Charon-Trader

BTCUSD: بازگشت از منطقه اشباع فروش در محدوده 88,000 محدود شد. حرکت قیمت اخیر بیت کوین (BTCUSD) نشان دهنده بازگشت از منطقه اشباع فروش با مقاومت در سطح 88,000 است. ادامه فشار فروش می تواند حرکت نزولی را با سطوح حمایتی کلیدی در 80,850، و سپس 77,500 و 74,420، گسترش دهد. از طرف دیگر، یک شکست تایید شده بالاتر از 88,000، همراه با بسته شدن روزانه بالاتر، چشم انداز نزولی را باطل می کند. در این سناریو، Bitcoin می تواند 90,540 را هدف قرار دهد و مقاومت بیشتری در 91,890 وجود داشته باشد. نتیجه: قیمت همچنان زیر سطح محوری باقی می ماند که 88,000 به عنوان مقاومت کلیدی عمل می کند. عدم موفقیت در عبور از این سطح می تواند خطرات نزولی را تقویت کند، در حالی که شکست آن می تواند حرکت را به نفع گاوها معکوس کند. سرمایه گذاران باید قبل از اتخاذ موقعیت برای حرکت بعدی، به دنبال سیگنال های تایید باشند.

- مرحله تثبیت - شکست ساختار - مثلث صعودی به عنوان یک الگوی اصلاحی در بازه زمانی کوتاه - امواج ضربه ای "12345" و الگوی اصلاحی "ABC" تکمیل شد - گوه نزولی در بازه زمانی کوتاه

قیمت پس از یک سقوط شدید از ناحیه مقاومت ۸۸ هزار به ۷۵ هزار، اکنون در زیر مقاومت حیاتی Bitcoin در حال نوسان است. هدف اصلی بعدی ۹۶ هزار است، اما اولویت من حرکت صعودی به سمت ۹۶ هزار است. با این حال، صعودی بودن در زیر مقاومت به هیچ وجه ایده خوبی نیست، بنابراین ترجیح می‌دهم در محدوده PRZ در ۸۱۵۰۰ دلار موقعیت خرید باز کنم یا اینکه فقط بعد از شکستن یک خط روند این کار را انجام دهم.

در صورت دستیابی به راه حلی برای تعرفه‌های تجاری اعمال شده توسط چین و ایالات متحده، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت طلا به طور قابل توجهی کاهش یابد. برعکس، اگر وضعیت بدون تغییر باقی بماند، که در حال حاضر نتیجه محتمل‌تری است، دو فرصت تجاری بالقوه داشت. اولین موقعیت معاملاتی، شامل این فرض است که قیمت بدون تغییر باقی می‌ماند و روند صعودی خود را حفظ می‌کند. موقعیت معاملاتی دوم، منوط به اصلاح قیمت است.

