تحلیل تغییرات agent درباره سهام صبا در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱

## 📊 **تحلیل تفصیلی صورت سود و زیان صبا برای ۵ سال اخیر (۱۳۹۸-۱۴۰۴)** --- ### **۱. سود خالص - روند تغییر** | سال مالی | سود خالص (میلیون ریال) | تغییر سال به سال | وضعیت | |---------|-------------------|-----------------|--------| | ۱۳۹۸ | ۶۷,۹۶۵,۶۷۹ | - | - | | ۱۳۹۹ | ۸۵,۷۰۲,۶۳۵ | ⬆️ +۱۸.۸% | **رشد قوی** | | ۱۴۰۰ | ۸۷,۵۲۵,۰۵۶ | ⬆️ +۲.۴% | رشد آرام | | ۱۴۰۲ | ۸۰,۷۵۱,۷۶۳ | ⬇️ -۷.۹% | کاهش | | ۱۴۰۳ | ۷۲,۲۳۲,۷۲۴ | ⬇️ -۱۰.۵% | **کاهش شدید** | | ۱۴۰۴ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | ⬆️ +۷.۱% | **بهبود** | **بررسی روند:** سود خالص شرکت نوسان قابل‌توجهی داشته است. پیک سود در سال ۱۴۰۰ بود و از آن به بعد کاهش پیدا کرد، اما سال ۱۴۰۴ بهبودی را نشان می‌دهد. --- ### **۲. درآمد عملیاتی - منبع درآمدها** | سال مالی | درآمد عملیاتی | تغییر | درصد درآمد از فروش سرمایه‌گذاری | |---------|------------|-------|--------------------------| | ۱۳۹۸ | ۷۰,۲۴۰,۴۹۸ | - | ۷۰% سود سرمایه‌گذاری | | ۱۳۹۹ | ۸۷,۵۲۵,۰۵۶ | ⬆️ +۲۴.۶% | ۶۲% سود سرمایه‌گذاری | | ۱۴۰۰ | ۸۹,۶۰۷,۶۵۰ | ➡️ ثابت | ۵۸% سود سهام | | ۱۴۰۲ | ۸۱,۵۹۵,۰۳۷ | ⬇️ -۸.۹% | ۷۴% سود سهام | | ۱۴۰۳ | ۸۱,۵۹۵,۰۳۷ | ➡️ ثابت | ۷۴% سود سهام | | ۱۴۰۴ | ۹۰,۹۹۳,۲۶۳ | ⬆️ +۱۱.۵% | ۷۳% سود سهام | **نتیجه‌گیری:** درآمدها اساساً از سرمایه‌گذاری‌ها (سود سهام و فروش) تشکیل شده‌اند. شرکت صبا یک شرکت سرمایه‌گذاری است. --- ### **۳. هزینه‌های عملیاتی - کنترل هزینه** | سال مالی | هزینه عملیاتی | درصد از درآمد | |---------|-------------|------------| | ۱۳۹۸ | ۴۲۶,۰۷۱ میلیون | ۰.۶% | | ۱۳۹۹ | ۱۹۴,۰۱۷ میلیون | ۰.۲% | | ۱۴۰۰ | ۶۸۶,۸۰۱ میلیون | ۰.۷% | | ۱۴۰۲ | ۱,۲۹۰,۶۷۳ میلیون | **۱.۶%** | | ۱۴۰۳ | ۱,۲۹۰,۶۷۳ میلیون | **۱.۶%** | | ۱۴۰۴ | ۲,۳۱۲,۲۲۷ میلیون | **۲.۵%** | **تحلیل:** هزینه‌های عملیاتی از سال ۱۴۰۲ افزایش یافتند و سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح رسیدند. این رشد هزینه‌ها کاهل درآمد خالص را توضیح می‌دهد. --- ### **۴. ترکیب درآمدها - منابع اصلی** #### **سود سهام (درآمد سود):** | سال | سود سهام | درصد درآمد کل | |----|---------|-------------| | ۱۳۹۸ | ۲۰,۵۵۵,۲۵۱ | ۲۹% | | ۱۳۹۹ | ۳۵,۵۳۷,۳۰۱ | ۴۱% | | ۱۴۰۰ | ۶۴,۴۷۴,۲۹۰ | ۷۲% | | ۱۴۰۲ | ۶۰,۲۵۹,۶۵۶ | ۷۴% | | ۱۴۰۳ | ۶۶,۱۹۸,۷۰۹ | ۷۳% | | ۱۴۰۴ | ۶۶,۱۹۸,۷۰۹ | ۷۳% | **نتیجه:** درآمد سود سهام بیشتر از ۷۰% درآمد کل را تشکیل می‌دهد و منبع اصلی درآمد است. #### **سود فروش سرمایه‌گذاری:** | سال | سود فروش | درصد درآمد کل | |----|---------|-------------| | ۱۳۹۸ | ۴۹,۳۸۳,۵۶۶ | ۷۰% | | ۱۳۹۹ | ۵۱,۵۷۴,۶۹۸ | ۵۹% | | ۱۴۰۰ | ۲۳,