تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AMZNX در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲

آیا خریداران قدم می گذارند یا افت بزرگتر می شود؟ نمودار هفتگی - ساختار بازار کلان نمودار هفتگی آمازون ، ادغام را در صدر یک کانال صعودی بلند مدت نشان می دهد ، با علائم خستگی واضح پس از ماهها تجمع شدید نشان می دهد. ساختار چاپ یک چچ (تغییر شخصیت) در زیر منطقه مقاومت 242 دلاری را نشان می دهد ، و این نشان می دهد که فروشندگان در حال بازیابی مجدد کنترل کوتاه مدت هستند. اکنون قیمت در حدود 197 تا 216 دلار ، درست بالاتر از پشتیبانی ساختاری کلیدی که از اواسط سال 2024 برگزار شده است ، معلق است. BOS (شکستن ساختار) با قیمت 197.9 دلار در سه ماه گذشته بدون چالش باقی مانده است ، بنابراین خریداران هنوز هم فرصتی برای دفاع از این سطح دارند. با این حال ، MACD هفتگی بعد از یک متقاطع نزولی در حال صاف شدن است ، و Stoch RSI در 76.9 نشان می دهد که مرحله خنک کننده بیش از حد هنوز انجام نشده است. * در صورت عدم موفقیت 216 دلار ، انتظار می رود که از 197 دلار یا حتی 182 - 185 دلار ، با روند پایین تر کانال ماکرو ، از 197 دلار یا حتی 182 - 185 دلار استفاده کنید. * اگر 220 دلار بازپرداخت می کند ، می توانیم دوباره به سمت 238 تا 242 دلار دوباره شاهد باشیم ، منطقه عرضه که نقدینگی قبلی در آن جارو شده بود. خلاصه هفتگی: ساختار هنوز صعودی بلند مدت است ، اما خطر تصحیح کوتاه مدت همچنان زیاد است. بولز باید از منطقه 197 تا 211 دلار دفاع کند تا از تغییر عمیق تر جلوگیری کند. ⚙ نمودار روزانه-منطقه نبرد میان مدت نمودار روزانه یک تاکتیکی تر story: AMZN به تازگی BOS دیگری را تأیید کرده است که در حالی که در امتداد روند صعودی از ماه آوریل است. گرفتن نقدینگی مکرر نزدیک 211 تا 212 دلار قیمت را در این سازه نگه داشته است. 9 EMA از زیر 21 EMA عبور کرده است و تأیید حرکت کوتاه مدت را تأیید می کند. اما MACD شروع به صاف شدن می کند ، و اظهار داشت که فروشندگان ممکن است بخار را از دست بدهند. * سناریوی صعودی: اگر AMZN 218 - 220 دلار را پس بگیرد ، اتاق بازیابی را به سمت 226 دلار باز می کند ، سپس 232 دلار (Gap Value Fair Value و GEX Wall Zone). * سناریوی نزولی: نزدیک روزانه زیر 211.50 دلار ، حمایت محلی را باطل می کند و باعث می شود که به سمت 197.50 دلار ادامه یابد و در نهایت 182 دلار در صورت برفی حرکت کند. تعصب روزانه: تا زمانی که خریداران 220 دلار را پس بگیرند. هنوز هم محدوده محدود است ، اما خطر/پاداش صبر و حوصله را تا تأیید ساختار طرفداری می کند. نمودار 1 ساعته-برنامه معاملاتی کوتاه مدت نمودار 1 ساعته چرخش های مختلف Choch و BOS را نشان می دهد و دامنه نزولی روشن بین 210 تا 228 دلار را تشکیل می دهد. این ساختار هنوز هم نزولی است ، اما جدیدترین BOS با واگرایی صعودی در MACD و استوچ RSI نشانگر پتانسیل برای گزاف گویی کوتاه مدت است. مشخصات حجم جذب زیر 212 دلار را نشان می دهد - این جایی است که احتمالاً پول هوشمند موقعیت های بارگیری مجدد را انجام می دهد. * برنامه معاملاتی: * تنظیم صعودی: بالاتر از 217.5 دلار ، هدف 222.5 $ → 228 دلار ، زیر 214.5 دلار متوقف شوید. * تنظیمات Bearish: زیر 211.5 دلار ، کوتاه به 205 دلار ، بالاتر از 215 دلار. اگر 217.5 دلار با حجم شکسته شود ، حرکت داخلی می تواند سریع به سمت 222 دلار تسریع کند که در آن دیوار تماس GEX سنگین تراز می شود. تعصب کوتاه مدت: مرحله تجمع در حال پیشرفت. انتظار داشته باشید که ریباند های تند و تیز تا زمانی که یک طرف قاطعانه ساختار را بشکند. 💥 گزینه های GEX و موقعیت یابی نهادی از گزینه های GEX [PRO] عکس فوری: * بالاترین GEX مثبت (دیوار تماس): 222 $ → مقاومت کلید / آهنربای کوتاه مدت بالقوه در صورت وقوع شکستن. * دیوار تماس 2: 227.5 $ → مقاومت قوی گاما ، با منطقه محو شده صعودی تراز می شود. * Major پشتیبانی: 210 دلار (-56.9 ٪ GEX) → سطح نقدینگی و حفاظت قوی. * IVR 46.4 / IVX 44.4 → نوسانات بالا ، عالی برای معامله گران که ترجیح می دهند در شرط های جهت دار مستقیم گسترش یابد. گاما Flow تفسیر: سازندگان بازار بین 215 تا 220 دلار به شدت خنثی می شوند. بالاتر از 220 دلار ، Delta Hedging می تواند یک فشار سریع را مجبور کند. زیر 211 دلار ، گاما منفی نوسانات را گسترش می دهد و گرگرفتگی های عمیق تری را به حرکت در می آورد. 🎯 پیشنهادات استراتژی گزینه 1⃣ بازی صعودی: * خرید 220C دلار / فروش 230c $ (25 اکتبر انقضا) → شکست را به 230 دلار ، ریسک محدود و پاداش تعریف شده ضبط می کند. * برای حرکت سریع: تماس تلفنی 0DTE/2DTE 217.5 $ یک بار 218 دلار با حجم قوی. 2⃣ پرچین نزولی: * اگر 211 دلار شکسته شود ، 210 دلار دلار بخرید / 200 دلار (18 اکتبر انقضا) بفروشید - ساختار تمیز برای ادامه روند نزولی. 3⃣ بازی درآمد خنثی: * انتظار ادغام؟ فروش Condor Iron: 230c $/235c $ + 205p $/200p $ - در حالی که AMZN به دام افتاده است ، در theta پوسیدگی سرمایه گذاری کنید. thoughts افکار نهایی AMZN در یک نقطه بحرانی بحرانی قرار دارد - هنوز نه کاملاً شکسته و نه آماده تجمع. این جیب 211 تا 218 دلار میدان نبرد است. بولز که 220 دلار بازپرداخت می کنند ، روایت را به ادامه صعودی باز می گرداند. Bears Breaking 211 دلار مسیری را به 197 دلار باز می کند. TA من همچنان به دقت با نرخ برد بالا نشان می دهد ، و معامله گران می توانند از تاریخ گذشته تأیید کنند که سطح اغلب دقیقاً مطابق نقشه برداری واکنش نشان می دهد.
اگر می من سهام خود را که من به طور مرتب ارسال نمی کنم ، تجزیه کنم ، من را برای شما خوشحال می کنم. این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی را تشکیل نمی دهد. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از تجارت مدیریت کنید.