BARAN-FARIMAN

بررسی و تحلیل نماد ( شبریز ) دوشنبه 1 بهمن 1403 ساعت : 20:25 اتمام تحلیل : 21:20 دقیقه. زمان صرف شده برای این تحلیل : 55 دقیقه قیمت پایانی روز دوشنبه : 18510 ریال و آخرین قیمت 18270 ریال بود امروز دوشنبه به صف فروش رسید ولی از صف فروش برگشت نمود. حجم و ارزش معاملات : کاهش حجم و ارزش معاملات نسبت به روز کاری قبل با رسیدن به محدوده مقاومت استاتیک 19150 خروج پول : خروج پول امروز دوشنبه 15 میلیارد و 170 میلیون تومان در صورتیکه در 4 روز کاری قبل ورود پول را شاهد بودیم .( نکته منفی ) قدرت خریداران : قدرت خریداران حقیقی در 4 روز گذشته مثبت بوده ولی امروز منفی 0/63 درصد را ثبت نموده است.( نکته منفی ) سهامدارن اصلی : تنوع سهامداران اصلی خوبی دارد ( نکته مثبت ) ولی امروز بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری هامون از دارندگان اصلی این نماد در مجموع 20 میلیون و 500 هزار از سهام خود را به مبلغ حدودا 39 میلیارد تومان واگذار نموده اند.( نکته منفی ) آمار روزهای منفی در 3 ماه گذشته : 18 روز کاری منفی و 45 روز کاری مثبت بوده است. ( نکته مثبت ) EPS و P/E و سهام شناور خوبی دارد. ( نکات مثبت ) حمایت ها استاتیک : محدوده ی 17000 ریال حمایت ها داینامیک : محدوده ی 17900 ریال مقاومت استاتیک : در محدوده ی 19000 ریال که امروز به 19150 رسید و برگشت نمود و نتوانست از این مقاومت پیش روی خود عبور کند. وضعیت خط روند :خط روند در اندیکاتور RSI در حرکت به سوی میدلاین کانال قرار گرفته است.خط روند در اندیکاتور استوک آر اس آی ( خط ابی و قرمز ) در فاصله از هم واقع شده است. ( نکته منفی ) کمترین قیمت در یک ماه گذشته 16900 ریال در تاریخ 3 دی بوده است. بیشترین قیمت در یک ماه گذشته 19150 ریال که در یک ماه گذشته 2 بار به این قیمت در تاریخ 19 دی و 1 بهمن رسیده است ولی هربار نتوانست از آن عبور و هربار با کاهش قیمت روبرو شده است. ( نکته منفی ) نتیجه : -با توجه به اطلاعات بالا و خروج پول میلیاردی امروز دوشنبه اول بهمن و حجم کم و ارزش معاملات امروز و فروش تعدادی از سهام 2 سهامدار اصلی این نماد به مبلغ 39 میلیارد تومان برای روز سه شنبه 2 بهمن 1403 به نزدیکترین حمایت داینامیک خود یعنی محدوده ی 17900 ریال می رسد و چنانچه در این محدوده حجم خریداران دیده نشود این حمایت را می شکند و به پایین این حمایت و به سمت حمایت استاتیک 17000 ریال حرکت و در این محدوده و با رسیدن خط روند به میدلاین کانال آر اس آی که نوعی حمایت محسوب می شود قاعدتا خریداران ظهور کرد.پس باتوجه به این مطالب کاهش قیمت در روز سه شنبه 2 بهمن 1403 دور از ذهن نیست. تهیه کننده : باران

