تحلیل بنیادی Sina Soleymani درباره سهام زشریف در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

✍🏽هیجان منفی این چندروز داخل بازار باعث شده بسیاری از سهم هایی که گزارشات خوبی هم داشتند رو از ترس منفی شدن سهام بزرگ بفروشند. ✍🏽زشریف سال مالی رو تمام کرده و با فروش پاییز همانطور که در تحلیل عرض شد ، احتمالا در سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ تومان ساخته که تا ۳۰ بهمن گزارش دوازده ماهه امسال آمد ! دوماه دیگه مجمع شرکت هست و میانگین تقسیم سود مجامع گذشته ۷۰٪ بوده.بنابراین طی دوماه آینده حدود ۸۰ تومان تقسیم سود داره. حاشیه سود تابستان شرکت که قبل از دریافت افزایش نرخ بود ، حدود ۲۵٪ بوده. برای امسال با فرض تنها یک افزایش نرخ شیر از ۱۸ به ۲۲-۲۳ تومان و حفظ همین حاشیه سود ۲۵٪ و بدون افزایش حاشیه سود ، حدود ۱۸۰ تومان محقق میکنه. تقریبا همه تحلیلگران بازار هم در همه گزارشات تحلیلی هم برای امسال همین حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومان رو پیش بینی کردند . ✍🏽قیمت تابلو الان ۷۶۵ تومان هست. با تقسیم سود ۷۰-۸۰ تومانی دوماه آینده در مجمع و سود ۱۸۰ تومانی امسال ، بازار داره سهم رو با PE فوروارد ۳.۸ واحدی میفروشه !!! حتی اگر برای امسال هیچ افزایش نرخ شیر رو لحاظ نکنیم و همین فروش ماهانه ۱۱۰ میلیارد تومانی فعلی با حاشیه سود ۲۵٪ فعلی رو در نظر بگیریم ، امسال حدود ۱۳۰-۱۴۰ تومان سود داره. یعنی باز هم در بدبینانه ترین حالت PE حدود ۵ واحدی که واقعا عجیبه در این گروه!! @Marketerchnl