ColdBloodedCharter

من با سبد اسپاتِ ONDO (با ورودی ۰.۹۰۷ دلاری) که در تاریخ ۱۰/۱۰ خریدم، قبل از اینکه Trump با چین درگیری جدی ایجاد کند، درگیر شده‌ام. من در زیر حمایت ۰.۶۶۶ دلاری (که فعلاً یک کف دوقلو است) خارج شد، زیرا قیمت در محدوده‌ای بین ۶۶.۶ سنت و ۷۸.۲ سنت گیر کرده و در حال تشکیل یک مستطیل است؛ شکست نزولی در زیر این محدوده، هدفی اندازه‌گیری شده در حدود ۵۵ سنت داشت. یک شکست صعودی بالای ۰.۷۸۲ دلار، هدف ۹۰ سنت را دنبال کرد. متأسفانه، کل این نمودار ۱۲ ساعته (و همچنین نمودار روزانه) صرفاً شبیه به یک طرح شماتیک دیگر از توزیع وایکوف (Wyckoff Distribution) به نظر می‌رسد. اخیراً واگرایی‌های نزولی RSI زیادی مشاهده شده است—یک واگرایی عادی که پس از آن سه واگرایی مخفی آمده‌اند. مومنتوم (تکانه) به مدت ۷ هفته متوالی وحشتناک بوده و صرفاً یک روند نزولی قوی است. اخبار مثبت زیادی وجود دارد — خبر مربوط به LINK، تلاش لری فینک (Larry Fink) در زمینه #RWA و موارد دیگر... اما هیچ بازتابی در نمودارها مشاهده نمی‌شود. تمام چیزی که من می‌بینم توزیع است، پایین‌تر و پایین‌تر بدون اینکه خریدار جدی وارد شود. این یک کوین بازار خرسی است، و به عقیده من، زیر ۰.۶۶۶ دلار می‌تواند مثل سنگ سقوط کند. زمانی که از این محدوده خارج شود، به‌روزرسانی کرد. حد ضرر من ۰.۶۵ دلار است. 👽💙 #blackrock

این (کوین) بسیار بهتر از اکثر کوین‌ها به نظر می‌رسد و داده‌های زنجیره‌ای (on-chain) آن همچنان شعله امید را روشن نگه داشته است. اخیراً یک رالی صعودی باورنکردنی بیش از ۶۰٪، از ۳۴ تا حدود ۵۵ سنت داشت، و پس از آن یک اصلاح قیمت تا ناحیه طلایی (۴۱.۵ سنت) را تجربه کرد. این دو حرکت اخیر می‌توانستند موج ۱ و ۲ باشند. حرکت قیمت موفق شده است حمایتی را بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ (MA) به علاوه سطح ۰.۵ فیبوناچی پیدا کند. ممکن است در ادامه یک حرکت بزرگ‌تر در پیش باشد؛ یا به سمت نزول، برای جمع‌آوری نقدینگی تا ۰.۰۰۳۸۷ دلار (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی – سطحی که حتماً باید حفظ شود)، یا به سمت صعود، اما ناحیه طلایی تا ۰.۰۰۵۰۲ دلار به عنوان مقاومت عمل کرد. پوزیشن‌های خرید (لانگ) در صورت تست مجدد ناحیه طلایی به عنوان حمایت، امکان‌پذیر است. تقاطع نزولی MACD در مراحل اولیه رخ داده، بنابراین قطعاً هنوز زمان ورود برای من نیست. جارو کردن نقدینگی در زیر ۰.۰۰۴ دلار و سپس بازپس‌گیری قوی میانگین متحرک ۲۰۰ – این سناریوی ایده‌آل است. برخلاف برخی کوین‌های دیگر، این چارت ناامیدکننده‌ای نیست. 💙👽

DOGE اکنون یک کوین در بازار خرسی است و من آن را در قیمت ۰.۱۸۷ دلار شورت می‌کنم. مشابهت `story` با `XRP` پس از آنکه هر دو همگرایی حمایت‌های خود (میانگین متحرک ۲۰۰ + افقی) را از دست دادند و در روندهای نزولی با لحنی خرسی بازآزمایی شدند، در تقاطع‌های مرگ (عبور میانگین متحرک ۵۰ از زیر ۲۰۰) در نمودار روزانه، واگرایی‌های خرسی پنهان RSI در بسیاری از تایم‌فریم‌ها، و موارد زیاد دیگری که تقریباً همگی نشان از نزول دارند. شورت با اهرم پایین و حد ضرر دستی: پوزیشن را در ۴ قسمت می‌بندم، ۲۵ درصد با بسته شدن هر کندل ۴ ساعته بالای میانگین متحرک ۲۰۰ (۰.۲۰۹ دلار `atm`)، یا زودتر در صورت وقوع هرگونه واگرایی گاوی قوی. نیت صعودی خاصی در نمودار دیده نمی‌شود؛ خریداران هرگز در ماه اکتبر وارد عمل نشدند و بعید است در آینده نزدیک این کار را انجام دهند `soon`. فضای ریسک‌گریز در تمام بازارها حاکم است، تعجب نمی‌کنم که پادشاه #میم‌کوین‌ها وارد قلمرو بازار خرسی خود شده است. و بسیاری از کوین‌های دیگر نیز بسیار مشابه به نظر می‌رسند. تا زمانی که زیر میانگین متحرک ۲۰۰ در نمودار روزانه هستیم، ترجیح می‌دهم لانگ نگیرم، زیرا ستاپ‌های خرید اغلب بیش از حد با شکست مواجه می‌شوند. لانگ‌ها بالای میانگین متحرک ۲۰۰، شورت‌ها زیر میانگین متحرک ۲۰۰ – این رویکرد من است. 💙👽

