تحلیل تکنیکال TopgOptions درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۷/۲۲)

اگر قبل از رالی BTC را خریداری نکرده اید: بازار ارزهای دیجیتال هنوز درگیر فروش وحشیانه در روز جمعه، 10 اکتبر 2025 است که توسط U.S آغاز شد. اعلامیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه 100 درصدی بر واردات چین. Bitcoin به زیر 105000 دلار سقوط کرد، Ethereum بیش از 16 درصد کاهش یافت و به زیر 3700 دلار رسید و بازار گسترده تر شاهد نقدینگی بیش از 19 میلیارد دلار بود - بزرگترین نابودی یک روزه در تاریخ ارزهای دیجیتال، نه برابر بیشتر از سقوط فوریه 2025. در حالی که دوشنبه و سه‌شنبه مقداری بهبودی را به همراه داشت، با صعود Bitcoin به بالای 115000 دلار و ارزش کل بازار به بالای 4 تریلیون دلار، مسائل اساسی مانند حجم معاملات متورم، ضررهای عظیم آلت کوین و ورود مجدد یک نهنگ برجسته به یک موقعیت کوتاه نشان می‌دهد که این ممکن است فقط یک جهش گربه مرده باشد. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا مرحله دوم می‌تواند قریب‌الوقوع باشد و شامل تجزیه و تحلیل فنی برای کاربران TradingView است که به بازی‌های نوسانات چشم دوخته‌اند. The Friday Flash Crash: A Perfect Storm Amplified by Fake Volumes سقوط 10 اکتبر به سرعت رخ داد و Bitcoin تقریباً 10 درصد در ساعت کاهش یافت و بیش از 200 میلیارد دلار از ارزش بازار پاک شد. اما چه چیزی این افت را به خصوص برای آلت کوین ها شدید کرد؟ یک مقصر اصلی: حجم معاملات جعلی ناشی از معاملات شستشو است. تجارت شستشو، جایی که معامله گران برای افزایش حجم، همان دارایی را برای خود خرید و فروش می کنند، توهم نقدینگی و بهره را بدون فعالیت واقعی اقتصادی ایجاد می کند. برآوردها حاکی از آن است که 87 تا 88 درصد از حجم ارزهای دیجیتال جعلی هستند و اغلب در طرح‌های پمپ و تخلیه یا برای جذب سرمایه‌گذاران خرد استفاده می‌شوند. در بازارهای نازکی مانند کریپتو، این حجم مصنوعی mask نقدینگی واقعی است. هنگامی که فشار فروش واقعی - که توسط موقعیت‌های اهرمی و اخبار تعرفه‌ها تقویت می‌شود - وارد شد، صرافی‌هایی مانند Binance شاهد انحلال‌های آبشاری به دلیل سیستم‌های حاشیه معیوب بودند. این "تصادف ناگهانی" تنها 600 تا 900 میلیون دلار را از بین برد، اما حجم تقلبی به این معنی بود که بازار نمی تواند شوک را جذب کند و منجر به افت اغراق آمیز شد. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که چنین توهماتی در سال 2025 وجود دارد و ابزارهای AI اکنون آنها را آشکار می کنند، اما تنظیم کننده ها عقب مانده اند. اگر حجم ها بیش از حد باقی بماند، هر کاتالیزور تجدید شده می تواند یک خلاء نقدینگی دیگر ایجاد کند و یک گام دوم را ایجاد کند. Altcoin Bloodbath: 50 تا 90 درصد آسیب‌پذیری‌ها را آشکار می‌کند در حالی که Bitcoin و Ethereum تا حدودی بهبود یافتند، آلت کوین ها بار عمده کشتار را متحمل شدند. شاخص ردیابی آلت کوین ها (به استثنای BTC، ETH و استیبل کوین ها) تنها در 25 دقیقه حدود 33 درصد ایجاد شد و برخی از توکن ها 50 تا 90 درصد سقوط کردند. توکن‌هایی مانند Solana، XRP و Dogecoin 20 تا 60 درصد از دست دادند، اما آلت‌کوین‌های کمتر شناخته‌شده حتی کاهش شدیدتری را تجربه کردند، که ماهیت بیش از حد اهرمی و غیر نقدی این بخش را برجسته می‌کند. این درد نامتناسب از اتکای آلتکوین‌ها به hype و جریان‌های سوداگرانه ناشی می‌شود که اغلب توسط همان حجم‌های جعلی تقویت می‌شود. در یک محیط بدون ریسک، سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند بیت‌کوین فرار می‌کند که تسلط آن در طول سقوط افزایش یافت. نشانگرهای Altseason اکنون در حال خنک شدن هستند (76-78 قبلا). تسلط Bitcoin پس از سقوط به زیر 59٪ کاهش یافت. اگر فصل درآمد در بازارهای سنتی ضعف اقتصادی را نشان دهد و به ارزهای دیجیتال سرایت کند، آلت کوین ها می توانند موج فروش بعدی را هدایت کنند و در صورت شکسته شدن سطح حمایت، احتمالاً 20 تا 50 درصد دیگر کاهش یافت. فاکتور نهنگ: سود 192 دلاری M، سپس ورود مجدد نشانه های نزولی است افزودن سوخت به آتش نهنگ رمزارزی مرموز است که سقوط را به طرز بی عیب و نقصی زمان بندی کرده است. تنها 30 دقیقه قبل از اعلام تعرفه ترامپ، این نهاد یک موقعیت کوتاه بزرگ در بیت کوین باز کرد و با رکود بازار، 192 میلیون دلار سود به جیب زد. حدس و گمان فراوان است: آیا این دانش خودی بود یا فقط تجارت هوشمندانه؟ در هر صورت، نهنگ به همین جا بسنده نکرد - آنها با یک شورت دیگر دوباره وارد شدند و موقعیت خود را به 340 میلیون دلار افزایش دادند و حتی یک شرط نزولی 163 میلیون دلاری را باز کردند. نهنگ های دیگری نیز از این روند پیروی کرده اند، از جمله: موجودی متعلق به دوره ساتوشی که قبل از انتشار این خبر 1.1 میلیارد دلار کوتاهی کرده است یک نهنگ OG 392 میلیون دلار کوتاه شد این حرکات حاکی از اعتقاد بالا به کاهش بیشتر است که احتمالاً با تنش‌های تجاری یا ریسک‌های کلان اقتصادی مرتبط است. در بازاری که نهنگ‌ها می‌توانند move قیمت داشته باشند، این ورود مجدد می‌تواند مرحله دوم را تسریع کند، به خصوص اگر باعث انحلال بیشتر شود. هدف قیمت من برای Bitcoin 95K$ است که به هدف قیمت رسیده است!