تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۳)

طی دو روز گذشته، Bitcoin شاهد افزایش چشمگیری در قیمت بوده است، به طوری که از حدود 85 هزار به بیش از 94 هزار رسیده است که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. این حرکت سریع قطعا توجه بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. با این حال، در حالی که عملکرد قیمت از سقف های پایین قبلی عبور کرده و نشان دهنده تغییر بالقوه در احساسات بازار است، بسیار مهم است که با احتیاط به این رالی نزدیک شوید. اگرچه افزایش اخیر قیمت نشان می دهد که حرکت صعودی در حال انجام است، مهم است که احتمال عقب نشینی یا تثبیت کوتاه مدت را نادیده نگیرید. بازار قبلاً نوسانات را نشان داده است، و در حالی که شکستن ساختار پایین تر یک نشانه مثبت است، لزوماً حرکت صعودی پایدار را تضمین نمی کند. در این تحلیل، عمیق تر به بررسی عملکرد قیمت فعلی و معنای آن برای چشم انداز کوتاه مدت BTC پرداخت. ما عواملی را که باید در روزهای آینده مراقب آنها بود و خطرات احتمالی که می تواند روند صعودی را به چالش بکشد، بررسی کرد. ------------------------------------------ چه چیزهایی را بحث کرد: - فیبوناچی جیبی طلایی با مقاومت - نقطه کنترل - Stochastic RSI - تقاطع های مرگ ------------------------------------------ فیبوناچی جیبی طلایی با مقاومت منطقه فیبوناچی جیبی طلایی (0.618-0.65)، که از سقف ها تا کف های بازه زمانی بالاتر اندازه گیری می شود، بین 96450 و 97580 قرار دارد. این منطقه با یک سطح مقاومت کلیدی هم تراز است که قبلاً باعث یک حرکت رو به پایین قوی در BTC شده بود. جیب طلایی اغلب به عنوان یک منطقه رد قوی عمل می کند و خرس ها احتمالاً دوباره سعی می کنند از این سطح دفاع کنند. بنابراین مراقب باشید که قیمت چگونه به این سطح حرکت می کند و چگونه واکنش نشان می دهد. ------------------------------------------ نقطه کنترل (POC) نقطه کنترل (POC) برای کل محدوده معاملات از نوامبر تا به امروز دقیقاً در 96450 قرار دارد. این سطح به ویژه مهم است زیرا با عوامل فنی متعددی هم تراز است و یک منطقه تلاقی قوی ایجاد می کند. نه تنها با یک منطقه مقاومت تثبیت شده که قبلاً یک حرکت تند رو به پایین را آغاز کرده بود، همزمان است، بلکه در داخل جیب طلایی فیبوناچی نیز قرار دارد. POC سطح قیمتی را نشان می دهد که در آن بالاترین حجم فعالیت معاملاتی در طول این محدوده رخ داده است، که نشان دهنده یک منطقه مورد علاقه قوی برای خریداران و فروشندگان است. گره های با حجم بالا مانند این اغلب act به عنوان آهنربا برای قیمت و تمایل دارند بسته به زمینه، پشتیبانی یا مقاومت قوی ارائه دهند. در این مورد، با قرار گرفتن POC در یک منطقه مقاومت گسترده تر، به مانعی قوی تر تبدیل می شود. ------------------------------------------ Stochastic RSI Stochastic RSI در بازه زمانی روزانه در حال حاضر در منطقه اشباع خرید قرار دارد، جایی که تقریباً 10 روز متوالی در آن باقی مانده است. این اقامت طولانی مدت در قلمرو اشباع خرید نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود و شاخص شروع به نشان دادن علائم خستگی می کند. به طور معمول، هنگامی که Stochastic RSI برای مدت طولانی در این محدوده بالایی بدون عقب نشینی