تحلیل تکنیکال CrowdWisdomTrading درباره نماد TSLAX : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۸/۱۹)

قیمت فعلی: 429.52 دلار جهت: کوتاه سطح اطمینان: 60% اهداف: - T1 = 414.62 دلار - T2 = 396.69 دلار سطوح توقف: - S1 = 439.99 دلار - S2 = 445.00 دلار **خرد معامله گران حرفه ای:** این تجزیه و تحلیل بینش‌های چند تاجر حرفه‌ای را ترکیب می‌کند و تصویر واضحی از عملکرد قیمت و تنظیمات فنی تسلا ارائه می‌دهد. خرد جامعه معاملاتی مقاومت کلیدی در 435 دلار و نگرانی های گسترده تر از حرکت نزولی ناشی از الگوهای قیمتی اخیر و سیگنال های اساسی را برجسته کرده است. در حالی که هیچ احساس صعودی واضحی ظاهر نشده است، اکثر قطعات نشان می‌دهند که اگر تسلا نتواند سطوح بحرانی را با تمرکز بر فرصت‌های معاملاتی تهاجمی کوتاه‌مدت در این هفته، ریسک‌های نزولی را به دست آورد. **اطلاعات کلیدی:** تسلا در حال حاضر تحت فشار است، همانطور که بسیاری از معامله گران حرفه ای با اشاره به خرابی از سطوح فنی کلیدی تاکید کردند. باطل شدن الگوی صعودی فنجان و دسته پس از بسته شدن تسلا به کمتر از 439.99 دلار در این هفته، نشانگر احساسات نزولی بیشتر در بازار سهام است. علاوه بر این، معامله گران بارها در مورد شکست اخیر در حفظ بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه اظهار نظر کرده اند، که برای تقویت حرکت صعودی بیشتر ضروری است. قیمت‌ها در آخر هفته بین 414 تا 445 دلار تثبیت شدند که منعکس‌کننده عملکرد قیمتی محدود و در عین حال پرنوسان تسلا است. بسیاری از معامله گران همچنین به پتانسیل تسلا برای آزمایش سطوح حمایتی پایین تر، از جمله منطقه کلیدی بین 396 تا 401 دلار اشاره کردند. علاوه بر این، تصویب بسته پرداخت تشویقی 1 تریلیون دلاری ماسک دیدگاه‌های متفاوتی را در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت ایجاد کرده است و این اخبار در اهداف مربوط به فناوری خودمختار بیش از حد جاه‌طلبانه تفسیر می‌شود. این امر منجر به افزایش شک و تردید نسبت به سهام تسلا شده است که در مواجهه با نوسانات موجود در سهام فناوری، ارزش‌گذاری بالایی دارند. **عملکرد اخیر:** سهام تسلا جمعه گذشته 3.68 درصد کاهش یافت و به 429.52 دلار در مقایسه با 445.91 دلار در اوایل هفته بسته شد. بخش گسترده‌تر فناوری ضعف نشان داد و شاخص‌های کلیدی مانند NASDAQ یکی از بدترین هفته‌های سال 2023 را به دلیل فروش نام‌های برتر فناوری تجربه کرد. مقایسه با سایر غول‌های فناوری مانند متا (-17.4 درصد) و انویدیا (-7 درصد) ضعف نسبی تسلا را برجسته می‌کند، در حالی که نگرانی‌های گسترده‌تر مرتبط با تعدیل‌های ارزش‌گذاری و کسب سود به شدت بر تجارت رهبری فناوری تأثیر گذاشته است. رد اخیر تسلا در قیمت 439 تا 440 دلار، سیگنال‌های نزولی را تقویت کرده است و بسیاری از معامله‌گران چشم به آزمایش مجدد قیمت‌ها در منطقه 414 تا 420 دلار دارند. نشانه‌های محدوده movement بین 410 تا 470 دلار ارجاع شد، اما شکست مداوم move بالای 445 دلار نشان‌دهنده کنترل نزولی در این هفته است. **تحلیل تخصصی:** چندین معامله‌گر حرفه‌ای بر ناتوانی تسلا در بازیابی سطح محوری 439.99 دلار تاکید کردند. این سازند جام و دسته را باطل کرد و حرکت نزولی را تأیید کرد. چشم انداز کوتاه مدت تسلا به تسویه حساب زیر 414.62 دلار به عنوان یک کاتالیزور بالقوه برای نزول سریع برای آزمایش سطوح 396 تا 400 دلار اشاره دارد. معامله گران همچنین خاطرنشان کردند که تسلا در طول تاریخ نزدیک به 420 دلار به عنوان بخشی از یک محدوده تثبیت جهش کرده است - اگرچه عدم حفظ این سطح می تواند باعث کاهش قابل توجهی شود. شاخص‌های فنی خاص مانند هیستوگرام MACD، RSI و نوسان‌گر تصادفی، تنظیمات نزولی را بدون هیچ نشانه‌ای از معکوس تأیید می‌کنند. معامله گران همچنین به دنبال سطوح حمایت بحرانی در اطراف میانگین متحرک 50 روزه هستند، جایی که عدم تثبیت می تواند کاهش شدیدتر به سمت منطقه متوسط ​​380 دلار را باز کند. **تاثیر خبر:** تصویب بسته دستمزد 1 تریلیون دلاری تسلا برای Elon ماسک، احساسات نزولی را تقویت کرد زیرا معامله گران معیارهای رشد پرخطر مرتبط با فناوری های نوظهور مانند روبات های انسان نما و تاکسی های رباتیک را ارزیابی می کنند. در حالی که پیامدهای بلندمدت تسلط تسلا بر خودروهای الکتریکی نامشخص است، کاهش فروش اخیر در آلمان و بازارهای اسکاندیناوی نگرانی‌هایی را در مورد فشار بر درآمد و پایداری ارزش‌گذاری افزایش داده است. نوسانات کلان اقتصاد کلان، همراه با خطرات کل بخش در فناوری، نیز بر تسلا سنگینی می کند. احساسات بازار منفی شده است زیرا شاخص های ترس و طمع نشان دهنده احتیاط شدید سرمایه گذاران است. این عوامل شانس تسلا را برای شکستن صعودی از طریق سطوح مقاومت کوتاه‌مدت مانند 439 تا 445 دلار کاهش می‌دهد و سهام را در برابر کاهش بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند. **توصیه تجارت:** با نگاهی به تنظیمات فنی و احساسات گسترده تر تسلا، من یک موقعیت SHORT را در این هفته با هدف قیمت 414.62 دلار و 396.69 دلار توصیه می کنم. شکست قاطع در حفظ بالای 439.99 دلار، ادامه نزولی را تایید می‌کند، در حالی که توقف‌های نزدیک به 445 دلار، مدیریت ریسک منطقی در برابر بازگشت‌های غیرمنتظره را ارائه می‌کنند. با سیگنال‌های ترکیبی در تحلیل‌های معاملاتی اما ارجاعات منفی ثابت، این تنظیم به سود معامله‌گرانی است که بر مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارند. آیا می در ساعات کاری هر هفته صرفه جویی کنید؟ برای به روز رسانی رایگان روزانه به زبان خود ثبت نام کنید!