متأسفانه باید بگویم، این کوین به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کوین بازار خرسی (Bear Market) است. میانگین متحرک ۲۰۰ (MA ۲۰۰) در تایم فریم روزانه یک بار دیگر پس زده شده است؛ و سطوح حمایتی افقی و پاکت طلایی (Golden Pocket) به نواحی مقاومتی تبدیل شده‌اند. همچنین، هر دو میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ (زرد و سبز) نه تنها در همسویی با مقاومت افقی، به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کنند، بلکه در آستانه وقوع یک صلیب مرگ (Death Cross) نیز قرار دارند. واگرایی خرسی پنهان RSI اخیراً در نمودار روزانه و در حال حاضر در نمودار ۴ ساعته مشاهده شده است. به نظر می‌رسد صعودی که از کف سقوط ۱۰/۱۰ تا ۲.۷ دلار در چند روز پیش رخ داد، صرفاً یک جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce) (موج B) بوده است، و اکنون موج C که ۱.۲۰ دلار را هدف قرار داده است، می‌تواند در راه باشد. و یکی از ابزارهای مورد علاقه من، نوسانگر امواج الیوت (ELLIOT WAVE oscillator) (پیکان)، نشان‌دهنده احتمال بالایی برای وقوع یک موج نزولی دیگر در آینده نزدیک است. این کوین برای شورت گرفتن (Short) مناسب است. 💙👽 #XRPArmy

RENDER یکی دیگر از آن مواردی است که، تقریباً مثل DOT ، به نظر می‌رسد فقط با هدف توزیع (DISTRIBUTION) وجود دارد. من قبلاً نمودار هفتگی #dot را منتشر کردم که کل چرخه عمر آن را نشان می‌دهد؛ چرخه‌ای که اساساً نوعی از طرح‌های توزیع وایکوف (WYCKOFF distribution schematics) بوده است. و #RENDER در 'بازار گاوی' فعلی بسیار مشابه است؛ یک نمودار سه‌روزه ضمیمه‌شده، کل رفتار قیمت (PA) را از ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. نگاهی به طرح توزیع شماره ۲ (DISTRIBUTION SCHEMATIC #2) که در بالای PA چسبانده شده است، بیندازید. تقریباً مطابق الگو (Textbook) است. این سقوط مطلق به وضوح قابل پیش‌بینی بود. بعد از اوج انفجاری ژانویه امسال (۱۲ دلار)، من متوجه شدم که چه چیزی در حال شکل‌گیری است و کاملاً نسبت به این دارایی بی‌علاقه شدم. دوستان، الگوهای وایکوف (WYCKOFFS) را بیاموزید و از کوین‌هایی که شبیه این یکی به نظر می‌رسند دوری کنید — این کار جلوی ضرر مالی زیادی را از شما گرفت. و در واقع، این توصیه مالی رسمی من است. لول 💙👽 #wyckoff

اگر به نمودار ۴ ساعته نگاه کنیم، شرایط این دارایی بسیار بهتر از اکثر ارزهای دیجیتال است. در روند صعودی پس از شکست مثلث (TRIANGLE #Breakout) و با تشکیل یک کف بالاتر (HIGHER LOW) روی خط روند بالایی الگو قرار دارد. بار دیگر، سطوح حمایتی زیادی در زیر قیمت وجود دارد، از انواع مختلف. آماده است تا یک چرخه صعودی جدید را آغاز کند. اگرچه هنوز شمارش امواج الیوت (ELLIOT WAVE) دقیقی نداریم، اما به نظر می‌رسد اصلاح به پایان رسیده است. بدیهی است که همه چیز به [بازار مرجع/دارایی مدنظر] بستگی دارد، بنابراین امیدوارم شاهد افت قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ (200 MA) در آنجا نباشیم. احتمال سقوط ناگهانی (Flash-crash) در بازار وجود دارد، به همین دلیل حد ضرر من دستی است و به جای استفاده از یک سطح ثابت، از بسته شدن کندل‌ها (زیر ۱۷۰ دلار) استفاده می‌کنم. اهداف من بر اساس امواج الیوت تعیین شد، به محض اینکه یک شمارش معتبر ظاهر شود. اما در حال حاضر، این سطوح را زیر نظر دارم: ۲۰۶ دلار (رد شدن دوباره از این سطح می‌تواند شدید باشد و شکست آن بسیار پرنوسان است)، ۲۳۴ دلار (هدف مثلث)، و ناحیه بین ۲۵۴ تا ۲۶۴ دلار. دید که اوضاع چطور پیش می‌رود — در ریسک کردن احتیاط کنید، بازارها بسیار آشفته‌اند. امروز ارقام PCE به دلیل تعطیلی دولت (GOVERNMENT #shutdown) در آمریکا اعلام نمی‌شود. 💙👽

