تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۰)

جایی که این ریزش واقعاً قصد رفتن دارد هفتگی BTC بالاخره حمایت میان‌کانال بلندمدت خود را شکست. CHoCH (تغییر ماهیت) و BOS (شکست ساختار) هفتگی تأیید می‌کنند که ساختار صعودی تغییر کرده است. ما دیگر در روند جنبشی (Impulse Trend) تمیز اوایل سال نیستیم. فروشندگان پس از رد کانال بالایی وارد عمل شدند و اکنون قیمت به سمت نیمه پایینی محدوده حرکت می‌کند. سطوح تقاضای هفتگی کاملاً در زیر قیمت باز هستند. مناطق واکنش معنادار بعدی حدود 75 هزار دلار و سپس 63 هزار دلار هستند، اگر مومنتوم کُند نشود. تا زمانی که قیمت میان‌کانال را پس نگیرد، مومنتوم هفتگی تحت فشار باقی می‌ماند و قیمت‌های پایین‌تر را ترجیح می‌دهد. روزانه نمودار روزانه در حال حرکت درون یک کانال نزولی کامل است. چندین CHoCH و BOS تأیید می‌کنند که فروشندگان کنترل کامل را در دست دارند. بلوک کاهشی (Mitigation Block) سبز رنگ در حدود 87 هزار تا 84 هزار دلار اولین نقطه برای واکنش است، اما هنوز خریداران قوی‌ای نشان نمی‌دهد. اگر این منطقه شکست بخورد، مسیر به سمت 80 هزار و 74 هزار دلار بسیار هموار می‌شود. قیمت برای اینکه اصلاً بخواهد به یک برگشت فکر کند، نیاز دارد که کانال روزانه بالایی را بشکند و 92 هزار دلار را پس بگیرد. تا آن زمان، هر جهشی تنها یک حرکت اصلاحی است. یک ساعته (1H) شکست (برک‌داون) در تایم فریم یک ساعته یکی از واضح‌ترین‌هاست. شکست ساختار (BOS) تمیز به دنبال جابجایی شدید (Heavy Displacement) مستقیماً به سمت بلوک عدم تعادل (Imbalance Block) 87 هزار دلاری شما. ساختار به سمت صعودی تغییر نکرده و هیچ الگوی کاهشی با کیفیت بالایی در حال شکل‌گیری نیست. بسته شدن زیر 87 هزار دلار، 84 هزار دلار را باز می‌کند. بسته شدن زیر 84 هزار دلار به سرعت قفل 80 هزار دلار را می‌شکند. در جهت صعودی، 89.7 هزار دلار باید پس گرفته شود تا هرگونه جهش تسکینی کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. پانزده دقیقه‌ای (15m) تایم فریم‌های پایین‌تر هیچ نشانه‌ای از برگشت ندارند. CHoCH → BOS → ادامه روند بدون احترام گذاشتن به هیچ FVG (شکاف ارزش منصفانه) صعودی. آخرین فشار نزولی هنوز حرکت اندازه‌گیری شده 1:1 خود را تکمیل نکرده است، که به خوبی با 84 هزار دلار و احتمالاً یک پول‌بک سریع (Quick Wash) به سمت 80 هزار دلار همسو است. مگر اینکه 90 هزار دلار با قاطعیت پس گرفته شود، ساختار خُرد (Microstructure) همچنان از ادامه روند نزولی حمایت می‌کند. جهت‌گیری تمام تایم فریم‌ها در یک توالی ادامه نزولی تمیز، همسو هستند. هفتگی ساختار خود را از دست داده، روزانه در داخل یک کانال نزولی در حال روندگیری است، یک ساعته بدون هیچ نشانه‌ای از برگشت شکست خورده است و 15 دقیقه‌ای ادامه محض روند را نشان می‌دهد. هیچ چیز در این تحلیل نشان نمی‌دهد که هنوز به کف نهایی رسیده‌ایم. سطوح کلیدی 87 هزار دلار – منطقه واکنش کنونی، اما ضعیف 84 هزار دلار – منطقه جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweep Zone) 80 هزار دلار – آهنربای با احتمال بالا (High Probability Magnet) 74 هزار دلار – تقاضای هفتگی کلیدی 63 هزار دلار – تقاضای عمیق‌تر در صورت اصلاح کامل بازار نتیجه‌گیری BTC هنوز کار ناتمامی در سمت نزولی دارد. تا زمانی که نمودار یک تغییر صعودی واقعی ایجاد کند، مسیر طبیعی‌تر به سمت 84 هزار، سپس 80 هزار، و به طور بالقوه 74 هزار دلار است. در صورت ادامه فشار مومنتوم هفتگی، افت عمیق‌تر به 63 هزار دلار همچنان امکان‌پذیر است. پس گرفتن 92 هزار دلار اولین نشانه قدرت بود. تا آن زمان، هر جهشی را به عنوان یک رالی اصلاحی در درون یک ساختار نزولی در نظر بگیرید. سلب مسئولیت این تحلیل صرفاً جهت استفاده آموزشی است. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را به درستی مدیریت کنید.