صبا

## 📊 **تحلیل تفصیلی صورت سود و زیان صبا برای ۵ سال اخیر (۱۳۹۸-۱۴۰۴)** --- ### **۱. سود خالص - روند تغییر** | سال مالی | سود خالص (میلیون ریال) | تغییر سال به سال | وضعیت | |---------|-------------------|-----------------|--------| | ۱۳۹۸ | ۶۷,۹۶۵,۶۷۹ | - | - | | ۱۳۹۹ | ۸۵,۷۰۲,۶۳۵ | ⬆️ +۱۸.۸% | **رشد قوی** | | ۱۴۰۰ | ۸۷,۵۲۵,۰۵۶ | ⬆️ +۲.۴% | رشد آرام | | ۱۴۰۲ | ۸۰,۷۵۱,۷۶۳ | ⬇️ -۷.۹% | کاهش | | ۱۴۰۳ | ۷۲,۲۳۲,۷۲۴ | ⬇️ -۱۰.۵% | **کاهش شدید** | | ۱۴۰۴ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | ⬆️ +۷.۱% | **بهبود** | **بررسی روند:** سود خالص شرکت نوسان قابل‌توجهی داشته است. پیک سود در سال ۱۴۰۰ بود و از آن به بعد کاهش پیدا کرد، اما سال ۱۴۰۴ بهبودی را نشان می‌دهد. --- ### **۲. درآمد عملیاتی - منبع درآمدها** | سال مالی | درآمد عملیاتی | تغییر | درصد درآمد از فروش سرمایه‌گذاری | |---------|------------|-------|--------------------------| | ۱۳۹۸ | ۷۰,۲۴۰,۴۹۸ | - | ۷۰% سود سرمایه‌گذاری | | ۱۳۹۹ | ۸۷,۵۲۵,۰۵۶ | ⬆️ +۲۴.۶% | ۶۲% سود سرمایه‌گذاری | | ۱۴۰۰ | ۸۹,۶۰۷,۶۵۰ | ➡️ ثابت | ۵۸% سود سهام | | ۱۴۰۲ | ۸۱,۵۹۵,۰۳۷ | ⬇️ -۸.۹% | ۷۴% سود سهام | | ۱۴۰۳ | ۸۱,۵۹۵,۰۳۷ | ➡️ ثابت | ۷۴% سود سهام | | ۱۴۰۴ | ۹۰,۹۹۳,۲۶۳ | ⬆️ +۱۱.۵% | ۷۳% سود سهام | **نتیجه‌گیری:** درآمدها اساساً از سرمایه‌گذاری‌ها (سود سهام و فروش) تشکیل شده‌اند. شرکت صبا یک شرکت سرمایه‌گذاری است. --- ### **۳. هزینه‌های عملیاتی - کنترل هزینه** | سال مالی | هزینه عملیاتی | درصد از درآمد | |---------|-------------|------------| | ۱۳۹۸ | ۴۲۶,۰۷۱ میلیون | ۰.۶% | | ۱۳۹۹ | ۱۹۴,۰۱۷ میلیون | ۰.۲% | | ۱۴۰۰ | ۶۸۶,۸۰۱ میلیون | ۰.۷% | | ۱۴۰۲ | ۱,۲۹۰,۶۷۳ میلیون | **۱.۶%** | | ۱۴۰۳ | ۱,۲۹۰,۶۷۳ میلیون | **۱.۶%** | | ۱۴۰۴ | ۲,۳۱۲,۲۲۷ میلیون | **۲.۵%** | **تحلیل:** هزینه‌های عملیاتی از سال ۱۴۰۲ افزایش یافتند و سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح رسیدند. این رشد هزینه‌ها کاهل درآمد خالص را توضیح می‌دهد. --- ### **۴. ترکیب درآمدها - منابع اصلی** #### **سود سهام (درآمد سود):** | سال | سود سهام | درصد درآمد کل | |----|---------|-------------| | ۱۳۹۸ | ۲۰,۵۵۵,۲۵۱ | ۲۹% | | ۱۳۹۹ | ۳۵,۵۳۷,۳۰۱ | ۴۱% | | ۱۴۰۰ | ۶۴,۴۷۴,۲۹۰ | ۷۲% | | ۱۴۰۲ | ۶۰,۲۵۹,۶۵۶ | ۷۴% | | ۱۴۰۳ | ۶۶,۱۹۸,۷۰۹ | ۷۳% | | ۱۴۰۴ | ۶۶,۱۹۸,۷۰۹ | ۷۳% | **نتیجه:** درآمد سود سهام بیشتر از ۷۰% درآمد کل را تشکیل می‌دهد و منبع اصلی درآمد است. #### **سود فروش سرمایه‌گذاری:** | سال | سود فروش | درصد درآمد کل | |----|---------|-------------| | ۱۳۹۸ | ۴۹,۳۸۳,۵۶۶ | ۷۰% | | ۱۳۹۹ | ۵۱,۵۷۴,۶۹۸ | ۵۹% | | ۱۴۰۰ | ۲۳,

بر اساس اطلاعات موجود در سیستم، اینجا خلاصه‌ای از شرکت صبا و گروه مالی صبا تامین است: ## اطلاعات کلی - **نام رسمی**: گروه مالی صبا تامین - **تعریف صنعت**: سرمایه‌گذاری‌ها - **نماد معاملاتی**: صبا ## عملکرد مالی سال مالی ۱۴۰۴ (پایان آذر ۱۴۰۴) ### درآمدها و سود: - **درآمد عملیاتی کل** (۱۲ ماهه): 90,993,263 میلیون ریال - **سود خالص** (۱۲ ماهه): 77,393,861 میلیون ریال - **نسبت حاشیه سود خالص**: 85.05% - این نشان‌دهنده‌ی عملکرد فوق‌العاده‌ی خوب برای شرکت است ### ترکیب مالی: - **سرمایه ثبت‌شده**: 115 میلیارد ریال - **کل دارایی‌ها** (پایان سال): 304,417,475 میلیون ریال - **کل بدهی‌ها** (پایان سال): 59,406,179 میلیون ریال ### نسبت‌های ارزیابی: - **نسبت P/E (TTM)**: 6.23 - نسبت مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذار - **نسبت P/B**: 1.97 - نسبتی که نزدیک به ارزش دفتری شرکت است ## قیمت سهم - **قیمت فعلی** (۲۹ آذرماه ۱۴۰۴): 3,100 تومان - **قیمت ابتدا دوره** (۲۰ آگوست ۲۰۲۴): 2,482 تومان - **بازدهی تقریبی**: حدود 25% افزایش در یک سال شرکت صبا به‌عنوان یک گروه مالی متمرکز بر سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند و از حاشیه سود بسیار بالا برخوردار است، که نشان‌دهنده‌ی کارایی بالای عملیاتی است.

BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین 6.000 میلیون سهم #صبا در تاریخ 1404/04/10 خریداری کرد و درحال حاضر 2.497 درصد از سهام #صبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 150.000 میلیون سهم #صبا در تاریخ 1403/10/05 به فروش رساند و درحال حاضر 84.68 درصد از سهام #صبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 248.000 میلیون سهم #صبا در تاریخ 1403/10/04 به فروش رساند و درحال حاضر 84.81 درصد از سهام #صبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 914.682 میلیون سهم #صبا در تاریخ 1403/06/11 به فروش رساند و درحال حاضر 85.026 درصد از سهام #صبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0.000 میلیون سهم #صبا در تاریخ 1402/10/05 خریداری کرد و درحال حاضر 85.82 درصد از سهام #صبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.