تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۲۹)

«Bitcoin» («BTC») برای مدت طولانی در فاز تثبیت قرار داشته است که با فقدان حرکت قوی جهت‌دار و مشخصه‌ی آن، نوسانات محدود قیمت است. این نوع محیط بازار اغلب منجر به جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grabs) و حرکت پرنوسان (Choppy Movement) می‌شود، و معامله‌گران باید به ویژه نسبت به سطوح کلیدی و تغییرات ساختاری هوشیار باشند. جمع‌آوری نقدینگیدیروز، «BTC» موفق شد اوج‌های اخیر را جارو کند و نقدینگی را بالاتر از یک ناحیه مقاومت کوتاه‌مدت جمع‌آوری کند، سپس معکوس شده و به سمت پایین حرکت کند. به نظر می‌رسد این حرکت یک شکار استاپ یا جاروی نقدینگی کلاسیک بوده است که به دنبال آن یک رد قوی صورت گرفته است. با حرکت قیمت از آن اوج‌ها به سمت پایین، یک شکاف پر نشده در نمودار 15 دقیقه‌ای به جا گذاشت، که بسیاری از آن به عنوان شکاف ارزش منصفانه (FVG) یاد می‌کنند. این شکاف اکنون به عنوان یک آهنربا برای قیمت عمل می‌کند و یک منطقه کلیدی برای تماشا است، زیرا دوباره به آن نزدیک می‌شویم.ساختار بازاردر بازه زمانی 1 ساعته، «BTC» اکنون یک کف پایین‌تر (Lower Low) را چاپ کرده است، که نشان‌دهنده یک تغییر کوتاه‌مدت در ساختار بازار به سمت پایین است. این شکست ساختاری، امکان تشکیل یک سقف پایین‌تر (Lower High) را باز می‌کند و یک سناریوی ادامه روند کلاسیک را ایجاد می‌کند. از دیدگاه فنی، انتظار می‌رود که «BTC» اکنون یک سقف پایین‌تر ایجاد کند و سپس به سمت پایین حرکت کند، و به طور بالقوه کف‌های محدوده دیروز و امروز را هدف قرار دهد. این یک فرصت برای یک موقعیت شورت (Short Setup) با نسبت ریسک به ریوارد (RR) مطلوب، تخمین زده شده در حدود 3:1، فراهم می‌کند، اگر ورود و استاپ در اطراف مقاومت‌های کلیدی و سطوح ساختاری مدیریت شوند.فیبوناچی همسو با FVGدر حال حاضر، «BTC» در جیب طلایی (Golden Pocket)، منطقه بین سطوح اصلاحی 0.618 و 0.65 فیبوناچی، قرار دارد. این منطقه اغلب به عنوان یک منطقه واکنش برای قیمت عمل می‌کند، و ما در اینجا شاهد کمی تردید هستیم. جالب اینجاست که این جیب طلایی درست زیر FVG 15 دقیقه‌ای ذکر شده در بالا قرار دارد، و به نظر می‌رسد قیمت به سمت این ناکارآمدی گرایش دارد، و به طور بالقوه به دنبال پر کردن آن قبل از انجام یک حرکت قاطع‌تر است.آنچه به همگرایی (Confluence) در این سطح می‌افزاید، اصلاح 0.786 فیبوناچی است، که تقریباً کاملاً با مرز بالایی شکاف ارزش منصفانه همسو است. در حالی که بسیاری از معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های شورت در علامت 50٪ از FVG هستند، این همگرایی اضافه شده، منطقه بالای 0.786 + FVG را به یک نقطه ورود قانع‌کننده‌تر تبدیل می‌کند. این امر امکان یک استاپ محکم‌تر درست بالای شکاف یا اوج ساختاری را فراهم می‌کند، و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد را در مقایسه با یک ورود محافظه‌کارانه‌تر به FVG کمی بهبود می‌بخشد.نتیجه‌گیریبه طور خلاصه، برنامه این بود که منتظر بمانیم تا «BTC» یا FVG را پر کند و به سطح 0.786 برسد یا نشانه‌های قوی رد را در آنجا نشان دهد. رد از این منطقه، فرضیه سقف پایین‌تر را تأیید می‌کند و یک موقعیت شورت (Short Setup) جامد را با هدف حرکت به کف محدوده ارائه می‌دهد. با چیدمان فعلی، ساختار بازار و سطوح همگرایی که در یک راستا قرار دارند، این ایده معاملاتی یک فرصت تاکتیکی با بی‌اعتباری واضح و پتانسیل RR بالا ارائه می‌دهد.