FOREXcom

<۰> در روزهای اخیر، همگام با بازارهای سهام، شاهد سهم خود از تلاطم بوده است؛ به طوری که افت قیمت به زیر سطح ۱۰۰ هزار دلاری، موجی از دستورات توقف فروش (حد ضرر) را فعال کرد و روند نزولی را گسترش داد. این سطح همچنین با قیمت بسته شدن دیروز همزمان شده است، که آن را به یک نقطه محوری آشکار تبدیل می‌کند؛ بازپس‌گیری آن می‌تواند یک تحول سازنده باشد. کف قیمت دیروز در ۹۷٬۸۷۰ دلار سطح دیگری است که باید به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت زیر نظر گرفته شود. در بحث حمایت، بالاخره منطقه ۹۵٬۲۰۰ دلار – که منطقه تثبیت قیمت قبل از شکست قیمتی امسال بود – مجدداً مورد بازدید قرار گرفت. اگر این منطقه نتواند منجر به جهش شود، هدف مهم بعدی برای فروشندگان نزدیک ۸۵٬۰۰۰ دلار است که فاصله قابل توجهی در زیر آن قرار دارد. در این مرحله، هر چیزی ممکن است، و رویکرد منطقی این است که به جای تمرکز بر یک جهت واحد، نحوه رفتار قیمت در اطراف این سطوح را مشاهده کنیم. هر واکنش، فرصت معاملاتی بالقوه‌ای را ارائه می‌دهد. سناریوی اصلی من بازگشت قیمت به ۱۰۰ هزار دلار از همین نقطه است. نویسنده: فواد رزاق‌زاده، تحلیلگر بازار در FOREX.com

طلا پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، شتاب صعودی خود را دوباره به دست آورده است و اکنون قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در حدود ۳۹۰۰ دلار معامله می‌شود. این ناحیه، پس از شکست قوی الگوی مثلث صعودی قبلی — که کنش قیمت را برای چندین ماه بین تقریباً ۳۲۵۰ دلار و ۳۴۵۰ دلار محصور کرده بود — به عنوان حمایت دینامیک عمل کرد. هیستوگرام MACD پس از یک تقاطع نزولی اخیر در حال مسطح شدن است که نشان می‌دهد احتمالاً شتاب نزولی در حال کمرنگ شدن است. در همین حال، شاخص RSI از سطوح نزدیک به خنثی بهبود یافته و به حدود ۵۹ رسیده است؛ این امر بهبود قدرت را نشان می‌دهد بدون آنکه هنوز وارد قلمرو اشباع خرید شده باشد — نشانه‌ای که حاکی از فضای بیشتر برای توسعه این جهش است. از منظر ساختاری، روند بلندمدت همچنان سازنده (مثبت) باقی مانده است، که با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) که به طور پیوسته در نزدیکی ۳۳۹۰ دلار در حال افزایش است، پشتیبانی می‌شود. تا زمانی که طلا حمایت بالای SMA ۵۰ روزه را حفظ کند، جهت‌گیری کلی در یک روند صعودی تثبیت شده، همچنان به شدت صعودی باقی ماند. -م.و.

کاهش اخیر بیت‌کوین، حرکت قیمت را دوباره به سمت ناحیه حمایتی حیاتی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری (روانی و افقی) کشانده است؛ ناحیه‌ای که از ماه مِی چندین بار ثابت مانده و حفظ شده است. نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت به طور موقت به زیر این سطح سقوط کرد، اما به سرعت بازیابی شد و یک پایگاه (حمایت) کوتاه‌مدت بالقوه را تشکیل داد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (آبی) رو به پایین چرخیده و اکنون بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعیف شدن شتاب میان‌مدت است؛ در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنان به عنوان حمایت پویا (متحرک) در نزدیکی ۱۰۳,۹۰۰ دلار عمل می‌کند. بسته شدن پایدار زیر سطح دومی می‌تواند ساختار گسترده‌تر بازار را به سمت یک فاز تثبیت طولانی‌تر سوق دهد. از منظر تکانه (مومنتوم)، مکدی (MACD) همچنان زیر خط سیگنال و در قلمرو منفی باقی مانده است که منعکس‌کننده فشار نزولی مداوم است، اگرچه میله‌های هیستوگرام نشانه‌های اولیه انقباض (ضعف فشار فروش) را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر نزدیک به ۳۸ است و کمی بالاتر از شرایط اشباع فروش قرار دارد، که این امر حاکی از آن است که فروشندگان ممکن است در کوتاه‌مدت قدرت خود را از دست بدهند. به طور کلی، قیمت در فاز خنثی تا نزولی باقی مانده و بین حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار و مقاومت ۱۰۷,۳۰۰ دلار در حال معامله است. یک شکست قاطع از هر یک از این مرزها می‌تواند حرکت جهت‌دار بعدی را مشخص کند. -MW

