بازارپایه

#شاخص_کل #ارزش_دلاری در تکمیل صحبت های بهرنگ عزیز اجازه بدین ریتم رو کمی عمیق تر کنیم و به سال 1397 بر گردیم. تقریبا بازار هر مرتبه با بزرگ تر شدن و اضافه شدن شرکت های جدید به بازار که باعث رشد و بزرگت شدن ارزش ریالی و دلاری بازار میشده در هر مقطعی که شاخص کل به سقف خودش میرسیده برای عبور از از سقف با چالش های زیادی همراهی بوده و شخصا عمده این چالش هارو سیستماتیک و تحمیل شده میدونم چرا که دخالت و تصمیمگیران و تاثیر گذاران باعث تغییر رفتار فعالین میشده ، اما نگته قابل تامل و مهم بعد از ریتم رشد دلاری بازار یا جامپ بزرگ قرن رو میشه به سال های 1397 الی 1399 ربط داد که با اضافه شدن ابر شکرت های بزرگ به بازار مثل شستا و خیلی از پتروشیمی و ها فولادی ها به بازار باعث شد بازار سرمایه به یکباره از محدوده 61 میلیارد دلار به 287 میلیارد دلاری برسه و اتفاقات اواخر 1398 باعث شد بازار بدون وقفه و با ریتم غیر تحلیلی و به اصلاح بازاری ها جا مونده از تورم به یکباره از محدوده 287 میلیارد دلاری به محدوده 435 میلیارد دلاری برسه! اما چند نکته مهم داشتیم : زمانی که بازار تازه شاهد رشد و بزرگتر شدن بازار بود یعنی سال 1397 (نیمه دوم سال) ارزش دلاری بازار در 61 میالیارد بود و شاخص در محدوده 200.000 واحدی بود ، بابازرگتر شدن بازار و رسیدن به ارزش دلاری 287 میلیارد دلاری شاخص از نیمه 1397 تا اوایل سال 1399 با رشد بیش از 400% به عدد 1.000.000 میلیون واحد رسید.( دقیقا ارزش دلاری 287 میلیارد دلاری) در مرتبه دوم از اردیبهشت 1399 تا تا اوج مرداد 1399 ارزش دلاری بازار از محدوده 287 میلیارد دلار و در محدوده 1.000.000 واحدی شاخص به عدد 2.090.000 رسید و از ارزش دلاری 435 میلیارد دلاری سقوط قابل توجهی رو داشت! این ریتم با وجود تورم و چالش های سیستماتیک تحمیلی به بازار نتونست ادامه پیدا کند و بازار بعد از شکست سقف 2.090.000 واحدی خودش با گذشت 980 روز ( بیش از دو سال و نیم) به محدوده 2.550.000 واحدی رسید و در سقف جدید شاخص ارزش بازار بیش از 56% کاهش رو تجربه کرد. (از محدوده 435 میلیارد دلار به 188 میلیارد دلار) مجددا تکرار اتفاق قبل با گذشت 616 روز و با شکست سقف تاریخی بازار در ارزش 131 میلیارد دلاری اتفاق میفتد ، رشد شاخص از محدوده 2.530.000 تا 3.000.000 واحد اما اینبار در ارزش دلاری 131 میلیاردی!! حالا اینبار باید فرصت داد و دیدی که شکست سقف تاریخی بازار بعد از پشت سر گذاشتن جنگ و تحولات پولی و... برای عبور از سد 3.300.000 واحدی شاخص کل با ارزش دلاری 99 میلیارد دلاری باز هم با چالش همراه بود یا این بار ریتم بازار با یک تحول بزرگ برای رسیدن به سقف های قبلی دلار و بدون توجه به عدد شاخص سیر متفاوت تری را دنبال کرد؟ @only_otc ✅ کانال بازار پایه

بیش از 9500 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در بخش سهام و صندوق های سهامی با وجود عرضه های چندین باره صف های خرید و نگاه به نماد های بزرگتر بازار ازجمله فملی و خساپا بازار همچنان متقاضی دارد اما نکته مهم امروز تغییر مالکیت در بخش سهامی هست که عمده فروشنده های امروز اشخاص حقوقی بودند. @only_otc ✅کانال بازار پایه

