FlorinCharts

BTC یک خط روند نزولی واضح را با یک الگوی برگشت احتمالی bump-and-run پایین می‌آورد. اگر قیمت به زیر خط "برآمده" شود و سپس از آن عبور کند، الگوی حرکتی قوی بالاتر به سمت منطقه 106k را می طلبد. الگو در کلمات ساده 🧠 پیشرو: روند نزولی کنترل شده در امتداد خط روند. دست انداز: شستشوی نهایی + خرابی ساختگی، به دام انداختن خرس های دیررس. اجرا: بازیابی تند خط روند، سپس حرکت حرکتی به سمت مقاومت قبلی چیزی که من تماشا می کنم 👀 شکستن و نگه داشتن بالای خط روند = ماشه صعودی. هدف اول: ناحیه مقاومت قبلی نزدیک به 106k. اگر BTC پایین ترین سطح اخیر را از دست بدهد و دوباره زیر خط روند باقی بماند، ایده باطل می شود.

1. قیمت احساسات شما را کنترل می کند، نه برعکس 📉🧠 هنگامی که نمودار خونریزی می کند، همه ناگهان احساس می کنند "مطمئن" آینده بد است. این فقط قیمت تعقیب احساسات است. راه حل: طرح خود را بنویسید (ورودی، ابطال، اندازه) *قبل از* که نوسانات شروع شود، و آن را به جای خلق و خوی خود دنبال کنید. 2. از پرستش یک روایت دست بردارید 📊🧩 چرخه های نصف کردن، «الگوهای 4 ساله»، کاتالیزورهای منفرد، هیچ کدام به طور کامل بازار امروز را توضیح نمی دهند. Crypto اکنون به یکباره به مضامین کلان، جریان‌ها، اهرم‌ها و فناوری گره خورده است، بنابراین با روایت‌ها به عنوان ابزار رفتار کنید، نه به عنوان انجیل. 3. فدرال رزرو رئیس واقعی است 🏦⚙️ سیاست و سیاست نامشخص فدرال رزرو همه دارایی‌های ریسک را در معرض خطر قرار می‌دهد، بنابراین اخبار خوب به سختی کمک می‌کند و اخبار بد بیشتر به hard می‌رسند. اگر کریپتو معامله می کنید، به طور غیرمستقیم انتظارات نرخ بهره و نقدینگی را نیز معامله می کنید 4. بیشتر آزمایش‌ها می‌میرند (و این طبیعی است) 💀🚀 DAT ها، توکن ها، ساختارهای جدید، آنها را مانند IPO یا استارت آپ ها در نظر بگیرید: اکثریت شکست می خورند، تعداد کمی به هیولا تبدیل می شوند. هر انفجاری را به عنوان «کریپتو مرده است» نخوانید. روی تعداد انگشت شماری از بازیکنان مقیاس‌پذیر و با دوندگی که واقعاً از این بازی جان سالم به در می‌برند تمرکز کنید. 5. از منطق دیروز در پلتفرم های فردا استفاده نکنید 📱 گفتن "L2 و استیبل کوین به Ethereum کمک نمی کند زیرا کارمزدها کم است" مانند این است که بگویید "تلفن همراه به فیس بوک کمک نمی کند زیرا رایگان است." پلتفرم‌های بزرگ اغلب اجازه می‌دهند که ابتدا استفاده منفجر شود و فقط بعداً مدل کسب‌وکار را تغییر می‌دهند تا ارزش را به دست آورند، مزیت شما از دیدن آن تغییر *قبل از** متخصصان رژیم قدیمی ناشی می‌شود.

قیمت در داخل یک مثلث متقارن بزرگ 3 ماهه حرکت می‌کند، با اوج‌های پایین‌تر از اوج سال 2017 و پایین‌ترین سطح از پایین‌ترین سطح سال 2018. شمع فعلی بین خطوط روند حمایت و مقاومت فشرده می شود، که نشان می دهد move بزرگتر در حال نزدیک تر شدن است. شکست تایید شده بالاتر از مقاومت مثلث و فیب 0.5-0.618 راه را به سمت منطقه سود مشخص شده در منطقه 0.65-0.786 (~185-255 USD) باز می کند، جایی که عرضه قبلی در آن قرار دارد. تا زمانی که ساختار بالاتر به پایین پابرجاست، سوگیری صعودی باقی می ماند. یک بسته تمیز هفتگی/3M در زیر حمایت مثلث این ایده را باطل می کند و تمرکز را به سمت منطقه 40-50 USD تغییر می دهد. Litecoin اغلب به‌عنوان «بازی میان‌کلاسی beta» بین Bitcoin و آلت‌های کوچک‌تر رفتار می‌کند: وقتی BTC تثبیت می‌شود و سرمایه شروع به چرخش در امتداد منحنی ریسک می‌کند، LTC یکی از اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است که بیدار می‌شود. بنابراین، یک شکست قوی و با بازه زمانی بالا در Litecoin می‌تواند نشانه اولیه این باشد که فعالان بازار آماده ریسک بیشتری هستند و راه را برای فصل گسترده‌تر آلتکوین هموار می‌کند.

