اعتماد مارکت

وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم؟! خدا کند که بمیرم وطن‌فروش نباشم! خدا کند که بیافتد سرم به دامن میهن ولی به وقت خطر بار روی دوش نباشم مگر نه ریشه ما می‌رسد به شوکت دریا؟ چرا بمانم و چون موج در خروش نباشم؟!

🧨 موضوع: تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام علیه ایران 🔹 وضعیت فعلی: • قطعنامه علیه ایران به دلیل عدم همکاری در موضوعات پادمانی و فعالیت‌های هسته‌ای. • رای آوردن آن تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. • بازار طی روزهای گذشته این احتمال را پیش‌خور کرده؛ به همین دلیل “اثر مستقیم قطعنامه” روی بازار سرمایه تا حدی خنثی شده. 🔍 اما اصل داستان این نیست! اثرات واقعی از «واکنش ایران» شروع میشه: اگر ایران در پاسخ به تصویب قطعنامه: 1. سطح غنی‌سازی را افزایش دهد (مثلاً بالاتر از ۶۰٪) 2. دسترسی‌های آژانس را محدودتر کند 3. از توافقات نظارتی بیشتر عقب‌نشینی کند 4. رزمایش نظامی در خلیج فارس یا مانورهای موشکی اجرا کند 5. اظهارات تند یا تهدیدآمیز علیه آمریکا/اسرائیل مطرح شود 📌 آن‌گاه بازار با ریسک سیاسی جدید و انتظارات تورمی مضاعف مواجه می‌شود. 📉 اثرات مستقیم بر بازار سرمایه: 🔺 مثبت‌ها (در صورت تنش بالا): • رشد قیمت دلار (احتمال شکستن مقاومت‌های مهم) • افزایش انتظارات تورمی • استقبال از سهام دلاری و صادرات‌محور (پتروپالایشی، معدنی، فلزات) • بالا رفتن جذابیت دارایی‌های فیزیکی (زمین، ملک، طلا) 🔻 منفی‌ها: • کاهش اعتماد به بازار سرمایه داخلی • خروج پول هوشمند به سمت دلار، طلا، رمزارز • فشار فروش بر نمادهای ریالی، بانکی، خودرویی و بیمه‌ای • عقب‌نشینی سهامداران بزرگ و حقیقی‌های محتاط 🎯 استراتژی پیشنهادی ۱. تغییر تاکتیکی پرتفوی به‌نفع سهم‌های دلاری: • تقویت وزن نمادهایی مثل نوری، شستا، فولاد، فملی، شپنا، شبندر • کاهش وزن نمادهای تورم‌ناپذیر و حساس به ریسک سیاسی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، خودرو ۲. مدیریت پوزیشن و نقدشوندگی: • در شرایط فعلی، نقد بودن بخشی از پرتفوی (۲۰ تا ۳۰٪) بسیار عاقلانه‌ست تا در صورت بروز شوک بتونی سریع واکنش بدی. • ورود پله‌ای و با تریگر تکنیکال به نمادهای مناسب ۳. چک کردن تراز دلاری پرتفوی: • اگه دلار بازار آزاد بالا بره، سهم‌های دلاری بازده خوبی میدن. • بررسی اینکه پورتفوی فعلی‌ات چند درصد از سودش به دلار وابسته‌ست، خیلی مهمه. اگه خواستی برات با یه فایل سریع چک کنم. 💬 جمع‌بندی: • خود قطعنامه خطرناک نیست؛ واکنش ایران تعیین‌کننده‌ست. • بازار در کوتاه‌مدت ممکنه نوسان منفی داشته باشه ولی اگر دلار جهش کنه، فرصت‌های جذاب در دل سهم‌های صادراتی باز میشه. • فعلاً زمان ریسک‌پذیری بالا نیست؛ تاکتیکت باید چابک و واکنشی باشه. ✨ اعتماد مارکت ✨ تحلیل حرفه‌ای | تصمیم هوشمندانه 📲 @etemadmarkett

✍️ تحلیل روان بازار امروز | چهارشنبه ۲۱ خرداد بازار امروز مثل مسافری بود که چمدون بسته، اما هنوز تردید داره حرکت کنه یا نه! خریدارها مردد بودن؛ دلیلش هم روشنه: تعطیلات پیش رو، بحث داغ قطعنامه شورای حکام و ابهام در بازگشایی نمادهای لیدر مثل خودرو و خساپا. 🔍 اما تصویر هفته آینده فرق داره: ✔️ با بازگشایی احتمالی نمادهای خودرویی ✔️ کاهش ریسک سیاسی بعد از روشن شدن تکلیف قطعنامه ✔️ و از همه مهم‌تر، جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد انتظار داریم بازار یه نفس راحت بکشه و ورق برگرده به نفع تقاضا. 🛑 یه نکته بسیار مهم: بازگشایی خودرو باید در زمان مناسب انجام بشه. این نماد خاص، توانایی ایجاد موج تقاضا در کلیت بازار رو داره. اگر فاند بازگشایی خودرو توی زمان بد و بدون شرایط آماده مصرف بشه، عملاً «سوخت» می‌شه و اثر مثبتش رو از دست می‌ده. 🎯 مثال: فرض کن داری یه کبریت می‌زنی تا آتیش درست کنی، ولی چوب و زغال هنوز خیسه… نتیجه؟ کبریت می‌سوزه، ولی آتیشی روشن نمی‌شه. بازار هم همینه؛ اگر فضا آماده نباشه، حتی بهترین محرک‌ها هم نمی‌تونن جرقه بزنن. 📌 نتیجه‌گیری: تا آخر این هفته، بازار بیشتر در حالت آماده‌باش می‌مونه. اما هفته بعد، می‌تونه نقطه عطفی باشه، اگه تصمیم‌ها درست و به‌موقع گرفته بشن. ✨ اعتماد مارکت ✨ تحلیل حرفه‌ای | تصمیم هوشمندانه 📲 @etemadmarkett

