تحلیل تکنیکال currencynerd درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۰

در دنیای معامله‌گری، تحلیل تکنیکال اغلب در مرکز توجه قرار می‌گیرد—نمودارهای شمعی، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها. اما در زیر هر حرکت قیمت، جریان عمیق‌تری نهفته است: نیروهای اقتصاد کلان. این نیروها محیطی را شکل می‌دهند که در آن تمام معاملات انجام می‌شوند. معامله‌گران بزرگ فقط به قیمت واکنش نشان نمی‌دهند—آنها زمینه پشت آن را درک می‌کنند. این زمینه در نمودارهای کلان یافت می‌شود: "نقشه‌های آب و هوایی" مالی بازارها. این نمودارها نشان می‌دهند که آیا سرمایه به سمت ریسک جریان دارد یا ایمنی، آیا تورم در حال افزایش است یا کاهش، و آیا نقدینگی در حال گسترش است یا انقباض. در این پست، 10 نمودار کلان را بررسی کرد که می‌توانند برتری شما را افزایش دهند، با پشتیبانی از نمونه‌های اثبات‌شده‌ای از اینکه چگونه به معامله‌گران کمک کرده‌اند در سمت درست بازار بمانند. اینها فقط نمودار نیستند—آنها حقایق بازار در قالب بصری هستند.form 1️⃣ DXY – شاخص دلار ایالات‌متحده S اهمیت آن: دلار ایالات‌متحده S بر همه چیز تأثیر می‌گذارد: کالاها، سهام، تجارت جهانی و به ویژه فارکس. DXY قدرت آن را در برابر major ارز اندازه‌گیری می‌کند. 📉 مرجع نمودار: در سال 2022، DXY به دلیل افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو از 110 فراتر رفت. این امر EURUSD را درهم شکست، به طلا فشار وارد کرد و یک حرکت ریسک‌گریزی جهانی را آغاز کرد. معامله‌گرانی که DXY را ردیابی می‌کردند، از قدرت دلار در سراسر جهان بهره‌مند شدند. 💡 استفاده از آن: تأیید روندها در فارکس و کالاها. DXY قوی = فشار نزولی بر طلا و دارایی‌های پرریسک. 2️⃣ US10Y – بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله اهمیت آن: این معیار برای نرخ بهره و انتظارات تورمی است. این هزینه استقراض، ارزش‌گذاری سهام و جریان‌های امن را هدایت می‌کند. 📉 مرجع نمودار: در سال 2023، بازده 10 ساله از 3.5٪ به نزدیک 5٪ رسید، که منجر به ضعف در سهام رشد و تقویت USD/JPY شد. معامله‌گران Bond ابتدا آن را دیدند—سهام به دنبال آن آمد. 💡 استفاده از آن: پیش‌بینی حرکت در سهام رشد در مقابل ارزش، و تأیید تم‌های کلان مانند تورم یا کاهش تورم. 3️⃣ نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو Dot اهمیت آن: این راهنمایی آینده فدرال رزرو در قالب بصری form است. هر dot نشان می‌دهد که یک سیاست‌گذار انتظار دارد نرخ بهره در آینده کجا باشد. 📉 مرجع نمودار: در دسامبر 2021، نمودار نقطه‌ای dot سیگنال سرعت بیشتری از افزایش نرخ‌ها را نسبت به آنچه بازار انتظار داشت، داد. کسانی که این تغییر را دریافتند، در اوایل سال 2022 از رالی دلار و اصلاح سهام جلو افتادند. 💡 استفاده از آن: پیش‌بینی سیاست نرخ بهره آینده و همسو کردن تعصب کلان خود با مسیر فدرال رزرو. 4️⃣ عرضه پول M2 (ایالات‌متحده) اهمیت آن: این نمودار میزان پول در سیستم را ردیابی می‌کند. نقدینگی بیشتر = سوخت برای ریسک. کمتر = شرایط سخت‌تر. 📉 مرجع نمودار: پس از شیوع کووید، M2 منفجر شد و منجر به روند صعودی major در سهام و رمزارز شد. هنگامی که M2 در سال 2022 شروع به انقباض کرد، قیمت دارایی‌ها به اوج خود رسید و معکوس شد. 