تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۳۰

چند روز پرتنشی برای شاخص US 500 بوده است، زیرا غول‌های فناوری آمریکایی به رهبری انویدیا ضربه خوردند، چرا که معامله‌گران به دنبال کاهش ریسک پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو)، در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه (ساعت ۱۵:۰۰ به وقت BST) بودند، جایی که او می‌تواند در مورد این موضوع که آیا انتظارات فعلی بازار مبنی بر دو بار کاهش ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵٪) نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ درست است یا اغراق‌آمیز، توضیحاتی ارائه دهد. این move در این سهام کلیدی و بزرگ "هفت باشکوه"، به دلیل وزن زیادشان در شاخص، تأثیر بسزایی بر جهت‌گیری US 500 داشته است و باعث شده قیمت‌ها از بالاترین رکورد خود یعنی ۶۴۹۰ در ۱۵ آگوست تا پایین‌ترین سطح ۶۳۴۷ در روز گذشته (۲۰ آگوست) معامله شوند. پیش از رسیدن به رویداد ریسکی جکسون هول، معامله‌گران US 500 امروز باید با به‌روزرسانی درآمدها از خرده‌فروش بزرگ، والمارت، که پیش از بسته شدن بازار منتشر می‌شود، مقابله کنند. این گزارش دیدگاه مهمی در مورد الگوهای فعلی هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی ارائه می‌دهد و شاید مهم‌تر از آن، معامله‌گران را در مورد چگونگی مخارج در طول سال ۲۰۲۵ آگاه سازد. سپس، نظرسنجی‌های اولیه PMI ایالات متحده برای ماه آگوست در ساعت ۱۴:۴۵ به وقت BST منتشر می‌شود. اینها گزارش‌های مهم آینده‌نگر در مورد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در اقتصاد ایالات متحده هستند و یک بررسی سلامت در مورد جهت‌گیری رشد، از جمله به‌روزرسانی‌ها در مورد سفارشات جدید، اشتغال و هزینه‌ها ارائه می‌دهند. هر عددی زیر ۵۰ = انقباض اقتصادی و هر عددی بالای ۵۰ = انبساط اقتصادی. رقم فعالیت خدماتی، که در ماه جولای به بالاترین حد ۷ ماهه یعنی ۵۵.۷ رسید، احتمالاً برای معامله‌گران مرتبط‌تر است، زیرا برای ماه‌ها محرک اصلی رشد ایالات متحده بوده است، در حالی که بخش تولید با مشکل مواجه بوده است. هرگونه انحراف از انتظارات می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر در US 500 شود. به‌روزرسانی فنی: تست یا شکست میانگین متحرک میانی Bollinger؟ در جمعه، ۱۵ آگوست، شاخص US 500 با موفقیت بالاترین رکورد جدیدی را در ۶۴۹۰ به ثبت رساند. با این حال، از آن زمان، روند قیمت نزولی شده و منجر به فروش گسترده در این هفته شده است. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، این شاخص در حال حاضر در حال آزمایش یک سطح حمایت بالقوه است که با میانگین متحرک میانی Bollinger مشخص شده و در زمان نگارش این گزارش، در سطح ۶۳۸۸ قرار دارد. معامله‌گران اغلب از میانگین میانی به عنوان شاخصی از ریسک جهت‌دار استفاده می‌کنند. در حالی که قیمت‌ها بالاتر از این سطح باقی می‌مانند، به طور کلی تصور می‌شود که بازار در یک روند مثبت قرار دارد، اما زمانی که فعالیت قیمت به زیر میانگین میانی می‌رسد، ممکن است نشان دهنده ایجاد یک روند نزولی باشد. بنابراین، چگونگی دفاع از سطح ۶۳۸۸ در مبنای بسته شدن در ۲ روز آینده ممکن است نشان‌دهنده مرحله احتمالی بعدی قیمت movement باشد. بسته شدن بالاتر از این سطح ممکن است حمایت را تقویت کرده و نشان دهنده یک جهش بالقوه در قیمت باشد، در حالی که بسته شدن زیر آن می‌تواند در را برای کاهش بیشتر قیمت باز کند. با در نظر داشتن این موضوع، بیایید نگاهی به سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی بیندازیم که باید پیش از رویدادهای ریسک کلیدی در طول بقیه هفته در نظر گرفته شوند. سطوح مقاومت احتمالی: تا زمانی که حمایت میانگین میانی ۶۳۸۸ در مبنای بسته شدن حفظ شود، می‌توان روند صعودی را همچنان دست نخورده طبقه‌بندی کرد. این امر توسط الگوی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر که از پایین‌ترین سطح ۷ آوریل در قیمت شکل گرفته است، پشتیبانی می‌شود. همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، این تنظیم ممکن است پتانسیل بیشتری برای قدرت قیمت نشان دهد، با مقاومت اولیه در بالاترین رکورد ۶۴۹۰ در ۱۵ آگوست. شکست بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند دامنه را به سمت ۶۶۷۱ باز کند که برابر با سطح گسترش فیبوناچی ۳۸.۲٪ است. سطوح حمایت احتمالی: در حالی که تضمینی برای کاهش قیمت بیشتر نیست، بسته شدن زیر میانگین میانی Bollinger در ۶۳۸۸، اگر در جلسات آینده مشاهده شود، ممکن است منعکس کننده افزایش خطرات برای فروش گسترده‌تر باشد. چنین حرکاتی ممکن است پتانسیل حرکت به سمت حمایت بعدی در ۶۲۷۲ را نشان دهد که سطح اصلاح ۳۸.۲٪ است. اگر این سطح به نوبه خود شکسته شود، تمرکز ممکن است به ۶۲۱۴ منتقل شود که پایین‌ترین سطح ۱ آگوست است و به عنوان حمایت کلیدی بعدی در نظر گرفته می‌شود. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه‌گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات قبل از انتشار تحقیقات سرمایه‌گذاری نیست، ما به دنبال بهره‌برداری قبل از ارائه آن به مشتریان خود بود. Pepperstone تصریح نمی‌کند که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، جاری یا کامل است و بنابراین نباید به آن به عنوان چنین تکیه کرد. اطلاعات، چه از طرف شخص ثالث باشد یا نباشد، نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود؛ یا پیشنهادی برای خرید یا فروش؛ یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار، محصول یا ابزار مالی؛ یا شرکت در هر استراتژی تجاری خاص. این اطلاعات وضعیت مالی یا اهداف سرمایه‌گذاری خوانندگان را در نظر نمی‌گیرد. به همه خوانندگان این محتوا توصیه می‌کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تأیید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.