تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AMZNX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱

آیا شکست 223 دلاری باعث افزایش فشار به سمت 227 دلار می شود؟ 📦 1. ساختار بازار (1H & 15M) ساختار بازار فعلی آمازون انباشت صعودی کنترل شده را به دنبال چرخش کتاب درسی CHoCH-BOS از پایه تقاضای ۲۱۵ تا ۲۱۷ دلار نشان می‌دهد. در نمودار 1 ساعته، AMZN ساختار را با شکست قاطع ساختار (BOS) نزدیک به 220 دلار بازیابی کرد، که تأیید می کند خریداران با بازه زمانی بالاتر وارد می شوند. قیمت در یک کانال صعودی تمیز باقی می ماند و تا زمانی که خط روند پایین تر (حدود 217.5 دلار) ادامه دارد، ادامه داشت. نمودار 15 دقیقه ای این ساختار را بیشتر اصلاح می کند: توالی های متعدد BOS و CHoCH هر بار که قیمت به زیر 218 دلار کاهش می یابد، پول هوشمند را نشان می دهد که از نقدینگی دفاع می کند. CHoCHهای درون روز اخیر به‌عنوان آزمایش‌های مجدد عادی در یک چارچوب صعودی گسترده‌تر ظاهر می‌شوند - هنوز معکوس کامل نشده است. مومنتوم درست در زیر مقاومت کوتاه مدت در 223 دلار تثبیت می شود، که نشان می دهد بازار برای شکست احتمالی جمعه در حال چرخش است. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (تلاقی زیاد): 215 تا 217 دلار. این با مناطق BOS قبلی هماهنگ است و به عنوان یک جیب تجمع مجدد با حجم بالا عمل می کند. منتظر خریداران پاسخگو در هر ورود روزانه به این سطح باشید. * پشتیبانی فوری: 218 تا 219 دلار (شکاف ارزش منصفانه + تلاقی EMA). اگر قیمت یک شبه در اینجا باقی بماند، وضعیت صعودی را تقویت می کند. * منطقه عرضه (خوشه نقدینگی کلیدی): 223 تا 226 دلار - نقدینگی سنگین و سطح توزیع قبلی که فروشندگان در ابتدا می توانستند واکنش نشان دهند. شکستن و بسته شدن بالاتر از 223.5 دلار می تواند دریچه ای را به سوی 227 تا 230 دلار باز کند. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: هر دو EMA تراز صعودی را در نمودارهای 15 دقیقه ای و 1 ساعته حفظ کرده اند. شیب مثبت باقی می ماند و نشان دهنده حرکت قوی با عقب نشینی های کوتاه مدت است. * MACD: در 1 ساعت، MACD پس از یک تنظیم مجدد کوتاه، حرکت مجدد را به دست می‌آورد - هیستوگرام دوباره سبز می‌شود، که نشان می‌دهد موج ضربه بعدی می‌تواند soon شروع شود. MACD 15 دقیقه ای مسطح شدن را نشان می دهد، به معنای تجمع انرژی قبل از move بعدی. * RSI: RSI 1 ساعته نزدیک به 67 است که با کنترل صعودی سازگار است اما بیش از حد افزایش نمی یابد. 15M RSI در حدود 55-60 نوسان می کند - یک منطقه تنظیم مجدد سالم قبل از گسترش احتمالی move. * حجم: پایدار، با جریان ورودی قوی تر در هنگام شکست بالای 218 دلار و کاهش در طول تثبیت جانبی - رفتار ادامه کلاسیک. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها نمودار GEX روز جمعه 223 تا 225 دلار را به عنوان بالاترین منطقه گامای مثبت نشان می دهد که سقف مقاومت کوتاه مدت را نشان می دهد. پشتیبانی HVL (سطح حجم بالا) حدود 212.5 دلار است که کاملاً با محدوده تقاضای پایین تر همخوانی دارد. در زیر آن، دیوار PUT با قیمت 210 دلار یک خط دفاعی کلیدی برای گاو نر است، در حالی که در بالا، دیوارهای CALL در حدود 223 دلار و 227 دلار جمع می شوند که نشان دهنده مقاومت محدود سربار پس از پاک شدن 223 دلار است. با IVR در 37.3 و میانگین IVX در 44.5 (-4.28٪)، نوسانات ضمنی در حال کاهش است، که اغلب قبل از افزایش قیمت است. گزینه‌های flow 46% به سمت تماس‌ها متمایل می‌شوند، و احساسات صعودی رو به رشد را بدون افراط تأیید می‌کنند - شرایط ایده‌آل برای شکست کنترل‌شده move. معامله‌گران گامای مثبت خالص در حدود 220 دلار باقی می‌مانند، به این معنی که عمل قیمت باید تا زمانی که منطقه 223 تا 225 دلار را نقض کند، ثابت بماند، جایی که جریان‌های پوششی می‌توانند شتاب صعودی را به +227 دلار افزایش دهند. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 218 تا 219 دلار در آزمون مجدد روزانه یا شکست بالای 223.3 دلار * اهداف: 225 دلار → 227 دلار → 230 دلار * توقف ضرر: زیر 217.5 دلار * تایید: بالای 9 EMA در 15M نگه دارید، هیستوگرام MACD سبز، RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 223 تا 225 دلار * اهداف: 219 دلار → 216 دلار → 212 دلار * توقف ضرر: بالای 226 دلار * تایید: کراس داون MACD در 15M + CHoCH زیر 218 دلار با حجم 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) جمعه به عنوان یک روز تداوم حرکت برای AMZN تنظیم می شود - ساختار صعودی است، EMA ها هم تراز هستند، و موقعیت یابی گاما از چرخش کنترل شده بالاتر پشتیبانی می کند مگر اینکه 217 دلار شکسته شود. اگر خریداران یک شبه از 218 دلار دفاع کنند و افت های قبل از بازار جذب شوند، صحنه برای شکست و فروش بالای 223 دلار آماده می شود که به طور بالقوه باعث ایجاد پوشش ریسک توسط فروشنده و کاهش قیمت به 227 دلار بیشتر می شود. با این حال، اگر قیمت نتواند 223 دلار را پس بگیرد یا با کاهش حجم، رد شود، قبل از اینکه خریداران هفته آینده دوباره تلاش کنند، انتظار یک drift کنترل شده به 215-217 دلار را داشته باشید. برداشت من: AMZN از نظر فنی قوی به نظر می رسد و برای دنبال کردن آماده است، اما 223 دلار همچنان دروازه بان است. مومنتوم بی سر و صدا در حال ایجاد است - اگر دیوار بشکند، انتظار مقاومت سریع movement و نازک بالا را داشته باشید. 💬 فکر نهایی: "ساختار AMZN محکم و آماده به نظر می رسد. اگر 223 دلار سقوط کرد، تماشا کنید که به سرعت از 227 دلار عبور می کند - اگر نه، منطقه بارگیری مجدد 217 دلار احتمالاً قبل از فشار بعدی دوباره آزمایش می شود." این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از معامله مدیریت کنید.