این هفته ۱۵۴ دلار جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (#ETF) داشته‌ایم، که برای چند روز اول حضور در بازار بد نیست. اما این دلیلی برای موقعیت خرید (لانگ) (در ۱۸۷ دلار) که من همین الان باز کرده‌ام، نیست. برنامه اولیه این بود که در صورت شکست سطح ۲۰۵ دلار، وارد موقعیت لانگ شویم، اما یک واگرایی خرسی پنهان (Hidden Bearish Divergence) در شاخص RSI ظاهر شد و مقاومت ۲۰۵ دلاری مجدداً آزمایش (ری‌تست) شد و دوباره یک سقف پایین‌تر (LOWER HIGH) ثبت کرد. سپس قیمت کاهش یافت تا میانگین متحرک ۲۰۰ (MA) و خط روند صعودی (تلاقی حمایت‌ها) را مجدداً آزمایش کند. این چهارمین ری‌تست در این ماه بود و بسیار قوی عمل کرده است و هر بار یک کف بالاتر (HIGHER LOW) نیز به ما داده است. من همچنین یک محدوده حمایت افقی را با رنگ آبی روشن مشخص کرده‌ام و #solana در داخل آن قرار گرفته است، بنابراین انواع حمایت‌ها به وفور موجود است، از جمله «پاکت طلایی» (GOLDEN POCKET) در محدوده (۱۷۲ تا ۱۷۶ دلار). دنباله‌ای از دو واگرایی گاوی پنهان (HIDDEN BULLISH) در OBV در نهایت باعث فعال شدن این موقعیت لانگ شد. جایی پایین‌تر از این پاکت، نقطه‌ای است که من از این معامله خارج می‌شوم — اگر ۲ یا ۳ کندل (چهار ساعته، نه روزانه) در زیر آن بسته شوند، از معامله خارج شد. من همچنین یک فرکتال جالب از رفتار قیمت را مشخص کرده‌ام: به شباهت سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به رفتار فعلی توجه کنید — یک روند نزولی به سمت همان محدوده حمایت افقی که توسط MA 200 پشتیبانی می‌شود، و به دنبال آن یک جهش عظیم. این معامله به دلیل شرایط کلی بازار، نسبتاً پرریسک است و من واکنش‌ها را در حدود ۲۰۰ دلار دوباره از نزدیک زیر نظر داشت و احتمالاً با شکست مقاومت (بریک‌آوت)، اندازه موقعیت را افزایش دهم، همانطور که در ابتدا در نظر گرفته شده بود. 💙👽 #long

ورود به موقعیت خرید (لانگ) در قیمت ۱۸۷ دلار. دلایل و تحلیل طی ۳۰ دقیقه در پست بعدی ارائه شد. حجم معامله متوسط/کم. حد ضرر (SL): بسته شدن دو کندل ۴ ساعته زیر ۱۷۰ دلار. 💙👽

کل حیات این دارایی در این نمودار هفتگی (WEEKLY chart) خلاصه می‌شود. اُه. نتیجه‌گیری: این فقط برای توزیع (DISTRIBUTION) وجود دارد. در چرخه قبلی به اوج خود رسید و از آن زمان تاکنون هیچ نشانه‌ای از بازیابی مشاهده نشده است. نسخه ۲.۰ صرفاً آخرین تلاش برای توزیع مجدد این کوینِ در حال احتضار با توکنومیک فاجعه بود. این یک بحث نظری نیست؛ این‌ها حقایق هستند. اگر می‌خواهید، می‌توانید با شماتیک‌های وایکوف (Wyckoff Schematics) بحث کنید. 💙👽

ETH در این PIVOT ZONE حول سطح حیاتی حمایت/مقاومت 4000 دلاری گیر کرده است و کل دنیای #آلت کوین در آن گیر کرده است. ما اخیراً یک بسته دیگر در زیر داشته ایم، اما همچنان بالاتر از حمایت جزئی 3880 دلاری (سطح اصلاحی 0.382 Fib). اگر ETH بتواند بالای 3.9 هزار دلار باقی بماند، پس از یک بالاترین بالاتر کوچک اخیر (که توسط 50 MA رد شده است)، این مقدار بالاتر بود، بنابراین نشان دهنده تغییر ساختار بازار صعودی است. این محتمل‌ترین سناریویی است که در ذهن من وجود دارد - مدتی است که می‌گویم WAVE 5 باید بعدی باشد، با هدف قرار دادن 5860 دلار. در صورت خرابی فلش (که من آن را بعید می دانم)، من سفارش BUY LIMIT خود را بین 3330 تا 3551 دلار آماده کرده ام. مطمئناً این برش کناری رو به پایان است - برای یک move بزرگتر در هر جهتی آماده شوید. 200 MA در 3320 دلار - یک سکه در بازار BULL، بنابراین احتمال صعود بسیار بیشتر است. 👽💙