تحلیل بنیادی تحلیل ناب 🏁🎯🔎 درباره سهام تاپیکو در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۹

نماد #شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) یکی از بزرگ‌ترین و پرحجم‌ترین نمادهای بازار بورس ایران است که به‌دلیل تنوع پرتفوی و وابستگی به صنایع مختلف، همیشه مورد توجه فعالان بازار بوده. بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی و چشم‌انداز آن برای هفته آینده. 📊 --- 📌 وضعیت فعلی شستا (تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴): - قیمت پایانی: حدود ۱٬۲۱۱ تومان - حجم معاملات: بیش از ۵۹۳ میلیون سهم - ارزش بازار: حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان - P/E TTM: حدود ۷.۴۷۵ (نسبتاً پایین، نشان‌دهنده ارزندگی نسبی) - سود نقدی (DPS): ۱۵۰ تومان با نرخ توزیع ۹۲٪ --- 📈 تحلیل بنیادی کوتاه‌مدت: - شستا مالک چندین هلدینگ بزرگ بورسی و غیربورسی است، از جمله: تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین، و رایتل. - نسبت قیمت به NAV در روش‌های مختلف بین ۴۴٪ تا ۷۰٪ است، که نشان‌دهنده تخفیف قابل توجه نسبت به ارزش ذاتی است. - با توجه به رشد نرخ دلار و تورم، شرکت‌های زیرمجموعه صادرات‌محور شستا می‌توانند سودآوری بیشتری داشته باشند. --- 🔮 پیش‌بینی برای هفته آینده: - با توجه به افزایش تقاضای حقیقی‌ها و نزدیکی به مجمع، احتمال رشد محدود در کوتاه‌مدت وجود دارد. - اگر خبر مثبتی از توافقات سیاسی یا کاهش تنش‌ها منتشر شود، شستا می‌تواند به‌عنوان نماد لیدر بازار حرکت کند. - اما در صورت بروز اخبار منفی یا فشار فروش در بازار، به‌دلیل نقدشوندگی بالا، ممکن است سریع‌تر تحت تأثیر قرار گیرد.