تحلیل تکنیکال BitcoinMacro درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۷/۲۹)

با سلام به همه! امیدوارم حال همه شما خوب باشد. من اخیراً بسیاری از ایده های قبلی خود را در مورد بازارها، از جمله بیت کوین، ارز دیجیتال و بازارهای سنتی به روز کرده ام. من چندین ماه پیش صعودی بودم و همچنان صعودی هستم. بازار در حال حاضر به دلایلی که توضیح داد بسیار انفجاری به نظر می رسد. اول، همانطور که قبلاً اشاره کردم، یک Bitcoin ETF در افق است. با توجه به پیروزی قانونی Grayscale و اقدامات چندین ارائه دهنده ETF، احتمال تایید ETF حدود 90-95٪ است. با این حال، این تنها کاتالیزوری نیست که قیمت بیت کوین را افزایش می دهد.Bitcoin نسبت به سایر کوین ها در سال های 2020-2021 عملکرد ضعیفی داشت. اکنون بسیاری از این سکه ها به عنوان پایه های فشار تنظیمی تسلیم شده اند. به طور همزمان، ما در حال به دست آوردن وضوح در مقررات. SEC در حال از دست دادن پرونده های بیشتری است و جهان (هنگ کنگ، انگلستان، سنگاپور، امارات متحده عربی) از ارزهای دیجیتال استقبال می کند. این فناوری بسیار بالغ تر است و بازار تا حد زیادی تقلب را پاک کرده است. برخی از ریسک‌ها باقی می‌مانند، اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که قیمت بیت‌کوین تا زمان تایید ETF آزاد است. من انتظار دارم یک اصلاح قابل توجه Bitcoin پس از تایید، با چرخش سرمایه به آلت کوین ها. محیط کلان مشکل است زیرا اوراق قرضه و سهام در حالی که طلا، نقره و کریپتو افزایش می یابند، سقوط می کنند. به نظر من، عملکرد ضعیف بیت کوین در سال جاری احتمالاً با چرخش سرمایه به پایان رسیده است. همانطور که پل تودور جونز و لری فینک اشاره کردند، Bitcoin می تواند یک پناهگاه safe در هنگام انفجار اوراق قرضه باشد. تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی درک بیت کوین را به عنوان طلای دیجیتال تقویت می‌کند. برای این لحظه ایجاد شد - غیرمتمرکز و معاملاتی در دوران تحریم. هیچ بانک مرکزی Bitcoin را مانند اوراق قرضه یا طلا نگه نمی دارد. Bitcoin هنگامی که تورم بیداد می کند و اوراق قرضه بیش از مخارج هنگفت دولت فرو می رود مفید باقی می ماند. این نمودار زیر نشان می دهد که چند ماه پیش، Bitcoin هنگامی که ناگهان سقوط کرد به شدت بیش از حد فروخته شد. بر اساس برخی از معیارهای من، با توجه به بزرگی آن و نحوه معامله بازار چند روز قبل، این یکی از شدیدترین سقوط‌ها بود. اگرچه Bitcoin اکنون پس از آزمایش مکرر 30k بیش از حد خرید شده است، من انتظار دارم که به زودی افزایش یابد. خرید بیش از حد لزوماً به این معنی نیست که بازار فوراً معکوس شد. با توجه به رالی‌های قبلی، به نظر می‌رسد که این مورد تازه شروع شده است. اگرچه این درست است که رالی بیت‌کوین کاملاً «سالم» به نظر نمی‌رسد، زیرا برخی از شکاف‌ها و کف‌های دو/سه‌گانه زیر ۲۹ هزار و تا ۱۹ هزار افزایش یافته است. با این حال، بازار نیازی به بازبینی این سطوح آزمایش نشده فقط به دلیل وجود آنها ندارد. همانطور که در بازارهای صعودی بزرگ و نزولی دیده‌ایم، بازار می‌تواند چنین سطوحی را برای دوره‌های طولانی، احتمالاً برای مدت نامحدود، خالی بگذارد، به خصوص با وجود یک کاتالیزور اصلی مانند ETF در افق. یکی از نکات مثبتی که برخی در حین تمرکز بر این سطوح نادیده می‌گیرند این است که در مبادلات دائمی، بازار در طول سقوط به 24.9 هزار دلار رسید. قیمت‌های دائمی بسیار بیشتر از نقطه‌ای کاهش یافتند، به این معنی که ممکن است نقدینگی دست‌نخورده‌ای کمتر از آنچه برخی تصور می‌کنند وجود نداشته باشد، زیرا بیشتر فعالیت‌ها در مشتقات رخ داده است.USDT در حال حاضر حق بیمه کوچک اما قابل توجهی نسبت به دلار دارد. این نشان دهنده تقاضا برای پول نقد و پول نقد بیش از حد در حاشیه است. به نظر می رسد عرضه استیبل کوین به پایین ترین سطح خود رسیده است، زیرا ماه هاست که بالای 123 میلیارد بوده است، در حالی که با ورود پول نقد بیشتر به بازار، نشانه هایی از بهبودی را نشان می دهد. در همین حال، تأمین مالی در مبادلات دائمی کاملاً منفی است و علاقه باز نسبتاً زیاد است، که نشان‌دهنده پتانسیل یک فشار کوتاه قابل توجه است. مقیاس خاکستری یک شکاف بزرگ را پر کرده و مقاومت کلیدی مجدداً آزمایش شده است، بنابراین ممکن است حق بیمه به سرعت معمول بسته نشود. منطقی است که کسی یک معامله طولانی مدت GBTC را ببندد، زیرا در حال حاضر 90٪ نسبت به BTC پس از تخفیف hit -50٪ افزایش یافته است. از نظر فنی، GBTC همچنان مانند بیت کوین بسیار صعودی به نظر می رسد، بنابراین خرید GBTC به جای BTC برای 10 درصد سود اضافی برای کسانی که مایل به پذیرش ریسک بیشتری هستند، مناسب به نظر می رسد. با این حال، اگر SEC بیشتر ETF را به تأخیر بیندازد یا رد کند، این خطر را به همراه دارد. به نظر من، یک Ethereum ETF نیز در نهایت تایید شد، البته به طور بالقوه بیشتر طول می کشد. به نظر می‌رسد ETHUSD یک ناکارآمدی/FVG عمده را در دائمی‌ها پر کرده است، اما هنوز در نقطه‌ای نیست. در حال حاضر، به نظر می رسد که بازار در پایین ترین سطح خود قرار دارد، علیرغم وجود چندین بخش کلیدی برای آزمایش پایین تر، مانند برخی از دو کف آشکار. ETHE اکنون بسیار صعودی به نظر می رسد و برای یک رالی بزرگ آماده است. در همین حال، ETHBTC کمتر عالی به نظر می‌رسد، به نظر می‌رسد در نهایت به سمت 0.04 پیش می‌رود، با این حال، پشتیبانی در اطراف سطوح فعلی را نیز پیدا می‌کند که می‌تواند باعث جهش قابل توجهی شود. Coinbase نیز بسیار قوی به نظر می‌رسد. این شرکت با پیشرفت های زیادی در حال پیشرفت است. نمودار انباشت کتاب درسی را نشان می دهد. همچنین معتقدم کوین بیس بر SEC پیروز شد و پس از پیروزی بیت کوین، ریپل و کوین بیس، آن را در مقابل SEC 3-0 کرد. این پیروزی‌ها به طور کلی کریپتو را تقویت می‌کند.