1. گزارش مشاغل (NFP، بیکاری، دستمزد) 👷‍♂️ بسیار خوب / شاهین برای فدرال رزرو NFP: > 250 هزار شغل جدید. نرخ بیکاری: ≤ 4.0٪. میانگین درآمد ساعتی سالانه: ≥ 4.0%. خوانده شده معمولی: اقتصاد هنوز قوی است، نرخ‌های «بالاتر برای مدت طولانی‌تر». می تواند سهام را در کوتاه مدت تحت فشار قرار دهد و معمولاً برای BTC منفی است زیرا بازدهی واقعی/UST افزایش می یابد. به وضوح برای فدرال رزرو بد / بد است NFP: < 100 هزار شغل جدید یا خوشه بازبینی منفی. نرخ بیکاری: ≥ 4.4-4.5٪. رشد دستمزد سالانه: ≤ 3.5٪. خواندن معمولی: خنک کردن بازار کار، کاهش بیشتر قیمت. عموماً برای سهام حمایت می‌کند و اغلب از طریق روایت نقدینگی/ریسک، BTC صعودی است. 2. خرده فروشی 🛒 سیگنال تقاضای خوب سرفصل/کنترل فروش خرده فروشی: ≥ +0.5% مادر و به صورت گسترده. بخوانید: مصرف کننده همچنان خرج می کند، پس زمینه رشد خوب است. نسبت به دوره‌ای نسبتاً مثبت است، اما می‌تواند فدرال رزرو را محتاط نگه دارد سیگنال تقاضای ضعیف سرفصل/کنترل خرده فروشی: ≤ 0.0% مامان یا منفی، به خصوص اگر ماه قبل به پایین بازبینی شده باشد. بخوانید: کاهش تقاضا، زمزمه های رکود; شانس کاهش را افزایش می‌دهد، معمولاً شاخص‌های خالص صعودی اگر فاجعه‌بار نباشند، خفیف صعودی BTC. 3. CPI / core CPI 🔥 بیش از حد hot سرفصل CPI سالانه: > 3.0-3.2%. Core CPI سالانه: > 3.0% یا core ماهانه ≥ 0.3-0.4%. بخوانید: توقف تورم بازارها کاهش قیمت کمتری دارند، بازدهی UST بالا می رود، معمولاً برای سهام با بتا بالا و BTC منفی است.​ راحت خنک سرفصل CPI سالانه: ≤ 2.7-2.8٪. Core CPI سالانه: ≤ 2.7-2.8٪، ماهانه core حدود 0.2%. بخوانید: تورم نزدیک به "ماموریت انجام شده"؛ حمایت کننده برای دارایی های ریسک و معمولاً برای BTC خوب است زیرا بازده واقعی drift کمتر است. 4. Core PCE 🔥 شاهین Core PCE سالانه: ≥ 3.0٪ یا شتاب مجدد نسبت به چاپ قبلی. بخوانید: سنج ترجیحی فدرال رزرو هنوز خیلی بالاست. نزولی برای مدت، باد مخالف برای رشد سهام و BTC.​ نتیجه گیری این هفته: بازارها برای واکنش تنظیم شده اند، نه برای ایجاد روند، و نقدینگی ضعیف پایان سال به این معنی است که حرکت ها می توانند در هر دو جهت بیش از حد باشند.

