به سمت ۱۰۸ هزار آغاز کرده است. احتمال دیدن محدوده ۱۰۰ هزار در حال افزایش است. همچنان موضع فروش (short) خود را حفظ می‌کنم.

برکشایر هاتاوی وارن بافت 382 میلیارد دلار پول نقد دارد. این بدان معناست که شرکت در حال حاضر به سختی سرمایه گذاری می کند - اساساً به دلار (کوتاه مدت U.S. خزانه داری، سپرده ها و غیره). من فرض می کنم که آنها منتظر اصلاح بازار هستند و در حال حاضر هیچ نقطه ورود جذابی را مشاهده نمی کنند. نمودارها همین را می گویند: وقت آن است که در حاشیه بمانید یا به دنبال شلوارک بگردید. MA 200 روزه BTC (حدود 109 هزار نفر) همچنان پابرجاست، اما اگر نتوانیم به زودی از 115 هزار بشکنیم، بعید است که اوج جدیدی را ببینیم. می‌توانیم شاهد کاهش قیمت در حدود 108 هزار باشیم – فشار فروش همچنان قوی است. من در حال حاضر کوتاه آمده ام، اما دید. در حالت ایده‌آل، من دوست دارم قبل از اصلاح مناسب، یک بار دیگر به اوج‌های جدید فشار بیاورم، هرچند در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.

حجم فوق‌العاده پایین است - به نظر می‌رسد کاملاً تحلیل رفته و فرسوده است. الگوی شورت (فروش) مشابه Bitcoin در تایم فریم ماهانه دیده می‌شود؛ واگرایی واضح قیمت/حجم و واگرایی هیستوگرام قیمت/مک‌دی وجود دارد که برای من یک دلیل دیگر به نفع پوزیشن‌های فروش است. یک سطح حمایتی major در حدود ۲ دلار وجود دارد. به صورت محلی، قیمت در تایم فریم روزانه زیر میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ قرار گرفته است که از نظر تکنیکال نشان‌دهنده برگشت روند است. قیمت در form مثلث وارد الگوی انباشت شده است - شکست قیمت به زیر ۲.۴ دلار به احتمال زیاد آن را به سمت ناحیه سایه شمع و روند نزولی محلی قبلی هدایت کرد.

سطح 108K کلیدی است. این خط روند اصلی کل این رالی (صعود) است، در حالی که سطح روانی 100K و میانگین متحرک 200 روزه (MA) نیز در آن محدوده قرار دارند. میانگین متحرک 200 در تایم‌فریم روزانه در حال حاضر حفظ شده است، اما واگرایی MACD در چارت ماهانه نشان‌دهنده محدود بودن قدرت است. سیگنال‌های اندیکاتورها پیش‌بینی محسوب نمی‌شوند؛ آن‌ها تنها ضعف یکی از طرفین (عرضه یا تقاضا) را منعکس می‌کنند. 100K حمایت قوی‌ای نیست؛ شکستن آن ممکن است، و در صورتی که 108K حفظ نشود، پتانسیل حرکت به سمت محدوده 80K نیز وجود دارد. من تنها پوزیشن‌های فروش (شورت) را حفظ کرده‌ام.

راه‌اندازی موقعیت فروش (شورت) ETC/USDT — انباشت قوی، الگوی مثلثی شکل گرفته است؛ از نظر تکنیکال، ورود پس از یک ریزش رخ داده است، با احتمال زیاد برای ادامه روند. قیمت در تایم فریم روزانه زیر میانگین‌های متحرک (MA) ۲۰۰ و ۵۰ در حال تثبیت است (سیگنال برگشت روند)، همراه با تست‌های مکرر سطوح حمایتی. شاخص بازار نیز هنوز واگرایی فروش (Short Divergence) خود را عملی نکرده است. — ورود: ۱۶ دلار (فروش مارکت) — حد ضرر: ۱۷.۰۵ دلار — ۶.۲٪ فاصله قیمتی از ورود تا حد ضرر است، و درصد زیان کلی نیست. — هدف (حد سود): ۱۳.۲ دلار ریسک در هر معامله: ۱٪ از کل موجودی — این همان درصد زیان است. حجم موقعیت: ۱۶٪ از کل موجودی، با لوریج (اهرم) ۱۰. نسبت ریسک به ریوارد (RR): ۱ به ۲.۷۵.