Sina Soleymani

✍🏽عجیب ولی واقعی از ورود نقدینگی به بازار سرمایه : ▪️سرانه خرید هر کد حقیقی در نماد خودرو : ۲۲۵ میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی ! سرانه خرید هر کد در نماد خودرو ( کل کدهای خریدار اعم از حقیقی و حقوقی ) : حدود ۳۰۰ میلیون تومان به ازار هر کد ! ▪️سرانه خرید هر کد حقیقی در نماد شتران : ۱۲۰ میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی ! سرانه خرید هر کد در نماد شتران ( کل کدهای خریدار اعم از حقیقی پ حقوقی ) : ۱۲۲ میلیون تومان به ازای هر کد ! ▪️سرانه خرید هر کد حقیقی در نماد وغدیر : ۲۱۰ میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی سرانه خرید هر کد در نماد وغدیر ( کل کد های خریدار اعم از حقیقی و حقوقی ) : ۲۲۳ میلیون تومان به ازای هر کد ▪️سرانه خرید هر کد حقیقی در نماد شپنا : ۱۷۲ میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی سرانه خرید هر کد در نماد شپنا ( کل کدهای خریدار اعم از حقیقی و حقوقی ) : ۱۹۸ میلیون تومان به ازای هر کد ▪️ سرانه خرید هر کد حقیقی در نماد شبندر : ۱۶۰ میلیون تومان به ازای هر کد حقیقی سرانه خرید هر کد در نماد شبندر ( کل کدهای خریدار اعم از حقیقی و حقوقی ) : ۱۶۶ میلیون تومان به ازای هر کد ✍🏽در بسیاری از نمادهای بزرگ و صادراتی بازار هم همین ورود سنگین نقدینگی مشاهده میشه. ورود سنگین نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه کاملا مشهود هست و مشخصا ما در ابتدای یک سیکل رشد بلند مدت هستیم. @Marketerchnl

🎯#فولاد #فخوز #ارفع #کاوه ✍🏽 پیرو مطالب قبلی در مورد شمش و محصولات فولادی ، افزایش تقاضا به بورس کالا هم رسید و در عرضه های امروز رینگ صنعتی ، شاهد رقابت سنگین روی محصولات فولادی و کاتد و مفتول مس بودیم. ✍🏽 امروز شمش بلوم کاوه ، ارفع ، فولاد خوزستان و فولاد سیرجان روی تابلو رفت که در تمام عرضه ها شاهد تقاضای بسیار بیشتر از عرضه بودیم. ❗️میانگین وزنی نرخ شمش به 26 میلیون تومان/تن رسیده و بین 4 تا 11% رقابت قیمتی اتفاق افتاد.درحالی که تا دو هفته قبل ، نرخ شمش حدود 23 میلیون تومان/تن نرخ میخورد ! بنابراین ، نرخ شمش در بورس کالا نیز مانند نرخ شمش بازار آزاد ، سقف شکنی کرد ! ✍🏽ورق سرد فولاد مبارکه هم که همیشه تا نزدیکی نرخ آزاد رقابت میشود ، 40.2 میلیون تومان/تن نرخ خورد. اگر قطعی گاز در زمستان آزاردهنده نباشد ، با این نرخ ها میتوان انتظار بهبود گزارش فولاد سازان از نظر نرخ فروش در زمستان را داشت و اوج گزارشات فولادی ها در بهار اتفاق افتاد. @Marketerchnl

🎯#فولاد ✍🏽 فولاد مبارکه هم بالاخره مثل سایر سهام بزرگ بازار ، از اصلاح خارج شد و مقاومت بسیار مهمی رو شکسته ! با خروج از این اصلاح ، مسیر سهم به سمت 730 و 890 تومان هموار هست و منفی های سهم حکم پولبک به مقاومت های شکسته شده را دارد. ✍🏽 رشد فولادی ها کاملا مطابق با چشم انداز نرخ فولاد هست. نرخ شمش فولاد در آستانه شکست سقف تاریخی در محدوده 26.700 تومان/کیلو هست که احتمالا با توجه به روند نرخ دلار ، در هفته جاری شکسته شد و شاهد افزایش تقاضا روی محصولات فولادی در بورس کالا بود. @Marketerchnl

منفی به مثبت پر قدرت بازار در سقف تاریخی و همزمان دلار ۷۳.۰۰۰ تومانی ! عرض کرده بودم که این نقدینگی ای که وارد بازار شده ، از چشم انداز دلار و نرخ بهره با خبر هست و از اینجا به بعد ، بازار اصطلاحا بازده دلار رو اون پرفورم میکنه. وبملت ، شستا ، فولاد ، خودرو ، ذوب ، وبصادر و ... به سمت صف خرید ! وقتی بازار روند بگیره ، خلاف روند معامله کردن بیشترین آسیب رو میرسونه. با این منفی به مثبت ، تمام سهم هایی که امروز اول وقت منفی معامله شدند ، هفته بعد در قیمت های بالاتر صف خرید داشت. @Marketerchnl