تسهیل کمی (QE) زمانی است که فدرال رزرو برای گسترش ترازنامه، تزریق نقدینگی و پایین آوردن نرخ بهره در سراسر منحنی، مقادیر زیادی اوراق خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن خریداری می کند. سفت کردن کمی (QT) برعکس است: فدرال رزرو به دارایی های bond خود اجازه می دهد اوراق بهادار کاهش یابد یا اوراق بهادار را بفروشد، ترازنامه را کوچک کرده و شرایط مالی را سخت تر می کند. نرخ QE نزدیک به صفر از نظر تاریخی، فدرال رزرو تنها زمانی QE را راه‌اندازی می‌کند که نرخ سیاستی نزدیک به صفر ثابت شده بود و کاهش نرخ‌های متعارف اساساً تمام شده بود، مانند سال‌های 2008-2014 و دوباره در سال‌های 2020-2022. QT با نرخ های بالا در مقابل، QT تنها زمانی مورد استفاده قرار گرفته است که فدرال رزرو قبلاً نرخ‌ها را به سطوح کاملاً مثبت و «بالا» افزایش داده بود و می‌خواست ترازنامه را از نرخ‌های QE قبلی waves عادی کند. پایان QT در دسامبر چه چیزی را می تواند بیان کند QT عملاً در حدود 1 دسامبر به پایان رسید، این نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است احساس راحتی کند که ترازنامه را در حالی که نرخ ها هنوز بالا هستند متوقف کند و در صورت تضعیف رشد یا تضعیف بازارها، بعداً راه را برای کاهش باز می کند. در این شرایط، بازار می‌تواند تغییر قیمت از محدودیت مطلق به سمت بی‌طرفی را آغاز کند، که اغلب با نوسانات دو طرفه بیشتر در دارایی‌های ریسک همزمان است. پژواک های پنجره QT1 → QE3 دوره بعد از QT1 و قبل از QE3 شاهد کاهش نرخ‌ها از اوج خود و سپس یک شوک major (کریز COVID-18) بود که به توجیه مجدد سیاست آسان‌تر کمک کرد. مسیر مشابهی در اینجا قابل قبول است: یک رویداد از نوع «قوی سیاه» در سال آینده می‌تواند به رشد یا اعتبار ضربه بزند، باعث کاهش سریع نرخ‌ها شود، و پاسخ جدیدی به سبک QE ایجاد کند که با دنباله QT1-to-QE3 که نمودار شما به صورت بصری ثبت می‌کند همخوانی داشته باشد.

ارزش بازار به زبان ساده ارزش بازار کل "ارزش" یک سکه است: قیمت هر سکه × تعداد سکه هایی که وجود دارند و آزادانه معامله می کنند. اگر یک سکه 10 میلیون سکه و هر کدام 2 دلار باشد، ارزش بازار 20 میلیون دلار است. ارزش بازار را به عنوان "اندازه" سکه در نظر بگیرید، نه امتیاز ایمنی آن. سکه‌های بزرگ (کلید بزرگ) مانند شرکت‌های بزرگ هستند: معروف هستند، معمولاً تجارت آسان‌تر است، اما هنوز هم می‌توانند در بازارهای بد افت زیادی داشته باشند. حجم به عنوان ضربان قلب سکه حجم عبارت است از میزان خرید و فروش سکه در یک بازه زمانی، معمولاً 24 ساعت. اگر یک سکه در روز 1 میلیارد دلار معامله شود، به این معنی است که افراد زیادی به طور فعال آن را خرید و فروش می کنند. حجم بالا معمولاً به این معنی است که می توانید بدون تغییر قیمت زیاد راحت تر وارد و خارج شوید. حجم پایین می‌تواند به معنای تعداد معامله‌گران، اسپردهای بزرگ‌تر باشد و قیمت فقط از چند سفارش بزرگ‌تر جهش یا سقوط کند. روند قیمت بدون درام روند قیمت به سادگی نحوه حرکت قیمت در طول زمان است: بالا، پایین یا یک طرف. در کریپتو، قیمت‌ها در یک روز یا یک هفته می‌توانند move زیادی داشته باشند، بنابراین حرکت‌های کوتاه‌مدت اغلب پر سر و صدا و احساسی هستند. نگاه کردن به نمودارهای هفتگی یا ماهانه به جای نمودار 5 دقیقه ای به شما کمک می کند ببینید که آیا move فقط نویز کوتاه مدت است یا بخشی از یک روند بزرگتر. 10% move در یک هفته می تواند در کریپتو طبیعی باشد، حتی برای سکه های بزرگ. قوانین سرانگشتی ساده فرض نکنید که "بازار بزرگ = safe برای همیشه"; سکه های بزرگ هنوز هم می توانند بسیار سقوط کنند همیشه صدا را بررسی کنید. از تعقیب و گریز در سکه های با حجم بسیار پایین که در آن چند معامله می تواند نمودار را جعل کند، خودداری کنید. نسبت به حرکات دقیقه به دقیقه در بازار 24 ساعته بیش از حد واکنش نشان ندهید. بیشتر روی روند بزرگتر و برنامه ریسک خود تمرکز کنید.