بررسی و تحلیل نماد ( خودرو ) دوشنبه 24 دی 1403 منفی/ مثبت : 2 روز کاری قبل منفی و صف فروش حجم و ارزش معاملات : تغییر محسوسی نسبت به حجم و ارزش معاملات در 2 روز کاری قبل مشاهده نمی شود. خروج پول : در روز یکشنبه 73 میلیارد و 300 میلیون تومان.در 3 روز کاری قبل هم خروج پول به ارزش 111 میلیارد و 630 میلیون تومان داشته است. ( نکته منفی ) آمار دوره ای 5 روزه آن منفی 1/17 و آمار دوره ای 10 روزه آن منفی 2/8 آمار دوره ای 20 روزه مثبت 2/3 و آمار دوره ای شصت روزه مثبت 57/71 می باشد. -در 2 روز کاری قبل قدرت خریداران مثبتی مشاهده نگردیده است. حمایت ها در محدوده ی : 3600 و 3400 و 3300 ریال مقاومت ها در محدوده ی 3850 و 3900 ریال -خط روند در اندیکاتور RSI در نزدیک میدلاین کانال قرار گرفته است که خود این میدلاین نوعی حمایت محسوب می شود -خط روند در اندیکاتور استوک آر اس آی در نزدیک محدوده ی اشباع فروش قرار گرفته است. -بالاترین فروش آذر ماه از بین 32 نماد مربوط به خودرو می باشد ( نکته مثبت ) -رتبه دوم فروش صادرات در بین 7 نماد این دسته را دارد ( نکته مثبت ) -مشمول فرآیند تعلیق است ( نکته منفی ) -EPS و P/E و P/E دسته آن منفی است ( نکته منفی ) -تعداد سهامداران عمده ی بالایی دارد ( نکته مثبت ) -در سه ماه گذشته 24 روز کاری منفی و 41 روز کاری مثبت بوده است ( نکته مثبت ) -بالاترین قیمت روز گذشته : 3694 ریال بوده است کمترین قیمت در یک ماه گذشته 3379 در تاریخ 27 آذر بوده است. و بیشترین قیمت در یک ماه گذشته 3884 در تاریخ 9 دی بوده است. نتیجه : در 2 ماه گذشته کاری قبل بالای 50 درصد رشد داشته است و روز گذشته با وجود مثبت بودن بالای 1 درصد به صف فروش نشست که این را حکایت می کند که فشار فروش بیشتر از فشار خریداران است و همانطور که در بالا اشاره شد در 4 روز کاری قبل قدرت خریداران بالا مشاهده نشده است و در این 4 روز خروج پول های میلیاردی از نماد را داشته ایم.اینک در نزدیک حمایت داینامیک 3600 واقع شده است اگر این حمایت را امروز با حجم بالا بشکند و بالای آن با کندل سبز مثبت تائید نماید به طرف مقاومت 3850 حرکت و درغیر این صورت به طرف حمایت 3400 برمی گردد.پس در معاملات امروز خود نهایت دقت را در این محدوده ها داشته باشید. ( این تحلیل و بررسی کلی قبل از بازگشایی نماد خودرو در امروز سه شنبه در گفتگو قرار دادم و اینک پایان وقت کاری بورسی می بینید که خط روند نتوانست مقاومت داینامیک 3600 با قدرت بشکند و بالای آن با کندل سبز قوی تثبیت شود در نتیجه همین تحلیل برای روز چهارشنبه هم صدق می کند) تهیه کننده : باران

به بررسی و تحلیل کلی نماد ( خودرو ) در امروز دوشنبه 24 دی 1403 قبل از بازگشایی نماد که در گفتگو فرستادم مراجعه گردد. این چارت و نمودار آن را با آن بررسی و تحلیل کلی نماد خودرو در امروز تطبیق نمائید. تحلیل کننده کلیه نمادهای بورسی و ارائه نکات آموزش بورسی کاربردی باران