معنادار معلق می ماند، نشان می دهد که یک معکوس یا حداقل کاهش سرعت در روند غالب ممکن است قریب الوقوع باشد. به نظر می رسد نوسان ساز در حال تمام شدن بخار است، و به جز یک افزایش ناگهانی در فشار خرید، احتمالاً در روزهای آینده یا در هفته آینده شروع به پیچیدن به سمت پایین می کند. این می تواند به این معنی باشد که یک اصلاح کوتاه مدت در کمین است. ------------------------------------------ تقاطع های مرگ در این چرخه تقاطع مرگ یک شاخص فنی نزولی (تاخیری) است که زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (میانگین متحرک 50 روزه) از زیر میانگین متحرک بلندمدت (میانگین متحرک 200 روزه) عبور کند. تقاطع مرگ 1 در زمان اولین تقاطع مرگ، قیمت BTC قبلاً یک پایین محلی قبل از وقوع تقاطع تشکیل داده بود. پس از تقاطع مرگ، BTC چیزی را تجربه کرد که معمولاً به عنوان "رالی تقاطع مرگ" نامیده می شود - یک حرکت خلاف شهود که در آن قیمت اندکی پس از سیگنال نزولی افزایش می یابد. این رالی قابل توجه بود، زیرا ساختار بازار کوتاه مدت را به سمت بالا شکست و در نهایت در میانگین متحرک 50 روزه، همان سطحی که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می کرد، پشتیبانی پیدا کرد. این پشتیبانی حفظ شد، حتی در طول یک رد کوتاه، و نشان دهنده یک تغییر کلیدی در حرکت بود. از آنجا، BTC به حرکت صعودی خود ادامه داد و در نهایت به سقف های جدیدی دست یافت، که به طور موثر انتظارات نزولی فوری که معمولاً با تقاطع مرگ همراه است را باطل می کند. تقاطع مرگ 2 دومین تقاطع مرگ در این چرخه پس از آن رخ داد که Bitcoin قبلاً یک پایین محلی ایجاد کرده بود و شروع به حرکت به سمت بالا به سمت تقاطع مرگ کرده بود. در ابتدا، BTC برای شکستن بالای میانگین متحرک 50 روزه تلاش کرد، اما در نهایت توانست از آن عبور کند. با این حال، این بار، در طول اصلاح بعدی، Bitcoin نتوانست میانگین متحرک 50 روزه را به عنوان پشتیبانی حفظ کند. در عوض، یک کف بالاتر تشکیل داد که نشان دهنده تغییری در پویایی بازار است و نشان می دهد که فشار فروش ممکن است در حال ضعیف شدن باشد. این کف بالاتر نقطه مهمی در ساختار قیمت را نشان می دهد، زیرا علی رغم سیگنال نزولی قبلی از تقاطع مرگ، به ایجاد حرکت صعودی بالقوه اشاره می کند. تقاطع مرگ 3 این بار، پایین درست در لحظه تقاطع مرگ ایجاد شد، و BTC بلافاصله پس از وقوع تقاطع شروع به حرکت به سمت بالا کرد. پس از تلاش اولیه برای شکستن بالای میانگین متحرک 50 روزه، BTC به شدت بالاتر رفت و توانست از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه عبور کند. در حال حاضر، BTC با مقاومت قوی در این سطوح روبرو است. سوالی که اکنون مطرح است این است که آیا BTC اصلاح می شود و دوباره در میانگین متحرک 50 روزه پشتیبانی پیدا می کند، همانطور که در اولین مورد انجام داد، یا اینکه هدف آن تشکیل یک کف بالاتر است، شبیه به رویداد دوم. در هر دو سناریو، Bitcoin از نظر تاریخی پس از چند روز حرکت صعودی، یک عقب نشینی را تجربه کرده است، بنابراین اصلاح در این مرحله تعجب آور بود. ------------------------------------------ ممنون از حمایت شما. - مطمئن شوید که من را دنبال می کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید! - لایک کنید و نظر بگذارید!