🔴 جذاب ترین گزینه های سرمایه گذاری در نیمه دوم سال 🔺۱۶۱ کارشناس بازار سرمایه با شرکت در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد»، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴  را «تحولات سیاسی» اعلام کرده‌اند. بیش از نیمی از کارشناسان، طلا را جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری می‌دانند. 🔺موضوعی که بیانگر افزایش تمایل به دارایی‌های امن در شرایط پرریسک کنونی است. در عین حال، حدود ۶۰درصد از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که بورس تهران در ماه‌های پیش‌رو تا پایان سال با وجود نوسانات محسوس، روند صعودی را تجربه کرد. 🔺از نگاه آنان، فشارهای تورمی می‌تواند با تقویت درآمد شرکت‌ها، عامل محرک رشد بازار سهام باشد؛ اما تداوم ابهامات سیاسی و اقتصادی همچنان تهدیدی جدی برای پایداری این مسیر تلقی می‌شود. در بخش دیگری از این نظرسنجی، صنایع صادرات‌محور به‌عنوان مقاوم‌ترین گروه در برابر تحریم‌ها و دارای بالاترین ظرفیت بازدهی معرفی شده‌اند. 🔺در مجموع، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد نیمه دوم سال با رویکرد محتاطانه از سوی سرمایه‌گذاران همراه است و تمرکز بر دارایی‌های امن و صنایع مقاوم بیش از گذشته اهمیت یافت. 🔺نیمه اول سال 1404 همچون سالیان گذشته با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی همراه شد. بنابراین، سرمایه‌گذاران در نیمه اول سال شاهد رخدادی بودند که آن را به دو قسمت کاملا متفاوت تبدیل کرد. 🔺سه‌ماهه اول سال همراه با امید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بازار سهام همراه بود؛ و در سه‌ماهه دوم، فضای تردید و نااطمینانی افزایش پیدا کرد و بازار طلا در این مدت، از بازار سهام سبقت گرفت. #دنیای_اقتصاد #بورس ✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇 @den_ir

#اهرم(بررسی صرفا به دلیل بزرگترین اهرمی بازار) #شاخص_کل طی دور روز گشذته ارزش معاملات صندوق های اهرمی به حد قابل قبولی نسبت به چند هفته گذشته رسیده بود. بررسی کردیم و اعلام شد که در اوج بازار در انتهای اردیبهشت نحوه معاملات بازار با وجود ارزش دلاری بازار در محدوده 150 میلیارد دلاری چند برابر ارزش معاملات و حجم های اخیر بازار بوده و عمده دلایل رو به نا مشخص بودن مسیر سیاسی و تحولات مربوط به توافق یا عدم توافق هسته ای ارتباط دادیم. تحت هیچ شرایط نمیشود تاثیر ناپذیری مربوط به تحولات سیاسی رو بر اقتصاد ایران انکار کرد و چه بسا که شرایط فعلی و ادامه روند فعلی در کلیت فضای اقتصاد و صنعت هم به دلیلی بروز نبودن دانش هم در پروسه عدم کارایی پس از استهلاک طی شده در چند سال اخیر رسیده. بحران و ناترازی انرژی در تامین و انتقال به دلیلی همین استهلاک و هدر رفت طی سال های اخیر بیشتر شده و حتی توانایی در اجرای مربوط به تامین نیاز ها هم با چالش روبرو شده. راه کار اساسی برای برون رفت از شرایط فعلی صرفا با تامین یا کاهش کسری بودجه بود و از طرفی شرایط برای ادامه نرخ های فزاینده در اوراق و نرخ های رقیب بازار سرمایه تا حد قابل توجهی توجیه ناپذیر بود ، البته که کاهش سررسید ها و تامین مالی های کوتاه مدت هم از دیگر عوامل مربوط به این افزایش نرخ هست. از نیمه دوم سال چالش های تکراری سال های گذشته مجددا نمود کرد : مباحث بودجه (منابع و مصارف) نحوه تامین مالی شرکت و نرخ های موثر تخصیص ارز برای وارد کننده ها( عدم رفع تهدات به دلیلی محدودیت ها) نا ترازی انرژی و .... @only_otc ✅کانال بازار پایه

بیش از 3200 میلیارد تومان ارزش معاملات کل بازار بیشترین تاثیر مثبت وبملت ، شبندر و خودرو در مقابل بیشترین تاثیر منفی وساپا ، ورنا @only_otc ✅ کانال بازار پایه