اگرچه به نظر می‌رسید انویدیا هفته را با سوگیری خوش‌بینانه آغاز کند، که بخشی از آن ناشی از پایان یافتن تعطیلی دولت ایالات متحده بود و باعث تقویت کوتاه‌مدت اعتماد شده بود، اما سهام در جلسه جاری لحن نزولی به خود گرفته و بیش از ۲٪ کاهش را ثبت کرده است. این ضعف عمدتاً به دلیل اظهارات اخیر گروه سافت‌بانک است که کل سهام خود در انویدیا را به مبلغ تقریبی ۵.۸ میلیارد دلار آمریکا فروخت و نگرانی‌هایی را در مورد کاهش احتمالی سهم در صنعت نیمه‌هادی‌ها در کوتاه‌مدت افزایش داد. این رویداد منجر به افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به این سهام شده و در حال حاضر سوگیری فروش قابل توجهی در بازار حاکم است. تلاش برای حفظ روند صعودی با وجود اصلاحات نزولی اخیر که پیشروی پیوسته سهام را متوقف کرده است، انویدیا هنوز یک نزول قاطع را که به خط روند صعودی بلندمدت پایان دهد، نشان نداده است. در یک تصویر گسترده‌تر، شتاب خرید همچنان قوی باقی مانده است. با این حال، اگر فشار فروش همچنان تقویت شود، روند صعودی ممکن است در معرض خطر قرار گیرد، به خصوص اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای سقوط کند. آر.اس.آی (RSI) خط اندیکاتور RSI به تدریج به سطح خنثی ۵۰ نزدیک می‌شود، که نشان‌دهنده تعادل بین نیروهای خرید و فروش در طول ۱۴ جلسه معاملاتی گذشته است. تا زمانی که این تعادل پابرجا بماند، احتمالاً سهام در روزهای آینده حرکات نامشخصی را ادامه داد. تریکس (TRIX) اندیکاتور TRIX همچنان بالای سطح خنثی ۰ قرار دارد، که نشان می‌دهد در چشم‌انداز بلندمدت، قدرت صعودی همچنان بر میانگینِ میانگین‌های متحرک نمایی تسلط دارد. تا زمانی که TRIX بالای این سطح بماند، سوگیری صعودی ممکن است دست‌نخورده باقی بماند و به خط روند صعودی اجازه دهد تا در طول هفته‌های آتی از موقعیت خود دفاع کند. سطوح کلیدی قابل مشاهده: ۲۰۸ دلار آمریکا – مقاومت عمده: این سطح منطبق با محدوده سقف‌های اخیر است. حرکات قیمتی که از این سطح عبور کنند، می‌توانند فشار خرید قوی‌تری را تحریک کرده و روند صعودی فعلی را تقویت کنند. ۲۰۰ دلار آمریکا – مقاومت نزدیک: یک سطح روانشناختی کلیدی است. عملکرد قیمت بالاتر از این ناحیه، سوگیری صعودی کوتاه‌مدت را مجدداً فعال کرده و خطر شکست خط روند را کاهش می‌دهد. ۱۸۴ دلار آمریکا – حمایت کلیدی: این مهم‌ترین ناحیه حمایتی است که با میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای و ابر ایچیموکو منطبق است، که اهمیت آن را افزایش می‌دهد. حرکات نزولی که به این ناحیه برسند، می‌توانند به ساختار صعودی بلندمدت پایان دهند و منجر به دوره‌ای از عدم قطعیت یا تشکیل یک دامنه تثبیت کوتاه‌مدت شوند. نوشته شده توسط جولیان پیندا، تحلیلگر بازار (CFA, CMT)