BTC/USD الگوی فنجان و دسته، هدف ۱۲۳,۰۰۰ دلار را دنبال می‌کند نمودار هفتگی BTC/USD یک الگوی بلندمدت بسیار مهم فنجان و دسته را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه روند صعودی کلان است. این الگو نه تنها از نظر فنی قانع‌کننده است، بلکه با رفتار چرخه‌ای Bitcoin تاریخی و احساسات گسترده‌تر بازار نیز همخوانی دارد. این شکل‌گیری دو سال را در بر می‌گیرد و بر علاقه قوی سرمایه‌گذاران و پتانسیل یک انفجار صعودی بزرگ تأکید می‌کند. 🧠 شرح الگو: فنجان و دسته ☕ «فنجان» شکل و ساختار: بخش فنجان که پس از ATH سال ۲۰۲۱ (~۶۹,۰۰۰ دلار) شکل گرفته است، منجر به یک بازار نزولی و الگوی کف تدریجی شد. از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۲ BTC کاهش یافت و یک پایه گرد ایجاد کرد، یک منطقه انباشت کلاسیک. روانشناسی حجم: حجم معمولاً در طول کاهش کاهش یافت و زمانی که بازار در اوایل سال ۲۰۲۳ شروع به بهبود کرد، افزایش یافت - که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و مؤسسات بلندمدت به تدریج دوباره وارد بازار شدند. آزمایش مقاومت: قیمت برای آزمایش مجدد منطقه مقاومت قبلی در حدود ۹۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار بازگشت و «فنجان» را تکمیل کرد. 🔁 «دسته» شکل‌گیری اصلاحی: دسته در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ توسعه یافت. حرکت قیمت از منطقه مقاومت سقوط کرد و یک اصلاح کوچک ایجاد کرد که ساختار صعودی (کف‌های بالاتر) را حفظ کرد. یکپارچگی الگو: این تثبیت جزئی به زیر حمایت قبلی (~۷۰,۰۰۰ دلار) سقوط نکرد، که نشان می‌دهد گاوها هنوز کنترل را در دست دارند و برای یک حرکت صعودی دیگر آماده می‌شوند. 🔍 جزئیات فنی توضیح سطح کلیدی منطقه حمایت: ۷۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار - پایه دسته و حمایت افقی تاریخی منطقه مقاومت (خط گردن): ۹۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار - مانع چند ساله، لبه فنجان حد ضرر (SL): ۵۵,۲۷۸ دلار - زیر پایین‌ترین سطح دسته، در صورت شکست الگو را باطل می‌کند حد سود (TP): ۱۲۳,۲۰۳ دلار - هدف پیش‌بینی شده با استفاده از ارتفاع فنجان که به شکست اضافه شده است روند صعودی - اوج‌ها/کف‌های بالاتر مداوم و قیمت بالاتر از میانگین متحرک بزرگ 🎯 طرح معاملاتی: راه‌اندازی موقعیت خرید 📈 ورود به دنبال شکست هفتگی تأیید شده و بسته شدن کندل بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشید. تأیید حجم بسیار مهم است - افزایش قوی نشان دهنده علاقه سازمانی است. 🛡️ حد ضرر زیر پایین‌ترین سطح دسته نزدیک به ۵۵,۰۰۰ دلار. این سطح شکست را باطل می‌کند و نشان دهنده یک معکوس روند احتمالی است. 🎯 اهداف TP اولیه: ۱۲۳,۲۰۳ دلار - حرکتی که از عمق فنجان اندازه‌گیری می‌شود. TP ثانویه: ۱۳۰,۰۰۰+ دلار - سطح روانی عدد رند. ⚖️ نسبت ریسک به پاداش ورود از ۱۰۰,۰۰۰ دلار با SL در ۵۵,۲۷۸ دلار و TP در ۱۲۳,۲۰۳ دلار → RR ~ ۱:۲.۵+ اندازه موقعیت را با توجه به تحمل ریسک و نوسانات تنظیم کنید. 💡 زمینه و احساسات بازار عوامل کلان: نزدیک شدن به هاوینگ Bitcoin می‌تواند عرضه را کاهش دهد و از روند صعودی حمایت کند. جریان‌های سازمانی در حال افزایش است (ETFها، پذیرش شرکتی). داده‌های زنجیره‌ای (در نمودار نیست): انباشت بلندمدت دارندگان در حال افزایش است. ذخایر صرافی در حال کاهش است - نشان می‌دهد فشار فروش کمتری وجود دارد. عوامل روانی: شرکت‌کنندگان خرده‌فروش اغلب الگوهای فنجان و دسته را با تأخیر تشخیص می‌دهند، که منجر به هجوم FOMO قوی می‌شود. شکست‌های BTC تاریخی از چنین الگوهایی منجر به رالی‌های سهمی شده است. 🔚 نتیجه این نمودار یک الگوی ادامه صعودی بلندمدت کلاسیک را خلاصه می‌کند که هم از نظر فنی و هم از نظر بنیادی با یک شکست کلان احتمالی Bitcoin همخوانی دارد. الگوی فنجان و دسته از نظر تاریخی در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اعتماد است و در حال حاضر توسط احساسات گسترده‌تر بازار پشتیبانی می‌شود. اگر BTC خط گردن را با حجم قوی با موفقیت بشکند، ممکن است در ماه‌های آینده شاهد اوج‌های جدیدی باشیم. با این حال، مدیریت صحیح ریسک، تأیید شکست‌ها و اجتناب از ورودهای زودهنگام مهم است.

جفت ارز XAUUSD (طلا)، با مشاهده الگوی پرچم نزولی، احتمالاً از حوالی 3125 به فروش رسید. همچنین در اینجا الگوی سقف دوقلو نیز دیده می‌شود. حد ضرر خود را در حدود 3131 قرار دهید.