#شاخص_کل #ارزش_دلاری تحلیل ها و موارد پست بالا همچنان برقر است دو نکته مهم در خصوص بازار داریم : 1- تاثیر اخبار مربوط به ماشه در همون دو روز ابتدایی در بازار ارز تاثیرش منعکس شد. 2-ارزش دلاری بازار بر حسب دلار آزاد همچنان در محدوده خطر برای شکست و رسیدن به به کمتر از 80 میلیارد دلار قرار داره 3-اگر توقف رشد دلار رو در این محدوده ها شاهد باشیم و بازار سرمایه ریالی به رشدش ادامه بده احتمالا روی شاخص کل و ارزش دلاری موقتا و کوتاه مدت رشد رو برای رسیدن به اعداد بالاتر و مشخص شده در تصویر داریم. 4-همچنان روند میان مدت و بلندمدت بازار حسب متغییر های اقتادی و تاثیر سیاست های پولی و از همه مهم تر تاثیر تصمیمات و متغیر های سیاسی در سمت نزولی و کاهش و در خوشبینانه ترین حالت سمت تثبیت در جا زدن در محدوده های فعلی هست. 5-گزارش نقدینگی خرداد و رسیدن به عدد 11 هزار همت حسب ارزش دلاری نقدینگی (120 میلیارد دلار) در محدوده اشباع برای خرید یا بهتره بگیم تقاضای مازاد برای افزایش قیممت هاست ، لذا در کوتاه مدت مسیر دلار به سمت بازار سرمایه هست. 6-تغییرات مربوط به تالار دوم مرکز مبادله و افزایش نرخ برخی از صنایع در نرخ دلار مبادله از محدوده 70 هزارتومن ، منجبر به تغییرات مثبت در کلیت بازار و تحولات در بورس کالا هم شد. خلاصه مطلب: شخصا درصد کمی از سبدم در بازار سهام هست ، اما اگر ادامه روند بر اساس تغییرات مطرح شده اتفاق بیوفته در خریدم جدید هم با کمی تعلل و نگرانی اقدام به خرید داشت و حداگثر تا 15% از سبد شخصیم رو به سهام اختصا میدم ( شخصا فرد ریسک متعادلی هستم و هر کس حسب شناخت ریسک پذیری و بررسی تمام متغیر ها میتونه اقدام به تغییرات در سبد داراییش کنه) @only_otc ✅کانال بازار پایه

✔️ #واچ_لیست " شهریور " ماه :  بازارپایه :- بورس و فرابورس : صندوق های سرمایه گذاری: #موج صندوق های کالایی : #عیار #گنج ❗️ ریز معاملات صندوق های کالای در کانال اختصاصی انتهای هر هفته گذاشته شد. ( لینک ورود ) صندوق های درآمد ثابت : #افران #کارا سپرده کالایی: #گواهی_شمش_طلای (CD1GOB0001) #گواهی_شمش_نقره (CD١SIB0001) ⚠️واچ لیست یعنی لیستی از تعدادی شرکت که میتونه زیر نظر باشه برای روز های آتی بازار ، تصمیم برای خرید/فروش به عهده خودتون هست.⚠️ #بازارپایه: - #بازاربورس_فرابورس: - #صندوق_کالایی (شمش و سکه) : ۵۵٪ ➡️ #سپرده_کالایی: ۲۵٪ ➡️ #صندوق_سهامی: ۵٪ ➡️ #اختیار_معامله : - #‌صندوق_درآمدثابت: ۱۵٪ ➡️ @only_otc ✅کانال بازار پایه

چرا #خودرو و #خساپا شدن 38 تومن؟ اول از همه بیان کنیم که قیمت ملاک ارزندگی ، ارزونی یا گرونی نیست ، مهم ارزش بازار شرکت هست. در حال حاضر ارزش بازار خودرو 98 همت و ارزش بازار خساپا حدود 62 همت هست. این در حالی هست که سال 1399 ارزش این دوتا شرکت حدودا 3 برابر ارزش فعلیشون بود. 🔴اما عمده دلایلی که روی این تغییرات چشم گیر تاثیر گذار بوده چیا بوده؟ ۱. مشکلات ساختاری و مدیریتی در صنعت خودرو ۲. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب با هزینه‌های تولید ۳. رکود و کاهش تقاضا در بازار خودرو ۴. توقف واگذاری سهام و محدودیت‌های مالکیتی ۵. نوسانات قیمت و عدم ثبات در بازار سرمایه و عوامل خارجی مهم: ۱. نوسانات نرخ ارز ۲. تحریم‌های بین‌المللی ۳. قیمت جهانی فلزات و مواد اولیه ۴. رویدادهای ژئوپلیتیک @only_otc ✅کانال بازار پایه

دومین روز از سری مثبت های بازار سرمایه بازاری که از سقف قبلی خودش روی شاخص تا به چند روز گذشته 25% ریزش رو تجربه کرده (البته این ریزش صرفا مختصی شاخص کل و نما گر بازار بوده و گرنه در کلیت بازار اعداد ریزش در سهام و صندوق ها از حداقل 35% تا حداکثر 55% بوده) نمیدونم باید دنبال محرک جدید برای خرید باشم یا نه اما میدونم که خرید های فعلی قطعیتی ندارن ، بازار با پول حقوقی و از جنس خرید و کاهش میانگین با دید میانمدت خریدش رو شروع کرد و تقاضا رو به سمت سهام کشوند. 5% یا 50% رشد بازار از این نقطه شاید برای خیلی ها تفاوتی نکنه در هر صورت زیان چند ساله بازار سهام با این روش ها جبران شدنی نیست اما راه تنفسی برای بازار و حداقل حمایتگرایی روی شاخص با اعداد و ارقام ایجاد میکنه. #ارزش_دلاری 91.4 میلیارد دلار @only_otc ✅ کانال بازار پایه

بازگشایی #فولاد @only_otc ✅کانال بازار پایه