💡 استفاده از آن: سنجش شرایط نقدینگی کلان. گسترش صعودی است؛ انقباض خطرناک است. 5️⃣ نسبت مس/طلا اهمیت آن: مس یک فلز رشد است؛ طلا یک پوشش ترس است. نسبت آنها به عنوان یک شاخص ریسک‌پذیری/ریسک‌گریزی عمل می‌کند. 📉 مرجع نمودار: در سال 2021، نسبت مس/طلا افزایش یافت—که نشان‌دهنده رشد و optimism بود. این امر پیش از سودهای قوی در سهام چرخه‌ای و ارزهای کالایی مانند AUD و CAD بود. 💡 استفاده از آن: تأیید احساسات ریسک و هدایت روند سهام یا فارکس. 6️⃣ VIX – شاخص نوسانات اهمیت آن: VIX نوسانات مورد انتظار در S&P 500 را ردیابی می‌کند. اغلب به آن "شاخص ترس" می‌گویند. 📉 مرجع نمودار: در مارس 2020، VIX با شروع وحشت کووید به نزدیک 90 رسید. این ترس شدید با یکی از بزرگترین فرصت‌های خرید دهه همراه بود. 💡 استفاده از آن: زمان ورود و خروج. VIX بالا = ترس = احتمال معکوس شدن. VIX پایین = رضایت = احتیاط. 7️⃣ بازده واقعی (10Y TIPS - CPI) اهمیت آن: بازده تعدیل‌شده با تورم اوراق قرضه را نشان می‌دهد. بازده واقعی بر طلا، فناوری و اشتهای ریسک تأثیر می‌گذارد. 📉 مرجع نمودار: در سال 2022، بازده واقعی از منفی عمیق به مثبت تبدیل شد—طلا و سهام با رشد بالا را درهم شکست. 💡 استفاده از آن: تأیید جهت در طلا، نزدک و روندهای کلان گسترده. 8️⃣ قیمت نفت (WTI یا برنت) اهمیت آن: نفت هم یک ورودی رشد و هم یک ورودی تورم است. افزایش قیمت‌ها به معنای هزینه‌های بالاتر است و اغلب پیش از سخت‌گیری سیاست رخ می‌دهد. 📉 مرجع نمودار: رالی نفت در اوایل سال 2022 از قبل افزایش CPI را پیش‌بینی کرد و بانک‌های مرکزی را وادار کرد تا موضع تهاجمی اتخاذ کنند. معامله‌گرانی که آن را ردیابی می‌کردند، از همان ابتدا خطرات تورم را مشاهده کردند. 💡 استفاده از آن: پیش‌بینی تورم، ارزیابی سهام مربوط به انرژی و درک تقاضای جهانی. 9️⃣ PMIهای جهانی (شاخص‌های مدیران خرید) اهمیت آن: شاخص پیشرو سلامت اقتصادی. PMI بالاتر از 50 = گسترش. زیر 50 = انقباض. 📉 مرجع نمودار: در سال 2023، PMI چین به طور مداوم زیر 50 چاپ شد—که نشان‌دهنده ضعف تولید و نگرانی‌های تقاضای جهانی است. این به معامله‌گران کمک کرد از قرار گرفتن بیش از حد در معرض بازارهای نوظهور جلوگیری کنند. 💡 استفاده از آن: سنجش شتاب رشد در سطح جهانی و منطقه‌ای. 🔟 SPX در مقابل SPX با وزن مساوی (واگرایی عرضی) اهمیت آن: نشان می‌دهد که آیا رالی S&P 500 گسترده است یا فقط توسط چند شرکت بزرگ هدایت می‌شود. 📉 مرجع نمودار: در اوایل سال 2024، این شاخص به بالاترین سطح جدید رسید—اما نسخه با وزن مساوی به شدت عقب ماند. این واگرایی به معامله‌گران در مورد یک رالی شکننده هشدار داد. 💡 استفاده از آن: تشخیص ضعف در زیر سطح و اجتناب از اعتماد کاذب در رالی‌ها. 🧠 نکته فنی: اقتصاد کلان دست نامرئی است این نمودارها به شما ورودی‌های تجاری نمی‌دهند—اما به شما اطمینان، زمان‌بندی و دیدگاه می‌دهند. هنگامی که زمینه کلان را با تنظیمات فنی ترکیب می‌کنید، همگام با ریتم عمیق‌تر بازار معامله می‌کنید. بنابراین قبل از اینکه معامله بعدی خود را انجام دهید، از خود بپرسید: بازده چه می‌کند؟ آیا نقدینگی در حال گسترش است یا خشک می‌شود؟ آیا اشتهای ریسک در حال افزایش است یا کاهش؟ جمع آوری شده توسط: currencynerd به عنوان Pako Phutietsile