تحلیل تکنیکال Mihai_Iacob درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱

بیایید رو راست باشیم: اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران ارزهای دیجیتال، پیشینه معاملاتی ندارند. نه در سهام، نه در معاملات آتی، و قطعاً نه در فارکس اهرمی. بیشتر افراد به دلیل هیاهو، رویای پولدار شدن سریع و داستان‌های یک شبه میلیونر شدن وارد دنیای کریپتو می‌شوند. به همین دلیل است که اهرم در کریپتو بسیار خطرناک است. این فقط یک ابزار نیست - بلکه تله‌ای برای افراد ناآماده است. ________________________________________ اهرم در واقع به چه معناست به زبان ساده: با اهرم 100 برابری، هر 1٪ move به نفع شما، حساب شما را دو برابر می‌کند، اما هر 1٪ move ضرر، آن را به طور کامل از بین می‌برد. 👉 مهم نیست دارایی چیست - فارکس، طلا، بیت کوین یا meme کوین - با اهرم 100 برابری، فقط 1٪ فرصت اشتباه دارید. ________________________________________ حرکات بازار دیروز - یک مثال عالی دیروز، بازارها در تمام طبقات دارایی منفجر شدند: • EURUSD → +1% • طلا (XAUUSD) → +1.5% • Bitcoin (BTC) → +4% • Ethereum (ETH) → +8% • PEPE، سایر کوین‌ها و meme کوین‌ها → +10%+ حالا تصور کنید که آنها را با اهرم 100 برابری معامله کنید، کف قیمت را بگیرید و در اوج قیمت بفروشید: • EURUSD → +100% (حساب دو برابر شد) • طلا → +150% • BTC → +400% • ETH → +800% • PEPE → +1000% شگفت انگیز به نظر می‌رسد، درسته؟ اما این طرف دیگر ماجراست: با اهرم 100 برابری، 1%- move ضرر به شما = انحلال فوری. ________________________________________ اهرم موثر - مفهوم پنهان اهرم موثر - شما به ندرت می‌بینید که توضیح داده شود. چرا؟ زیرا جذاب، قابل بازاریابی نیست و مهمتر از همه... صرافی‌ها و کارگزاران نمی‌خواهند این موضوع خیلی واضح باشد. اهرم اسمی (بنرهای 50×، 100×، 200× که همه جا می‌بینید) رویاها را می‌فروشد. از سوی دیگر، اهرم موثر، واقعیت وحشیانه را نشان می‌دهد: در مقایسه با حجم حساب خود، چقدر ریسک را در واقع کنترل می‌کنید. فرمول: اهرم موثر = حجم موقعیت / ارزش ویژه حساب • مثال 1 (فارکس): حساب 1000 دلاری، موقعیت 5000 دلاری EURUSD = اهرم موثر 5 برابری. • مثال 2 (کریپتو): حساب 100000 دلاری، BTC به ارزش 100 هزار دلار، کنترل 5 BTC (موقعیت 500000 دلاری) = اهرم موثر 5 برابری. 👉 اهرم اسمی تبلیغ است. اهرم موثر فاکتور است. و هنگامی که آن را درک کنید، magic بازاریابی ناپدید می‌شود. ________________________________________ یک مثال ملموس - معامله Solana بیایید یک تنظیم واقعی را در نظر بگیریم که اخیراً در Solana به اشتراک گذاشتم: • ورود: خرید در 200 دلار • حد ضرر: 185 دلار → ریسک در دارایی = -7.5% سناریو 1 - اهرم 100 برابری از 200 → 198 (1%-)، شما منحل می‌شوید. شما هرگز به حد ضرر خود در 185 نمی‌رسید. سناریو 2 - اهرم موثر 10 برابری هر 1% move = 10% نوسان حساب. شما می‌توانید تا 180 زنده بمانید، اما تحت استرس مداوم بود. سناریو 3 - اهرم موثر 2 برابری (انتخاب من) بیایید بگوییم شما 2000 دلار SOL را کنترل می‌کنید، در واقع 4000 دلار در معرض ریسک قرار می‌گیرید. • اگر Solana به 185 برسد (7.5%-)، این یک ضربه 15%- به حساب شما است. دردناک است، اما قابل تحمل. • اگر Solana به 250 برسد (25%+)، با اهرم 2 برابری 50%+ روی سرمایه اختصاص داده شده سود می‌کنید. • نسبت ریسک به پاداش: 1:3.3 ~ - پایدار، ارزش ریسک کردن دارد. ________________________________________ عامل روانشناسی اینجاست که اهرم بیشتر معامله گران را می‌شکند. • با اهرم 100 برابری، هر نوسان 0.2 درصدی، حساب شما را 20 درصد جابجا می‌کند (تقریباً 400 دلار در حساب 2000 دلاری). هر 1% move = انحلال. چگونه آرام می‌مانید؟ نمی‌توانید. • با اهرم موثر 2 برابری، یک نوسان 1 درصدی فقط حساب شما را 2 درصد جابجا می‌کند (تقریباً 40 دلار). خسته کننده؟ شاید. قابل تحمل؟ قطعا. حالا تصور کنید: شما با اهرم 100 برابری در 200 وارد SOL می‌شوید. • در 202، حساب خود را دو برابر کرده‌اید. • در 210، 5 برابر سود کرده‌اید. اما آیا نگه می‌دارید؟ خیر. زیرا: 1. اگر بیدار باشید، استرس تماشای نوسانات wild (برحسب پول، نه قیمت) شما را مجبور می‌کند زود ببندید. 2. اگر نگه دارید، معمولاً به این دلیل است که خواب بوده‌اید - یا move در یک کندل خشونت آمیز رخ داده است. بازارها هرگز به طور move در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. آنها 200 → 202 → 201 → 203 → 201 → 205 می‌روند... در اهرم 100 برابری، هر اصلاح قیمتی مانند مرگ و زندگی است. در اهرم 2 برابری، فقط نویز است. ________________________________________ نتیجه اهرم بد نیست. این فقط یک ابزار است. اما در کریپتو، با نوسانات دیوانه کننده و معامله گران بی تجربه، به یک سلاح کشتار جمعی تبدیل می‌شود. • در 100×، شما روی 1% بعدی درmove بسیار کوچک شرط بندی می‌کنید. • در 10×، شما دائماً تحت استرس هستید و یک move بد شما را از نابودی دور می‌کند. • در اهرم موثر 2×–5×، شما در واقع می‌توانید برنامه خود را دنبال کنید، به حد ضرر خود احترام بگذارید و اجازه دهید اهداف شما محقق شوند. معامله گری در مورد آدرنالین نیست. در مورد بقا است. اهرم بالا حساب‌ها - و نظم و انضباط را از بین می‌برد. اهرم کوچک و کنترل شده به شما یک چیز را می‌دهد که بیشتر از همه در معاملات به آن نیاز دارید: زمان. پ.S. مطمئناً، انتخاب با شماست - اینکه چه اهرمی را انتخاب می‌کنید، اینکه آیا مفهوم اهرم موثر را در نظر می‌گیرید یا نحوه برخورد شما با تاثیر روانشناختی اهرم بالا. اما حداقل اکنون، شما می‌دانید. 🙂