تحلیل تکنیکال MohammedQais درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۹

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی دوره زمانی 9 تا 13 ژوئن 2025 تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی در آغاز این هفته، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت عید سعید قربان تقدیم می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که آن را با خیر، برکت و سعادت بر امت اسلامی و تمام جهان بازگرداند. اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک بازارها شاهد هفته‌ای پر از داده‌های اقتصادی بود که انتظار می‌رود تأثیر بسزایی بر حرکت قیمت‌ها بگذارد، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: چهارشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI). شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI). گزارش موجودی نفت خام آمریکا. پنجشنبه: تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP). نرخ ادعاهای بیکاری. شاخص قیمت تولید کننده (PPI). جمعه: تکمیل داده‌های تورم با انتشار مجدد شاخص قیمت مصرف کننده. علی‌رغم انتشار داده‌های مثبت در هفته گذشته - که مهم‌ترین آن گزارش مشاغل آمریکا (NFP) بود - دلار آمریکا آن‌طور که انتظار می‌رفت واکنش نشان نداد. این گزارش 139 هزار شغل را در مقابل پیش‌بینی 126 هزار شغل ثبت کرد، اما همچنان کمتر از قرائت قبلی 147 هزار شغل است، که سوالاتی را در مورد مسیر سیاست پولی آینده در سایه اختلافات سیاسی در داخل ایالات متحده و گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر رهبری فدرال رزرو ایجاد می‌کند. دوم: تحلیل فنی مهم‌ترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): تحت فشار زیر سطح 99 معامله می‌شود و در صورت شکست این سطح، ممکن است شاهد نزول به سمت 96.594 باشیم و شاخص تنها با بازگشت قیمت‌ها به بالای 102 مثبت شد. جفت ارز یورو/دلار (EURUSD): مسیر صعودی بالاتر از 1.1400 را حفظ می‌کند و هدف آن 1.1500 و 1.1700 است. بسته شدن زیر 1.1400 سناریوی مثبت را لغو می‌کند. جفت ارز پوند استرلینگ/دلار (GBPUSD): ثبات بالاتر از 1.3400 از صعود به سمت 1.3650 و سپس 1.3900 حمایت می‌کند. شکست 1.3400 انتظارات صعودی را لغو می‌کند. جفت ارز دلار/ین ژاپن (USDJPY): با فشارهای منفی مواجه است و در صورت شکست 142.00، ممکن است 138.00 و سپس 134.00 را هدف قرار دهد. مثبت شدن مجدد بالای 148.00 رخ می‌دهد. جفت ارز دلار/فرانک سوئیس (USDCHF): ادامه معامله زیر 0.8400 از نزول به 0.7800 و سپس 0.7500 در بلندمدت حمایت می‌کند. جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD): ثبات بالای 0.6500 از صعود به سمت 0.6700 و 0.6900 حمایت می‌کند. جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا (NZDUSD): سناریوی مثبت به سمت 0.6250 و سپس 0.6430 ادامه دارد، مشروط بر اینکه بالاتر از 0.6030 باقی بماند. جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD): تحت فشار زیر 1.3700 باقی می‌ماند و هدف آن 1.3500 و 1.3300 است. جفت ارز دیوانه GBPJPY: هر گونه عقب‌نشینی بالاتر از 194.00 یک اصلاح سالم تلقی می‌شود و هدف صعودی 199.00 و سپس 204.00 است. شکست 194.00 این سناریو را لغو می‌کند. جفت ارز یورو/ین (EURJPY): ثبات بالای 163.00 از صعود