تحلیل بنیادی اعتماد مارکت درباره سهام وغدیر : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۲۳)

با توجه به شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی، پیشنهاد می‌شود پرتفویی متنوع و محافظه‌کارانه برای کاهش ریسک و حفظ سرمایه در نظر بگیرید. ⸻ 📊 پرتفوی پیشنهادی برای اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱. ۴۰٪ سهام بنیادی و دلاری (صادرات‌محور) این گروه از سهام در برابر نوسانات نرخ ارز مقاوم‌تر هستند و در صورت افزایش قیمت دلار، عملکرد بهتری داشت. • فملی (ملی صنایع مس ایران) • کگل (گل‌گهر) • کچاد (چادرملو) • فارس (هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس) • وغدیر (هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر) • تاپیکو (هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) ۲. ۱۵٪ سهام ریالی با سود نقدی بالا این سهام در صورت کاهش نرخ ارز یا بهبود شرایط سیاسی، پتانسیل رشد دارند و سود نقدی مناسبی ارائه می‌دهند. • وبملت (بانک ملت) • وپاسار (بانک پاسارگاد) • وتجارت (بانک تجارت) • فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) ۳. ۱۵٪ صندوق‌های طلا (برای هج ریسک سیاسی) سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌تواند در برابر نوسانات سیاسی و اقتصادی محافظت کند. • صندوق طلای لوتوس (طلا) • صندوق طلای زرین (زر) • صندوق طلای کاریزما (عیار) ۴. ۱۵٪ سهام نوسانی با تحلیل تکنیکال قوی برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار، می‌توانید بخشی از سرمایه را به سهام با پتانسیل نوسان اختصاص دهید. • خگستر (گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) • خساپا (سایپا) • شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) • ثاخت (سرمایه‌گذاری ساختمان ایران) ۵. ۱۵٪ نقد (برای فرصت‌های خرید در اصلاحات بازار) نگه‌داشتن بخشی از سرمایه به صورت نقد، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های خرید در زمان اصلاحات بازار را فراهم می‌کند. ⸻ ✅ نکات مهم برای مدیریت پرتفوی: • تنوع‌بخشی: سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف برای کاهش ریسک کلی پرتفوی. • تحلیل ترکیبی: استفاده از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام و تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج. • مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر برای هر سرمایه‌گذاری و پایبندی به آن. • نظارت مستمر: بررسی مداوم اخبار اقتصادی و سیاسی و تأثیر آن بر بازار سرمایه. همان طور که عرض شد، در شرایط فعلی، حفظ سرمایه و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری نسبت به کسب سود بالا دارد. 🟥 با ما همراه باشید… 🌟Etemad Market🌟 ________ @etemadmarkett