#دپارس #صورت‌های_مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت #پارس_دارو ▪️ شرکت پارس دارو در دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 به ازای هر سهم 12,422 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزایش داشته است. ▪️ «دپارس» با سرمایه ثبت شده 950,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 مبلغ 11,801,109 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. ▪️ شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ 20,933,232 میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است. 1404-03-21 18:42:43 (1345396) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

#دپارس اهداف مشخص است.

#شستا فردا برروی حمایت قرار میگیرد و باید این حمایت را حفظ کند تا بتوانند به ادامه رشد خود ادامه بدهد. حمایت شستا : ۱۴۴۱ الی ۱۳۹۸ ریال

#شخارک بر اساس صورت های مالی منتشر شده از عملکرد پتروشیمی خارک اظهار شد: 🔹میزان تولید متانول به ۶۵۴,۵۳۵ تن رسید. 🔹ظرفیت عملی بوتان به ۱۲۴,۰۱۴ تن بود. 🔹 ظرفیت اسمی گوگرد نیز ۱۷۰,۰۰۰ تن شد. 🔹میزان جمع تولیدات #شخارک طی سال ۱۴۰۳ به میزان ۱,۰۴۲,۹۶۶ تن رسید. 🟣 تقسیم سود ۹۵ درصدی : ۱۰۰۰ تومان

اهداف قیمتی: • هدف میان‌مدت (موج iii): حدود ۳٬۳۴۰٬۰۰۰ واحد • هدف بلندمدت (موج 3 کامل): حدود ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ واحد 3. کانال صعودی: • شاخص در کانالی صعودی در حال حرکت است و هم‌اکنون در بخش میانی کانال قرار دارد. این موقعیت معمولاً برای ورود مناسب است چون پتانسیل رشد تا سقف کانال وجود دارد. 4. اصلاح اخیر: • اصلاحی که در قالب a-b-c انجام شده نشان می‌دهد فشار فروش موقت بوده و احتمال بازگشت از همین محدوده زیاد است. 📌 نتیجه‌گیری تحلیلی: با توجه به ساختار موجی و جایگاه شاخص در موج صعودی، شاخص فلزات اساسی در آستانه یک صعود قدرتمند قرار دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در نمادهای بنیادی این گروه می‌تواند سودآور باشد، به‌ویژه اگر موج iii از iii شروع شود. ✅ پیشنهاد استراتژی معاملاتی • الان (تابستان ۱۴۰۴): فرصت مناسبی برای ورود تدریجی به سهم‌های منتخب گروه فلزات اساسی است. • ورود پله‌ای: با توجه به احتمال تکمیل موج ii و شروع موج iii، ورود در چند پله در کف کانال و تثبیت روند صعودی می‌تواند ریسک را کاهش دهد. • نمادهای پربازده برای رشد سریع‌تر: فباهنر، کاوه، ارفع • نمادهای باثبات برای سرمایه‌گذاری بنیادی: فملی، فولاد، فخوز 📥 ذخیره و بازنشر این تحلیل = کمک به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران 👥 📣 تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال روزانه در کانال ما: 🆔 @EtemadMarkett