بررسی و تحلیل نماد ( جواهر ) یکشنبه 16 دی 1403 منفی/ مثبت : 2 روز کاری منفی 2/04 و 0/17 حجم و ارزش معاملات روز شنبه 15 دی بیشتر از روز کاری قبل چهارشنبه 12 دی بوده است. ورود پول : در روز شنبه 1 میلیارد و 200 میلیون تومان آمار دوره ای 5 روزه آن منفی 4/12 و آمار دوره ای 10 روزه آن مثبت 1/57 می باشد. حمایت استاتیک در چارت : 18800 و بعد 18000 می باشد الگوی M نزولی تشکیل داده است که در صورت حمایت نشدن در حمایت محدوده 18800 به حمایت محدوده 18000 حرکت تا الگوی M را کامل گرداند. مقاومت در چارت محدوده 20000 ریال می باشد. حمایت و مقاومت استاتیک : حمایت 18800 و 18000 - مقاومت 20200 حمایت و مقاومت داینامیک : حمایت 19000 و 18650 کمترین درصد حباب بین صندوق های طلا در لیستی که از 13 صندوق طلا دارم مربوط به جواهر می باشد. خط روند در اندیکاتور RSI نزدیک به میدلاین کانال است که به نوعی حمایت محسوب می شود. خط روند در اندیکاتور استوک RSI در ورودی منطقه اشباع فروش می باشد. NAV: 19656 ریال سهامداران : تعداد 13 سهامدار عمده دارد. شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد در روز شنبه 2 میلیون سهم به سهام خود اضافه نموده است. کمترین قیمت در یک ماه گذشته 18011 در تاریخ 17 آذر بوده است. و بیشترین قیمت در یک ماه گذشته 20250 در تاریخ 9 دی بوده است. پیش بینی : آخرین قیمت روز شنبه که بسته شد 19227 ریال بوده است و باتوجه به الگوی M نزولی که در چارت آن دیده می شود و حمایت نزدیک محدوده 18800 ریال و خط روند در اندیکاتور RSI که نزدیک میدلاین کانال که نوعی حمایت می باشد و امروز 16 دی به آنها می رسد امید برگشتاز این حمایت را داریم و چنانچه برای امروز این حمایت شکسته شود خط روند به حمایت محدوده ی 18000 ریال که الگوی M نزولی را کامل می کند که این حمایت معتبرتر می باشد. نکته : کسانی که امروز نقد هستند و قصد خرید این نماد را دارند با مسئولیت خودشان و با توجه به اطلاعاتی که در اختیارشان قرار داده ام می توانند کم ریسک تر از محدوده ی 18000 ریال خرید پله ای خود را آغاز نمایند و چنانچه ریسک پذیر هستند می توانند یک پله از 15 پله نقدینگی خود را در محدوده ی 18000 ریال خرید انجام دهند چنانچه فشار فروش در این قیمت بیشتر بود ثبت خرید خود را کمی پایینتر ثبت نمایند چون در امروز و رسیدن به حمایت 18800 و میدلاین کانال مشخص می شود که به این حمایت خط روند واکنش مثبت نشان می دهد و بالای آن تثبیت می شود و یا خیر این حمایت شکسته می شود و قیمت در زیر آن تثبیت می گردد. یادتان باشد هیچ چیز دربورس قطعیت تام ندارد و مسئول خرید و فروش فقط خودتان هستید و من براساس مستندات و شواهد این اطلاعات را برایتان قرار داده ام و صرفا بابت این بود در صورتیکه طبق اطلاعات من پیش رفت شما در نواحی ذکر شده بهترین تصمیم و عکس العمل بجا از خود داشته باشید. تهیه کننده و تحلیلگر : باران

از آنجا که در گفتگو دوستان باتجربه ای هستند که مدت ها با این صندوق بوده اند تجربه ی آنان به مراتب از من که تا کنون این صندوق را نداشته ام بیشتر بود. فقط بابت احتیاط بیان می دارم با توجه به مستنداتی که برایتان ارائه نموده ام اینک خط روند در یک کانال صعودی داینامیک قرار دارد که بر کف این کانال واقع شده که به نوعی حمایت محسوب می شود چنانچه در معاملات امروز حمایت شود از کف این کانال صعودی داینامیک به طرف سقف کانال 152000 حرکت و در غیر این صورت به طرف کانال استاتیک رسم شده و حمایت 134000 برمی گردد. 2 نکته ی مهم : 1-در اندیکاتور استوک آر اس آی همانطور که در چارت می بینید خطوط روند مجزا از هم می باشند که باید کمی در معاملات امروز خود احتیاطهای لازم را داشته باشید. 2-در قسمت دارندگان این صندوق نگاهی بیاندازید می بینید ( ETFکد رزرو صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله 7209702 سهم را واگذار نموده است) که کمی جای تفکر دارد. که اگر این خروج سهم را در کمترین قیمت دیروز 136000 ریال ضرب کنیم می شود حدود 98 میلیارد خروج در روز گذشته امیدوارم موفق و پرسود و شاد باشید. مطالب من بنا بر مستندات ارائه شده بود و هرگز بابت خرید و فروش مدنظر قرار نگیرد.( بابت احتیاط ) تهیه کندده : باران