فراکتال نزولی 2022 📉 فراکتال گرفته شده از بازار نزولی 2022. در آن زمان Bitcoin یک الگوی گوه در حال افزایش ایجاد کرد و سپس حدود 60٪ از ارزش خود را از شکست کاهش داد. آنچه اکنون "همه" انتظار دارند 😱 بسیاری از معامله گران اکنون انتظار دارند که Bitcoin همان الگوی سقوط را تکرار کند. رسانه‌های اجتماعی، خرس‌ها و حتی گاوهای نر محتاط به گوه قدیمی اشاره می‌کنند و می‌گویند: «این زباله‌دان بعدی است». چرا این زمان می تواند متفاوت باشد 💡 بازارها به ندرت به اکثریت تجارت آسان می دهند. وقتی همه به یک طرف خم می شوند، آن سناریو اغلب شلوغ می شود و شکست می خورد. اگر اکثر معامله گران در موقعیت یک سقوط بزرگ قرار داشته باشند، هر پیشنهاد پایدار یا غافلگیری کلان مثبت می تواند آنها را فشرده کند و در عوض قیمت را بالاتر بفرستد. دیدگاه من بر اساس نمودار 📊🚀 من یک مسیر جایگزین را در نظر می‌گیرم: یک روند متلاطم اما صعودی، ناشی از پوشش کوتاه اجباری و ورود خریداران جدید به‌عنوان عدم نمایش تصادف. غذای کلیدی ✅ بله، فراکتال 2022 نشان می دهد که چه اتفاقی می تواند بیفتد. اما از آنجایی که تقریباً همه قبلاً همان الگو را می‌بینند و معامله می‌کنند، در حال حاضر احتمال بیشتری وجود دارد که Bitcoin دقیقاً 60% پاک‌سازی را تکرار نکند و در عوض در حالی که خرس‌های دیررس به دام می‌افتند، بیشتر می‌چرخد.

فید move و پس زمینه 📉➡️📈 فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه کاهش داد. بازارها اکنون سیاست کمی آسان‌تر دارند، اما همچنان پیام‌های فدرال رزرو "محتاطانه" هستند. منحنی بازده و کلاهک های کوچک 🏦📊 نرخ‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر هستند، اما بازده‌های بلندمدت می‌توانند به دلیل نحوه مدیریت پورتفولیوی bond توسط فدرال رزرو بالاتر بمانند. این منحنی تندتر به بانک‌ها کمک می‌کند وام بیشتری بدهند و معمولاً برای سهام با سرمایه کوچک و دوره‌ای مناسب است. QT، QE و نقدینگی 💧 QT در حال پایان است، بنابراین فدرال رزرو دیگر ترازنامه خود را کوچک نمی کند. برای معامله گران ارزهای دیجیتال، این به نظر "QE-lite" است زیرا نقدینگی دیگر از سیستم تخلیه نمی شود. سیاست آسان‌تر به‌علاوه نقدینگی ثابت، از دارایی‌های ریسکی مانند فناوری و ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند. ISM، Bitcoin و چرخه 🪙📈 شاخص تولید ISM به بالای 50 بازگشته است که نشان دهنده توسعه اقتصادی است. Bitcoin اغلب با ظهور ISM و کاهش سیاست، حرکت های صعودی بزرگی انجام داده است. آینده معامله گران ⚔️ - سهام: راه اندازی بهتر برای سرمایه های کوچک، زیرا بانک ها می توانند بیشتر وام دهند و منحنی شیب دار می شود. - Crypto: ماکرو در حال تغییر به سمت "ریسک" است، بنابراین Bitcoin و Ethereum می توانند زودتر از آنچه که یک چرخه چهار ساله سخت نشان می دهد به چالش بکشند یا به بالاترین حد خود برسند.