Bitcoin BTC در حال حاضر در یک کانال نزولی به خوبی تعریف شده معامله می‌شود و از اواسط ماه مارس، به طور مداوم سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. کانال نزولی: مرزهای بالایی و alt به عنوان مناطق مقاومتی و حمایتی قابل اعتماد عمل کرده‌اند. الگوی دابل باتم (کف دوقلو): اخیراً حرکت قیمت در نزدیکی منطقه 75000 دلار (که با عنوان "HUNT2" مشخص شده است) یک کف دوقلو را شکل داده است. این الگو معمولاً سیگنال یک بازگشت صعودی است. هدف شکست: شکست از خط گردن (neckline) کف دوقلو، منطقه 85000-86000 دلار را هدف قرار می‌دهد که با مرز بالایی کانال هم تراز است و یک منطقه مقاومت همگرا (confluence resistance) محسوب می‌شود. تله‌های قیمتی (HUNT1 و HUNT2): این مناطق "شکار" به احتمال زیاد نشان دهنده تصاحب نقدینگی یا توقف ضرر هستند و نشانگر دستکاری‌های قوی نهادی پیش از حرکات بزرگ هستند. ______________________🔮 بعد چی؟ 🎯 سناریوی صعودی: پس از alt سطح خط گردن، به خط بالایی کانال برخورد کرده و به سطح هدف الگو می‌رسد. ⚠️ سناریوی نزولی: رد شدن از منطقه 85 هزار دلار می‌تواند BTC را به سطوح 73 هزار - 74 هزار دلار بازگرداند. افت بیشتر می‌تواند منطقه 69 هزار - 70 هزار دلار را در کانون توجه قرار دهد.

آیا بالا رفت یا پایین آمد؟ سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت🚨 توجه معامله گران! 🚨XAUUSD در حال موج آفرینی و شکستن سطوح مهم است! 🔥 قیمت در حال حاضر بین 2977 و 2987 در حال نوسان است — آیا به زودی شاهد یک خروج بود؟هشدار خرس: سقوط به زیر این محدوده می تواند ما را به اهدافی مانند 2960 و 2955 برساند. ⚠️فرصت گاو نر: حرکت بالاتر از 2987 می تواند فرصت های خرید را با اهدافی در حدود 3004 و 3030 ایجاد کند. 🚀

آخرین فرصت برای اثبات اینکه چرخه گاوی هنوز پابرجاست. بیت‌کوین در نمای تکنیکال یک هفته‌ای (RSI = ۴۰.۸۱۹، MACD = ۱۲۳۴.۵۰۰، <۰> = ۴۷.۱۸۵) به دلیل سومین کندل قرمز متوالی یک هفته‌ای، همچنان روند نزولی دارد و به تازگی به میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (1W MA50) رسیده است. این اولین تماس از ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ است. کمترین سطح هفتگی نیز تقریباً نزدیک به کف HL کانال صعودی چرخه گاوی است. نیازی به گفتن نیست که برای ادامه روند صعودی، باید این سطح حفظ شود. عملاً، این آخرین شانس بازار برای اثبات این است که چرخه گاوی هنوز معتبر است. کاهش -۳۲ درصدی تاکنون، با تمام کاهش‌های قبلی در داخل کانال صعودی تفاوتی ندارد، اما اکنون باید یک کف قوسی شکل (Yay şeklinde bir dip) شروع به شکل‌گیری کند. اگر چنین باشد و این کف جدید باشد، تا سپتامبر انتظار ۱۶۰،۰۰۰ دلار را داشته باشید.

سلام دوستان. همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، انتظار یک الگوی پنج موجی را داشتیم و همانطور هم شد. با ایجاد یک واگرایی بین موج‌های سوم و پنجم، قیمت طلا کاهش یافت. در حال حاضر، یک موج کوچک تشکیل شده که می‌تواند موج A یک زیگزاگ پنج قسمتی باشد. انتظار داریم قیمت تا 61.8 درصد کاهش موج B اصلی افزایش یابد. اکنون، با در نظر گرفتن حمایت روانی 3000 دلار، این برگشت قیمت ممکن است بلافاصله رخ دهد یا اینکه قیمت تا محدوده 2960 دلار کاهش یافته و سپس افزایش یابد. به طور کلی، ما شاهد یک رشد در موج B اصلی و به دنبال آن، یک کاهش شدید دوباره در موج C اصلی بود. ضمناً، شاخص RSI نیز به محدوده اشباع فروش رسیده است. با آرزوی موفقیت و سودهای فراوان.