تحلیل تکنیکال librehash درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۱/۸/۲)

در این تحلیل، ما دو کار انجام داد: نگاهی به مسیر کوتاه مدت بیت کوین (پیش بینی حرکت قیمت برای چند روز / هفته آینده) و بررسی مسیر بلندمدت بیت کوین در آینده. بخش دوم مهمتر از اولی بود زیرا ما فرضیات خود را مبنی بر اینکه Bitcoin در آستانه یک افت دیگر قرار دارد، دوباره بررسی کرد. دلیل این امر این است که این احتمال وجود دارد که ما قبلاً hit کف را لمس کرده باشیم (هنوز چیزی تأیید نشده است اما برای دیدن منطق این گفته به خواندن ادامه دهید). همانطور که هر کسی که قیمت Bitcoin را مشاهده می کند متوجه شده است، قیمت در چند هفته گذشته به صورت جانبی معامله شده است. در زیر نگاهی سریع به Bitcoin در رزولوشن H12 آورده شده است: همانطور که در بالا می بینیم، تثبیت بیت کوین یک محدوده معاملاتی با مقاومت بالایی در 20.3 هزار و حمایت پایینی در 18.6 هزار (تقریباً) ایجاد کرده است. از بالا به پایین، کل صعود حدود 8.6٪ است که به سختی می توان آن را نوسان در مورد Bitcoin دانست. بسیاری از معامله گران در توییتر و جاهای دیگر خواستار سقوط Bitcoin به زیر حمایت افقی مستحکم در سطح 18.6 هزار هستند. برای سنجش اینکه آیا این درست است یا خیر، ما قصد داریم نگاهی به برخی از شاخص های مومنتوم خود بیندازیم تا ایده بهتری به دست آوریم. ترازوی قدرت RSI ما قصد داریم با ترازوی قدرت RSI شروع کنیم، که یک شاخص سفارشی است که برای ردیابی انباشت (خرید) در مقابل توزیع (فروش) طراحی شده است. حتی اگر ترازوی قدرت RSI به طور قابل توجهی سیگنال عادی ترازوی قدرت را هموار کند (که همه جا وجود دارد)، هنوز تا حدودی hard است تا سنجیده شود که آیا انباشت قطعی در مقابل توزیع برای Bitcoin در اینجا وجود دارد یا خیر. اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قطعاً یک مسیر مثبت قابل توجه در این شاخص وجود داشته است که به 10 اکتبر 2022 برمی‌گردد. اگر بتوانیم یک 'خط برازش' برای ترازوی قدرت RSI ترسیم کنیم، بهتر بود، اما آنچه که می‌توانیم از 'آزمون چشمی' به دست آوریم باید کافی باشد تا بگوییم این شاخص به ما می‌گوید که مقدار فزاینده‌ای از انباشت زیربنایی وجود دارد. Librehash RSI(14) RSI(14) طوری طراحی شده است که مانند هر RSI معمولی خوانده شود. تفاوت در اینجا این است که خط RSI بر اساس EMA نرخ تغییر (فرمول واقعی کمی پیچیده تر از این است، برای جزئیات بیشتر صفحه شاخص واقعی را بررسی کنید) تغییر رنگ می دهد. نکته اصلی در اینجا این است که وقتی شاخص سبز چشمک می زند، به این معنی است که RSI(14) سیگنال مومنتوم صعودی می دهد، قرمز به معنای نزولی است، البته. بیایید ببینیم در زیر به ما چه نشان می دهد: از نمودار زیر می بینیم که در حالی که RSI در چند هفته گذشته نسبتاً پر فراز و نشیب بوده است، مسیر کلی روند آن کاملاً ثابت (مثبت) بوده است. Librehash Volatility RSI 'Volatility RSI' یکی دیگر از شاخص های سفارشی است (این یکی به صورت رایگان در دسترس عموم است). هدف از این شاخص اساساً ردیابی نوسانات و جهت قیمت به طور همزمان است. با حرکت خط به سمت بالا، نوسانات کلی نیز افزایش می یابد. وقتی خط 'قرمز' چشمک می زند به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است و وقتی 'آبی' چشمک می زند در حال افزایش است (بله، این بدان معناست که نوسانات کلی می تواند در حالی افزایش یابد که حرکت قیمت در آن بازه زمانی سیگنال تثبیت سنگین را می دهد). بیایید نگاهی به شاخص زیر بیندازیم: در حال حاضر به نظر می رسد که Volatility RSI برای مدتی مسیر مثبتی را حفظ کرده است. Librehash Reversion Ribbon در ادامه، قصد داریم نگاهی به Librehash Reversion Ribbon در رزولوشن روزانه بیندازیم (به یاد داشته باشید که قبلاً در رزولوشن H12 بودیم، بنابراین در اینجا 2 برابر زوم کردیم). این شاخص یکی دیگر از شاخص های سفارشی است، اما برای ساده سازی، می توانید این شاخص را به همان روشی که MACD را تحلیل می کنید، تحلیل کنید. بیایید نگاهی به آنچه در زیر به ما نشان می دهد بیندازیم: توجه به این نکته مهم است که وقتی صحبت از Librehash Reversion Ribbon V2 به میان می آید، قرائت های مختلف متعددی وجود دارد که باید از آنچه نمایش می دهد استخراج کنیم تا ایده بهتری از آنچه در حال وقوع است به دست آوریم. این عوامل عبارتند از: 1. موقعیت نوار نسبت به هیستوگرام (خط صفر) 2. رنگ آمیزی شمع ها 3. همگرایی یا واگرایی یکی از قابل توجه ترین مشاهداتی که می توانیم در اینجا انجام دهیم این واقعیت است که خود نوار از جایی که در پایان آگوست 2022 'به پایین ترین حد خود رسیده است' به سمت بالا حرکت کرده است. امیدوارم عکس بالا مسیر نوار را روشن کند. اگر نه، مشاهده در اینجا این است که نوار به صورت عمودی (به سمت بالا) به سمت هیستوگرام حرکت کرده است. این ارزش توجه دارد زیرا، مانند MACD، وقتی سیگنال شاخص از زیر هیستوگرام عبور می کند، به این معنی است که سیگنال می دهد که حرکت قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. برعکس، وقتی حرکت قیمت از بالای هیستوگرام عبور می کند، شاخص سیگنال می دهد که حرکت قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. در حال حاضر، نوار در آستانه عبور از بالای هیستوگرام است. معنای همه اینها در کوتاه مدت همه شاخص هایی که ما می خوانیم، به طور کلی صعودی هستند. این بدان معنا نیست که قیمت قرار است افزایش یابد. این فقط به این معنی است که همه شاخص ها در حال حاضر قرائت های صعودی را نشان می دهند. با این حال، به نظر نمی رسد که این در حرکت قیمت منعکس شده باشد زیرا قیمت بیت کوین در چند هفته گذشته نسبتاً بی تفاوت باقی مانده است. اگر دوباره به حرکت قیمت برگردیم، دید که قیمت در یک محدوده معاملاتی گیر کرده است که مقاومت افقی بالای سر تنها 7-8٪ بالاتر از حمایت افقی زیربنایی قرار دارد. بنابراین، نیازی به گفتن نیست که می توان از اینجا وارد یک موقعیت خرید شد، اما اگر این کار را انجام دهید، ممکن است مدتی منتظر بمانید تا این معامله به ثمر بنشیند (هر چقدر که طول بکشد تا قیمت بیت کوین از این دوره طولانی تثبیت که در آن بوده است، خارج شود).