🎯#بازار ✍🏽 عدد دقیق سقف تاریخی شاخص ۲.۵۳۵.۰۰۰ واحد هست که طبیعی هست با رسیدن به این محدوده عرضه ها افزایش پیدا کنه. ✍🏽 ولی دقت کنید این سهم هایی که عرضه میشه ، ۴ سال پیش هم همین ارزش بازار رو داشتند با این تفاوت که ۴ تا تورم بالای ۴۰٪ خوردند و اکثرا ۴ تا سود نقدی هم تقسیم کردند ! فولاد ۵۶۰ همتی ۴ سال پیش هم همین عدد بود تقریبا و طی این ۴ سال ، ۴ تا سود نقدی تقسیم کرده ! اگر سود نقدی رو لحاظ نکنیم ، همون ۴ تا تورم ۴۰٪ رو در ارزش بازارش تنزیل کنیم ، فولاد امروز معادل فولاد ۲۰۰ همتی سال ۱۳۹۹ هست !!! ✍🏽 اون دوستانی که میفرمایند مگر سود فولاد از نظر دلاری رشد کرده که فولاد تورم یا دلار رو پوشش بده ، باید در جوابشون گفت مگر زمین شما که یه مشت خاک هست ، چاه دلار داشته و کش فلوی دلاری برای شما ایجاد کرده که شما با دلار قیمتش رو افزایش میدی و حاضر نیستی ۱ ریال زیر قیمت بفروشی؟ در مورد اکثر است کلس ها همین موضوع مطرح هست. خودرو که یک کالای مصرفی با استهلاک بالا هست ولی متاسفانه در کشور ما تبدیل به دارایی سرمایه ای شده ، مگر هرسال از اگزوزش دلار خارج میشه برای شما که خودروی ۲۰۰ میلیونی ۴ سال پیش رو الان ۱ میلیارد تومان میفروشی؟؟ ✍🏽 درنهایت ، فولاد و فملی و وبملت و ... بعد از ۴-۵ سال دارند سقف "ریالی" تاریخی خودشون رو رد میکنند. ولی این عدد ها نباید به اشتباه بندازمون ! این عدد ها چندین سود نقدی از دلشون خارج شده و ۴ تا تورم بالای ۴۰٪ بهشون اعمال شده ، این عدد سقف تاریخی شاخص و ... صرفا یک عدد گمراه کننده هست. بقیه بازار که از این هم فاجعه تر هستند و حتی عدد ریالی ۴ سال پیش خودشون هم نیستند ! زیاد نگران عرضه های بازار نباشید. این عرضه ها دیر یا زود هضم میشه و بازار راه خودش رو میره. @Marketerchnl

🎯#شستا ✍🏽 شستا هم همونطور که در مطلب قبلی عرض شد ، از مثلث کاهشی خودش خارج شد و از سقف قبلی عبور کرد. بالای محدوده 115-120 تومان حجم های خوبی خورد ولی به دلیل خروج از روند اصلاحی بازار اجازه اصلاح به سهم نداد. شستا هم به مرور به سمت سقف تاریخی یعنی محدوده 165 و 190 تومان حرکت کرد. ✍🏽 با رشد نرخ ارز و تغییر سیاست های دولت سود سال مالی جاری شستا هم احتمالا رشد خوبی میکنه و انتظار میره سود 12 ماه آتی شرکت تا حدود 31 الی 35 تومان رشد کنه که با یک تقسیم سود که در دلش هست به راحتی تا قیمت 200 تومان سهم رو توجیه میکنه. @Marketerchnl

🎯#وبصادر ✍🏽 بانک صادرات بعد از مدتها موفق به شکست ترند نزولی خود از سال 99 شده که با شکست این ترند ، میتونه به سمت سقف تاریخی در محدوده 450-455 تومان حرکت کنه. ✍🏽حدود 15.8 همت صرفا ارزش دفتری املاک بانک هست که آخرین بار حدود 5-6 سال قبل به روز شده. با درنظر گرفتن تورم بخش مسکن ، املاک بانک امروز بیش از 100 همت است ! پرتفوی سهام بانک هم شامل وسپهر ، شپنا ، شتران و شبندر و ... هست که بهای تمام شده پرتفو 21.2 همت هست ! ✍🏽 مارکت کپ وبصادر وضعیت عملکرد و این حجم از دارایی ها امروز 46 همت بوده لذا طبیعی هست با رونق بازار ، جای رشد خوبی داشته باشه. @Marketerchnl