تصمیم بزرگ دسامبر پاول 🏛️ نشست دسامبر 2025 فدرال رزرو یک معامله بزرگ است زیرا اقتصاد ایالات متحده در یک نقطه دشوار قرار دارد: تورم هنوز کمی بالاست📈 رشد و مشاغل در حال ضعیف شدن هستند 📉 اکثر معامله گران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را تا 0.25 درصد کاهش دهد، اما همه در فدرال رزرو با این موضوع موافق نیستند. اگر جروم پاول کاری متفاوت از آنچه بازارها انتظار دارند انجام دهد، می‌توانیم شاهد افزایش شدید دارایی‌های ریسک باشیم یا کاهش ریسک ناخوشایند move. کاری که فدرال رزرو ممکن است انجام دهد ⚙️ فدرال رزرو سه گزینه اصلی دارد: 1. کاهش نرخ و صدا "dovish" 🕊️ آنها 0.25 درصد را کاهش دادند و می گویند که آماده هستند در صورت نیاز بیشتر به اقتصاد کمک کنند. بازارها معمولاً اینگونه هستند: پول ارزان تر، اعتبار آسان تر. 2. نرخ ها را کاهش دهید اما "شاهین" به نظر می رسد 🦅 آنها کاهش دادند، اما پاول همچنان در مورد تورم هشدار می دهد. این یک سیگنال ترکیبی ارسال می کند: برخی خبرهای خوب، برخی اخبار بد. 3. بدون برش (یک مکث) 😐 این امر بازارها را شگفت زده می کند زیرا اکثر مردم انتظار کاهش قیمت دارند می تواند سرمایه گذاران را بترساند و باعث فروش سریع دارایی های ریسک شود. چه معنی می تواند برای طلا و Bitcoin باشد 1. طلا بازده واقعی کمتر و دلار ضعیف تر را دوست دارد. یک برش واضح با یک پیام کثیف می تواند طلا را به بالاترین حد خود برساند مکث غافلگیرکننده یا لحن شاهین می تواند باعث عقب نشینی سریع شود. 2. Bitcoin و رمزنگاری کاهش نرخ معمولاً به معنای نقدینگی بیشتر و ریسک پذیری بیشتر است که به ارزهای دیجیتال کمک می کند اگر فدرال رزرو این کاهش را ارائه دهد و به تسهیل بیشتر در سال 2026 اشاره کند، BTC می تواند از اصلاح آن خارج شود و مرحله جدیدی را شروع کند. اگر پاول ناامید شود (بدون بحث یا صحبت بسیار تندخویی)، کریپتو می‌تواند ابتدا با کاهش ریسک معامله‌گران کاهش پیدا کند. خط پایین✅ این جلسه از این جهت مهم است که لحن را برای سال 2026 تعیین می کند: یک فدرال رزرو دوستانه و دوست داشتنی = شانس بیشتری برای محیطی پرخطر در سهام، طلا و Bitcoin 🚀 یک فدرال رزرو محتاط یا جنگ طلب = نوسانات بیشتر و اصلاحات احتمالی قبل از هر روند صعودی جدید 🔁 معامله گران نه تنها باید مراقب باشند که فدرال رزرو با نرخ بهره چه می کند، بلکه باید مراقب نحوه صحبت پاول در مورد تورم، رشد و کاهش های آتی نیز باشند.

🎯 چرا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA 50) مهم است میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای یک خط روند ساده است که معامله‌گران آن را زیر نظر دارند: ✅ سیگنال روند – اگر قیمت بالاتر از آن بماند، روند صعودی است. اگر پایین‌تر بماند، روند نزولی است. ✅ حمایت/مقاومت – این خط مانند یک آهن‌ربا عمل می‌کند که قیمت از آن جهش می‌کند. ✅ زیر نظر بودن همگانی – وقتی بسیاری از معامله‌گران از یک سطح مشابه استفاده می‌کنند، آن سطح به حمایت واقعی تبدیل می‌شود. 📈 سناریوی ۱: رد شدن (کاهش قیمت) قیمت از EMA 50 به سمت پایین بازمی‌گردد (رد می‌شود). قیمت تا محدوده ۸۵ تا ۹۲ هزار دلار عقب‌نشینی می‌کند. روند به طور موقت ضعیف می‌شود. نکاتی که باید به دنبال آن بود: بسته شدن هفتگی زیر ۹۹,۵۵۳ دلار تشکیل سقف‌های پایین‌تر در نمودار روزانه افزایش فشار فروش 📉 سناریوی ۲: شکستن (افزایش قیمت) قیمت با قدرت بالاتر از EMA 50 بسته می‌شود. قیمت به سمت ۱۲۰ تا ۱۲۸ هزار دلار ادامه مسیر می‌دهد. روند همچنان قوی باقی می‌ماند. نکاتی که باید به دنبال آن بود: بسته شدن هفتگی بالای ۹۹,۵۵۳ دلار حجم قوی معاملات در این حرکت صعودی تشکیل کف‌های بالاتر 🔮 محتمل‌ترین نتیجه: ابتدا نزول، سپس صعود احتمال: رد شدن فعلی: ۱ تا ۲ هفته شکست نهایی به سمت بالا: حدود ۷۰٪ (طی ۱ تا ۲ ماه آینده) 📌 برنامه معاملاتی ساده اگر دیدگاه صعودی دارید: در نزدیکی ۸۵ تا ۸۷ هزار دلار (خط آبی) در اصلاح‌ها خرید کنید. حد ضرر زیر ۸۳ هزار دلار هدف ۱۲۰ هزار دلار و بیشتر