تحلیل اعتماد مارکت درباره سهام وغدیر : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۲۳)

تو شرایطی که ریسک سیاسی بالاست و اخبار مذاکرات ایران و آمریکا نوسانات زیادی در بازار ایجاد می‌کنه، هدف اصلی باید «حفظ سرمایه» و «کاهش ریسک» باشه، نه لزوماً کسب سود بالا. برای چنین شرایطی پرتفویی که ترکیبی از سهام با ویژگی‌های زیر باشه، می‌تونه برات مفید باشه: ⸻ ۱. ۴۰٪ سهام دفاعی و بنیادی با سود نقدی بالا (برای پوشش ریسک مذاکرات) این سهم‌ها حتی در ریزش بازار کمتر آسیب می‌بینن چون سودسازی پایداری دارن: • فارس، وغدیر، تاپیکو: هلدینگ‌هایی با سبد متنوع و DPS بالا • فملی، کگل، ومعادن: سهم‌هایی با نسبت P/E پایین و صادراتی • وبملت، وبصادر (در قیمت‌های اصلاح‌شده): با سود تقسیمی بالا و نسبت قیمت به سود پایین ⸻ ۲. ۳۰٪ نقد (برای استفاده از فرصت‌های افت قیمت) با داشتن نقد، هم از نوسانات ضرر نمی‌کنی، هم آماده‌ای از ریزش‌ها بهترین استفاده رو ببری. ⸻ ۳. ۱۵٪ سهم نوسانی کوتاه‌مدت با تکنیکال قوی با توجه به تخصصت در نوسان‌گیری، بخشی از پرتفوت رو اختصاص بده به سهم‌هایی که سیگنال تکنیکال خوب دارن ولی سریع خارج شو. مثلاً: • سهم‌هایی مثل خگستر، خساپا، شستا، وقتی روی حمایت تکنیکال باشن • یا سهم‌های کوچک با جریان ورود پول هوشمند ⸻ ۴. ۱۵٪ طلا یا صندوق‌های طلا (برای هج ریسک سیاسی) صندوق‌هایی مثل: • طلا (طلای لوتوس)، عیار (کاریزما)، زر در مواقع تنش سیاسی معمولاً رشد می‌کنن و ریسک پرتفو رو کاهش می‌دن. ⸻ نکات مکمل: • از لوریج یا خرید اعتباری فعلاً دوری کن. • معاملات پُرریسک رو با حجم کم انجام بده. • توجه کن که سهم‌هایی با صادرات دلاری، در صورت شکست مذاکرات و رشد دلار، می‌تونن رشد خوبی داشته باشن. 🟥 با ما همراه باشید… 🌟Etemad Market🌟 ________ @etemadmarkett