تحلیل تکنیکال BARAN-FARIMAN درباره سهام داوه در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۶

-نماد داوه در دسته ی مواد و محصولات دارویی قرار دارد و از آنجا که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن به فصل سرما، اغلب مراجعین به پزشک و داروخانه ها بیشتر از بقیه فصول و دوران گرما است طبیعتا قیمت نمادهای مربوط به دارو و مواد دارویی تحت تاثیر این مورد افزایش پیدا می کند.( نکته ی مثبت ) -در 13 روز کاری گذشته ی این نماد 12 روز منفی و فقط یک روز مثبت 0/22 بوده است که در حدود 27 تا 30 درصد اصلاح قیمتی داشته است. -کمترین قیمت روز چهارشنبه 14 آذر 12580 ریال بوده است که کمترین قیمت 56 روز کاری قبل خود می باشد یعنی حدود 3 ماه که طبیعتا سهامداران عمده آن بفکر رفع مشکل در کاهش قیمت و رشد مجدد آن برخواهند آمد چراکه خود آنان هم ضررهای سنگینی می کنند. -بیشترین قیمت این نماد در یک ماه گذشته 17290 ریال بوده است -سهامداران عمده آن 7 شخص حقیقی می باشد که از نظر من نکته ی منفی است چراکه اگر چندین شرکت حامی این نماد می بودند طبیعتا وضعیت بهتری پیدا می کرد. -در 3 ماه گذشته 33 روز منفی و 27 روز مثبت بوده است. -ارزش صف فروش این نماد در روز چهارشنبه 260 میلیون تومان بوده است ( نکته مثبت )زیاد متقاضی فروش نداشته است. -در 25 بهمن 1402 افزایش سرمایه 43 درصدی داشته است و در 27 تیر 1403 تقسیم سود 51 ریال برای هر یک سهم داشته است. -در 22 آذر 1403 یعنی ماه قبل پیشنهاد 100 درصدی افزایش سرمایه داشته است که در دست بررسی سازمان می باشد. -در اندیکاتور آر اس آی خط روند آن در ورودی منطقه اشباع فروش و همچنین در اندیکاتور استوک آر اس آی خط روند در منطقه ی اشباع فروش قرار دارد ( نکته مثبت ) هر لحظه امکان صعود و رشد آن و خروج از این منطقه می باشد -حمایت اول محدوده ی 12 هزار ریال و حمایت بعدی محدوده ی 10 هزار ریال می باشد.و مقاومت های آن محدوده ی 16 هزار و 17 هزار می باشد. -پی بر ای این نماد نسبت به دسته ی خود حدود 3 برابر بیشتر است ( نکته منفی ) -ارزش ذاتی این نماد 12650 ریال می باشد که اینک قیمت این نماد همین عدد 12650 ریال است که در 13 روز کاری گذشته بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می شده و به نوعی حباب قیمتی داشته است که اینک این حباب از بین رفته است. نتیجه گیری من بعنوان یک تحلیلگر : باتوجه به اطلاعات بالا و نمودار آن و مشاهده ی چند روز کاری این نماد که تحرکاتی برای خروج از صف فروش انجام شده است و حجم خریداران بیشتر از فروشندگان به چشم می خورد می توان گفت باید کم کم شاهد تقاضای خرید برای این نماد با توجه به نزدیک شدن به محدوده ی حمایت پیش رو بود.کسانی که این نماد را دارند فقط در منفی ها و بهتر از آن در صف فروش میانگین کم نمایند.کسانی که هم نقد هستند می توانند در منفی های بالا و بخصوص در صف فروش خرید پله ای 1 از 15 قسمت نقدینگی خود را انجام دهند.خود من در روز چهارشنبه ورود به این نماد نموده ام.شرایط این نماد نسبت به تعداد زیادی از نمادهای بورس و فرابورس با رشد چندین هفته ای آنان بهتر می باشد چون از رشد بورس جا مانده و افت قیمتی خود را تا کنون انجام داده است پس شرایط برای حضور خریداران به نظر من و با توجه به شواهد از هفته ی آینده باید پررنگ تر شود. هیچ چیزی در بورس قطعیت تام ندارد و هر تحلیل و نظری براساس شرایط عادی و با توجه به مستندات موجود شکل می گیرد. تهیه کننده: باران