تحلیل تکنیکال ThetaNomad درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۴)

معامله گران، آخرین بار من در مورد ناکارآمدی آربیتراژ بین نقطه ای و پرپس صحبت کردم. انتظار داشتم ابتدا یک افت، سپس اصلاحی move بالا. این منظره هنوز پابرجاست - اما من همچنین انتظار داشتم که قبل از move بزرگ‌تر، به سمت پایین حرکت کنیم. در یادداشت های قبلی من من برای تمیز کردن پایین ترین سطح یکشنبه، یک جارو به دنبال آن یک move به سمت 120-122k با یک فشردن کوتاه فراخوان دادم. این سناریو اکنون در حال اجراست. من برنامه‌ریزی کردم که بعد از جابجایی نزدیک به 109.350 نزدیک شوم، و فقط در صورتی که data با پایان‌نامه من مطابقت داشته باشد. آنچه من پیش بینی کردم در مقابل آنچه اتفاق افتاد پایین ترین سطح یکشنبه را جارو کنید، سپس فشار دهید. منتظر sweep باشید و فقط در صورتی وارد کنید که data حدود 109.550 را تایید کند. زمانی که چندین سیگنال ردیف شد، 109.550 را وارد کرد. چرا با 109.550 وارد شدم CVD با حاشیه استیبل کوین پاس اول: CVD حاشیه‌ای استیبل کوین به پایین‌تر رسید در حالی که قیمت پایین‌تر → واگرایی صعودی پنهان شد. فروشندگان تهاجمی جذب پیشنهادهای استراحت می شدند. پاس دوم: استیبل کوین حاشیه‌دار CVD به پایین‌تر رسید در حالی که قیمت پایین‌تر شد → فشار فروش کم شد و خریداران دوباره جذب شدند. CVD با حاشیه سکه CVD حاشیه‌دار سکه همچنان به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد در حالی که قیمت از دنبال کردن آن خودداری می‌کند → یک گاو پنهان دیگر. شلوارک متمایل بود، اما خرید منفعل ثابت بود. نقطه CVD پایین‌ترین قیمت در CVD در حالی که قیمت ثابت یا کمی بالاتر بود ← فروشندگان تهاجمی به دام افتادند که توسط خریداران نقطه‌ای منفعل جذب شدند. در Binance Perp Order Flow ما همچنین می‌توانیم یک واگرایی منظم صعودی را به یک div مخفی گاو کوچکتر در جارو مشاهده کنیم - یک تنظیم معکوس تمیز. باز کردن علاقه خواندن اینجا جایی است که بسیاری از معامله گران تفاوت های ظریف را از دست می دهند. دو نوع اصلی perp در بایننس و اکثر صرافی های major وجود دارد: قراردادهای حاشیه سکه: با دارایی پایه وثیقه شده (به عنوان مثال، BTC). سود و زیان در BTC تسویه می شود. قراردادهای دارای حاشیه استیبل کوین: با یک دارایی پایدار (به عنوان مثال USDT یا USDC) وثیقه شده است. سود و زیان به دلار تسویه می شود. این مهم است زیرا رفتار و مواجهه با ریسک معامله گران بین این دو متفاوت است: وقتی OI حاشیه سکه کاهش می یابد، معمولاً به این معنی است که معامله گران وثیقه بیت کوین در حال بستن موقعیت ها یا نقد شدن هستند. آنها مجبور به فروش BTC برای پوشش حاشیه هستند، که می تواند فشار نزولی کوتاه مدت ایجاد کند. هنگامی که OI دارای حاشیه پایدار استیبل کوین به طور همزمان افزایش می یابد، اغلب به این معنی است که معامله گران جدید با وثیقه USDT وارد موقعیت می شوند. این چرخش سرمایه معمولاً نشان‌دهنده شرط‌های جهت‌دار جدید است، اغلب شورت‌های دیرهنگام پس از پایین آمدن move روی هم جمع می‌شوند. بنابراین وقتی قیمت از دست دادن پایین‌ترین قیمت‌ها در حالی که استیبل کوین OI همچنان در حال صعود است، متوقف می‌شود، این نشانه واضحی است که بازار در حال بارگیری از شورت است، اما بدون ادامه. این عدم تطابق سوخت کوتاه فشار است. آن را با واگرایی های CVD در بالا ترکیب کنید و یک مورد قوی برای بازگشت move به نقدینگی سربار ایجاد می کند. لبه تکمیلی واگرایی صعودی 1H RSI: RSI پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد → از دست دادن حرکت نزولی که نشان می‌دهد فروشندگان خسته‌کننده هستند. واگرایی های نزولی USDC.D و USDT.D: نمودارهای تسلط استیبل کوین بالاترین سطح را نشان می دهند در حالی که روند RSI پایین تر است → تقاضای استیبل کوین تضعیف می شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، سرمایه تمایل دارد به سمت BTC و دارایی‌های ریسکی برگردد و سوگیری طولانی مدت را تقویت کند. بالاتر از VWAP روزانه شکست اینها با هم تلاقی بیشتری را به تنظیم فشار اضافه می کنند. طرح، هدف، باطل کردن هدف: منطقه 122 (جعبه آبی). هدف: تماشای افزایش قیمت با محو شدن دلتا، عدم تعادل فروش نزدیک به اوج‌ها و سیگنال‌های جذب - اینجاست که من شروع به شکار شورت می‌کنم و اجازه می‌دهم بازار خنک شود. باطل شدن: بازگشت به پایین تر از روز یکشنبه با افزایش دلتای منفی و افزایش OI در هنگام شکست. این تز فشار را از بین می برد. خلاصه: یک جارو تمیز → واگرایی های صعودی چند CVD → جذب → افزایش عدم تعادل OI → تلاقی RSI و VWAP. قبل از اینکه بازار به طور بالقوه مسیر اصلاحی گسترده تر خود را از سر بگیرد، همه برای یک فشار کوتاه کنترل شده به سمت 122k همسو می شوند. این یعنی ما 100% بالا می رویم؟ نه. بازارها قول نمی دهند: زمزمه می کنند. شما گوش می‌دهید، هم‌سو می‌شوید و آنچه را که می‌توانید اشتباه کنید، به خطر می‌اندازید.