تحلیل تکنیکال BARAN-FARIMAN درباره سهام شبریز در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱

بررسی و تحلیل نماد ( شبریز ) دوشنبه 1 بهمن 1403 ساعت : 20:25 اتمام تحلیل : 21:20 دقیقه. زمان صرف شده برای این تحلیل : 55 دقیقه قیمت پایانی روز دوشنبه : 18510 ریال و آخرین قیمت 18270 ریال بود امروز دوشنبه به صف فروش رسید ولی از صف فروش برگشت نمود. حجم و ارزش معاملات : کاهش حجم و ارزش معاملات نسبت به روز کاری قبل با رسیدن به محدوده مقاومت استاتیک 19150 خروج پول : خروج پول امروز دوشنبه 15 میلیارد و 170 میلیون تومان در صورتیکه در 4 روز کاری قبل ورود پول را شاهد بودیم .( نکته منفی ) قدرت خریداران : قدرت خریداران حقیقی در 4 روز گذشته مثبت بوده ولی امروز منفی 0/63 درصد را ثبت نموده است.( نکته منفی ) سهامدارن اصلی : تنوع سهامداران اصلی خوبی دارد ( نکته مثبت ) ولی امروز بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری هامون از دارندگان اصلی این نماد در مجموع 20 میلیون و 500 هزار از سهام خود را به مبلغ حدودا 39 میلیارد تومان واگذار نموده اند.( نکته منفی ) آمار روزهای منفی در 3 ماه گذشته : 18 روز کاری منفی و 45 روز کاری مثبت بوده است. ( نکته مثبت ) EPS و P/E و سهام شناور خوبی دارد. ( نکات مثبت ) حمایت ها استاتیک : محدوده ی 17000 ریال حمایت ها داینامیک : محدوده ی 17900 ریال مقاومت استاتیک : در محدوده ی 19000 ریال که امروز به 19150 رسید و برگشت نمود و نتوانست از این مقاومت پیش روی خود عبور کند. وضعیت خط روند :خط روند در اندیکاتور RSI در حرکت به سوی میدلاین کانال قرار گرفته است.خط روند در اندیکاتور استوک آر اس آی ( خط ابی و قرمز ) در فاصله از هم واقع شده است. ( نکته منفی ) کمترین قیمت در یک ماه گذشته 16900 ریال در تاریخ 3 دی بوده است. بیشترین قیمت در یک ماه گذشته 19150 ریال که در یک ماه گذشته 2 بار به این قیمت در تاریخ 19 دی و 1 بهمن رسیده است ولی هربار نتوانست از آن عبور و هربار با کاهش قیمت روبرو شده است. ( نکته منفی ) نتیجه : -با توجه به اطلاعات بالا و خروج پول میلیاردی امروز دوشنبه اول بهمن و حجم کم و ارزش معاملات امروز و فروش تعدادی از سهام 2 سهامدار اصلی این نماد به مبلغ 39 میلیارد تومان برای روز سه شنبه 2 بهمن 1403 به نزدیکترین حمایت داینامیک خود یعنی محدوده ی 17900 ریال می رسد و چنانچه در این محدوده حجم خریداران دیده نشود این حمایت را می شکند و به پایین این حمایت و به سمت حمایت استاتیک 17000 ریال حرکت و در این محدوده و با رسیدن خط روند به میدلاین کانال آر اس آی که نوعی حمایت محسوب می شود قاعدتا خریداران ظهور کرد.پس باتوجه به این مطالب کاهش قیمت در روز سه شنبه 2 بهمن 1403 دور از ذهن نیست. تهیه کننده : باران