فلز گرانبها (طلا) در کوتاه‌مدت یک روند صعودی دو روزه را آغاز کرده و با کسب بیش از ۲.۸٪ رشد، نشان می‌دهد که تمایل جدیدی برای خرید در بازار قوت گرفته است. در حال حاضر، نمودار احتمالات فدرال رزرو مجدداً احتمال بالایی را برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر این بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ که این امر تا حدی رشد بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده – که به عنوان اصلی‌ترین دارایی جایگزین امن در برابر طلا در نظر گرفته می‌شود – را محدود کرده است. از آنجایی که بازده اوراق خزانه‌داری به طور پیوسته به رشد خود ادامه نداده است، طلا توانسته در کوتاه‌مدت جایگاه خود را بازیابد. اگر این پویایی ادامه یابد، فشار خرید می‌تواند در حرکات این فلز طی جلسات آتی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کند. **تلاش برای بازیابی روند صعودی** از اواخر ماه آگوست، طلا یک روند صعودی ثابت را حفظ کرده بود که اخیراً قطع شد و منجر به یک دوره تثبیت جانبی (سایدوی) گردید. با این حال، فشار خرید فعلی می‌تواند قیمت را وادار سازد تا بالاتر از سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس باقی بماند. اگر قیمت بتواند در این محدوده بماند و مجدداً به سمت اوج‌های تاریخی خود پیشروی کند، می‌تواند خط روند صعودی که در هفته‌های اخیر به حاشیه رفته بود را دوباره فعال کند. **اندیکاتور RSI** خط اندیکاتور RSI شروع به دور شدن از سطح خنثی ۵۰ کرده است، که نشان می‌دهد میانگین مومنتوم (تکانه) ۱۴ جلسه گذشته در کوتاه‌مدت صعودی شده است. هرچه RSI بیشتر از ناحیه خنثی فاصله بگیرد، فشار خرید می‌تواند تقویت شود و از شتاب صعودی بیشتری در جلسات آتی حمایت کند. **اندیکاتور MACD** هیستوگرام MACD شروع به نشان دادن شیب مثبت ثابتی کرده است، که به این اندیکاتور اجازه می‌دهد در کوتاه‌مدت از خط صفر خنثی عبور کند. اگر هیستوگرام بالای این سطح باقی بماند، می‌تواند تعصب صعودی در میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت را تقویت کند و از شتاب صعودی باثبات‌تری در بازار طلا پشتیبانی نماید. **سطوح کلیدی قابل مشاهده:** **۴,۳۰۰ دلار – منطقه اوج تاریخی:** این سطح مهم‌ترین مانع صعودی در نمودار است. حرکت قیمت که مجدداً به این منطقه برسد، می‌تواند روند صعودی قوی را در جلسات آتی فعال کند. **۴,۱۰۰ دلار – مقاومت نزدیک:** این سطح با منطقه خنثی فنی مشاهده شده در هفته‌های اخیر منطبق است. می‌تواند به عنوان یک مانع موقت عمل کند و در صورت عدم تثبیت کامل فشار خرید، به طور بالقوه باعث عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت شود. **۳,۹۰۰ دلار – حمایت کلیدی:** این سطح با میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای همسو است. شکستن زیر این نقطه می‌تواند ساختار صعودی فعلی را باطل کرده و زمینه را برای غلبه تمایل نزولی در کوتاه‌مدت فراهم کند. نوشته شده توسط: جولیان پیندا (CFA, CMT) – تحلیلگر بازار

منصفانه است که بگوییم سطح ۴۰۰۰ دلار تا آنجا که به جهت کوتاه‌مدت طلا مربوط می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک شکست احتمالی زیر ۳۹۳۰ دلار، سیگنالی بود مبنی بر اینکه طلا تصمیم گرفته است زیر این سطح ۴۰۰۰ دلار باقی بماند. سطح ۳۹۳۰ دلار همان جایی است که طلا در اوایل این هفته حمایت پیدا کرد، بنابراین شکستن آن از دیدگاه فنی (تکنیکال) اکنون کاملاً قابل توجه بود. در سمت صعودی، طلا باید بالاتر از ۴۰۴۵ دلار صعود کند تا فروش فنی در بالای آن تحریک شود. این سطح، اوج قیمت ثبت شده در جمعه گذشته بود. در حالی که طلا در حال تصمیم‌گیری برای انتخاب مسیر است، من در حال حاضر دیدگاه قوی‌ای در مورد روند ندارم. البته، تضعیف تازه دلار آمریکا در بحبوحه نشانه‌های ضعف در بازار کار (بر اساس گزارش دیروز Challenger) و کاهش اعتماد مصرف‌کننده (طبق گزارش امروز UoM)، هر دو به کسب سودهای بالقوه برای طلا اشاره دارند. با این حال، [طلا] روندی همسو با بازارهای سهام داشته است و مشکل دقیقاً همینجاست. با توجه به تقلا کردن سهام، طلا نتوانسته است تقاضای پناهگاه امن تازه‌ای برای صعود به بالای ۴۰۰۰ دلار پیدا کند. از: فواد رزاق‌زاده، تحلیلگر بازار در FOREX.com

