تحلیل تکنیکال cryptodailyuk درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۹

🧩 ۱. زمینه عمومی Bitcoin در حال حاضر پس از جهش از حدود ۱۲۴,۰۰۰ دلار، رو به کاهش است. نمودار یک کانال نزولی مشخص (خطوط زرد) را نشان می‌دهد که قیمت از مرزهای بالایی و پایینی آن بازگشته است. در حال حاضر، کندل روزانه در حال آزمودن مرز پایینی کانال و منطقه حمایتی (مستطیل red) بین حدود ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۰۷,۰۰۰ دلار است. 📉 ۲. سطوح تکنیکال کلیدی مقاومت (۱) ۱۱۵,۶۹۹: محدوده میانگین EMA50/SMA200 — احتمال آزمودن مجدد از پایین مقاومت (۲) ۱۱۹,۸۷۵: مقاومت همراه با پتانسیل جهش مقاومت (۳) ۱۲۴,۵۸۵: مقاومت قوی همراه با پتانسیل جهش حمایت (۱) ۱۱۰,۰۰۰: حمایت روزانه که در حال حاضر در حال آزمون است حمایت (۲) ۱۰۷,۱۱۱: میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA200) — یک خط دفاعی قوی در روند صعودی حمایت (۳) ۱۰۵,۰۰۰: مرز پایینی منطقه تقاضای سپتامبر 📊 ۳. میانگین‌های متحرک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) (حدود ۱۱۵,۷۰۰ دلار) اخیراً از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA200) (حدود ۱۱۵,۶۰۰ دلار) عبور کرده است $ ightarrow$ در صورت باقی ماندن قیمت زیر آن، یک «تقاطع مرگ» (Death Cross) احتمالی است. قیمت زیر EMA50 و SMA100 قرار دارد و به SMA200 نزدیک می‌شود $ ightarrow$ تکانه (مومنتوم) قطعاً در کوتاه‌مدت نزولی است. ⚙️ ۴. MACD اندیکاتور MACD یک تقاطع نزولی جدید سیگنال را نشان می‌دهد. هیستوگرام به عمق منطقه منفی فرو می‌رود $ ightarrow$ تأیید فشار نزولی. تکانه منفی است و هیچ نشانه‌ای از واگرایی صعودی دیده نمی‌شود. 💪 ۵. RSI RSI برابر ۳۷.۹ است، نزدیک به منطقه اشباع فروش، اما هنوز در حالت شدید نیست. یک جهش تکنیکال بالقوه می‌تواند هنگام لمس ۳۰ تا ۳۵ رخ دهد. هنوز واگرایی قابل مشاهده نیست (RSI قیمت movement را تأیید می‌کند). 🕯️ ۶. ساختار کندل سه کندل روزانه اخیر عبارتند از: دو کندل نزولی قوی با بدنه‌های بزرگ (بدون سایه‌های قابل توجه). کندل امروز با یک سایه پایینی (ویک) در حال آزمودن منطقه ۱۱۰,۰۰۰ است $ ightarrow$ یک تلاش دفاعی احتمالی توسط خریداران. 📈 ۷. سناریوهای کوتاه‌مدت 🔻 سناریوی نزولی (Bearish): شکست ۱۱۰,۰۰۰ و بسته شدن روزانه زیر ۱۰۷,۰۰۰ $ ightarrow$ کاهش احتمالی تا ۱۰۵,۰۰۰ و حتی ۱۰۱,۰۰۰ تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار. MACD و میانگین‌های متحرک این سناریو را تأیید می‌کنند. 🔼 سناریوی صعودی (Bullish): دفاع از ۱۱۰,۰۰۰ و بازگشت به بالای ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ $ ightarrow$ آزمودن مجدد محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ (EMA50/200) محتمل است. RSI نشان می‌دهد که بازار آرام شده است $ ightarrow$ یک جهش تکنیکال کوتاه‌مدت ممکن است.