🎯#بازار ✍🏽بازار امروز تقریبا خیال همه را راحت کرد و با رشد قوی به استقبال عبور از سقف تاریخی شاخص رفت ! ✍🏽 قبلا عرض کردم که بنظر میرسه شاخص با رشد سهم هایی که طی این مدت کمتر رشد کردند ، از سقف تاریخی عبور کرد ، مثل #فولاد ، #فملی ، #اخابر ، هلدینگ ها و ... همین اتفاق هم افتاد و امروز با صف خرید شدن این نمادها در کنار نمادهایی که طی چند هفته اخیر پیشتاز بودند ، شاخص گارد عبور از ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد را گرفت. ✍🏽 از دلایل اصلی رشد بازار ، سود پنهان در دل بازار سرمایه هست که موجب شده تا با سیاست های جدید دولت ، نقدینگی به سمت بازار جریان پیدا کند. با سیاست دولت مبنی بر نزدیک کردن نرخ نیما به آزاد و راه اندازی بازار توافقی ، عملا بازار درحال تنظیم کردن قیمت ها با نرخهای ۱۲ ماه آتی است. ✍🏽 درحال حاضر حدود ۷۰۰ همت سود در دل بازار سرمایه پنهان است که به دلیل سیاست سرکوب نرخ نیما و شکاف ایجاد شده با بازار آزاد ، این سود آوری بازار در قیمت ها منعکس نمیشد ! ❗️اگر نرخ دلار را برای شرکت ها در حالت محتاطانه برای ۱۲ ماه آتی ۸۵.۰۰۰ تومان فرض کنیم ، و نرخ بهره نیز در همین محدوده ۳۰٪ باقی بماند یا حتی به مرور به سمت ۲۷٪ کاهش یابد ، بدون اینکه نیاز به تغییری در نرخ های جهانی باشد ، سود خالص بازار حدود ۷۰۰ همت افزایش میابد ! ❗️علاوه بر این ، حاشیه سود شرکت ها نیز که به ۱۲٪ رسیده بود با این شرایط به بیش از ۲۰٪ افزایش یافت که این روند رشدی حاشیه سود شرکت ها باعث میشود تا بازار بیشتر P/E بگیرد ! ✍🏽 در نهایت ، طی معاملات منفی طی دو روز گذشته ، اکثر سهم ها به مقاومت های شکسته شده پولبک داشتند و از نظر اندیکاتوری هم کمی اصلاح کردند تا شرایط برای رشد مجدد فراهم تر باشد. که در مطالب بعدی از نظر نموداری برخی سهم هارا بررسی کرد. ❗️نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت : با شکست سقف تاریخی شاخص کل ، کلیه سهم ها در بازار به سمت سقف تاریخی و شکست سقف های تاریخی خود حرکت کرد ! برخی سهم ها طی مدت اخیر از سقف تاریخی رد شدند ، و مابقی بازار با شکست سقف تاریخی شاخص ، این روند را طی کرد ! بنابراین به مرور شاهد اقبال به تک تک سهم هایی که زیر سقف تاریخی سال ۹۹ خود هستند ، بود. @Marketerchnl

🎯#بازار ✍🏽با جریان پولی که درحال ورود به بازار هست ، بنظر امکان عبور از سقف تاریخی شاخص بورس در ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد وجود داره ! درست هست که شاخص به نزدیک ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد رسیده اما از نظر ارزش بازار و حتی ارزش دلاری ، بازار هنوز به سقف سال ۱۴۰۲ نرسیده ! لذا شکست سقف شاخص ، اتفاق مهم اما طبیعی هست ! با شکست سقف شاخص ، قطعا موج جدیدی از تقاضا در بازار شکل میگیره و نقدینگی خارج از بازار ، تازه وارد بازار شد. ✍🏽 یکسری از سهم ها که در مدت اخیر کمتر رشد کردند میتونن امروز به بازار برای عبور ازین سقف کمک کنند. مثبت شدن یا صف خرید شدن فولاد و فملی و ... با توجه به رشد دلار ، میتونه به راحتی شاخص رو از ۲.۵۰۰.۰۰۰ عبور بده و بنظر میرسه بازار ساز هم همین برنامه رو برای بازار داره. مثبت شدن فولاد و فملی میتونه ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد شاخص رو مثبت کنه و تقاضا رو در کل بازار تحریک کنه. @Marketerchnl

🎯#خزامیا ✍🏽 خزامیا کاملا ترند نزولی یک و نیم ساله خودش رو شکسته و بالای 430 تومان تثبیت شده. در صورت برگشت و دستیابی به صف خرید ، میتواند به سمت مقاومت 670 تومان حرکت کند. ✍🏽 تا زمانی که بالای محدوده 420 تومان و ترند نزولی باشد میتواند به سمت مقاومت های بعدی حرکت کند. اما در صورت از دست دادن حمایت 420 تومان ، امکان اصلاح تا 370-380 تومان وجود داشت. @Marketerchnl