این دارایی مجدداً تحت فشار فروش قرار گرفته و به شدت به سمت ناحیه حمایت ساختاری و روانی کلیدی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری سقوط کرده است. اکنون، قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) شکسته شده و در حال آزمودن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است؛ این وضعیت پس از ماه‌ها تحکیم (نوسان) بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۳,۰۰۰ دلار، نشان‌دهنده آزمونی جدی برای یکپارچگی روند است. میانگین متحرک ۵۰ روزه رو به پایین شده است که نشان‌دهنده تضعیف تکانه (مومنتوم) میان‌مدت است، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنان شیب صعودی خود را حفظ کرده و چارچوب کلی گاوی (صعودی) را برقرار نگه داشته است. بسته شدن روزانه قیمت در زیر حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بالقوه در احساسات بلندمدت باشد؛ در مقابل، یک جهش (ری‌باند) از این ناحیه می‌تواند دارایی را در محدوده تثبیت‌شده خود حفظ کند. شاخص‌های تکانه (مومنتوم) بر فشار نزولی اخیر تأکید دارند: اندیکاتور MACD همچنان زیر خط سیگنال خود باقی مانده و تقاطع نزولی خود را گسترش می‌دهد، و RSI نیز تا حدود ۳۵ افت کرده و به شرایط اشباع فروش نزدیک می‌شود؛ وضعیتی که آخرین بار در فازهای اصلاحی قبلی مشاهده شد. در مجموع، این دارایی در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار دارد — ناحیه ۱۰۰ هزار دلاری به عنوان نقطه تغییر (Inflection Point) فنی و روانی عمل می‌کند که می‌تواند مشخص کند آیا روند صعودی کلی قادر است مجدداً خود را تثبیت کند یا جای خود را به یک تحکیم (کنسالیدیشن) عمیق‌تر داد. -MW

سهام متا در آخرین جلسه معاملاتی، اندکی پس از انتشار نتایج سه ماهه سوم، بیش از 10.5 درصد کاهش یافت. با وجود گزارش متا 51.24 میلیارد دلار درآمد، فراتر از انتظار 49.40 میلیارد دلار، و سود هر سهم 7.25 دلار، بالاتر از پیش بینی 6.69 دلار، فشار فروش غالب شده است. با این حال، مشخص شد که این شرکت هزینه‌های فوق‌العاده‌ای در حدود 16 میلیارد دلار را متحمل شده است که مربوط به U.S جدید است. مقررات مالیاتی، که - اگر اتفاق نمی‌افتاد - به درآمدهای گزارش شده بسیار بالاتر اجازه می‌داد. این عامل، همراه با هزینه‌های هنگفت برای ابتکارات هوش مصنوعی، می‌تواند حاشیه سود را در ماه‌های آینده کاهش دهد. در نتیجه، احساس بی‌اعتمادی مداوم سرمایه‌گذاران پدید آمده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به فشار نزولی بر سهام ادامه دهد. روند صعودی شکسته می شود پس از انتشار درآمد، سهام به زیر خط روند صعودی که از آوریل سال جاری برقرار بود شکست، به طور بالقوه تغییر ساختاری را در نمودار نشان داد، با یک سوگیری نزولی که اکنون پس از کاهش شدید، غالب شده است. تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره باقی بماند، فشار فروش می تواند تثبیت شود و حتی منجر به شکل گیری یک روند نزولی کوتاه مدت جدید شود. RSI خط RSI شروع به نشان دادن یک شیب نزولی ثابت کرده است که نشان می دهد حرکت فروش کنترل را در 14 جلسه گذشته به دست گرفته است. با این حال، این اندیکاتور به سرعت به منطقه اشباع فروش نزدیک به سطح 30 نزدیک می شود، که نشان دهنده عدم تعادل بالقوه بازار است که می تواند در را برای اصلاحات صعودی کوتاه مدت باز کند. MACD هیستوگرام MACD حول خط صفر مسطح شده است و بر اساس میانگین های متحرک، عدم تصمیم گیری در حرکت را نشان می دهد. در صورت تداوم این شرایط، سهام می تواند در جلسات آتی وارد فاز تثبیت جانبی شود. سطوح کلیدی برای تماشا: 740 دلار - مقاومت: این سطح با میانگین متحرک ساده 50 دوره ای مطابقت دارد. بازگشت move به سمت این منطقه می‌تواند روند صعودی قبلی را دوباره فعال کند، که اکنون پس از فروش به عقب نشسته است. 689 دلار - مانع فعلی: این منطقه اصلاحی با میانگین متحرک 200 دوره ای منطبق است و می تواند به عنوان یک منطقه خنثی عمل کند و به طور بالقوه باعث اصلاحات کوتاه مدت شود. با این حال، تا زمانی که قیمت در زیر این سطح باقی بماند، یک سوگیری نزولی پایدار ممکن است در جلسات آینده ادامه یابد. 631 دلار – پشتیبانی کلیدی: این سطح منطقه ای از بلاتکلیفی را نشان می دهد که از ماه می سال جاری دیده نشده است. شکست به زیر آن می تواند یک روند نزولی تازه را فعال کند که احتمالاً در میان مدت ادامه داشت. نوشته شده توسط جولیان پیندا، CFA - تحلیلگر بازار