شاید تا قبل از عید این ریزش در مدت زمانی 2 الی 3 ماه صورت گیرد.( نظر شخصی) یادتان باشد هیچ چیزی در بورس قطعیت تام ندارد و این چارت بنا به شباهت در دو برهه ی زمانی قرار داده شد. هرگز سیگنال خرید و فروش سهام های مد نظر شما باتوجه به این چارت نمی باشد. نظر کاملا شخصی باران

-نماد داوه در دسته ی مواد و محصولات دارویی قرار دارد و از آنجا که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن به فصل سرما، اغلب مراجعین به پزشک و داروخانه ها بیشتر از بقیه فصول و دوران گرما است طبیعتا قیمت نمادهای مربوط به دارو و مواد دارویی تحت تاثیر این مورد افزایش پیدا می کند.( نکته ی مثبت ) -در 13 روز کاری گذشته ی این نماد 12 روز منفی و فقط یک روز مثبت 0/22 بوده است که در حدود 27 تا 30 درصد اصلاح قیمتی داشته است. -کمترین قیمت روز چهارشنبه 14 آذر 12580 ریال بوده است که کمترین قیمت 56 روز کاری قبل خود می باشد یعنی حدود 3 ماه که طبیعتا سهامداران عمده آن بفکر رفع مشکل در کاهش قیمت و رشد مجدد آن برخواهند آمد چراکه خود آنان هم ضررهای سنگینی می کنند. -بیشترین قیمت این نماد در یک ماه گذشته 17290 ریال بوده است -سهامداران عمده آن 7 شخص حقیقی می باشد که از نظر من نکته ی منفی است چراکه اگر چندین شرکت حامی این نماد می بودند طبیعتا وضعیت بهتری پیدا می کرد. -در 3 ماه گذشته 33 روز منفی و 27 روز مثبت بوده است. -ارزش صف فروش این نماد در روز چهارشنبه 260 میلیون تومان بوده است ( نکته مثبت )زیاد متقاضی فروش نداشته است. -در 25 بهمن 1402 افزایش سرمایه 43 درصدی داشته است و در 27 تیر 1403 تقسیم سود 51 ریال برای هر یک سهم داشته است. -در 22 آذر 1403 یعنی ماه قبل پیشنهاد 100 درصدی افزایش سرمایه داشته است که در دست بررسی سازمان می باشد. -در اندیکاتور آر اس آی خط روند آن در ورودی منطقه اشباع فروش و همچنین در اندیکاتور استوک آر اس آی خط روند در منطقه ی اشباع فروش قرار دارد ( نکته مثبت ) هر لحظه امکان صعود و رشد آن و خروج از این منطقه می باشد -حمایت اول محدوده ی 12 هزار ریال و حمایت بعدی محدوده ی 10 هزار ریال می باشد.و مقاومت های آن محدوده ی 16 هزار و 17 هزار می باشد. -پی بر ای این نماد نسبت به دسته ی خود حدود 3 برابر بیشتر است ( نکته منفی ) -ارزش ذاتی این نماد 12650 ریال می باشد که اینک قیمت این نماد همین عدد 12650 ریال است که در 13 روز کاری گذشته بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می شده و به نوعی حباب قیمتی داشته است که اینک این حباب از بین رفته است. نتیجه گیری من بعنوان یک تحلیلگر : باتوجه به اطلاعات بالا و نمودار آن و مشاهده ی چند روز کاری این نماد که تحرکاتی برای خروج از صف فروش انجام شده است و حجم خریداران بیشتر از فروشندگان به چشم می خورد می توان گفت باید کم کم شاهد تقاضای خرید برای این نماد با توجه به نزدیک شدن به محدوده ی حمایت پیش رو بود.کسانی که این نماد را دارند فقط در منفی ها و بهتر از آن در صف فروش میانگین کم نمایند.کسانی که هم نقد هستند می توانند در منفی های بالا و بخصوص در صف فروش خرید پله ای 1 از 15 قسمت نقدینگی خود را انجام دهند.خود من در روز چهارشنبه ورود به این نماد نموده ام.شرایط این نماد نسبت به تعداد زیادی از نمادهای بورس و فرابورس با رشد چندین هفته ای آنان بهتر می باشد چون از رشد بورس جا مانده و افت قیمتی خود را تا کنون انجام داده است پس شرایط برای حضور خریداران به نظر من و با توجه به شواهد از هفته ی آینده باید پررنگ تر شود. هیچ چیزی در بورس قطعیت تام ندارد و هر تحلیل و نظری براساس شرایط عادی و با توجه به مستندات موجود شکل می گیرد. تهیه کننده: باران