🧠 شخارک بعد از مجمع ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، چه واکنشی داشت؟ آیا گپ ناشی از تقسیم سود را سریع پر می‌کند؟ 🧾 مفروضات تحلیلی: • قیمت فعلی: ۱۰,۶۵۷ تومان • سود ساخته‌شده: ۱,۰۵۰ تومان • فرض محتمل DPS مجمع ۱۴۰۴: ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان • واریز سود: در کمتر از ۱۵ روز (خیلی سریع‌تر از عرف بازار) • تاریخ بازگشایی: احتمالاً ۲۱ یا ۲۲ خرداد (فردای مجمع) 🧠 تحلیل تکنیکال-رفتاری شخارک در بازگشایی سال قبل (۱۴۰۳): آیتم مقدار سود ساخته‌شده ۵۱۶ تومان DPS تقسیم‌شده ۶۱۰ تومان (!) قیمت قبل مجمع حدود ۷,۰۰۰ تومان روز بازگشایی با گپ منفی ~۵۰۰–۶۰۰ تومانی باز شد، ولی ظرف ۳ هفته گپ را کاملاً پر کرد و رشد ادامه‌دار شد. 📌 یعنی با وجود تقسیم سود بیشتر از سود واقعی (!) بازار سریع برگشت. 📈 امسال چه اتفاقی محتمل است؟ سناریو: 🔴 بدبینانه بازار اصلاحی و DPS در کف (مثلاً ۷۵۰ تومن) → بازگشایی با افت ~۷–۸٪ 🟡 محتمل تقسیم ۸۵۰–۹۰۰ تومن، واریز سریع، سودسازی بالا → بازگشایی با افت ~۵–۶٪ 🟢 خوشبینانه بازار مثبت، تقسیم ۹۰۰+، نگاه به متانول ۲ → بازگشایی با افت ۳–۴٪ یا حتی صف خرید ⏳ گپ چقدر طول می‌کشه پر بشه؟ با توجه به موارد زیر: 1. EPS بالا (۱۰۵۰ تومان) 2. حاشیه سود قوی در فروردین و اردیبهشت 3. نرخ متانول و دلار توافقی در اوج 4. واریز سود در کمتر از ۲ هفته 5. طرح توسعه و نگاه مثبت بازار ✅ محتمل‌ترین سناریو: گپ قیمتی بعد از مجمع، ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز کاری پر می‌شود (یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۴)، و حتی وارد روند صعودی می‌شود اگر جو کلی بازار همراهی کند. 🎯 توصیه مشاورانه برای سهامدار عمده شخارک مثل شما: • اگر قصد فروش بعد از مجمع را نداری، نگران افت روز بازگشایی نباش؛ • اگر دیدت نوسانی است، می‌توانی بخشی را بعد از مجمع نقد کنی و در افت بازگشایی دوباره بخری؛ ولی به‌شرطی که واکنش بازار را خوب بشناسی. 📥 ذخیره و بازنشر این تحلیل = کمک به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران 👥 📣 تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال روزانه در کانال ما: 🆔 @EtemadMarkett

🧠 شخارک بعد از مجمع ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، چه واکنشی داشت؟ آیا گپ ناشی از تقسیم سود را سریع پر می‌کند؟ 🧾 مفروضات تحلیلی: • قیمت فعلی: ۱۰,۶۵۷ تومان • سود ساخته‌شده: ۱,۰۵۰ تومان • فرض محتمل DPS مجمع ۱۴۰۴: ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان • واریز سود: در کمتر از ۱۵ روز (خیلی سریع‌تر از عرف بازار) • تاریخ بازگشایی: احتمالاً ۲۱ یا ۲۲ خرداد (فردای مجمع) 🧠 تحلیل تکنیکال-رفتاری شخارک در بازگشایی سال قبل (۱۴۰۳): آیتم مقدار سود ساخته‌شده ۵۱۶ تومان DPS تقسیم‌شده ۶۱۰ تومان (!) قیمت قبل مجمع حدود ۷,۰۰۰ تومان روز بازگشایی با گپ منفی ~۵۰۰–۶۰۰ تومانی باز شد، ولی ظرف ۳ هفته گپ را کاملاً پر کرد و رشد ادامه‌دار شد. 📌 یعنی با وجود تقسیم سود بیشتر از سود واقعی (!) بازار سریع برگشت. 📈 امسال چه اتفاقی محتمل است؟ سناریو: 🔴 بدبینانه بازار اصلاحی و DPS در کف (مثلاً ۷۵۰ تومن) → بازگشایی با افت ~۷–۸٪ 🟡 محتمل تقسیم ۸۵۰–۹۰۰ تومن، واریز سریع، سودسازی بالا → بازگشایی با افت ~۵–۶٪ 🟢 خوشبینانه بازار مثبت، تقسیم ۹۰۰+، نگاه به متانول ۲ → بازگشایی با افت ۳–۴٪ یا حتی صف خرید ⏳ گپ چقدر طول می‌کشه پر بشه؟ با توجه به موارد زیر: 1. EPS بالا (۱۰۵۰ تومان) 2. حاشیه سود قوی در فروردین و اردیبهشت 3. نرخ متانول و دلار توافقی در اوج 4. واریز سود در کمتر از ۲ هفته 5. طرح توسعه و نگاه مثبت بازار ✅ محتمل‌ترین سناریو: گپ قیمتی بعد از مجمع، ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز کاری پر می‌شود (یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۴)، و حتی وارد روند صعودی می‌شود اگر جو کلی بازار همراهی کند. 🎯 توصیه مشاورانه برای سهامدار عمده شخارک مثل شما: • اگر قصد فروش بعد از مجمع را نداری، نگران افت روز بازگشایی نباش؛ • اگر دیدت نوسانی است، می‌توانی بخشی را بعد از مجمع نقد کنی و در افت بازگشایی دوباره بخری؛ ولی به‌شرطی که واکنش بازار را خوب بشناسی.