قیمت طلا در حال عقب‌نشینی از سقف‌های تاریخی است و با کاهشی بیش از ۱۱.۳٪، اکنون یک منطقه محوری (Pivot Zone) را در ۳۸.۲٪ اصلاح فیبوناچیِ حرکت صعودی ماه اوت در سطح ۳۹۷۳ آزمایش می‌کند. انتظار واکنش از این سطح وجود دارد؛ شکست / بسته شدن قیمت زیر این سطح برای نشان دادن تثبیت یک سقف قیمتی مهم‌تر یا آغاز یک اصلاح (Correction) بزرگ‌تر ضروری است. اهداف حمایتی بعدی در محدوده ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی / قیمت باز شدن اکتبر در ۳۸۴۶/۵۹ قرار دارند، در حالی که ابطال صعودی (Bullish Invalidation) کلی در ۳۷۰۰/۲۰ ثابت باقی می‌ماند. مقاومت اولیه در قیمت بسته شدن معکوس (Reversal Close) ۱۰/۲۱ در سطح ۴۱۲۵ باقی مانده است؛ لازم است شکست / بسته شدن قیمت بالای ۴۲۵۱ برای از سرگیری روند صعودی گسترده‌تر ثبت شود. در نظر داشته باشید که این هفته به دلیل ریسک رویدادهای کلان، هفته بسیار مهمی است؛ تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC)، بانک مرکزی کانادا (BoC)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BoJ) در پیش است، در حالی که تعطیلی دولت وارد چهارمین هفته خود شده است. تا زمان انتشار این رویدادها هوشیار و منعطف بمانید و برای کسب راهنمایی، بسته شدن هفتگی قیمت در این سطح را زیر نظر بگیرید. -م.ب

در حال حاضر همه چیز در مورد ریسک پذیری است که قیمت های Bitcoin را افزایش می دهد. افزایش قیمت BTCUSD در چند روز گذشته با تجدید optimism مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و چین همزمان شده است. همچنین به همین دلیل است که طلا امروز به زیر 4 هزار دلار سقوط کرده است و S&P 500 به رکوردهای جدیدی رسیده است. Trump لحن خوش بینانه ای داشت و به خبرنگاران گفت که "واقعاً احساس خوبی" در مورد یک معامله دارد، با گزارش ها حاکی از آن است که چین می تواند خرید سویا را از سر بگیرد و محدودیت های صادرات خاک های کمیاب را کاهش دهد. در مقابل، واشنگتن ممکن است تهدیدهای تعرفه ای اخیر خود را کاهش دهد. به هر حال، ریسک ادامه دارد و BTC در حال حاضر ثابت مانده است، با این که کریپتو نیز پس از خودداری از نگه داشتن زیر سطح پایین قبلی در 107250 و میانگین 200 روزه چند هفته پیش، یک بازگشت صعودی ایجاد کرد (دایره را ببینید). این انتشار جعلی متعاقباً BTCUSD را به بالای 110 هزار، 112 هزار و اکنون به 115 هزار رساند. پشتیبانی کلیدی اکنون 112K است که در آن شکست از دیروز آغاز شد و جایی که نمایی 21 روزه همگرا می شود. سطوح مقاومت صعودی بعدی برای تماشا عبارتند از 116K که در زمان نگارش در حال آزمایش بود و به دنبال آن 120K که سطح قابل توجهی برای تماشا است. در حال حاضر، مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است، حتی اگر شاهد بازگشت به پشتیبانی 112K باشیم. توسط فواد رزاق زاده، تحلیلگر بازار با FOREX.com