به 166.80 و سپس 170.00 حمایت می‌کند. جفت ارز یورو/پوند استرلینگ (EURGBP): معامله زیر 0.8500 شانس نزول به 0.8350 و 0.8200 را افزایش می‌دهد. جفت ارز دلار/لیر ترکیه (USDTRY): ثبات بالای 39.00 لیر از صعود به 40.00 لیر حمایت می‌کند. بهبود لیر تنها با شکست 38.50 محقق شد. سوم: ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD): بازیابی حرکت مثبت منوط به عبور از 106000 دلار است تا 112500 و سپس 120000 دلار را هدف قرار دهد. اتریوم (ETHUSD): تحت فشار زیر 2700 دلار قرار دارد و در صورت ادامه فشار، ممکن است به 2000 و سپس 1800 دلار کاهش یابد. ریپل (XRPUSD): مسیر صعودی تنها با عبور از 2.40 دلار از سر گرفته می‌شود تا 2.80 و سپس 3.20 را هدف قرار دهد. شکست زیر 2.00 این سناریو را باطل می‌کند. چهارم: طلا - پادشاه پناهگاه‌های امن علی‌رغم کاهش لحظه‌ای قیمت پس از داده‌های اشتغال ایالات متحده، طلا همچنان در یک کانال اصلی صعودی معامله می‌شود و بالاتر از 3260 دلار در هر اونس باقی می‌ماند. هر گونه حرکت زیر این سطح تنها یک اصلاح است، مگر اینکه شکسته شود و زیر آن بسته شود. عوامل ژئوپلیتیکی متشنج - از تنش آمریکا و چین، جنگ روسیه و اوکراین و اظهارات آتی فدرال رزرو - همگی از ادامه روند صعودی طلا به سمت اهدافی که ممکن است به 3400 و سپس 3500 برسد، حمایت می‌کنند و ممکن است شاهد اوج تاریخی در 3600 دلار باشیم. پنجم: تحلیل کالاها نفت خام (WTI): ثبات بالاتر از 62.00 دلار راه را به سوی 66.00 و 72.00 دلار باز می‌کند. نقره (Silver): عبور از 36.00 دلار از صعود به 40.00 و سپس 44.00 دلار حمایت می‌کند. گاز طبیعی (Natural Gas): عبور از 3.80 دلار از ادامه صعود به 4.30 و سپس 5.00 دلار حمایت می‌کند. ششم: شاخص‌های جهانی داو جونز (DJI): ثبات بالاتر از 41500 از صعود به 44000 و سپس 46000 حمایت می‌کند. استاندارد اند پورز (S&P 500): روند مثبت بالاتر از 5900 را ادامه می‌دهد تا 6400 و 6800 را هدف قرار دهد. نزدک (NASDAQ): بالای 21200، سناریوی صعودی با اهداف 22400 و سپس 23500 و 24400 پابرجا می‌ماند. راسل (Russell): حرکت مثبت را حفظ می‌کند و هدف آن 2280 و سپس 2320 است. فوتسی بریتانیا (FTSE): بالای 8750 راه را به سوی 9000 و 9500 باز می‌کند. داکس آلمان (DAX): ثبات بالای 24100 از صعود به 25600 حمایت می‌کند. کک فرانسه (CAC): موفقیت در عبور از 7800 شانس صعود به 8200 و 8600 را افزایش می‌دهد. نیکی ژاپن (NIKKEI): بالای 37000 از هدف قرار دادن 39000 و 41000 امتیاز حمایت می‌کند. در پایان بازارها این هفته در انتظار نوسانات شدیدی هستند که ناشی از داده‌های تورم آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی است و در راس آن آینده طلا قرار دارد. سوال تعاملی این قسمت: آیا انتظار دارید طلا به معامله بالاتر از سطح 3260 دلار ادامه دهد و به اوج‌های تاریخی جدیدی برسد، یا موج نزولی اصلاحی قوی را آغاز کرد؟ نظرات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید، زیرا نظرات شما برای ما بسیار مهم است و ما مشتاقانه در تلاش هستیم تا محتوا را بر اساس آن توسعه دهیم. هفته‌ای موفق و پر از فرصت را برای شما آرزومندیم. تحلیل‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، زیرا بحث سازنده آگاهی سرمایه‌گذاری واقعی ایجاد می‌کند. با احترام، محمد قیس عبدالغنی