بدون شرح بارها اعلام شده است مسئول خرید و فروش فقط و فقط خودتان هستید نه کس دیگری. هر کسی که مطلب یا چارت براساس مستندات و شواهد موجود می گذارد فقط جهت اگاهی شما است که اگر در شرایط موچود قرار گرفته اید هیجان زده عمل نکنید و بهترین تصمیم را بگیرید و فرصت عکس العمل بجا و مناسب در صورتی که پیش بینی بر طبق مستندات و شواهد قرار گرفت داشته باشید. نه اینکه مبنای خرید وفروش خود قرار دهید این کار از پایه اشتباه است. هیچ تحلیلگری علم غیب ندارد فقط بر اساس شواهد اطلاعاتی مطرح می کند. در طول ای یک ماه رشد بورس و پالایش بارها در گفتگو بدون شواهد و مستندات دوستانی از رشد مکرر پالایش و صف خرید در روزهای بعد می گفتند ولی پالایش در روز بعد نه تنها به صف خرید نرسید بلکه به صف فروش رسید. پس هرگز زود قضاوت نکنید یاحق

به دو تحلیل گذاشته شده در گروه یکی 5 روز پیش و دیگری 12 روز پیش من در قسمت های تحلیل های من مراجعه کنید. تحلیل 5 روز قبل من که 2 M را با توضیح و نمودار آن رسم نمودم فقط 2 لایک خورده بود.سپاسگزارم از آن 2 نفر. دیگر اعضای گفتگو بارها بیان شده است اگر نظر و عقیده ای درمورد نمودار و چارت های ارسالی من دارید با مدرک و مستند بیان دارید تا با یک تبادل نظر در گفتگو دوستان دیگر به یک جمع بندی برسند. باران

همانطور که قبلا هم در مطالب قبلی خود بیان داشتم حمایت 12500 تومان را پیش رو داریم. در تحلیل قبلی خود با چارت آن الگوی ام را با توضیحات کامل بیان داشتم. اینک در نمودار 2 الگوی ام برایتان رسم نموده ام ام کوچک و ام بزرگتر و محدوده ی حمایت های هرکدام را بیان داشته ام. امروز تحرکات خیلی کم برای برگشت بازار به چشم می خورد ولی بسیار ضعیف بود چند روزی است بازار طلا منفی است امید که سهامدارانی که در منفی های بورس به سمت بازار طلا و دلار رفته بودند با ریزش طلا به سمت بورس برگردند. در چندین روز ریزشی پالایش بالای 120 میلیارد تومان از صندوق خارج شد به نظر اینجانب اگر تا روز شنبه اتفاق بدی به بورس مخابره نشود خریداران در محدوده ی 12500 تومان ظاهر می شوند و حمایت می شود. یادتان باشد در بورس هیچ چیزی قطعیت تام ندارد. یاحق